差旅的管理制度 篇1
第一條為適應本公司業務需要，更好地規範員工差旅行為，實現公司經營目標，公司特此制定本辦法。全體員工遵照執行。
第二條員工出差程式
1.出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定。出差申請單填寫完畢後，送交有核決許可權的領導審核批准。
2.憑核准的“出差申請單”向財務部暫支取相應數額的差旅費，但須於返程後一周內填具“出差旅費報告單”並結清暫付款；其未於一周內報銷者，財務部應從其當月薪資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的核決許可權規定
國內出差：1日以內由（副）經理核准，1日以上由（副）總經理核准。（副）經理（含高專）以上人員一律由（副）總經理核准。
第四條出差行程視為正常工作時間，不得報支加班費，但假日出差，按假日天數予以加倍計薪。
第五條出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延時外，不得因私事或藉故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，並依情節輕重扣減當季度獎金。
第六條旅差費分為交通費、住宿費、膳費、雜費及特別費（因公需要的郵電、交際等費用。
說明：
（1）交通費需以單據認定，無法取得憑證者核實認定，使用公司交通工具者不支交通費。
（2）住宿費需要憑證於給付標準內認定，但本公司備有住宿場所時不支住宿費。
（3）膳費依給付標準報支，但有公司供應餐食或已報支交際費者，不支餐費。
（4）雜費依第八條規定於給付標準內支付。
（5）特別費依憑證核支。第七條出差返回超過午夜12時者，可以另支餐費70元。
第八條雜費及膳費計算標準1.出差雜費按日數支給，但於上午出發或下午銷差者，當日應支2/3，下午出發或午前銷差者，當日支1/3。
1.上午7時前出差者，可以報支早餐，於下午1時後銷差者報支午餐，於晚上7時以後銷差者報支晚餐。
2.出差1日者不受上項標準限制。
第九條低階人員隨同高階人員同行出差時，其膳、宿費可比照高階人員的出差旅費給付標準，但每日雜費仍照規定支付。
第十條乘火車、汽車旅程超過20小時，或者時間急迫或合理成本考慮而需乘飛機時，須總經理批准。
第十一條因時間急迫或交通不便或業務需要得以計程車代步時，須報經理核准，經理應對計程車費嚴加管理限制。
第十二條本辦法解釋權歸於公司行政綜合部。
差旅的管理制度 篇2
目的：
為進一步加強員工出差管理，規範差旅費報銷標準，控制差旅費用，按酒店開業籌備期的具體情況，現將相關制度制訂如下。
適用範圍：
本規定適用於錦江國際大酒店
查閱許可權：
錦江國際大酒店全體員工。
一、出差管理規定
1.1出差程式
員工因公出差，須向酒店經理辦提出申請報告，必須註明具體出差事由和完成時限，出差期限由總經理最終核定。
1.2差旅費用管理
a.差旅費用實行部門歸口管理，按照全面預算管理原則，各部門負責人應在酒店確定的部門差旅費用年度總額內本著節約的原則實行從嚴控制使用。
b.差旅費預算財務實行剛性控制，對超預算的差旅費，財務部門一律不予報銷。
c.差旅費用的報銷需填制《錦江國際大酒店差旅費報銷單》，單據上的項目必須填列完整，所附發票單據的日期必須與出差期間的時間匹配，否則財務部門可拒絕報銷。
1.3出差人員管理
出差人員在出差途中除因病、意外災害或工作實際需要，經電話請示出差審批人獲準適當延時外，不得擅自因私或藉故延長出差時間，否則由此而產生的相關費用自理。
二、差旅費報銷規定
2.1差旅費費用範圍
差旅費是指公司在職人員因公出差所發生的住宿費、交通費、出差補助和出差期間發生的打包、託運、訂票等雜費。出差期間發生的招待費和其他費用另行報銷計入相關費用，不計入差旅費用報銷範圍。
2.2差旅費用報銷規定
1.住宿費的規定：
a.出差期間的住宿費一律憑住宿發票按不同級別的規定住宿標準報銷，超出標準部分由個人自行負擔。
b.公司員工到外地參加各種會議，由會議單位統一安排住宿而超過規定住宿標準的，憑會議單位有關證明，實報實銷。
c.對隨同領導出差和陪同貴賓出差的住宿費而超過規定住宿標準的，經經辦人註明並經授權審批人審批同意後，可按實報銷。
d.對單人出差的住宿費可以在規定標準的130%幅度內予以報銷，超過標準部分由個人自行負擔。
e .出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費不予報銷。
f.出差住宿應嚴格執行上述規定，如有虛假現象或執行不力情況，一經發現將對相關責任人給予相應的處罰。
2.交通費的規定
a.交通費指出差員工在出差路途中所發生的乘坐飛機、火車、汽車、輪船、計程車等的費用。
b.出差員工乘坐的交通工具，按開支標準規定執行。
c.出差期間部門總監級以上員工發生的計程車可以據實報銷;經理級及以下級員工，一般不得乘坐出租汽車。如確需在市內乘坐出租汽車的，應書面說明原因，經部門總監或總經理批准後方可報銷。
3.出差補貼的規定
a.對參加各種會議的已由會議統一安排一伙食的不予出差補貼。
b.對隨同領導出差和陪同貴賓出差的一伙食費已由酒店負擔的不再給予出差補貼。
4.雜費規定
a.出差期間，因為業務關係與酒店有關部門之間進行通訊聯繫的郵件、傳真等費用憑有關記錄憑證和正式發票可實報實銷，因私費用一律不予報銷。
b.出差期間非工作需要的遊覽、參觀費用，由個人自理。
c.出差期間，發生的非工作和業務用的購書、報等資料費及其他各種費用均由個人自理。
d.員工因乘坐飛機、車、船等交通工具所發生的購票手續費、服務費等，可憑票按每人次不超過20元的標準予以報銷。
差旅的管理制度 篇3
它要求全體員工共同遵守，從而達到對企業出差活動的有效管理和監督。
不同企業的公務差旅管理制度表現形式或名稱不盡相同。一般大中型企業，公務差旅活動頻繁，需要制定單獨的公務差旅管理制度。而中小企業則往往將這部分內容放置在行政辦公制度或財務管理制度當中。與該制度配套使用的企業差旅管理制度文書還包括出差申請書、出差通知書、差旅費支付說明書、差旅費用開支標準說明書和差旅費報銷項目明細表等。
公司公務差旅管理制度的基本內容
公司公務差旅管理制度一般應包括以下幾個方面的內容：總則、公務差旅流程及管理、員工差旅費用標準和使用管理等。其中，總則是對該制度制定目的和目標的解釋與說明。關於差旅管理制度的具體內容，不同企業會有較大差異，但基本內容框架結構差異不大。
公司公務差旅管理制度的撰寫要求及注意事項
（1）公司公務差旅管理制度屬於綜合公司行政管理和財務制度內容的管理制度，制定該制度應該全面規劃，有必要吸納行政綜合部門主管領導和財務主管領導及專業人員參加，以免造成制度的缺陷或部分條款違反國家相關財經紀律。
（2）公司公務差旅管理制度內容應該儘量具體、全面，切實可執行，以免公司員工在執行時遭遇制度障礙。
（3）公司應該對差旅例外性事件規定處理原則、處理許可權和權利歸屬等內容。
差旅的管理制度 篇4
一、出差辦理程式
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、人數、天數，經部門負責人簽署意見、公司領導批准後方可出差。
2、出差人員回公司後，應及時向公司領導匯報情況，公司領導在“出差申請單”上籤署考核意見。
3、審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經審核後方可報銷差旅費。
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經公司領導簽署意見後方可報銷。
5、出差回公司應在一周內報賬。
二、出差費用標準
總體原則：對出差人員的住宿費、一伙食補助費實行“限額報賬，節約不補、超額自付”。
1、住宿費用標準（元/人、天）
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領導
500
400
科級及科級以下
400
300
2、一伙食補助費標準（元/人、天）
出差人員
縣、區內出差（含市場巡查）
縣、區外出差、地推促銷或市場管理
公司領導
20
100
科級及科級以下
20
100
3、交通費用標準
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領導
專車、飛機或高鐵
專車、或高鐵
科級及科級以下
高鐵二等座或汽車、普鐵
高鐵二等座或汽車、普鐵
三、報銷辦法
1、住宿費報銷辦法
1）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算。
2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
3）出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介採訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在公司領導允許的前提下，可按實報銷。
4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、一伙食補助費報銷辦法
1）填寫差旅費報銷單核報。
2）區別出差事由，按照相對應規定標準核報。
3、交通費用報銷辦法
1）出差人員的交通費用實行憑票據實報銷的辦法
2）對於自帶車輛人員，乘坐計程車辦事需經公司領導同意。
3）出差人員原則上不得乘坐計程車，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共運輸工具的；
（2）攜有巨款或重要檔案須確保全全的；
（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部公司領導同意後方可報銷。
四、補充規定
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得總經理同意，並經安排領導核准並簽署意見後財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對於公司代為訂票的，應保留複印件作為審核依據。
3、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許後，可就隨行高一級人員標準執行。
4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規定》提供附屬檔案資料。
五、本制度自發布之日起執行。
20xx年6月2日
差旅的管理制度 篇5
一、出差管理辦法
第一章國內部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規定發給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發給出差旅費。
(1)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報準並憑飛機票根報出差旅費。
(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發。
(1)主管及以上級:每日120元。
(2)一般級:每日100元。
第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,並依下列規定辦理。
(1)乘坐計程車,原則上應取得汽車公司開具的統一發票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(2)電話費應取具電信局的收據為憑。
(3)郵費應取具郵局的證明為憑。
(4)因公宴客的費用,應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。
(5)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。
第五條員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核准後,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。
第六條員工出差銷差後,三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實後遞請秘書處審核,總經理核准後,出納人員才能憑以報支。
第七條員工出差前,得憑核准的派遣出差通知單預借旅費,於出差完畢報支旅費時扣回。
第八條市內及短程(一日內)出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。
(1)下午1時以後銷差者準報午餐。
(2)下午8時以後銷差者準加報晚餐。
(3)不得再報支加班費。
第九條奉令調遣的人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。
第十條調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。
第十一條調遣人員若超過1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。
第二章國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪金照領外,並準予報支出差旅費,其標準如下。
(1)凡出國往返於公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時行情,並依出差規定在報支額度內支給。
(3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條出差期間,因公支出應取得正式收據並按實報銷;其無法取得正式收據的零星付款,可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規定的,可以呈請總經理核發特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。
第三章附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。
第十九條膳、宿、雜費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。
第二十條本辦法經董事會核定後實行,修改時亦同。
二、員工出差管理規定
第一條為加強出差費用的管理,特制訂本規定。
第二條員工出差依下列程式辦理。
(1)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,並依照程式實核。
(2)出差人憑核准的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的差旅費,返回後一周內填具“出差旅費報告單”,並結清暫支款。未於一周內報銷者,財務應於當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定許可權。
(1)國內出差,六日內由部門經理核准,六日以上由主管副總經理核准,部門經理以上人員一律由總經理核准。
(2)國外出差,一律由總經理核准。
第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計薪。
第五條出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話聯繫,請示批准延時外,不得因私事或藉故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,並依情節輕重論處。
第六條差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等,其標準另定。
第七條出差費用的報銷。
(1)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。
(2)膳食費按標準領取。
(3)通訊費以郵局憑證報銷。
(4)交際費由領導核定,憑據報銷。
三、員工出國管理辦法
第一條凡本公司員工因公經核准出國者,悉依本辦法辦理。
第二條因公奉派出國人員,於出國前需先立承諾書(如附屬檔案一),言明按期歸國並繼續為公司服務;如在返國三年內自動辭職者,願無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額,並放棄先訴抗辯權。
第三條出國人員於返國後,應於兩星期之內書面提呈出國經過及觀感心得,必要時,由總經理排定時間,向公司內有關部門人員講解心得及工作計畫方針。
第四條奉派出國人員,出國期間其薪金仍準照領,並可預支核定日數之差旅費。
第五條出國人員應照規定期限歸國,並於返國後10日內,持有關憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔。
第六條出國人員在國外的旅行,應予規定的路程為限,規定以外路程的差旅費如經總經理核准者,準予報銷。
第七條出國接受技術培訓或受國內外廠商機構補助人員,其差旅費如已由有關單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給的費用較本辦法所訂的費用低時,其差額得由公司補助。
第八條本辦法經經理級會議通過,呈總經理核定公布實施,其修改或補充亦同。
四、員工差旅費支給辦法
第一章總則
第一條本辦法依據人事管理規則制訂。
第二條本公司員工出差旅費支給依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分類。
(1)當日出差:出差當日可能往返者。
(2)遠途出差:出差必須在外住宿者。
(3)國外出差;赴國外出差者。
第二章當日出差
第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上,按延誤餐次支給誤餐費,每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當日出差的交通費憑乘車證明實數支給。
第八條當日出差人員必須於當日趕回,不得在外住宿。但因實際需要,事先呈奉各部經理以上主管核准者按遠途出差辦理。
第三章遠途出差
第九條本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時,必須事先填報“出差申請書”(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務等,呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核准後方可出差。
第十條遠途出差的員工可在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”,向財務單位預借出差旅費。
第十一條未及呈準出差人員,須補辦手續後才能支給出差旅費。
第十二條出差人員因急病或不可抗力致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留,經調查確實無誤乃支給出差旅費。
第十三條出差人員必須於返回後三日內填具“員工出差旅費報告單”,報銷出差旅費。
第十四條出差人員的交通工具除可利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因特急事情,經協理以上人員核准者才可乘飛機。
第十五條出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車,無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經理(主任)以上主管核准後實數支給。
第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
第十七條遠途出差如利用夜間(晚上9時以後,早上6時以前)車次,住宿費減半支給。
第十八條出差日自出發日至回公司日計算,但晚上出發或早上回公司者減半支給。
第十九條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第二十條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第二十一條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發票),但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十二條與經理以上人員隨行,其住宿費不夠時,可呈經上級人員核准,憑住宿費憑證,支給與上級人員同等住宿費或實費。
第二十三條各分支機構人員因業務需要或受命到總公司述職,比照遠途出差支給住宿費,但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。
第四章國外出差旅費報支辦法
第二十四條本公司員工奉命或因業務需要出差國外時,必須填具“出差申請書”,記明出差日程,出差目的地及出差要務等,呈由董事長核准。
第二十五條國外出差人員憑核准的出差申請書預編出差費概算,於出國前向財務單位預借出差旅費。
第二十六條國外出差人員渡航費,董事長、總經理得按頭等艙位實額支給,其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十七條國外出差人員的出差旅費,按下列標準支給。
職級董事長常務董事、監事董事、監事
總經理副總經理協理經理、副經理
正管理師正工程師管理師工程師
正副科長副管理師副工程師
其他人員
金額(美元)
注:(1)上列金額系赴東南亞、日本的出差旅費標準。赴歐美者,按級另加20%。
(2)但供住宿者,按上列標準每日減支10美元。
第二十八條前條出差旅費包括在出差地的交通費、住宿費、雜費。
第二十九條國外出差去程當日不論何時起程均以一天計算,回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。
第五章附則
第三十條本辦法經董事會通過後施行,修改時亦同。
差旅的管理制度 篇6
差旅費管理制度（一）
結合本公司時間情況，本著既勤儉、節約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司後應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程式如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核後呈報總經理批准。
2、出差人憑批准的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後七日內應填寫差旅費報銷單，註明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准。由財務部在報銷是對沖銷預支數。
三、差旅費按業務需要分成如下幾個包乾：
1、業務洽談，宿費上限 元/月
2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月
3、其他人員因工作需要宿費 元/月
4、主要負責人的生活費標準 元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核准，依票據據實報銷。
差旅費管理制度（二）
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批准後方可出差。
2、出差人員借款需持批准後的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計畫，由部門負責人簽字擔保後，經財務負責人審核，分管領導審批後方可借款。
3、出差人員回公司後，應形成出差完成情況書面報告，並向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經審核後方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見後方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），並追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、後賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。