物資管理制度 篇1
一、總則
1、為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2、物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3、物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資採購與供應，滿足生產的需要。
4、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、行政後勤部工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計畫和工程任務量，編制物資採購計畫。
3、負責本項目物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資契約的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計畫發料，並根據工程任務的變化及時調整台帳中的材料計畫用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監物料搬運、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。
三、物資計畫管理制度
物資計畫管理制度包括物資總備料計畫、月份物資需用計畫等內容。
一、物資總備料計畫由行政後勤部負責提供用量依據，並匯總編制月份物資需用計畫書，經公司總經理審批後，由行政後勤部控制發料。
二、各部門（中心）必須依據下月生產計畫編制材料申請計畫，於當月20日之前上報行政後勤部。逾期不報者或材料申請計畫不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計畫任務的，公司將追究其分責人責任。
三、各部門（中心）編制月份材料計畫必須有依據，計畫必須完善，註明材料規格、型號、數量及用途。
四、行政後勤部根據各部門材料計畫，生產進度計畫，編制月份材料採購計畫，經公司總裁審批後組織實施，並及時提供給計畫、財務部門。
五、行政後勤部在採購物資時嚴格按物資計畫所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。
四、物資採購管理制度
1、物資供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程式及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足賽事質量的前提下，契約單價不得高於市場平均價。
2、由公司領導、物資、生產、計畫、財務等相關人員組成的物資招標採購領導小組，對物資採購供應商進行評審，並由相關責任人員形成記錄。
3、建立項目《合格供應商名冊》，經總經理批准後報公司行政後勤部備案。
4、公司物資採購招投標領導小組對物資採購契約進行評審。
5、凡10萬元以上的大宗物資，須經公司會議審定，並按招投標制度進行採購。對一般性生產性物資的採購，必須選擇講信譽、品質穩定、價格合理、服務周到的合格供應商定點採購。
五、物資入庫工作規範
（一）總則
1、倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好
庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保全全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2、要根據賽事需要和倉庫設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求籤字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
2、物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
3、材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同托收單交財務科記賬。
4、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
5、驗收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得採取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。
4、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。
5、保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批准。
6、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁菸火，明火作業需經安保部門批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發放
1、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
2、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計畫內的材料應有材料計畫；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。
3、調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。
4、對於專項申請用料，除計畫採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。
5、發料必須與領料人和接料中心辦理交接，當麵點交清楚，防止差錯出門。
6、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
1、記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
2、允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3、創造”五好”倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。
4、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
5、庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
六、倉庫物資管理制度
一、總則
第一條為了使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據公司管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務：
（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。
（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。
（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條本規定適用於本公司所屬的各個工作部門。
第四條倉庫管理人員納入行政後勤部統一管理，倉庫保管員由公司行政後勤部統一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達後，由製造部經辦人填制“材料驗收單”一式四份（經倉管員簽字後的“材料驗收單”，一聯由製造部留底，一聯交統計，一聯交財務部，一聯交倉庫作為開具“材料入庫單”依據），倉管員根據“材料驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫後，在“材料驗收單”上籤名，並根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，經辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤後在“材料入庫單”上籤名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“材料驗收單（倉庫聯）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其餘一聯交財務部門，一聯交製造部。
第二條公司自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤後須在“成品入庫單”上籤名，簽名後的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產中心做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。
第三條委託加工材料和產品加工完後的入庫手續按照外購物資入庫手續進行辦理，但在“材料入庫單”上註明其來源，並在“發外加工登記簿”上予以登記。
第四條因生產需要而直接進入生產中心的外購物資或已完工的委託加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。
第五條來料加工戶所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。
第六條中心餘料退庫應填制紅字領料單一式三份，並在備註欄內詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。
第七條對於物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續並視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。
三、倉庫物資的出庫
第一條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關領導簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式四份，一聯交生產部門（或業務部門），一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。
第二條生產中心領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產部門的用料定額和中心負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上籤名。領料單一式三份，一聯退回中心作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。
第三條發往外單位委託加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上註明，並設定“發外加工登記簿”進行登記。
第四條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產中心領用辦理出庫手續，但須在領料單上註明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
第五條對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，並視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。
四、倉庫物資的保管
第一條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設定商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第二條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，並將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，並報有關部門和領導批准，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第三條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資採用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
第四條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。
第五條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，採用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。
第六條對於某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，並設定明顯標誌。
第七條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，並經過登記之後，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸菸。
第八條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。
第九條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上籤名，只有當結交手續辦妥之後，才能離開工作單位。
第十條未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，行政後勤部應負領導責任。
七、廢舊物資管理制度
第一章總則
第一條為了加強對廢舊物資的管理，節約成本，保護環境，特制定本管理辦法。
第二條廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑑定小組批准報廢的物資，以及無修復價值並在生產中不能繼續使用的物資。
第二章報廢物資鑑定
第三條生產過程中所產生的一般性廢料物資歸行政後勤部統一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑑定小組統一管理。 第四條由公司主管領導、設備動力科、行政後勤部、技術質量部以及安全環保機構人員共同組織鑑定廢舊物資。
第三章廢舊物資回收
第五條製造部和生產中心負責廢舊物資回收工作，由行政後勤部填寫廢舊物資清單後交回倉庫。
第六條回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。
第四章廢舊設備檢修
第七條廢舊設備的修理、維護由設備動力科與行政後勤部根據生產情況共同編制修理計畫，列入年初設備物資修理計畫。
第八條大宗廢舊設備修理由有資質的單位修理，必須根據公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由設備動力科負責起草契約，各有關部門會簽，報公司總經理審批後進行。
第九條廢舊設備修理結束後，由設備動力科組織有關人員進行驗收，驗收合格後建立廢舊設備修理檔案。由設備動力科列出清單，上報總經理審批後使用。
第十條、國家明文控制的廢舊設備，修復後需經過有資質的國家專門部門進行檢測，符合要求後方可投入使用。
第五章廢舊物資處理
第十一條對生產過程中產生的一般性廢料，由行政後勤部根據實際情況上報經總經理批准後及時處理。廢舊設備對外處理由設備動力科填寫《廢舊物資處理申請單》，與行政後勤部和財務部共同會審，報總經理審批後，由設備動力科與財務部共同處理。
第十二條廢舊物資處理所得款項，應由當事人直接交付財務入賬。
物資管理制度 篇2
景區物資入庫管理制度
一、採購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。
二、所有酒店採購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。
三、驗收物資時,必須具有經過相關程式批准的物資採購申請單。
四、凡酒店採購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。
七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。
物資管理制度 篇3
一、入庫制度
1、各種捐贈及救災物品在未辦理入庫手續前不得入庫。
2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數量、規格點收，清點無誤後在入庫單上籤字。
3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續，要重新核查。
4、貴重物品要及時會同有關部門驗收鑑定後再入庫。
5、倉管員在物品入庫後要及時入帳、登記。
二、出庫制度
l、沒有分管領導簽字及有關批文，物品一律不得出庫。
2、物品出庫要填寫救災物資調撥單，根據調撥單與接收單位人員共同清點物品並裝運。
3、物品出庫後要及時銷帳、登記。
4、按時做好物品進出庫的統計報表，要求規範、數字真實、準確、完整。
三、物品保管制度
1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區，並按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進行分類包裝，並在包裝袋（箱）上予以標明。
2、嚴格崗位責任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。
3、倉庫內要保持通風、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應先內後外、先下後上；出庫時應先外後內、先上後下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設備進行檢查和維修，及時發現問題，消除隱患，並做好詳細記錄。
4、無關人員不得進入庫房。
物資管理制度 篇4
為規範車間物資質量驗收工作，明確職責，嚴把質量關，避免不合格物資進入生產現場，對車間物資驗收工作做如下規定:
1.由技術管理人員負責車間電氣物資驗貨的牽頭組織工作及驗貨檔案管理工作。
2.綜合管理員接到行銷中心的配合驗貨通知後，應迅速組織相關技術人員到倉庫進行配合驗貨。
2.1各種材料的驗貨依據是車間計畫，原則上無計畫的物資不準驗貨。
2.2各種設備的驗貨依據是物資採購計畫、技術協定書及相關規範。
3.驗貨人員必須以嚴肅、認真、公正的態度，嚴格執行國家的法律、法規及各項標準。
4.參加驗貨的人員應有行銷中心人員、電氣車間綜合管理員、分管技術員或提報該計畫的班組成員。
5.驗貨內容:主要是巨觀檢驗，外觀是否完整，有無碰傷;技術資料、合格證、數量是否齊全及必要的技術檢測等。
6.驗貨人員除了在倉庫驗貨單上籤字外，還必須填寫驗貨記錄。
7.驗貨中發現的問題及時向行銷中心人員反饋，並向車間分管主任和車間主任匯報。
8.驗貨合格后綜合管理員應及時在計畫上做到貨標識。
9.物資驗收合格後方可領用，嚴禁不合格品出倉庫，嚴禁先出庫後驗貨。和供應商聯繫一律通過行銷中心，嚴禁私自和供應商直接接觸的行為，否則一切後果自負。
物資管理制度 篇5
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資採購與供應，滿足生產的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、物資管理部門工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計畫和工程任務量，編制物資採購計畫。
3、負責本項目物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資契約的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計畫發料，並根據工程任務的變化及時調整台帳中的材料計畫用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計畫管理制度
物資計畫管理制度包括物資總備料計畫、月份物資需用計畫等內容。
一、 物資總備料計畫由生產製造部負責提供用量依據，並匯總編制月份物資需用計畫書，經公司總經理審批後，由生產製造部控制發料。
二、 各部門（車間）必須依據下月生產計畫編制材料申請計畫，於當月20日之前上報生產製造部。逾期不報者或材料申請計畫不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計畫任務的，公司將追究其領導責任。
三、各部門（車間）編制月份材料計畫必須有依據，計畫必須完善，註明材料規格、型號、數量及用途。
四、生產製造部根據各部門材料計畫，生產進度計畫，編制月份材料採購計畫，經總經理審批後組織實施，並及時提供給計畫、財務部門。
五、 生產製造部在採購物資時嚴格按物資計畫所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。
四、物資採購管理制度
1、物資供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程式及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足工程質量的前提下，契約單價不得高於市場平均價。
2、由公司領導、物資、生產、計畫、財務等相關人員組成的物資招標
物資管理制度 篇6
企業（公司）物資計畫管理制度
（一）各部、分公司每年必須在12月底之前做發物資供應部下發的第二年度材料計畫申請表填報工作。
（二）在填報第二年度材料計畫申請表時，各單位應根據公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計畫，確保本單位材料計畫符合工程和維護生產需要。
（三）對已審定的各單位年度材料計畫，一式二份由材料計畫申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章後生效，雙方單位各執一份。
（四）物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計畫，設立帳本進行材料計畫執行情況管理，做好材料計畫在領用過程中帳務方面的記錄。
（五）計畫外材料的申請，可按材料計畫外採購辦法處理。
（六）為了加強物資計畫管理，物資供應部對於計畫外材料的領用應嚴格控制，有少發或不發的權利。
□材料計畫若干辦法
根據公司關於加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計畫匯總完畢，並與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計畫和維護材料計畫。為了做好和加強材料計畫執行的管理，做到保障供應，力求節約，避免積壓浪費現象，現對材料計畫的執行辦法作以下通知：
（一）工程材料計畫
1、自辦工程材料
凡屬自辦工程計畫使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數是'1'字表示。在審批領取材料時，材料名稱，數量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫取貨申請單的數量必須要與表內相符，才能審批發貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計畫更正手續，否則由相應部門負責。
2、凡屬代辦工程計畫內使用材料，在辦理材料領取時，領料手續與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質量。
（二）維護材料
1、各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計畫領取維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，並保證材料的質量，做到物盡其用。絕對不允許將計畫內的維護材料作其它用途使用。
2、公司下達給各分公司的年度放號任務，各單位須按照已簽定的材料計畫合理地分配領取。如電話機，電話線，電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數量領取，日常倉庫只允許儲備極少數量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現質量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。
（三）勞保用品計畫
勞保用品計畫內物資的發放，統一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計畫。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單後，倉庫才給予發放。
（四）業務單式計畫
業務單式計畫由公司業務部統一計畫安排，包括三個分公司所需要的業務單式用量。各單位必須根據本單位業務量的實際情況進行領用，不允許自行到外面印刷各種業務單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業務單式，應向物資部申請辦理，以便保證業務單式格式和內容的完整性，並逐步使業務單式有一個完整的管理制度。
（五）計畫外材料的申請
在執行材料計畫的過程中，對一些突發性的工程和維護工程中出現的應急搶修材料，或者計畫內數量已用完，以及制定計畫時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計畫外採購，經物資部領導審批後才給予辦理。工程使用的材料，國內物資採購到貨時間需要一個月左右，進口物資採購到貨時間需要3—4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計畫時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計畫在各項工程中起到計畫合理，保障供應的作用。
（六）執行材料計畫的實施辦法
1、凡屬計畫內使用的工程維護材料，需經計畫人員在外線工程材料管理表，貨倉申請取貨單審核蓋章後，才能領取材料。
2、為了掌握好各單位計畫內材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計3全年的材料使用情況。
3、各單位領取材料經審核蓋章後，計畫室將留下外線工程材料管理表，貨倉取貨申請單作為統計資料憑證。
□下發物資管理若干規定
為加強公司物資供應管理工作，做到'有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中心，保質，保量，及時成套，主動服務，科學管理'的工作方針，更好地為特區郵電通信現代化服務，充分發揮物資管理部門在通信生產建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發此規定，望各單位遵照執行：
（一）重要物資的歸口管理
物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的統一管理工作以及國內通信設備和器材的採購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規定衽歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統一由物資供應部負責，同時衽統一計畫，統一申請，統一進貨，統一供應，統一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規定執行。（歸口管理物資目錄見附錄）
（二）加強物資的計畫管理
凡屬公司的通信，基建生產等所需的物資（引進設備和器材除外），各單位必須按規定向物資供應部申報計畫。物資供應部門負責全公司計畫物資的申請，匯總，平衡，供應和調度工作，同時加強與專業部門和財務部門的聯繫，認真審核，綜合平衡，確定計畫申報量並經主管領導同意後編制上報。
各單位在編制計畫時要有依據，有核算，並根據物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。在編制計畫時應按規定和要求填寫物資名稱，型號，規格，計量單位，數量，技術要求，供應時間和地點等。根據供應計畫的要求，各單位需按下列時間向物資供應部申報計畫，年度計畫必須在上一年的12月1日前申報；追加計畫必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計畫申請表發到各生產部門填寫（填報時必須將工程料和維護料分開填報）。如不按時送報計畫，影響供應，責任由各單位負責。
（三）加強物資的採購管理
各單位所需屬於歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統一組織訂貨採購，未經物資供應部門同意不得自行採購。部分歸口管理的物資，經物資供應部門認可
或委託，可由需求單位或相關專業部門協調進行採購。物資供應中，應樹立全心全意為生產部門服務的思想，做到及時，主動，優質。同時認真做好市場調查及大宗物資採購的招標工作，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。
物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作，負責契約的編制和制訂，做好契約的執行和管理工作以及設備到庫後的'核查，並匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。
（四）加強工余料，拆舊料，廢舊料的管理
各項工程和生產所發生的工余料，拆舊料，篩選料，邊角余料及廢料，應由施工單位，生產部門負責整理，鑑定後分類列單移交物資供應部，施工單位，生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導審核批准後，通知物資供應部門回收處理。
（五）加強物資材料的轉讓和外售的管理
郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提，各種物資材料的轉讓和外售，一律須經物資供應部批准，售往特區外的物資材料由總經理批准。
（六）加強物資倉儲的管理
倉儲工作為抓好物資的入庫驗收，保管保養和出庫發放等三方面的管理。要積極創造與物資吞吐量相適應，與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數量，規格，質量，品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格招待放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆放，整齊堆放，方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳，卡，物三相符。
（七）加強物資供應人員隊伍的建設
為了適應通信建設發展的需要，提高物資管理的水平，必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業務知識的學習，熱愛本如何工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的各項規章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯繫公司以外的業務及從事經濟活動。同時，要經常對其工作人員進行職業道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設，為用戶服務的思想。
物資管理制度 篇7
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資採購與供應，滿足生產的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、物資管理部門工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計畫和工程任務量，編制物資採購計畫。
3、負責本項目物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資契約的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計畫發料，並根據工程任務的變化及時調整台帳中的材料計畫用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計畫管理制度物資計畫管理制度包括物資總備料計畫、月份物資需用計畫等內容。
一、物資總備料計畫由生產製造部負責提供用量依據，並匯總編制月份物資需用計畫書，經公司總經理審批後，由生產製造部控制發料。
二、各部門（車間）必須依據下月生產計畫編制材料申請計畫，於當月20日之前上報生產製造部。逾期不報者或材料申請計畫不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計畫任務的，公司將追究其領導責任。
三、各部門（車間）編制月份材料計畫必須有依據，計畫必須完善，註明材料規格、型號、數量及用途。
四、生產製造部根據各部門材料計畫，生產進度計畫，編制月份材料採購計畫，經總經理審批後組織實施，並及時提供給計畫、財務部門。
五、生產製造部在採購物資時嚴格按物資計畫所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。
物資管理制度 篇8
物資管理是現代企業管理的重要組成部分，是企業生產經營的基礎，為保證生產、經營工作的順利進行，特制定如下制度：
一、凡入庫物資一律出具材料購進計畫單，並由總經理簽字。倉庫保管員應嚴格把好驗收關，物資到庫後，保管員應根據入庫通知單或到貨憑證，按照物資分類進行驗質、點數、過磅、檢尺及理論換算等方法進行核對，如無差錯，即按規定程式簽署入庫手續，如有短少損壞、變質和單價不清等物資，應在當日內通知採購員進行處理。
二、物資驗收合格後，供應公司內勤人員對照物資供應計畫、計畫價格表、購物清單、入庫單以及發票進行審核，審核無誤後經領導簽字交財務入賬。
三、有下列情況之一的，財務處不予入賬。
(一)所購物資不在供應計畫之列的。
(二)物資價格超過計畫之列的。
(三)入庫單與票據不符的。
(四)入庫單無檢驗人員簽字的。
四、凡驗收入庫的物資，倉庫應按照物資類別、規格、型號、性能分區分類，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物相符。
五、倉庫應建立工具發放明細表，倉庫物資一律登記上冊。
六、所有物資出庫要嚴格按照領料單所列名稱、規格、型號、數量及領料單位並經領導簽字方可發料，倉庫不得以任何理由私自借料外出，也不準先發料，後補單。特殊情況需經批准，方可辦理借用手續，使用單位必須在2日內補辦正式手續。
七、外借物資在200元以上(含200元)須經批准，並由經辦人辦理借用手續。借用手續一式兩份，一份由倉庫保存，一份由本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復。
八、在領取物品時，凡是能交回的'舊物，必須實行交舊領新制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷毀時，須經領導批准。
九、倉庫保管員和物資供應人員應密切配合，本著保證重點，兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應工作。
十、對庫中物資必須做到標記鮮明，材質不亂、不混、數量準確，名稱不錯，規格型號清楚，無差錯，無丟失、無霉爛變質，發現鏽蝕要及時進行除銹保養。
十一、各用料單位退回的物資，要根據退料單位所列名稱、規格、型號、數量、質量是否與實際相符，方可辦理入庫登記。
十二、生產單位夜間緊急領料時，可由當班總調人員按實際需要批准領料，事後用料單位應補辦領料的正式手續。
十三、庫房應每月自行盤點，年終由公司統一盤點。倉庫應編制《盤點明細報表》上報公司，對盤盈虧損及報損、報廢要認真分析原因，分清責任，並造冊報公司處理。
十四、倉庫人員應提高警惕，切實做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衛工作。
十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會使用消防器材，並定期檢查、更換，消除一切事故隱患。
物資管理制度 篇9
一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計畫，供應部門經平衡庫存後，具體負責按計畫採購。特殊急需材料，生產單位另報追加計畫，經主管領導批准同意，可臨時採購，但必須補辦正規計畫。
二、下月物資採購計畫，應在本月三十日前編審完畢，當月採購計畫必需在本月十五日前完成購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫後必須經庫管員、驗收員、購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，並在驗收單上籤字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月採購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。
三、物資採購要遵循：先廠家，後批發，就地就近，擇優採購原則。
四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門採用招標或契約採購的方式進行採購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷契約時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差範圍。大宗物資採購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。
五、採購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計畫員，採購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。
六、規範採購行為，物資採購實行分類、集中採購的原則，但採購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。
七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。
八、供應商的資格必須經公司考查確認，採購人員不許私定供應商。集中購物資的價格不能高出市場同類產品，供應商外購材料加價比例不能超過15%。
物資管理制度 篇10
購物中心物業公司倉庫物資管理辦法
1.目的
為了加強對採購物資、庫存物資的有效管理。
2.適用範圍
適用於本公司物料倉庫儲存管理。
3.職責
倉管員負責倉庫物料儲存管理。
4.工作程式
4.1物資入庫時倉管員認真按物資採購清單會同使用部門進行數量和質量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質量。
4.2物資入庫時及時辦理入庫手續,登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時採取相應的堆碼苫墊措施。
4.3物資發放時要採用先進先出法,確保庫存物資正常流轉。
4.4各使用部門來倉庫領用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的`領料單,倉庫保管員憑領料單按實發放。
4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,並配足消防器材,確保倉庫的安全。
4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規定程式報批處理,確保帳、卡、物三相符。
4.7搞好物資衛生和環境衛生,使庫容、庫貌保持整潔。
物資管理制度 篇11
(一)終端劃分
按照職能科室統歸到院辦、下屬班組統歸到各職能科室、社區衛生服務站統歸到社區衛生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部，以及各病區各為一個終端的劃分原則，分別實施領用、發放和統計。
(二)方法程式
按照終端的劃分，規定專人，設定專人密碼，從各自終端輸入領用物資的名稱、數量，倉庫接受信息並認可後，將物資下送到所領科室進行簽字交接。
(三)常規物品下送時間
1、衛生材料:周一至周五每天上午下送(領用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品:每周二下午下送(領用單位在周一輸入)。
3、辦公用品:每月25號下送(領用單位在24日前輸入)。
4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領取。
(四)其他規定
1、水、電、木、五金等修理物資，經修理人員現場勘察確定用料後，使用科室輸入，修理人員從倉庫領出，待修理結束，使用科室確認簽字，修理人員將領料單交倉庫。
2、工作服報領或新領手續
(1)報領或新領工作服時，本人首先向所在科室負責人提出申請，病區、門診向護士長，其餘科室向科長、主任申請，並填寫《工作服報領(新領)審批表》。
(2)科室負責人審批同意後，從各自終端輸入領用服裝的名稱、數量，倉庫接受信息並認可後，本人持《審批表》按原規定時間到倉庫辦理相關手續。
(3)倉庫保管員接到領用單位輸入的領用信息和《審批表》後，若無疑義，辦理相關手續;若有疑義，報請後勤管理科進行審批後，按審批意見辦理。
(4)本人直接從倉庫領取簽字。
(5)工作服報領時間:每月的10號、20號、30號。
3、如領用單位從終端輸入的物資名稱、數量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯繫，待購進入庫後再輸入領取。
4、新領、報領的物資，實行先審批或鑑定簽字後，再行辦理領出手續。