差旅費管理制度 篇1
一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指餐費及住宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審批後呈報總經理批准。
2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後7日內應填寫差旅報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總裁批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經事業部總經理核准，依票據實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執行，並堅持從眾、節省原則。
3、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
六、附則
1、本制度由運營事業部起草;
2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;
3、本制度經總裁審批下發後執行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;
5、本制度自下發之日起執行。
主題詞：差旅費 管理 主送：公司全體員工
抄報：總裁辦
抄送：各事業部總經理 2
差旅費管理制度 篇2
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得總經理同意，並經安排領導核准並簽署意見後財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對於公司代為訂票的`，應保留複印件作為審核依據。
3、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許後，可就隨行高一級人員標準執行。
4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規定》提供附屬檔案資料。
差旅費管理制度 篇3
第一章總則
第一條為了保證出差人員工作與生活需要，規範差旅費管理，完善公務活動接待制度，參照中央、省國家機關和事業單位差旅費管理辦法，結合我市實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用於市級各行政事業單位。
第三條差旅費開支範圍包括城市間交通費、住宿費、一伙食補助費和公雜費。
第四條城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，一伙食補助費和公雜費實行定額包乾。
第五條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和時間。嚴肅財經紀律，加強廉政建設，任何單位和個人，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。
第二章城市間交通費
第六條出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
交通工具
級別火車輪船
（不包括旅遊船）飛機其他交通工具（不包括出租小汽車）
正副廳級以及相當職務的人員；高等學校教授，科研單位研究員，醫療衛生單位主任醫師，文化藝術單位藝術一級人員；職務工資在五級（含五級）以上的高級工程師，高級經濟師，高級會計師，副教授，副研究員，副主任醫師，藝術二級人員，以及相當以上技術職務人員；縣處級。軟席
（軟座、軟臥）二等艙普通艙
（經濟艙）憑據報銷
其餘人員硬席
（硬座、硬臥）
三等艙普通艙
（經濟艙）
憑據報銷
（二）出差人員路途較遠或出差任務緊急的，經單位領導批准可乘坐飛機。
（三）正副廳級以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。
第七條乘坐火車，連續乘車6小時以上（含6小時）的，可購同席臥鋪票。
符合乘坐火車臥席條件的人員改乘座席的，按照硬座票價的80%計發補助費。軟臥改乘硬臥，不再給予補助。
第八條為降低單位派車出差成本、節約開支，鼓勵更多機關工作人員乘座公共運輸工具（不含出租小汽車）出差，對符合派車出差的人員，改乘公共運輸工具到省內其他市州（含成都）和本市各縣區出差的，按所乘公共運輸工具票面價格的80%給予補助。
第九條乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次1份），憑據報銷。出差人員前往專線客車車站的交通費用，在公雜費定額包乾範圍之內。
第三章住宿費
第十條市級行政機關工作人員出差實行定點住宿。出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。
無住宿費發票，一律不予報銷住宿費。
住宿標準：副廳級及以上人員住單間，縣處級及以下人員兩人住一個標準間。縣處級及以下出差人員為單數，或異性人員出差的，可以單人住宿一個標準間，單位財務部門應根據出差的人數和性別的實際情況，予以報銷。
第十一條因特殊情況未到定點飯店住宿的，或出差到沒有定點飯店的地方，住宿費在限額內憑據報銷。廳級每人每天400元，縣處級每人每天300元，縣處級以下人員每人每天200元。
第十二條市級各單位及出差人員可登錄http//網址查詢全國各地定點飯店名單及收費標準。
第十三條市級事業單位工作人員暫不實行定點住宿。其住宿及住宿標準比照第十、十一條有關規定執行。
第四章一伙食補助費
第十四條出差人員的一伙食補助費按出差自然（日曆）天數實行定額包乾，本市範圍以外地區每人每天50元，在本市各縣區內每人每天30元。
第十五條出差人員由接待單位統一安排一伙食的，不實行包幹辦法。出差人員應向接待單位交納一伙食費，回所在單位如實申報，在包乾標準以內憑據報銷。接待單位收取的一伙食費用於抵頂接待費開支。
第五章公雜費
第十六條出差人員的公雜費按出差自然（日曆）天數實行定額包乾，用於出差地市內交通、通訊等支出。本市範圍以外地區每人每天40元（其中：交通費20元，通訊費20元），在本市內各縣區(不含市城區)每人每天20元（其中：交通費10元，通訊費10元）。
第十七條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，不補助交通費。
第六章參加會議等的差旅費
第十八條工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、一伙食補助費和公雜費由主持召開會議單位按會議費開支規定統一開支，不再報銷差旅費。在途期間的住宿費、一伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷。小型調查研究會等不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、一伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。
第十九條到基層單位實習、工作鍛鍊（含下派任職）、支援工作以及參加各種工作隊等人員，在途期間的交通費、住宿費、一伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行；在基層單位工作期間只發給一伙食補助費，每人每天補助10元，不報銷住宿費和公雜費。
到省級部門上掛工作，在途期間的交通費、住宿費、一伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行；在上掛單位工作期間發給一伙食補助費，每人每天20元，公雜費減半，不報銷住宿費。
經單位領導批准，到市外參加各種業務培訓、集中學習（不包括取得文憑或職稱的學習）連續學習20天（含20天）以上的，在途期間的交通費、住宿費、一伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行；學習期間發給一伙食補助費，每人每天20元，公雜費減半，住宿費憑據報銷。連續學習20天以內的，按照差旅費管理開支規定執行。
工作人員到本市城區內(具體範圍指東至大石、西至袁家壩、南至界牌、北至工農)的其他單位聯繫工作，不論時間長短，一律不發一伙食補助費和公雜費。
第七章調動、搬遷的差旅費
第二十條工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、一伙食補助費和公雜費，按差旅費有關規定執行。
工作人員調動工作的行李、家具等託運費，按每人每公里1元憑據報銷，超過部份自理。
以上發生的各項費用，由調入單位報銷。
第二十一條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬），如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、一伙食補助費和公雜費，以及行李、家具託運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行，按時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以後遷移時的差旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批准遷到被調動人員的工作單位所在地的差旅費，均回被調動人員的調入單位報銷。
第二十二條職工搬遷家屬路費，按照有關規定，並經組織批准，將原未隨同本人居住的配偶（非就業人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十一條的規定報銷差旅費。
第二十三條由部隊轉業到地方工作的幹部，其差旅費按照解放軍總後勤部的有關規定，由所在部隊按合理路線、規定標準計算發給，到達調入單位後結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章附則
第二十四條工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費、扣除出差直線單程交通費，多開支的部份由個人自理，繞道和在家期間不予報銷住宿費、一伙食補助費和公雜費。
第二十五條工作人員出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規定的用公款支付的請客、送禮、遊覽。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限額標準和一伙食補助費包乾標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假、虛報冒領的違規行為，按有關規定嚴肅處理。
第二十六條長途連續乘坐火車的，必須全程不買臥鋪票，才能按全程硬座票價的80％發給補助費。
在職因公傷殘人員出差乘坐火車，符合乘坐臥鋪條件，而未買臥鋪票，按規定已享受火車票價格優待的，仍按硬座整票票價的80%計發補助費。
第二十七條市級各行政事業單位可根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體規定，並報市財政局備案。
第二十八條市級各黨派、各人民團體單位的出差人員，參照本辦法執行。
第二十九條市政府駐外辦事機構執行當地的差旅費管理辦法。
第三十條本辦法自發文之日起執行。廣元市財政局《關於印發〈廣元市市級行政事業單位工作人員差旅費開支規定〉的通知》（廣財行〔1996〕231號）以及其他相關補助規定同時廢止。
第三十一條本辦法由廣元市財政局負責解釋。
差旅費管理制度 篇4
目的
為了規範公司差旅費用的報銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開支，特製度本制度
適用範圍
用於公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務，開發市場，協調關係或處理公司事務，開會，學習的活動
制度細則
員工出差審批及可報銷費用
1. 人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
2. 高層管理人員出差需總經理書面批准，其他人員出差需經部門主管或總經理書面批准 3. 差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內交通費用，出差補貼等項目費用 4. 自帶交通工具出差的，不報銷除正常汽油費，過橋過跟費，停車費以外的交通費用
費用標準
2. 住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)
1) 一類地區：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南 2) 二類地區：省會(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，
北海，無錫
3) 三類地區：上述二類以外的地
3. 市內交通費用(包括公共汽車，捷運，中大巴，計程車等，及因此產生的相應過橋路，停車費
用)
4. 出差補貼(包含餐費及通訊費用)
差旅費的報銷的相關規定
1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的， 出差計畫經部
2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批 後的《出差申
4. 要在《出差申請表》的業務費項目逐項認真填寫，須就業務招待預期目標及額度做出預計;出
6. 出差返回後應在3個工作日之內提交報銷單，並於報銷時退回預借的多餘款項
7. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，並據此報銷，對於不能取得正式發票的，
9. 岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次
附則
1. 本管理規定自董事會通過、簽發之日起生效，修訂時亦同 2. 本管理規定與公司其它管理規定相牴觸時，以本管理規定為準 3. 本管理制度的解釋權屬公司財務部
出差申請表
差旅費管理制度 篇5
為加強和規範差旅費管理，根據河南省省直機關差旅費相關規定，結合醫院實際情況，近期我院修訂了差旅費管理辦法。
和原檔案相比，有以下幾個方面變化：
一、住宿費限額標準調整。由150元/天提高到330元/天(省內)、310-350元/天(省外)。
二、補助標準提高。一伙食補助由50元/天提高到100元/天；公雜費由30元/天提高到80元/天。
三、明確了審批流程。我院職工外出學習、參加會議、進修前，需先經部室主任、主管部門、主管院領導簽批。
四、規範了報銷票據的要求。報銷發票的名稱、填制日期、經濟業務內容、數量、單價和金額等要素要齊全，票據加蓋“發票專用章”或“財務專用章”；進修學習還需附主管部門出具“進修學習考核表”。
五、改變差旅費支付方式。研究院工作人員報銷轉入公務卡；醫院工作人員報銷原則上轉入工資卡內。
差旅費管理制度 篇6
結合本公司時間情況，本著既勤儉、節約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司後應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程式如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核後呈報總經理批准。
2、出差人憑批准的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後七日內應填寫差旅費報銷單，註明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准。由財務部在報銷是對沖銷預支數。
三、差旅費按業務需要分成如下幾個包乾：
1、業務洽談，宿費上限 元/月
2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月
3、其他人員因工作需要宿費 元/月
4、主要負責人的生活費標準 元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核准，依票據據實報銷。
差旅費管理制度 篇7
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批准後方可出差。
2、出差人員借款需持批准後的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計畫，由部門負責人簽字擔保後，經財務負責人審核，分管領導審批後方可借款。
3、出差人員回公司後，應形成出差完成情況書面報告，並向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經審核後方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見後方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），並追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、後賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
差旅費管理制度 篇8
根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。
2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包?桑?
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另一伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日一伙食補助。
5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
差旅費管理制度 篇9
第一章總則
第一條為了加強和規範學校差旅費預算管理，完善公務活動管理制度，本著厲行節約的原則，根據《寧夏回族自治區黨政機關差旅費管理辦法（暫行）》（寧財（行）發〔20xx〕97號），結合學校所在地和實際情況，制定本辦法。
第二條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的交通費、住宿費和一伙食補助費。
第三條差旅費標準按照分地區、分級次、分項目的原則制定。
第四條學校建立公務差旅費審批制度，學校各單位主要負責人參加區內外各種會議或培訓需經分管領導或聯繫領導批准，其他人員參加區內外各種會議或培訓需經單位主要負責人批准。上述人員報銷差旅費時，需持領導批准的參加各種會議或培訓通知書，財務處按規定報銷費用。
第五條學校各單位要從嚴控制出差人數和天數；加強差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動。
第二章交通費
第六條交通費分城市間交通費和市內交通費。城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的`市內交通費用。
第七條出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
第八條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷。訂票費、經批准發生的簽轉或退票費可以憑據報銷。
第九條乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
第十條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次限購買交通意外保險一份，憑據報銷。
第十一條出差人員的市內交通費按出差自然（日曆）天數計算，實行定額補助，包乾使用。在固原市內出差，每人每天補助50元（包括教師帶學生實習、見習、寫生等）；在區內其他四市（銀川市、石嘴山市、吳忠市、中衛市）和自治區外出差，每人每天補助80元。
第三章住宿費
第十二條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。
第十三條工作人員出差住宿費開支標準按自治區內、區外和地區確定。在自治區內具體標準如下：
銀川市：學校校級領導每人每天470元、其他公務人員每人每天330元。
石嘴山市、吳忠市、中衛市、固原市：學校校級領導每人每天430元、其他公務人員每人每天330元。
在自治區以外地方出差的住宿費開支標準，參照財政部發布的中央和國家機關差旅住宿費限額標準執行，詳見附屬檔案。
住宿費標準在旺季可適當上浮，具體標準和規定根據財政部、財政廳另行發布的通知執行。
第十四條學校校級領導、其他公務人員依據住宿費等級開支標準住普通單間或標準間。
第十五條住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。出差人員無住宿發票的，不報銷住宿費。
出差人員當天往返的，原則上不報銷住宿費。當天往返但公務活動超過半天的，可安排午休房，住宿費最高按全天房價的一半報銷。
以上未按規定限額標準住宿的，超支部分個人自理。
第四章一伙食補助費
第十六條一伙食補助費是指對工作人員因公出差期間給予的一伙食補償費用。
第十七條一伙食補助費按出差自然（日曆）天數計算，按規定標準定額補助，包乾使用。
第十八條在自治區內出差的一伙食補助費標準為：每人每天補助100元。
在自治區以外地方出差的一伙食補助費標準，參照財政部發布的中央和國家機關差旅一伙食補助費標準執行，詳見附屬檔案。
第五章學習、培訓、會議、實（見）習差旅費
第十九條經學校同意離職讀碩士研究生或博士研究生的教職工必須在就讀學校的普通學生公寓住宿。經學校同意在職讀碩士研究生或博士研究生的教職工，住宿費上限標準每人每天150元。其他費用報銷按寧師院發〔20xx〕116號檔案執行。
第二十條經學校同意參加自治區廳（局）組織的學習或培訓（個人繼續教育學習除外）一個月及其以上的職工，學習期間因公事，經學校領導同意返回單位的，報銷往返長途客車或火車交通費（學校派車接送的除外）。
第二十一條經學校同意安排去黨校、幹部學院、其他大學等單位脫產學習、培訓、進修、掛職的人員，按財政廳轉發的《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》的通知（寧財（行）發〔20xx〕1312號）規定執行，在自治區內：一伙食費補助標準每人每天5元；在自治區外：一伙食費補助標準每人每天10元。住宿費按校內住宿規定，據實憑據報銷不再發放公雜費。寧師院發〔20xx〕116號檔案關於“參加中期培訓和長期培訓者，專任教師每月核發生活補貼600元，雙肩挑人員崗位津貼照發”。在途期間按照學校差旅費規定報銷。
經自治區黨委組織部等部門安排學校職工在區內掛職（學習）的，按財政廳轉發的的通知（寧財（行）發〔20xx〕1312號）規定執行，每人每天補助15元，不報銷住宿費和公雜費。在途期間按照學校差旅費規定報銷。
該條款根據新檔案規定可隨時調整。
第二十二條經學校同意工作人員參加各類會議，由召集單位統一安排食宿的，會議費嚴格按照會議通知規定憑據報銷，不享受住宿費和一伙食費包乾補貼；召集單位未統一安排食宿的，按照學校差旅費規定報銷；往返在途期間按照學校差旅費規定報銷。
第二十三條教師帶學生實習（見習、寫生）期間學校計算課時津貼，教師帶學生實習（見習、寫生）期間，在自治區內一伙食費補助標準每人每天60元。
第二十四條學校學生在見習、寫生期間或參加一些競賽、演出活動等期間，應本著節約的原則，兩個學生住一個標準間。在自治區內：標準間每天200元；在自治區外：標準間每天300元。
第二十五條學校安排的長期支教、扶貧人員，實行交通費、差旅費包乾補助辦法。原州區內每人每天補助12元，固原市所屬其他縣每人每天補助15元。
第二十六條兩地分居的教職工探望配偶或與父母長期遠居的未婚職工探望父母的，每年可報銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費。與父母長期遠居的已婚職工探望父母（不含配偶父母）每四年可報銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費（分居和遠居指居住在自治區以外省（市、區））。
第六章附則
第二十七條工作人員因公出差乘坐由單位提供交通工具的，不報銷市內交通費補助、住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
第二十八條本辦法由財務處負責解釋。
第二十九條本辦法報自治區財政廳備案。
第三十條本辦法自印發之日起執行。原寧師院發〔20xx〕20號、寧師院發〔20__〕156號檔案同時廢止。
差旅費管理制度 篇10
第一章總則
為規範公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申請與報告
1.1根據部門工作目標或業務需求，由部門經理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限，並依照程式核定。
1.2被委派出差人應填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計畫及出差費用預算等內容，並依照程式找對應主管核定並簽字確認後方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
1.3主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到，出差出發時間在中午12點以後的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批准並報行政部備案。
1.5出差返回時間(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以後的經部門經理批准並報行政部後可不來公司報到。
1.6出差後須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計畫拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進展及下一步工作計畫安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示，不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
1.8出差人員返回後均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。
1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。
1.10齣差結束後，應於3日之內提交出差報告，並在5日內到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。
1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高於預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明並經部門經理核准後超出部分才可報銷。
1.12當日可往返的出差，《出差報告》可不填寫，相關內容合併至員工每日的工作報告內。
2.出差的審核決定許可權如下：
2.1當日出差
出差當日可能往返，由直接主管核准。
2.2遠途出差
由部門經理核准，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總裁核准。
3.交通工具的選擇標準：
員工出差應根據實際距離與公務緊急程度酌情選擇適當的交通出行工具，未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。
3.1市內或鄰市短途出差(車程3小時以內)一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。
3.2遠途出差：
3.2.1距目的地600公里以內一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;
3.2.2特殊情況下，經主管批准，也可採用汽車出行;
3.2.3行程超過600公里，公務較緊急且無合適的列車車次時，可申請選擇乘坐飛機。
機票及航班艙位的選擇，應以節約為前提。在符合出行要求的'時間段內，且無限時抵達要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經濟艙位。如因公務需要，要求限時抵達目的地且不具備選擇經濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經當事人所在部門經理和分管副總批准，經同意後方可升艙。
3.3票務訂購
3.3.1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負責統一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次後，以郵件形式通知人事行政中心專項負責人，並電話告知;
3.3.2行政分部專項負責人應在接到相關郵件後，嚴格按照郵件內所述行程、車次或航班要求，及時使用公司指定賬戶訂票，並應就購票過程中出現的信息變更等問題及時與出差員工進行溝通。由公司指定賬戶產生的返點、贈品或其他優惠福利均屬公司所有。
3.4自駕出差規定
3.4.1自駕車出差範圍應小於500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。
3.4.2燃油費補助：汽油價格以公司所在地現行市價為準，自駕車裡程數按照列車時刻表上所列里程數計算，往返路程按列車時刻表中里程數2倍計算。報銷燃油費補助應填寫差旅費報銷單，寫明報銷出差起止地點及相應里程附報銷單相應金額的正規燃油發票。
油耗標準表：
汽車排量
耗油標準
1.3L以下(含1.3L)
8升/每百公里
1.3L~1.8L
10升/每百公里
1.8L以上(含1.8L)
12升/每百公里
即：燃油費補助=往返里程數×油耗標準×當地汽油價
3.4.3路橋費：出差範圍內的路橋費根據發票實報，需填入差旅費報銷單，歸為其他費報銷。
3.4.4自駕出差補助、出差當天數計算同差旅費報銷制度中相關規定。
3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負責人申請使用本公司車輛。
第三章差旅費及補助
1.差旅住宿標準及相關規定
1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全，如非公務特殊需要，所有員工住宿應優先選擇公司於當地的簽約商務合作酒店，並應以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據業務需要及員工要求，定期調整合作酒店;
1.2一般非商務活動需要，應首選經濟型酒店，住宿標準為一線城市300元/人/天，其餘城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓勵，住宿標準可調整至一線城市400元/間/天，其餘城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿採取實報實銷方式。
1.因公務特殊需要住宿標準超過上述規定時，必須提前獲得直接主管的書面批准。
1.4住宿費以外的其他費用不在報銷範圍，如房間電話費、洗衣費及休閒娛樂費用等。
1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發放住宿補償費。
1.6出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。
2.差旅補助
2.1公司按每人每天100元的統一標準向出差員工提供差旅補助，其中包含餐費、非公務交通費及雜費。長期派駐的員工另享受通訊費補助;
2.2員工出差期限按照實際出差天數計算：
2.2.1啟程當天中午12點前出發的按一天計算補助，12:00以後出發的按半天計算補助。
2.2.2回程當天，12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12:00以後到達的按一天計算補助。
2.3差旅補助將與月工資合併計算、發放，並需按照國家相關規定繳納個人所得稅。
2.4員工短途出差，當天返回無需在外住宿的，不另外發放出差補貼。駕駛自由車輛的，相關費用包含在車補內;非自駕出差的，只根據發票報銷交通費;駕駛公司車輛的，一般不報銷任何費用。
2.5外出參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執行。
2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但法定節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節等)按照國家規定給予補貼。
3.差旅費用報銷程式及相關規定
3.1出差借款與報銷
3.1.1公司堅持“先預算後開支”的費用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預算，並由對應主管審核確認，原則上不支出計畫外費用，特殊情況報分管副總審批。
3.1.2借款的首要原則“前賬不清，後款不借”。
3.1.3需借支的出差人員依據審批後的《出差申請單》填制《借款單》，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通後如未獲共識則交付分管副總進行裁決。
3.1.4出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，並有總裁審批;
3.1.5借款要及時清還，公務結束後5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，財務部直接於最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，直至扣清為止。
3.1.6款額度與借款人工資掛鈎，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
特殊用途超過標準的應上報到分管副總標明原因審批。
3.2報銷程式及出差費用的報銷
3.2.1差旅費報銷應以正規的發票為依據，並且由機器列印的發票，必須以公司名稱作為發票抬頭。原則上不允許使用收據報銷，特殊情況無正規發票的，需寫清原由並經部門主管簽字確認後才可報銷。發票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門主管或同行人證明後方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.2.1差旅費報銷按財務規範貼上《差旅費報銷單》→直接主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
3.2.2出差人員需於出差返回5日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》和《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。審核無誤的，按照報銷單的金額，每月的11號由財務部直接發放現金或轉賬至員工工資卡內。
3.2.3員工差旅出發前因公務需要更改車次、航班、航線、簽轉、退票產生的額外費用，可通知行政分部對應負責人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付;出發後產生的各項改票費用均由員工先行支付，返回後報部門主管簽字確認，由員工憑收據到財務部報銷。因員工個人原因造成誤車、誤機所產生的費用，由員工自行承擔。
3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務發生的交通費、招待費、禮品費實行實報實銷，需提前打電話給部門主管申請，同意後才可進行，同時另列報銷清單，在返回後報部門主管簽字確認，按財務規定向財務部提供有效票據，並詳細註明費用緣由，否則相關費用不予報銷。
3.2.5公司承擔由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產生的旅費，公司只報銷其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然;
3.2.6出差費用的報銷項目中，不可包含差旅補助已經涵蓋的費用。
第四章員工出差活動的監管
1.各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。
違規處罰標準：
1.1員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入賬。
1.2出差人員未按時辦理費用報批手續併入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
1.3出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
2.財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人20-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼或根據部門工作情況安排調休。
第五章出差紀律
1.遵紀守法;
2.遵守公司制度;
3.注意安全，不從事危險活動;
4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
5.不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6.不給客戶製造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7.未經部門主管批准，不得向客戶借款;
8.不得接受客戶的宴請和招待;
9.嚴禁挪用公司貨款。
差旅費管理制度 篇11
一、目的
為保證公司出差人員圓滿完成工作,並貫徹高效、勤儉節約的原則,特制定本規定。
二、適用範圍
本規定差旅費是指公司員工在因公出差期間發生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和一伙食補助等相關費用。
三、管理原則
差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據本部門工作計畫分別就本部門的差旅費編制標準預算。
四、審批許可權及支出標準
1、審批許可權:出差借款與報銷審批許可權按公司制度規定的借款/報銷審批許可權執行(見《審批許可權表》)。
2、乘車標準:
行政級別交通工具
飛機火車輪船長途汽車
副總裁以上級別(含)商務艙/經濟艙軟臥頭等艙據實報銷
部門總監經濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實報銷
其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實報銷
備註:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領導)批准。
3、住宿標準:
a、員工出差地區有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區,需經行政部協調辦理酒店住宿。
b、部門總監以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。
4、交通費標準:(另行通知)
5、一伙食補助標準:(另行通知)
五、具體規定
1、出差期間的招待費規定
a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。
b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。
c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。
2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規定
a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內交通費。
b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。
c、外租車輛出差的需提供租車契約方能報銷;因業務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單複印件據實報銷。
3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規定
a、員工到外地參加公司規定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協定,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受一伙食補助;若員工自理一伙食費支出,則按公司標準發給一伙食補助。
b、員工到公司所屬公司出差,當地提供用餐條件的,免除一伙食補助。
六、報銷規定
1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據就此次出差發生的相關費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規定的報銷期間內沒有報銷應提出說明,否則財務部有權對此次出差發生的借款在該員工當月的工資中扣回。
2、申請一伙食補助的規定
出差人員申請一伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據,空缺行程所對應的一伙食補貼應經部門主管副總裁或總經理特批方可發放,否則不予發放。
3、報銷憑證的要求
a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的`車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據都應在出差時間段之內。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束,這次出差所報銷的票據不能超出開始和結束時間。否則財務部有權拒收。
b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類別的不同分別進行貼上,貼上時請按照從左到右的順序貼上。例如從北京到上海出差,分別發生機票、交通費、住宿費、業務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業務招待費為一類,分別貼上在不同的a4紙上。
c、對於出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發票方可進行報銷(提供發票不限出差當地的發票,可以提供本地的發票)。
七、本辦法由公司財務部負責解釋。
八、本辦法自自公布之日起開始執行,原公司有關差旅費的管理規定廢止。