公司財務管理規章制度範本

一個公司如果要使管公司整體營運正常,得有一套完善的員工管理制度,小編特意為大家整理了關於管理制度範文的相關材料,希望對您的工作和生活有幫助。

財務管理制度

第一章 總則

第一條 為加強公司的財務工作,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規定。

第二條 公司財務部門的職能是:

認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度,執行公司統一的財務制度。

建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計畫,加強經營核算管理,反映、分析財務計畫的執行情況,檢查監督財務紀律的執行情況。

積極為經營管理服務,通過財務監督發現問題,提出改進意見,促進公司取得較好的經濟效益。

厲行節約,合理使用資金。

合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通,及時掌握相關法律法規的變化,有效規範財務工作,及時提供財務報表和有關資料。

完成公司交給的其他工作。

第三條 公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。

第四條 公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規定。お

第二章 財務工作崗位職責

第五條 財務經理負責組織本公司的下列工作:

編制和執行預算、財務收支計畫、信貸計畫,擬訂資金籌措和使用方案,開闢財源,有效地使用資金;

進行成本費用預測、計畫、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

建立健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析,及時向總經理提出合理化建議。

組織領導財務部門的工作,分配和監督其他人員的工作任務,制定考核獎懲指標;

負責建立和完善公司已有的財務核算體系,生產管理控制流程,成本歸集分配製度;

承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條 會計的主要工作職責是:

按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。

按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,當好公司參謀。

妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

完成總經理或財務經理交付的其他工作。

第七條 出納的主要工作職責是:

認真執行現金管理制度。

嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。

嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字後,方可生效。

積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

配合會計做好各種帳務處理。

完成總經理或財務經理交付的其他工作。

第八條 審計的主要工作職責是:

認真貫徹執行有關審計管理制度。

監督公司財務計畫的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。