內部管理制度 篇1
總則：
1、遵守公司所有規章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。
2、著裝工作服,保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優雅大方。
3、出入辦公室不得大聲喧譁、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區應有禮貌或先示意。如進入時，對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話或打斷。
4、工作時間不串崗、抽菸、睡覺、飲酒，不互相搭訕攀談、說笑、搬弄是非，不打與工作無關的閒聊電話，通話要簡明扼要。
5、不吵鬧、鬥毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關的書籍、雜誌，不做與工作無關的事，工作中應通力協作，具有團隊精神。
6、單位內與同事應點頭行禮以示致意。
7、與上司、同事、客戶握手時用普通站姿，並目視對方目光，大方熱情、不卑不亢。
8、工作時間辦公桌上不擺放與工作無關的物品，保持桌面整潔，維護企業整體辦公形象。
9、未經同意不得任意翻閱不屬於自已負責的檔案、公函或隨意翻看同事的檔案、資料等。
10、接聽電話應先問候，並自報公司。對方講述時應留心聽，並記下要點，通話結束時禮貌道別。
11、服從上級安排，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行，不得無故拖延。
12、盡忠職守，保守商業機密。維護公司聲譽，不作任何有損公司榮譽的行為。
13、愛護公物，不浪費、不化公為私，不得將所保管的檔案、財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時，應負責賠償。
14、不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權、營私舞弊。
15、不私自經營或兼任所在單位以外的職業，不得對外擅用公司名義。
16、執行公務時，應爭取工作時效，不得畏難，拖延或積壓。嚴格遵循本職崗位業務程式，對所承辦公務的執行情況須有復命制，做到善始善終。
17、工作時間不得擅離職守，當日事務應當日辦理完畢。
18、公司職員在遞交檔案時，要將正面文字對著對方的方向。
19、注意提高自身品德修養，切戒不良嗜好。
20、對待客人、來賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態度，對待客人委託的事項應周到機敏處理，不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。
21、與客人有不同意見時，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做好解釋工作。當其詢問公司有關業務及人員情況時，如涉及商業秘密的，應婉言謝絕，非本職範圍內的，不得信口開河。
22、在履行職務時，不得擅自越權處理有關事務。屬本職業務範圍內的事務須對外簽署時，應事先通報部門經理及公司授權批准後方可簽署；非本職務範圍的業務，須通知有關部門處理。
23、公司各部門辦公室人員（或加班）下班時，應關閉所有燈具、空調、電腦設備等電源開關，緊鎖房門後方可離開。因上述原因而造成損失的，將追究其責任，並賠償損失。
24、電 話 管 理 制 度：
a：嚴禁使用辦公電話打私人電話。
b：非業務需要嚴禁上班時間上網。
c：接聽電話要快，必須使用國語，吐字要清晰，語氣要適中。
d：接聽用語：“您好。百事通.
e：要耐心細緻的回答顧客提出的問題。
f：要認真做好電話來訪紀錄，明確記錄訪客電話、出遊意向、時間、人數、工作單位及其他特殊要求，並立即向業務經理匯報。
內部管理制度 篇2
為進一步加強大隊內部建設，完善工作機制，促進各項工作的順利開展，特制定大隊辦公室內部管理制度。
一、檔案審批制度
大隊收、發檔案必須嚴格按照《國家行政機關公文處理辦法》規定的程式辦理。
1、凡上級來件、下級請示報告件、同級呈送件等材料都要逐件登記。
2、原則上對緊急、重大或難處理的公文，直接送大隊長批閱。
3、對屬於分管領導職責範圍內貫徹執行的公文，由分管；領導直接批閱。
4、對需傳閱、學習的檔案，須按大隊長、書記、副大隊長、中隊長、隊員的順序，逐級傳閱、學習，並實行登記閱覽制。
5、對上述一切批閱方式，檔案最後都要移交檔案管理員。
6、誰遺失、丟失、損壞檔案，將根據造成的後果追究責任。
二、印章管理制度
對印章管理按照“鄭環監41號檔案關於使用新印章及加強印章管理的通知要求，由辦公室主任嚴格管理。
1、印章使用登記制度。除領導簽發公文外，使用印章須經有關領導批准，並一律填寫管城大隊用印登記表。
2、印章管理人員用印前，要認真審核，明確了解用印的內容和目的，符合用印手續，方可登記使用，對不符合規定的，印章管理員有權拒絕。
3、使用印章必須在辦公室內進行，不得將印章帶出單位以外使用。
4、已廢止的章，應立即上交支隊辦公室。
5、印章管理員違反上述規定用印的，將根據造成的後果追究責任。
三、財務管理制度
辦公室財務管理必須嚴格按照鄭環保[1997]77號檔案“鄭州環保局財務管理規定”，實行大隊長負責制。重大問題領導集體研究決定。辦公室主任負責管理經費。
1、對辦公經費的支出，原則上按本年度財務計畫執行，如有變動或遇新增加的重要項目，需立即報請支隊辦公室等待批示。
2、辦理各項經費支出前，必須由辦公室主任報請大隊長批示並填表申請，經批准後方可進行辦理。
3、凡購置小額辦公用品，須由兩人以上共同辦理、共同簽字，經大隊長審核、簽字後，內部方可給予報銷。
四、勞動紀律制度
嚴格按照鄭環保[1995]第41號檔案〈關於加強勞動紀律，提高工作效率的補充規定〉，規範管理。
1、按時到崗和休息。上班前要提前到達打掃所屬責任區衛生，到下班時間方可離崗。不得遲到、早退。如有事須向領導請示批准後方可離崗。
2、上班時間不準下棋、打撲克，個人不準打遊戲、看碟片、收聽廣播，不準辦私事、乾私活。
3、按時參加各種會議，自覺遵守會場紀律，開會時間不準中途無故退場、不準看與會議無關的報紙、雜誌等材料。
4、自覺維護機關正常的工作秩序，做到文明辦公、禮貌待人，不準在辦公室內大聲喧譁或吵嘴斗架，對嚴重違犯者給予必要的處分。
5、嚴格執行請銷假制度，按規定填寫請假條，報請大隊長批准。並將外出時間、地點、聯繫方式、返回日期報辦公室。返回後及時填寫銷假條，報於大隊長。
五、文印管理制度
辦公室對文印管理工作應本著“勤儉節約、禁止浪費”的原則，按支隊下發的04號檔案“關於進一步加強文印管理工作的通知(試行)”的要求，規範管理。
大隊複印、列印業務，須報請辦公室主任批准，由辦公室主任統一管理，實行複印登記、開票、簽名制。
以上規定，從即日起大隊各成員必須嚴格執行，違者後果自負。
內部管理制度 篇3
前 言
為進一步規範保險經紀業務的管理，卓有成效地開展各項工作，依據《保險法》、《保險經紀機構管理規定》等有關法律法規，制定《西藏中材保險經紀有限公司內部管理規章制度(試行)》。本規定涉及公司內部的組織機構、人事、財務、業務管理、反洗錢控制等方面，營業部可依此規定，結合實際制定有關細則。本規定解釋權屬公司總經理室。
第一章 組織機構及崗位職責
一公司組織結構如下圖：
二 崗位職責
（一）總經理職責
第一條 在董事會的領導下，實行總經理負責制，主持本公司全面工作，代表公司簽署有關檔案。
第二條 充分發揮總經理室集體領導作用，認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和保險法規；建立完善內部管理規章制度，協調各部門工作，推動各項工作正常運轉。
第三條 負責組織研究、制定公司業務發展中長期規劃和工作計畫，並組織和指導所屬單位加強經營管理，努力完成和超額完成任務。
第四條 加強本公司思想政治工作和職業道德教育，積極傳播企業文化，關心員工生活，努力營造團結進取，奮發向上的工作氛圍。
第五條 負責召集和主持總經理辦公會、業務分析會；適時分析形勢，掌握動態，解決工作中存在的問題，及時調整對策。
第六條 密切與保監機構、同業協會、保險公司等部門聯繫，掌握信息，拓展思路，與時俱進，銳意進取；加強與同行業公司的交流，促進本公司健康發展。
（二）綜合部經理職責
第七條 加強政治、業務學習，認真貫徹執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。
第八條 負責績合部和協調公司各部門工作，參與政務，管好事務，當好公司領導的參謀。
第九條 協助領導做好主管機關、社會及有關機構的聯絡工作。
第十條 負責公司各類綜合性檔案、報告、計畫的起草，以及公司發文審核和收文的擬辦意見。
第十一條 負責公司信息和來信、來訪工作。
第十二條 負責公司印鑑和檔案管理工作。
第十三條 負責公司的各項單證的管理工作。
第十四條 負責公司後勤及車輛管理工作。
第十五條 完成領導交辦的其他工作。
（三）人事部經理職責
第十六條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。
第十七條 負責公司人事勞動管理，負責人力資源的開發和培訓及員工考勤。
第十八條 協助營業部對員工的招聘、考核、晉升、解聘等工作。
第十九條 負責公司員工的思想教育和協助業務部對員工進行業務培訓工作。
第二十條 完成領導交辦的其他工作。
（四)財務部經理職責
第二十一條 加強政治、業務學習，認真貫徹執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。
第二十二條 負責財務部工作，編制公司經營計畫並掌握計畫執行情況。
第二十三條 負責公司財務核算體系和財務預決算工作。
第二十四條 負責公司保費收入、業務收入、手續費的管理工作。
第二十五條 負責公司機關費用的開支及會計核算工作。
第二十六條 完成領導交辦的其他工作。
（五)業務部經理職責
第二十七條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。
第二十八條 負責公司業務部工作，搞好市場調研分析，制定業務發展規劃和計畫。
第二十九條 負責審核公司重大業務契約及協定。
第三十條 協助營業部開展業務工作。
第三十一條 負責公司業務質量和服務質量的監督、分析、評定。
第三十二條 與人事部組織員工的培訓和考試。
第三十三條 接待保戶的投訴和回訪客戶。
第三十四條 完成領導交辦的其他工作。
（六)營業部經理職責
第三十五條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。
第三十六條 負責營業部全面工作。根據公司《規章制度》完善內部管理細則並嚴格執行。
負責經營工作。按照公司下達的業務指標，制定計畫，分解落實任務；定期召開業務分析會，採取有力措施，確保完成或超額完成保費任務。
負責人員招聘。不斷強化培訓工作，建立一支業務精、公關強、守紀律、勇於進取的高素質隊伍。
負責保(客)戶投訴聯繫。接待保(客)戶的來信、來訪和投訴。適時組織開展業務交流、勞動競賽和文娛活動，提高全員開展業務的積極性，豐富全員精神文化生活。
第三十七條 積極傳播企業文化，努力營造積極進取、團結一致、奮發向上的工作氛圍；加強全員思想政治工作，切實幫助解決員工實際困難。
三 部門職責
（一）綜合部職責
第一條 協助公司領導貫徹國家金融保險的法律、法規、政策，組織貫徹執行董事會的決議。
第二條 協助公司領導組織、協調各部門的工作，確保公司日常工作正常運轉。
第三條 代表公司領導監督、檢查各部門對公司各項工作計畫和領導指示的貫徹落實。
第四條 協助公司領導做好與主管機關、社會及有關機構的聯絡工作。
第五條 負責公司各類綜合性檔案、報告、計畫的起草。
第六條 負責審核公司發文文稿，對各種收文提出擬辦意見。
第七條 負責公司各種行政會議的組織、會務工作。
第八條 負責管理公司文書檔案。
第九條 負責制定公司政務及行政管理方面的規章制度。
第十條 負責公司的新聞發布和形象宣傳工作，組織推進企業文化建設。
第十一條 負責編寫公司信息及宣傳材料。
第十二條 負責公司辦公設備(電腦設備除外)低值易耗品的採購、管理。
第十三條 負責公司的各項單證的管理工作。
第十四條 責公司的車輛管理及其它後勤工作。
第十五條 負責公司重要客人的接待工作及來信來訪。
第十六條 完成領導交辦的其它工作任務。
（二）人事部職責
第十七條 負責公司的人事勞動管理。根據公司的發展目標制定和實施人力資源發展規劃，不斷提高職工隊伍的整體素質。
第十八條 負責擬制公司機構設定和人員編制方案。
第十九條 協助營業部對員工招聘、考核、續聘、解聘工作。
第二十條 負責機關員工的勞動考勤管理工作。
第二十一條 負責員工的培訓教育工作，編制教育培訓計畫，並與業務部負責組織實施。
第二十二條 負責人事檔案管理和員工統計工作。
第二十三條 負責員工的思想教育和行為規範，負責對違反勞動人事紀律員工的處理。
第二十四條 完成領導交辦的其他事項。
（三）財務部職責
第二十五條 負責會同有關部門編制公司經營計畫，包括保費收入、財務收支等計畫，並提出考核辦法，組織實施。
第二十六條 負責掌握計畫的執行情況，提出調整計畫的建議。
第二十七條 負責制定公司的財務會計、統計、審計制度，並監督實施。
第二十八條 負責編制公司固定資產投資計畫。
第二十九條 負責建立公司的財務核算體系，按時完成財務預決算。
第三十條 負責公司保費收入、業務收入、手續費的`管理工作。
第三十一條 負責公司的財務分析和經營分析，及時向領導報告經營情況。
第三十二條 負責對公司機關行政費用的開支及會計核算。
第三十三條 協助人事部門，做好公司財務人員的培訓工作。
第三十四條 完成領導交辦的其他任務。
（四）業務部職責
第三十五條 負責貫徹執行保監會有關業務政策，並監督實施。
第三十六條 編制公司中長期業務規劃及發展計畫。
第三十七條 負責保險市場的調研分析，制定公司業務發展的規劃。
第三十八條 負責審核重大的代理契約及協定。
第三十九條 負責組織代理人的培訓與資格考試工作。
第四十條 負責公司業務質量和服務質量的監督、檢查、分析、評定。
第四十一條 接待保戶的投訴。
第四十二條 協助營業部制定業務管理細則。
第四十三條 完成領導交辦的其他任務。
（五）營業部職責
第四十四條 分解落實業務下達的指標，保證全年任務的順利完成。
第四十五條 制定本部人員每月任務目標，並進行考核、評比，確保序時進度。
第四十六條 輔導新人開展業務，定期開展業務交流，解決開展業務中的疑難問題。
第四十七條 穩定骨幹隊伍，積極培養人員的良好心態，化解心理壓力，營造奮發向上的工作氛圍。
第四十八條 安排人員參加各種培訓，不斷提高職業道德、業務水平和展業技能。
第四十九條 督促本部人員建立個人業務台帳，準客戶檔案等。
第五十條 督促本部人員遵紀守法，遵守各種規章制度。
第五十一條 加強憑證管理，對本部人員新領用的各種憑證進行登記、銷號，每周盤點一次。
第五十二條 經常進行市場調研，採取相應措施，推動代理業務發展。
第五十三條 在工作、思想、生活上關心本部職工，使員工感受集體大家庭的溫暖。
第二章 部門規章制度
一 綜合部管理制度
（一）總 則
第一條 為了加強公司行政管理，理順公司內部關係，使公司各項工作規範化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。
第二條 制度包含日常辦事程式、文書處理、會議、保密、信息等政務方面和事務方面的內容。
（二）工作程式
第三條 下級對上一級負責，上一級的工作指令，下一級必須無條件執行，並在四小時內給予回復。
第四條 對上一級交辦的工作任務，超出本級或本部門許可權，必須提出本級或本部門的意見，經本級或本部門領導簽字後，報請上一級做出決定。
第五條 公司經理接受下一級的請示後，由總經理根據職責許可權做出相應的決定，或決定是否報董事會批准或經總經理辦公會研究通過。
第六條 檔案如需有關部門會簽，應會簽後交有關領導批示或簽發。
（三）公文處理
第七條 公文處理必須做到準確、及時、安全。公文由辦公室統一收發分辦、傳遞、用印、立卷和歸檔。公文處理必須嚴格執行有關保密規定。
第八條 公司各部門要有人員保管公文工作，保證公文安全。
第九條 公文必須經過發文單位負責人簽發。以公司名義行文的公文，一般可由主管副總經理簽發，涉及全局性的公文由總經理簽發。經領導人簽發的文稿，如必須改動，應報簽發人同意。
第十條 繕印的一切公文需有簽署，符合格式，字跡清楚，整潔美觀，校對無誤，份數準確，校對人應在文稿上籤名。
第十一條 對於不符合要求的公文，印章管理人可不予蓋章。
第十二條 封發公文時要對公文進行檢查，防止差錯。
第十三條 公文辦完後，應根據立卷、歸檔的有關規定，及時將公文定稿、正本和有關材料整理立卷。幾個單位的聯合發文，由主辦單位立卷。
第十四條 立卷公文，應按規定向檔案部門移交。個人不得保存應存檔的公文。
（四）檔 案
第十五條 檔案是指公司在開展保險業務活動和行政管理工作中的有保存價值的各種檔案、保單、傳真、單證、報表、賬冊、照片、軟碟等不同形式或載體的檔案材料。檔案包括文書檔案、保險檔案、會計檔案、審計檔案、聲像檔案等，它們是公司保險業務和管理工作的真實記錄和原始憑證。
第十六條 各部門應把在保險業務活動和各項管理工作中形成的、辦理完畢的、有保存價值和可以利用的各種檔案材料，及時收集、整理、立卷、歸檔。
第十七條 檔案工作基本任務：
1、按照檔案工作的規章制度嚴格管理檔案。
2、負責接收、整理、分類、鑑定、統計、保管本公司的各類檔案和有關資料。
3、積極開展檔案的提供利用工作。
4、負責編輯各種檔案資料。
第十八條 檔案利用者要負責所借閱檔案的安全和保密，不得泄密、遺失、污損、嚴禁剪裁、塗改、篡改檔案。要遵守檔案借閱制度，履行檔案借閱和歸還手續，未經準許，不得轉借檔案。
第十九條 對超過保管期限的檔案要進行鑑定。對超過保管期限的、已失去保存價值的檔案提出存毀意見。對確定銷毀的檔案，要登記造冊，經主管領導審查批准後予以銷毀。銷毀檔案時，必須有兩人監銷，監銷人員應在銷毀單上籤字。
內部管理制度 篇4
（一）總 則
第一條 為了適應保險代理業務發展的需要，規範公司的財務行為，加強財務管。理和經營核算，根據國家《會計法》和《企業財務準則》、《保險公司財務制度》制定本制度。第二條 公司實行統一核算自負盈虧並照章納稅的財務體制。
第三條 公司財務支出實行一支筆審批的領導負責制，嚴禁多頭審批和亂開支的口子。
第四條 財務收支實行計畫管理，財務部門必須認真做好收支預測、控制、分析 的工作。
（二）財務收支計畫
第五條 財務收支計畫根據代理業務發展計畫和其他計畫，按照實事求是和積極、穩妥的原則進行編制。
第六條 公司向董事會報財務收支計畫的時間為計畫的元月二十日以前。
第七條 財務收支計畫經經理審核和綜合平衡並報董事會批准執行。
第八條 財務收支計畫的具體內容每年另行規定。
（三）銀行帳戶管理
第九條 一切業務收支必須在按規定開立的賬戶中核算，嚴禁公款私存和設立小金庫搞帳外經營。
第十條 收到外單位的轉帳支票，必須在18小時以內交開戶行托收，逢節假日必須在休假前交開戶行托收。
第十一條 遵守銀行結算紀律，除合理的現金庫存外，現金收入要及時送存銀行，不得坐支。嚴禁出租、出借賬戶。
第十二條 堅持及時與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對賬單，做出“銀行存款餘額調節表”。
（四）資本金和負債管理
第十三條 本公司屬股份有限公司，資本金根據國家有關規定和本公司章程規定募集，對實收資本依法享有經營權，資本金由公司統一管理和使用。
第十四條 公司根據業務發展狀況，經股東會決定，向保險監管機關申請變更註冊資本。
第十五條 公司負債均按發生額計價，公司以負債形式籌集資金，應按國家規定的適用利率和付費標準支付利息和費用。
（五）資產的管理
第十六條 固定資產
1、固定資產包括使用期限在一年以上的房屋、建築物、機器、機械運輸工具和其他與經營有關的設備等，不屬於經營中主要設備的物品，單位價值在2，000元以上，並且使用期限超過2年的，也作為固定資產。
2、固定資產的計價根據《會計核算實施細則》規定辦理。
3、固定資產折舊採用平均年限法，淨殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：
固定資產 分類折舊年限 年折舊率％(1)房屋及建築物 35 28 房屋 6 簡易房 20 建築物 6 (2)交通工具 6 (3)電子設備 6 (4)通訊設備 6 (5)電器設備 6 (6)其他 6
4、汽車等單價在5萬元以上的固定資產的報廢，以及其他固定資產的盤虧和提前報廢，由公司報董事會批准後進行處理。
第十七條 低值易耗品 低值易耗品指不夠固定資產標準但單位價值在20xx元(不含)以下的物品。
第十八條 遞延資產
1、遞延資產指開辦費、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產大修理支出、經營性租賃固定資產的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。
2、開辦費自公司營業之日起，分期攤入成本，攤銷期不超過5年；經營性租賃固定資產的裝修、改良支出按租用年限平均攤入成本；固定資產大修理支出在大修理間隔期內平均攤銷。
3、經營性租賃大資產的裝修、改良購置費用在lO萬元(含)以上的項目，需公司報董事會批准，未經審批不能進行。
（六）代理保費收入的管理
第十八條 保費收入指公司按規定向投保人收取的保險費及儲金折算的利息。儲金折算利息是指在會計期末，按本期儲金平均餘額和國家規定的適用利率計算的利息。
第十九條 公司在向投保人代理收入保費時，必須按實收金額向投保人開具保費收據，收取儲金不得向投保人開具保費收據。
第二十一條 保費收據按以下規定管理：
1、保費收據由保險公司設計，使用單位從綜合部領用，經財務部蓋章方可使用。
2、保費收據一律由專人管理，按順序號套寫填開後交出納員收款。保費收據不得交由業務人員填開。
3、出納員在收妥款項後，將發票聯交投保人，將收回聯全額做代理保費收帳。
4、專管人員要對保費收據的領取、使用、上繳情況按《保費收據使用情況登記薄》的要素進行詳細登記。
5、保費收據存根聯和作廢收據全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。
（七）成本和費用的管理
第二十二條 手續費支出
1、手續費指辦理保險業務過程中支付給代理單位和個人的報酬。
2、手續費的具體比例由業務部門按照代辦工作範圍和程度及險種確定。
3、支付手續費要有代辦單位或個人在手續費支付單上蓋章或簽字。
第二十三條 業務宣傳費
1、宣傳費是指開展業務宣傳活動所支付的費用，包括廣告費、宣傳材料印刷費、宣傳品的購置費。
2、宣傳費按當年營業收入的6％控制使用。
3、公司要加強宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領用、登記管理制度。
第二十四條 業務招待費
1、業務招待費是指企業為業務經營的合理需要而支付的業務交際費用。
2、業務招待費按不超過當年營業收入的3％控制使用。
第二十五條 業務管理費 ’
業務管理費包括：郵電費、差旅費、會議費、水電費、租賃費、修理費、保險費、公雜費、諮詢費、審計費、綠化費、宣教費、資產攤銷、職工工資、職工福利費、教育經費、勞動保險費、勞動保護費、車船使用費、銀行結算費、取暖降溫費、安全防衛費、訴訟費、公正費、電子設備運轉費、低值易耗品攤銷、印花費、房產費、同業公會會費、學會會費、其他。
（八）財務報告
第二十六條 財務報告包括財務報表和財務情況說明書。
第二十七條 財務報表的表式、報送時間按《會計核算實施細則》規定辦理。
第二十八條 財務情況說明書包括以下內容：
1、資產負債總值、增(減)量、結構、質量、增減變動原因。
2、各項收入、成本、費用增減變動及原因。
3、利潤實現、稅金交納情況。
4、對本期和下期財務狀況發生重大影響的事項。
5、重要賠案情況。
第二十九條 主要財務指標
1、負債經營率：負債總額/所有者權益*100％
2、資產負債率：負債總額/資產總額*100％
3、賠付率=(本年賠款支出/本年代理保費)*100％
4、費用率：(本年營業費用/本年營業收入)*100％
第三十條 財務情況說明書於每月終了後的10日內報總經理室。
內部管理制度 篇5
1、總監理工程師安全職責
(1)、監理部總監理工程師對所有監理的全部工程項目的安全管理負全面責任,為所監理項目的安全管理工作第一責任人,具體主持安全監理工作。
(2)、定期或不定期召開全體監理人員參加的專題安全會議,組織進行安全教育學習。
(3)、負責貫徹落實籌建處有關安全管理精神,組織開展各項安全管理工作。
(4)、負責與外部安全管理部門的溝通聯絡工作。
(5)、在各種節假日期間為處理應急突發事件,由監理部總監帶頭輪流進行值班。
2、安全副總監理工程師安全職責
(1)、負責安排和指導安全監理工程師及現場監理工程師的日常安全管理工作。
(2)、定期參加籌建處安全監察環保部召開的安全周例會,參與安全監察環保部組織的安全大檢查。
(3)、組織或委託他人組織安全專項檢查,負責事故的調查、分析及處理。
(4)、負責審核施工單位的安全保證體系及檢查其運行情況。
(5)、審核監理部各種安全周報、總結安全通知和工作計畫等。
(6)、對所監理各種項目的施工單位的安全工作進行月度和季度考核。
(7)、負責審核承建單位安全專項措施費的使用和安全專項措施費的審批。
3、專職安全監理工程師安全職責
(1)、堅持“安全第一、預防為主”的方針和“安全生產、人人有責”的原則,嚴格遵守國家、業主和監理中心的有關安全政策、法規和規定,堅持“以人為本,教育為先,管理從嚴”的指導思想,作好施工安全檢查監督工作。
(2)、專職安全監理工程師每天進行施工現場安全巡查、監督,發現施工安全隱患(如高空作業沒有安全防護欄、安全網、電氣設備及線路有損傷等)和違章作業(如高空作業不系雙保險、不戴安全帽等)時,及時要求承建單位進行糾正,對施工單位下發安全隱患整改通知單要求限期整改。在現場監督檢查中如發現重大事故安全隱患要及時向總監和主管安全副總監匯報,以便研究處理對策。
(3)、加強對施工現場的安全巡視,督促安全隱患的整改。
(4)、積極參加籌建處安全監察環保部組織的安全大檢查,並督促整改檢查時發現的安全隱患。
(5)、督促現場監理工程師在施工現場遵守有關安全規定和安全制度。
(6)、積極參加施工單位組織的安全大檢查和召開的安全周例會、月例會。
(7)、做好安全信息工作,及時編寫周、月、年安全報告和安全工作計畫。
(8)、完成總監工程師和副總監理工程師交給的其他安全管理工作。
(9)、參加施工安全事故的調查、分析、處理工作,以“三不放過”的原則對事故處理情況進行監督。
(10)、具體落實安全專項措施費的使用和驗收。
(11)、對於發現的安全問題,及時通知施工單位安全員和現場監理工程師,要求他們督促承建單位進行整改。
4、現場監理工程師的安全職責
(1)、現場監理工程師是現場安全施工的主體責任者,全面負責現場施工安全,對現場施工中存在的安全問題應及時發現並予以制止,
在審批施工單位上報的施工措施時,重點審查安全措施並對施工過程中有預見性的提出安全措施,並監督施工單位落實。
(2)、高危作業、排架搭設拆除等重大危險源施工,要求施工單位制定作業指導書,監理工程師對作業指導書進行審核,並對照作業指導書檢查施工過程。
(3)、監理工程師經常學習並熟知籌建處有關安全檔案,並在安全巡視過程中進行對照檢查。
(4)、監理工程師在驗收倉號時將安全防護檢查納入質量檢查的重要項目,確保全全第一,安全防護措施不到位的堅持不開倉,並在各道工序驗收中進行安全檢查,安全防護不到位不予驗收,不允許進入下道工序。
(5)、重大安全隱患整改及停工整改,必須實行旁站監理,是否是重大隱患由安全監理工程師確定,有爭議的由安全副總監決定。凡停工整改,監理單位必須發出書面指令並報籌建處安全監察環保部。
(6)、監理工程師對施工現場發現的違章現象及時制止,對安全隱患及時督促施工單位進行整改。
(7)、協助和督促施工單位推廣和開展班前會、預知危險活動、作業指導書等有關安全措施,並不定期的進行檢查。
(8)、監理工程師對施工現場發生的安全險情和安全事故,及時向有關領導匯報和通知專職安全監理工程師,並由專職安全監理工程師向籌建處安監室及有關部門匯報。
(9)、現場監理工程師積極參加各種安全大檢查,提高自身的安全責任心。
三、監理工程師現場安全管理規定
(1)、現場監理工程師實行安全生產一體化,在進行“四控制”的同時,要加強施工現場的安全管理並提高自身的安全意識。
(2)、監理工程師在施工現場要遵守施工單位的有關安全管理規定,對監理工程師的違章行為,施工單位安全管理人員有權制止,對制止不聽者,施工單位安全管理人員有權通報監理單位對其進行處理。
(3)、監理工程師進入施工現場,必須佩戴好安全護具,佩戴上崗證,監理工程師有義務互相提醒、檢查安全護具的佩帶。
(4)、需到高空部位檢查質量時,要佩戴安全帶,並執行雙保險。
(5)、在施工現場不得隨意操作施工機械和運輸工具。
(6)、在施工現場有易燃材料的部位嚴禁吸菸。
(7)、到排架和高空部位工作時,必須走交通梯和安全通道,不得攀登爬翻越抄近道。
(8)、進行二班倒工作的監理工程師,要保證充足的睡眠,休息好、不得疲勞作業,更不得酒後上班。
(9)、積極參加監理部召開的安全會議和安全學習,學習熟知有關安全法律法規,為做好安全管理工作出謀劃策。
一、獎賞:
安全管理是每一位監理工程師應盡的義務,做好安全管理工作是每一位監理工程師的本職工作。為促進監理工程師的安全管理積極性規定如下:
1、在監理工作過程中,發現重大安全隱患並及時督促施工單位整改而避免安全事故發生的監理工程師,給予鼓勵和表揚。
2、施工現場發生的安全事故,能積極搶救、維護現場的監理工程師給予鼓勵和表揚。
3、積極參與安全管理,在全年提出安全隱患、預防措施最多的監理工程師(安全專職監理工程師除外),給予鼓勵和表揚。
二、處罰:
1、在審批施工措施和作業指導書時,對未認真把關而造成事故的監理工程師,視事故嚴重性給予50~200元處罰;發生重大事故對該監理工程師進行清退。
2、高危作業、重大隱患整改時,發現指定旁站監控的監理工程師脫崗現象時,給予處罰。
3、在開倉驗收時,未執行安全檢查簽證制度時,發現一次給予20元處罰。
4、因倉面安全設施不到位而發生安全事故,對驗收開倉監理工程師視事故嚴重性給予50~200元處罰,發生重大事故時對該監理工程師進行清退。
5、監理工程師在施工現場有違規現象時,發現一次給予50元處罰。業主或承建單位發現並通報監理部的給予50元處罰。
6、對酒後上班的監理工程師,發現一次給予50元處罰,對屢教不改的監理工程師進行清退。
7、對不積極參加安全會議和安全學習的監理工程師,對無故缺席的監理工程師給予50元處罰。
8、對所管轄工地存在習慣性違章而視若無睹的,經安全工程師或籌建處安全監察環保部發現給予施工單位經濟處罰的,現場監理工程師也相應給予50元處罰。
9、對所管各部位的安全違規現象發現卻未制止,經籌建處或專職安全監理工程師發現後給予現場監理100~500元處罰,如造成嚴重後果的視情節輕重給予加倍處罰直至清退出場。
10、對所管各部位的安全違規現象未及時發現,經籌建處或專職安全監理工程師發現後給予現場監理50~200元處罰,如造成嚴重後果的視情節輕重給予加倍處罰直至清退出場。
內部管理制度 篇6
（一）總 則
第一條 為規範公司保險代理業務開展，按照保監會批准的經營範圍積極從事業務活動，特制定本制度。
第二條 本制度為公司保險代理業務管理的基本準則，各營業部在從事保險代理業務活動中必須遵守本制度。
（二）承保業務管理
第三條 承保工作必須嚴格遵守下列原則：
l、可保利益原則。即被保險人必須對保險財產具有可保利益，無可保利益的財產不得承保。
2、風險評估原則。展業人員必須對投保財產認真進行風險評估，對於風險係數超過規定，處於危險狀態的財產不得承保。
3、如實告知原則。展業人員必須就投保單所列明事項逐一詢問客戶，客戶須如實回答。不能帶病投保。投保人必須簽名(蓋章)。
4、按照保險公司的承保要求進行承保。
第四條 展業人員必須勝任本職工作，達到從事保險中介服務所要求的素質，對於新展業人員在上崗前必須進行嚴格的業務培訓，經考核合格領取《代理人資格證》後，方可單獨上崗。
第五條 展業宣傳
1、展業人員必須持有工作證、身份證、展業證等證件進行宣傳。
2、展業人員必須帶有條款等有關業務資料，有理有據，實事求是地進行公關展業宣傳，不得搞虛假、欺騙。
3、展業宣傳必須圍繞條款進行解釋，不得偏離、曲解。
4、不得運用不正當方式、手段進行展業。
第六條 檢驗標的
展業對象有投保意向後，要按下列規定進行標的查驗：
1、標的坐落的具體位置及相關情況。
2、安全設施、安全保護和安全行駛等情況。
3、經營管理及近期損失情況。
4、進行風險評估。
5、遵照保險公司的核保要求進行標的核保。
6、投保人身保險必須查實年齡、疾病等情況，並根據公司要求決定是否體檢。
第七條 業務洽談
1、業務洽談時必須先請投保人詳細閱讀保險條款；
2、展業人員必須認真、準確地回答投保人提出的詢問；
3、確定保險範圍、保險責任、保險金額、費率保費、繳費方式、繳費期限；
4、其他應該確定的有關事項。
第八條 收繳保費
1、簽發保單的同時，原則上要一次繳清保費，不得延期。
2、按照保險公司規定，對於需要體檢的年齡段或大額保單的客戶，要先進行體檢，後收取保險費。
3、對於簽單後而未收取保費的，出險後不負賠償責任。
第九條 保單批改
1、批改保單必須被保險人的書面申請，而且申請理由必須成立；
2、代理人員應積極協助客戶到保險公司按規定辦理保單批改。
第十條 無賠款優待
1、無賠款優待見限於車險。
2、無賠款優待按保險公司的統一規定執行，不得提前支付，更不得截留、挪用。
第十一條 代理中介公司可以協助保險公司進行勘查，理賠。
（三）其他事項
第十二條 業務專用章由業務內勤專人保管使用，不得委託他人代管、代用。
第十三條 代理人員要遵守職業道德，嚴守公司的秘密，不能搞虛假欺騙宣傳，不能有吃、拿、卡、要等勒索保戶行為，更不能擅自撕毀或丟棄保證。
內部管理制度 篇7
為認真貫徹落實市中心“創建”活動實施方案，全力打造“規範、創新、高效、廉潔”的新形象，特制定本規章制度，以資執行。
一、辦公環境優美
1、辦公室內整潔美觀，做到地上無菸蒂、廢紙；桌上無灰塵、雜物；牆上無蛛網、痰跡等；辦公用品、檔案資料等擺放有序。
2、辦公樓大廳設定分布圖、辦事流程圖、服務指南和公示承諾，方便來人辦事。
3、辦公區內綠化、美化、淨化。秩序井然，無亂停亂放。
4、實行門前三包，責任區內路面平整清潔。無雜草和露天垃圾。
5、衛生間設備完好，無堵塞，無積物，無異，無蚊蟲，無“廁所文化”的痕跡。
二、行為舉止文明
1、亮牌上崗，身份牌標明姓名、職務、分工，放置統一，明顯可見。
2、提倡講國語，說話親切和藹，態度熱情，語句清晰，表達準確。
3、衣著打扮整潔得體，男同志不留長髮，女同志不濃妝艷抹，不著奇異服。
4、舉止端莊，站時穩重，坐時文雅，不翹二郎腿，不趴在桌上可斜躺在椅子上。
5、呼叫電話和接聽電話謙虛有禮，主動自報單位、姓名，多用“你好”、“請問”、“謝謝”、“再見”等文明用語，杜絕“哪個”、“不知道”、“不在”等生硬冷漠的語言，杜絕通話中途因不耐煩的惡劣態度。
6、關心集體、愛護公物，厲行節約，養成下班切斷電源，鎖門關窗等良好習慣，確保全全。
三、辦事辦文規範、高效
1、實行政務公開制。公開辦事制度、辦事程式、辦事許可權、辦理時限。通過報紙電視台，將公積金方面與民眾切身利益密切相關的法律、法規、政策、意見、辦法等及時公開；公積金的資產負債、損益、增值權益分配等內容的財務報表向縣政府、縣人大報告；落實發放公積金有效憑證，開通個人公積金電話查詢業務。
2、實行首問負責制。要全面提高全體人員的政策水平和業務技能，回答服務對象諮詢和辦理公積金業務時，要做到“一口清”、“一次明”，對不屬於職責範圍內的事，主動帶領或指引到相關承辦工作人員處，不得把辦事者推來推去；對沒有一次性說清而造成了事項推遲辦理的，由承辦工作人員上門辦理後續事項直至辦結，避免辦事者重複跑腿，一推再推。
3、實行限時辦結和服務承諾制。公積金提取審批、辦理破產專戶中職工公積金支取和轉移，單位公積金繳存登記核准等，只要符合條件並材料齊全完備的，均即時辦結；對公積金個人貸款審批，辦理公積金委貸基金劃撥，由5個工作日縮短為3個工作，對單位公積金緩繳、提高或降低繳存比例、繳存基數審核由5個工作日縮短為3個工作。
4、堅持特事特辦，急事急辦，難事巧辦，不說“不好辦”，只說“怎樣才好辦”，善於創新機制，拓寬思路，靈活變通，積極營造良好的辦事環境。
5、處理檔案快速準確，對上級來文，件件有著落，對單位和個人的請示、要求、投訴，事事有回聲，做到當日事，當日畢；段段理，段段清。
6、實行接待來訪制。接待條件良好，做到有水喝，有椅坐，接待態度熱情，微笑服務，一聲問好相迎，一杯清茶相待，一聲再見相送。遇到難題，認真解釋，耐心疏導。
四、工作紀律嚴明
1、嚴格執行考勤制度。不遲到、不早退，不曠工，有事外出向領導或同事告明去向，並在“外出留言板”上寫明。
2、上班時間精力集中，不串崗閒聊、打鬧嬉笑，不吃零食，不打牌，不玩電腦遊戲，不看與工作無關的報刊和音像。
3、愛崗敬業，工作勤奮，積極進取。無精神疲乏、醉酒上班，消極怠工等現象。
4、加強行風政風建設，嚴格行業自律，公布監督電話，設立行風監督信箱，聘請行風監督員，主動接受社會各界監督，杜絕倒序設卡，不給好處不辦事的現象。
5、內部團結協作，密切配合，主動協調。處理基層反映的困難、問題，不拖、不壓、不推，善解民惑，善暢民心。遇到棘手問題，堅持原則，以理服人，以情動人，依法管人。
內部管理制度 篇8
一、員工應在每天的工作時間開始前和工作時間結束後做好個人工作區內的衛生保潔工作，愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室乾淨整潔，
二、嚴格執行公司上下班打卡制度，因公外出時，需先填寫外事單，並註明事由和時間，由領導簽字認可。
三、公司不提倡員工加班，員工在工作時間內應提高工作效率，如因業務需要必須加班，應經部門負責人同意後填寫加班表。根據公司及個人實際工作情況，在本內可申請調休。
四、上班時間不允許瀏覽與工作無關的網頁，不允許在工作時間線上看、下載影視劇，發生一次罰款100元。
五、對於部門負責人安排的業務，不允許拒收，發生一次罰款100元。
六、上班期間禁止離崗，如有特殊情況需須離開時，應向部門負責人說明情況，經允許後方可離開。
七、對於項目負責人安排的工作，各個員工應根據自身情況合理安排工作計畫，按時保質保量完成任務。
八、員工應端正自身的工作態度，在與合作單位的全程服務中嚴謹自己的言行，樹立良好的公司形象和個人形象。
九、以上制度自公布之日起實施。
內部管理制度 篇9
醫療廢物暫存處管理制度
為貫徹落實《傳染病防治法》、《固體廢物污染環境防治法》、醫療廢物管理條例》，特制定管理制度如下：
一、醫療廢物暫時貯存處應設有明顯的醫療廢物警示標識和“禁止吸菸、飲食”的警示標識。
二、要有嚴格的封閉措施，設專人管理，防止非工作人員接觸醫療廢物。
三、認真執行各項安全措施，做到防鼠、防蚊蠅、防止滲漏和雨水沖刷。
四、禁止將醫療廢物混入其他廢物和生活垃圾，禁止轉讓和買賣醫療廢物。
五、醫療廢物分類管理、感染性廢物、病理性廢物、損傷性廢物、藥物性廢、物化學性廢物不能混合收集。
六、專職人員必須按制定時間、路線，並使用專用密閉運輸工具，收集、運送醫療廢物。
七、從各醫療廢物產生點收集回的醫療廢物要分類放置於符合《醫療廢物專用包裝、容器標準和警示標識的規定》的包裝物或容器內。
八、認真執行登記制度，收集醫療廢物及時登記，登記內容包括：醫療廢物的來源種類、重量或數量、交接時間、最終去向以及經辦人簽名等項目，並保存登記資料至少三年。
九、收集的醫療廢物不能外流、泄漏、擴散，只能交給指定的醫療廢物集中處置單位，進行焚燒處理。
十、將醫療廢物交醫療廢物集中處置單位處置時，依照危險廢物轉移聯單制度填寫和保存轉移聯單。
十一、每次收集完畢，在暫存點及時對運送工具進行清潔和消毒，先用1000—20xxmgL含氯消毒液刷洗，再用清水沖洗乾淨。
十二、當醫療廢物轉交出去後，及時對貯存點、設施進行消毒和清潔處理，先用高壓水沖洗，再用1000—20xxmgL含氯消毒液噴灑或擦拭。
十三、專職人員在收集或運送醫療廢物時，要穿防護服、戴口罩、帽子、一次性手套、穿膠鞋。接觸醫療廢物後，脫去手套要按照六步洗手法認真的洗淨雙手。
十四、在工作中要防止被銳器刺傷，一旦發生刺傷要及時向醫院感染管理科報告，並採取應急處理措施。
十五、一旦發生醫療廢物流失、泄漏、擴散時，即刻向醫院感染管理科報告。
十六、因管理失誤，發生醫療廢物丟失、泄漏、擴散，要承擔相應責任，並根據情況給予罰款處理。
十七、醫療垃圾、生活垃圾、日產日清，分別運送。醫療垃圾暫時貯存不能超過48小時。
內部管理制度 篇10
所謂內部控制制度是指為了防止和發現錯弊，保護財產物資安全完整，保證會計資料的真實完整，以職責分工為基礎所設計實施的，對單位內部各種經濟業務進行控制和協調的一種內部管理制度。不管企業是大還是小，都必須健全。否則會至使企業財務管理比較混亂會計信息失真。甚至於造成經濟損失。
內部會計控制制度的主要內容有：
1、辦理經濟業務事項，必須取得或填制原始憑證
2、記帳人員與經濟業務事項和會計事項的審批人員，經辦人員財物保管人員的職責許可權應當明確，並相互分離的制約。
3、財產清查的範圍，期限和組織程式應當明確。
4、對會計資料定期進行內部審計的辦法和程式應當明確
5、會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務帳目的登記工作。
概括地說，內部會計控制制度主要包括，不相容職務的分離控制、職權和程式控制、檢控制約控制、記錄控制、實物控制、和稽核控制等內容。
一、不相容職務的分離控制
為了預防和糾正經濟活動中的錯弊，必須實施不相容職務的嚴格分離控制。所謂不相容職務，是指如由一個人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務。不相容職務分離要求一項經濟業務不能由一個人從頭到尾辦理。而應將其中不相容事由兩個或兩個以上的人員來承擔。一般而言，企業中以下職務應以分離
1、經濟業務的授權，批准與執行職務
2、經濟業務的執行與記錄職務
3、經濟業務記錄與財產保管職務
4、經濟業務記錄，財產保管與稽核職務
5、總帳，明細帳，日記帳記錄職務
6、對原發性風險峰進行程式性控制的職務
二、職權和程式控制
由於企業經濟活動分工的存在，按經濟責任的要求，必須對每一工作崗位規定職責。相應授權。使之做到有職有責有權。從而達到各司其職、各負其責。實行靜態的職權控制。這一控制要求企業內部相關人員必須經過授權或批准才能對有關經濟業務進行處理。未經授權，批准不得接觸這些業務。
為了加強企業內部管理，從動態上控制經濟業務的錯*應當將企業的各類管理經濟業務劃分為若干步驟，進行程式控制。如銷售業務可以分為：銷售政策的制度與授權，討價還價並開具發票。收款並存入銀行，發貨，入帳等步驟。任何經濟業務都應劃分為授權、核准、執行、記錄、稽核等幾個程式。並交由不同人員來辦理。
三、檢控制約控制
為了預防發現錯弊，凡辦理原發性風險的經濟業務時，都應從縱向和橫向兩方面設計具有相互制約關係的措施予以嚴格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關係稱為縱向牽制關係。如費用報銷時的審批時形成的關係；由平行且無隸屬關係的兩個及兩個及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關係稱為橫向牽制關係。如開票與收款，會計與出納等的工作關係。
四、記錄控制
記錄是經濟業務載體化工作。內部會計控制中憑證控制的基礎和關鍵。嚴格的憑證控制應包括：
1、設計合適的憑證格式及傳遞程式。建立憑證的領用，繳銷手續和清查制度，對發票、收據、支票等重要憑證建立領繳存輔助帳
2、所有憑證都應預先統一連續編號。註明各聯次的用途以便進行完整性控制和程式性控制。
3、辦理每一項經濟業務都應取得或填制憑證。並明確檢控制約責任。一旦發生錯弊憑證就成為追究當事人責任的證據。
五、實物控制
實物控制是指保護財產物資安全完整的各種控制措施。包括：
1、實物限制接近。即只有經過授權的人員才能接觸財產物資和控制財產物資流轉的記錄。對於容易發生錯弊的貨幣資金，有價證券，存貨其他易於轉移的實物限制接近制度。
2、保護財產物資安全完整的經濟業務措施
3、定期或不定期清查財產物資的實存量和質量。
六、獨立的稽核控制
它是為了驗證另一個執行的經濟活動及記錄結果所進行的獨立監察控制。主要包括：
1、對記錄各種經濟業務的原始憑證及其他資料的稽核
2、帳證表等會計資料的稽核
3、財產清查。銀行存款餘額的調節等帳實核對
由於小型企業人員較少，為了達到會計控制的`目的，在設定和責權劃分上所設定三個崗位。
1、會計主管兼總帳會計。職責是在廠長直接領導下，負責企業會計核算，會計管理工作的開展。並負責編制、審核會計憑證、登記總分類帳、編制會計報表和成本核算工作。
2、出納崗位。負責與貨幣資金收付有關的具體業務。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算等。
3、明細帳會計崗位兼稽核。負責各種明細帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財產清查的安排與實施工作等。
由於崗位設定較少，在職責劃分上要注意不相容職責的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細帳的分離等。
對於財務收支處理許可權可按以下思路設計。各部門根據工作的需要提出申請或計畫。財會審核後報廠長批准。由財會按此計畫控制各種開支，做到每筆都由廠長批准。一方面強化廠長對會計工作的管理責任。另一方面也增加了會計業務的控制環節。小型企業規模小，業務量不多，由廠長對每一筆開支進行審批是可行的。
總之，隨小型企業在國民經濟中地位的不斷提高。對其會計制度的設立也會有更加完善更加先進的方法。規範小型企業會計制度，將越來越南受到人們的重視。
內部管理制度 篇11
一、 目的
為加強宿舍日常管理，維護宿舍整潔與衛生，規範員工住宿條件及行為，保障住宿人員人身及財產安全，特制訂本制度。
二、 適用對象
本制度適用於公司所有員工。
三、 職責
1、人事行政部負責本制度的制訂、執行、監督、完善。
2、人事行政部負責員工住宿的安排、分配、管理。
3、宿舍長全面負責本宿舍衛生、安全、紀律等方面的日常管理。
四、 住宿標準
1、公司宿舍按員工職位級別劃分為普通員工、主管、經理、高管四類級別標準，具體標準見下表：
2、公司宿舍房租費、物業管理費、供熱費、有線電視費由公司承擔;公司不承擔宿舍的水電費(由宿舍成員均攤)、電話費、網路費、宿舍設施非正常損壞產生的費用。
3、原則上要求所有非天津本地的員工都要入住公司宿舍，特殊情況如需外宿的，必須提前一個月填寫《員工外宿申請表》(見附屬檔案1)向人事行政部提出申請，經分管行政的副總經理批准後，可按級別標準享受公司住宿補貼。
4、公司聘用天津本地的員工不享受公司住宿補貼。
5、因個人違規被取消入住宿舍資格的，不能享受公司住宿補貼。
五、 住宿規定
1、每個宿舍設宿舍長一名，由該宿舍內部成員投票產生，公司補貼宿舍長每人每月100元。
2、宿舍長負責制定本宿舍的《宿舍衛生輪值表》，宿舍成員必須服從宿舍長的管理，按《宿舍衛生輪值表》安排，自覺打掃宿舍衛生。
3、注意個人衛生，不得隨地吐痰和亂扔垃圾;衣服、床單、被套等私人用品要經常換洗，保證乾淨無異味。
4、員工起床後，自覺把床上和宿舍內的私人物品整理好。
5、員工個人貴重物品如錢包、手機、電腦、銀行卡等要妥善保管好，不得隨意亂擺放。
6、愛護公物，不得有故意破壞行為，對丟失或非正常損壞公司財物的，要按價賠償。
7、不準在宿舍地面、牆壁、門窗、床架上亂貼亂畫，不準高空拋物。
8、保持衛生間清潔，定期清洗便池，便後必須沖水。
9、節約用水用電，注意用電安全，不準私自亂接拉電線及違規用電。
10、宿舍內不準大聲喧譁、追逐取鬧，晚上22點過後不可使用音量過大的音響設備，以免影響他人休息。
11、宿舍內不準賭博、打架、鬥毆，不準有傷風化等違法行為。
12、宿舍內嚴禁私藏刀具、槍、毒等違法物品，一旦發現，公司將按國家法律法規交由公安司法機關處理。
13、如遇外出，晚上不回宿舍過夜的，必須在當晚22點之前通知宿舍長，並說明去向，由宿舍長進行登記。對未按規定通知宿舍長而又在外發生人身財產損失的，公司將追究當事人的責任。
14、最後離開宿舍的員工應檢查確認關好水電開關、窗戶，鎖好門後方可離開，睡覺前必須對宿舍大門進行反鎖。
15、宿舍公共設施出現故障，由宿舍長向人事行政部提出維修申請，如屬人為故意破壞的，一經查實，維修費用由損壞者承擔。
16、公司宿舍原則上不準留宿外來人員，如有特殊情況確需留宿的，必須得到公司領導批准方可。
17、遵守社會公德及宿舍小區管理規定，與鄰舍和睦相處。
18、違反上述規定的，人事行政部將視具體情況進行通報、警告、罰款、取消入住宿舍資格的處理。
六、 宿舍衛生安全檢查、評比
1、每月底由人事行政部組織本部門人員及所有宿舍長對宿舍進行檢查，並依據《宿舍安全衛生檢查表》(見附屬檔案2)項目對檢查進行評分。
2、人事行政部於檢查後第二天對檢查評比結果予以公布，以示嘉勉和改善。對檢查評分不合格的，則取消該宿舍長當月補貼100元。
3、參加宿舍檢查的人員必須堅持公平公正的原則進行檢查評分，不得弄虛作假、假公濟私。
七、 解釋權
本制度由人事行政部負責制訂、修訂和解釋。
八、 實施時間
本制度自20某某年12月11日起實施。
內部管理制度 篇12
一、日常工作
1、施工現場整理每天不少於二次，場地衛生必須隨時清掃，垃圾每天清理。
2、每天下班走人時必須關閉水閥，切斷電源、鎖好門窗。
3、各工種交接班時必須對排水系統及工作情況進行檢查與交底。
4、提高安全防範意識，在使用電動工具和登高設施前應通過安全檢查後再使用。
5、做好成品和半成品的保護工作，做到完成一處工作保護一處。
6、主材按照契約約定進場並應得到業主的確認，如有變更應得到業主的認可簽名。
7、工程或設計變更應及時與業主簽訂變更聯繫單，變更單牽連到工程造價時應列明增減價格。
二、水電工程
1、進場時必須測彈水平線，檢查排水管是否暢通，廚、衛及陽台有無滲漏，抹灰面有無空鼓。
2、嚴格按照裝修許可證審批內容施工，在未領取裝修許可證之前，嚴禁施工拆除工程。
3、必須與業主確認家用電器以及燈具、開關、插座位置。做好通風口和空調洞的預留工作。
4、開鑿管槽時不得破壞原防水層，穿牆打洞時嚴禁破壞止水帶。
5、電線管接頭必須採用pvc膠水膠接，暗盒處線管必須套用杯梳加以保護。
6、電線管與水管必須用管卡加以固定，管子並列時，管與管之間必須預留5mm左右的砂漿縫。
7、強、弱電必須分管鋪設並保證間隔距離，特殊部位的電線必須套用黃蠟管，嚴禁裸線施工。
8、嚴禁改動燃氣管道和排水主管，禁止擅自改動強、弱電進戶線和接線盒的位置。
9、水管外露頭子左熱右冷位置應正確，垂直牆面並水平，外露距離應與牆磚面基本平。
10、潔具安裝必須採用專用密封圈或玻璃結構膠封閉，吊燈必須採用金屬膨脹管固定。
11、安裝工程結束必須對電器工程、水工程的所有功能進行全面的測試。
12、水電材料進場必須得到業主確認簽字，預埋工程必須與業主進行核實並簽字確認。
13、水暖地熱工程應在天棚、隔牆主框架完成後鋪設，分水器前面的管道應在泥工工程前完成。
三、泥工工程
1、修補線管槽和其它抹灰面，必須對基層進行清理並用水濕潤，嚴禁直接抹
2、新砌牆面抹灰前必須剷除與其相毗連的原抹灰層，在基層接縫處加貼格線布後抹灰。
3、廚房、衛生間及外露陽台必須進行防滲漏測試，嚴禁未經測試直接鋪設地磚。
4、廚房、衛生間等有防水要求的場所新砌牆體，必須澆築止水帶。
5、牆面、地面的防水工程量必須得到業主的確認簽字，防水工程必須嚴格按照規範操作。
6、有防水要求的地面鋪貼地磚時必須濕鋪，嚴禁乾鋪。坡度應符合排水要求:無積水。
7、廢污及地漏排水口低於找平層時，必須用pvc管連線至相應高度，嚴禁在找平層中留洞口。
8、裝修中產生的孔洞或原廢棄管道洞口必須用水泥砂或砼分多次進行封閉，並做防水處理。
9、地坪抬高嚴禁使用裝潢垃圾填充，窗台抹灰必須里高外低，必要時應抬高或降低一面窗台。
10、牆、地磚鋪貼前必須進行預排並得到業主或設計師的確認，嚴禁擅自直接鋪貼。
11、擋水條、門坎必須濕鋪，嚴禁乾鋪，濕鋪材料必須刮塗水泥砂漿或純水泥漿。
12、無保護膜的`拋光磚在鋪貼前必須在表面打蠟，有保護膜的必須在鋪貼後的第二天清理乾淨。
13、使用填縫劑勾縫前必須對縫隙進行清除處理，嚴禁使用乾粉填縫。
14、客廳地面鋪貼拋光磚、大理石等塊料時，應在木工完成天棚工程後，製作木作牆面工程前施工。
15、鋪設強化地板的找平層必須做壓光處理，要做木地板、地壟的地面嚴禁攪拌砂漿和混凝土。
四、木工工程
1、天棚骨架、牆面骨架及家具框架必須得到業主或設計師認可後才能鋪貼飾面材料。
2、石膏板天棚轉角處必須將石膏板裁成l型或t型鋪貼，嚴禁直條鋪貼。
3、鋪貼飾面材料面的龍骨必須進行刨光處理，嚴禁毛料出面鋪貼飾面材料。
4、各類電線不得在天棚內或其它木作基礎內出現裸露，有安裝加固要求的必須在基礎工作中加固。
5、固定壁櫃、背景、踢腳線、門窗套等木製品在貼牆部位必須襯墊防潮紙。
6、潮濕地面上嚴禁製作落地木製品，客廳、餐廳鋪設地磚類的地面不宜採用木製踢腳線。
7、木線條安裝時必須塗刷白膠，木線條應略高於飾面板，宜在木工程驗收前進行最後修整。
8、混漆或刷塗料的排線嚴禁使用石膏板和多層板做線條，以密度板做排線成型為最佳。
9、家具木門櫃製作時必須用騎馬釘正反兩面連線，門扇貼飾面板必須加壓72小時以上。
10、飾面板進場後必須根據所製作的家具、房間進行先主後次、先大後小原則合理挑選、下料。
11、門鎖、拉手、燈具等要安裝的洞口必須在油漆前完成，嚴禁在油漆工程結束後開洞。
12、地面地壟工程應在木材面油漆和乳膠漆基底工程完成後，乳膠漆上面塗之前施工。
五、油漆工程
1、整體工作開展之前必須對所有強、弱電、水管進行一次檢查和測試。
2、對原抹灰層必須進行檢查，發現空鼓必須確定處理方案後再批膩子。
3、螺絲、鐵件必須進行防鏽處理，嚴禁直接用其它材料覆蓋。
4、木材面油漆、乳膠漆帶色時必須先調色板，徵得業主認可簽名後才能施工，嚴禁擅自作主。
5、線管槽及泥木工程的交接處，必須做防開裂加強處理，嚴禁直接批刮膩子。
6、批刮膩子前必須用鋁合金直尺先做好陰陽角，再找平後滿批，嚴禁先滿批後做角。
7、牆面膩子必須批刮到地面止，踢腳線處的線管槽留好標記。下道膩子批刮必須待前道膩子乾透。
8、為保證牆面、頂面的平整，必須在晚上用碘鎢燈光對平整度進行檢查，嚴禁未檢查就刷塗料。
9、釘眼嵌補次數不得少於二次，膩子必須根據線條、板材顏色深淺分批調。
內部管理制度 篇13
一、保潔員基本條件
1、思想素質好，遵紀守法，工作認真負責。
2、年齡在50周歲以下，身體健康，吃苦耐勞，能勝任一定強度的體力勞動。
3、沒有從事其他工作，確保有足夠的時間開展保潔工作。
4、農村低保戶、特困戶、(計生二女、獨女)困難戶在能勝任此職位的，可以優先安排。
二、保潔員工作範圍及工作職責
1、衛生保潔員負責包乾區範圍內的環境衛生清掃保潔;負責村內主要道路、河道塘邊、公共場所的日常保潔，確保路面無垃圾、無積水、無堆積物，渠道暢通無淤塞;負責垃圾池、垃圾桶等垃圾收集處理設施的清潔、管理。
2、負責村主幹路責任區內農戶生活垃圾的入戶收集，根據季節變化，由村委會安排入戶收集的時間，每天收集一次，收集率應達到100%。收集的垃圾運至村內垃圾坑，嚴禁亂燒亂倒。
3、負責責任區內公共場所、道路、便道及道岸兩側清掃保潔，做到一天一次全面清掃，全天保潔。清掃保潔率達到100%，做到無塑膠袋，無果皮，無紙團，無雜物。
4、責任區內垃圾坑周圍無亂潑亂倒垃圾雜物現象。
5、保潔員應愛護環衛設施、工具。掃帚一個月配發兩把，鐵鍬一年配發一把，以上工具如有丟失個人負責賠償。
6、保潔員因事因病不能正常工作，需向村分管領導請假，並自己安排好替工人員。
7、保潔員在工作中要注意人身安全，因個人原因造成的事故等由個人承擔一切後果。
三、管理制度
1、對擬聘用的保潔員，要簽訂契約，明確各自責任和權益。契約一式兩份，保潔員、村委會各執一份。
2、保潔員上崗前需上交本人照片，在村委會的村務公開欄上張貼，使保潔員制度更加公開、透明，便於接受民眾監督。
3、清潔衛生必須長期保持良好，決不允許反彈。
4、不定期的環境衛生工作檢查，核查保潔員工作落實情況。對三次檢查均發現保潔員沒有真正落實到位的，停發保潔員的補貼。
5、對未能履行工作職責，有下列情形之一的保潔員，予以解聘。
(1)工作不負責任，無故不協助垃圾裝車的;
(2)身體狀況不能勝任保潔工作的;
(3)不接受村民正當監督，經常與農戶發生矛盾的。
四、獎懲制度
1、通過檢查、抽查等形式對保潔員的工作情況進行考評，考評合格者年終獎給予全額發放並適當給予獎勵。
2、保潔員在責任段內應全面清掃，不徹底的一次扣款10元，問題嚴重的扣20元。
3、保潔員應堅持全天巡迴保潔，經檢查發現的路面雜物不得存留30分鐘，每發現一次扣5元。
4、嚴格按照操作規程安全作業，對於清掃、保潔、收運質量較差且教育不改的，將給予相應的處罰和辭退處理。