8.3根據業務需要，財務部另設備用金領用制度：
a.出納人員按實際業務發生在備用金限額內支付現金，同時建立備用金支付的台帳，逐筆登記備用金支付情況，包括經濟業務類型、金額、經辦人簽字等，並及時結算備用金往來，補充足額備用金。
b.原則上不允許以本單位名義開具現金支票時，不允許開具空頭支票。
8.4出納人員收到貨款現金、廢品收入現金、押金等應及時開具收據，將現金按業務內容填制解款單存入就近開戶行，不能擅自存入保險柜，以免造成被盜的損失，更不能與備用金混在一起。
8.5行銷分公司嚴禁坐支貨款。如發生費用支出時，應從行銷公司核發的費用包乾定額中支付，收到的貨款現金應及時存入專款戶，在一個工作日內及時匯回總公司指定的存款帳戶，否則按挪用公款論處。
8.6為保證現金和存取款人員的安全，凡公司一萬元以上的現金存取款業務必須有陪同人員在場，同時，應安排使用本公司的交通工具進行現金存取款業務。
8.7發放工資由綜合管理部上報工資總額、人力資源辦公室上報當月考勤異動，報財務總監審核、副總經理覆核、總經理批准後通過銀行轉帳發放至個人工資存摺中，原則上不允許以現金方式發放。
9.其他
9.1為了加強資金使用的計畫性，便於平衡收支計畫，對各類資金的支付應分別對待；
9.2各部門用款後月末應及時報銷，不按規定時限報銷的按挪用公款論處；
9.3市內採購及零星採購應在本月度以內報銷發票，原則上不做暫估入帳，特殊情況書面說明，否則每日按付款金額的1‰處罰經辦人。
9.4各部門或個人都必須無條件支持和配合財務部的工作，以便最大限度地管理好、使用好資金，加大資金使用的計畫性，提高資金使用效率。
9.5費用超支部分由部門、個人自行承擔。
9.6挪用公款除返還欠款外，還將給予除名處理，且公司保留訴訟的權利。
10.本制度自7月1日起執行。