關於專用基金超支申報撥補的請示
省公司：
現將我公司××××年度專用基金收支管理情況報告如下：
我公司××××年初專用基金結餘184千元，本年增加957千元，減少l,196千元，期末餘額為赤字55千元。其中：
更新改造資金年初餘額214千元，本年提取折舊34千元，固定資產變價收入1千元，共增加35千元；本年上繳能交和預算調節基金8千元，購汽車188千元，改建倉庫52千元，購四通打字機等17千元，共支出265千元，年末餘額為赤字16千元。
發展生產基金年初餘額35千元，本年增加432千元，其中提取留利197千元，省公司兌現××××年超承包返還235千元。本年減少503千元，其中上繳能交和預算調節基金89千元。歸還專項貸款250千元，解決基建超支及購吸潮機支出159千元，支付地方攤派款項5千元，年末餘款為赤字65千元。
福利基金年初為赤字65千元，本年增加217千元，其中按工資總額11%提取12千元，當年留利分配185千元，省公司撥款20千元，本年減少220千元，其中購建宿舍支出146千元，各種補貼58千元，醫藥費支出16千元，年末仍為赤字68千元，主要是醫藥費超支。
獎勵基金年初沒有餘額，本年留利分配123千元；本年撥工資基金戶54千元，發給超銷獎4千元，共減少58千元，期末結餘65千元。
我公司對專用基金的使用是按“專款專用”原則進行管理的。但在使用中也存在一定問題。如：更改和發展生產基金出現寅吃卯糧現象，福利基金超支仍呈上升趨勢。為此，××××年我們將要進一步對專用基金加強管理：
1．堅持專款專用原則。分清資金渠道，不得用流動資金搞專項支出。
2．各項專用基金要先提後用，量入為出，防止超前使用，超額支付。
3．認真編報專用基金收支計畫，購建固定資產要按分管許可權履行審批手續，不先斬後奏，不越權審批。
4．為解決專用基金赤字，請省公司研究撥款72千元，以彌補歷年醫療費超支。
以上報告請批覆。××市公司
××××年×月×日