總賬會計崗位說明書

總賬會計崗位說明書 篇1

一、對成本會計、收入會計填制的記賬憑證進行審核，在所附原始憑證符合規定且金額無誤後，簽章負責–屬於支出類憑證，流轉到出納處，出納據以支付現金或銀行存款;

二、負責會計電算化管理工作，登記總賬;

三、根據總賬數據，審核系統內賬實、賬賬、帳表相符的情況，要保證總賬數據與各相關明細賬數據勾稽關係完全相符。銀行存款必須通過《未達賬調節表》進行核對;現金總賬和明細賬必須完全相符。

出 納人員向總賬會計移交記賬憑證時，必須隨附“現金、銀行存款日報表”，表上除記載相關現金、銀行存款收、支、余信息外，還應該有：《現金、銀行存款日報 表》的編號、期間;所附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數。《現金、銀行存款日報表》必須在總賬會計對賬相符後，隨《總賬科目匯總表》與會計憑證一起 裝訂成冊。

成本會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《原材輔料成本日報表》、《工資及工資成本分配表》、《其他生產費用及其分配表》、《應付賬款日報表》、《成本預算執行情況日報表》。各種表格均應註明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數。

收入會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《營業收入日報表》、《應收賬款日報表》、《收入預算執行情況表》。各種表格均應註明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數。總賬會計一旦在各日報上籤字，即表明憑證和工作正常轉移。

四、按照規定時限和審核合格的會計數據，編制會計報表。

公司總賬會計的崗位職責是什麼呢，下面小編為大家精心蒐集了3篇關於公司總賬會計的崗位職責範本，歡迎大家參考借鑑，希望可以幫助到大家!

公司總賬會計崗位職責一

1.負責審核出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符，並與ERP系統相核對。

2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。

3.負責覆核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批後，按規定進行賬務處理。

4.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，並定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤後，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。

5.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。並按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。

6.負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。

7.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立台賬。

會計人員是每個企業都具備的，下面小編為大家精心蒐集了3篇關於總賬會計的崗位職責說明書，歡迎大家參考借鑑，希望可以幫助到大家!

總賬會計崗位職責一

1.負責審核出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符，並與ERP系統相核對。

2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。

3.負責覆核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批後，按規定進行賬務處理。

4.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，並定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤後，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。

5.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。並按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。

6.負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。

7.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立台賬。

8.負責編制和登記各類明細賬、總賬並定期結賬。

公司銷售會計崗位說明書 篇1

一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售契約確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售契約明細台帳。

二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。

三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售契約號、契約價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容;

四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

五、負責銷售財務系統的會計分工和許可權管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;

六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作;

七、編制本年度完成契約盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

八、負責財務部計算機軟體、硬體維護，負責財務軟體用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。

九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。

十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。

十一、完成財務總監交辦的其他工作。

公司銷售會計崗位說明書 篇2

(一)負責公司銷售往來的核算工作。

(二)負責銷售發票的開具工作。

(三)負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款後貨”的銷售原則，按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。

(四)嚴格管理和及時記錄銷售業務的應收、應付款項。

(五)定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。

(六)定期與銷售統計核對發貨明細。

(七)月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來餘額表。

裝飾公司會計崗位職責 篇1

1、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。

3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。

4、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對於大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款後，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，並結出當日餘額，做到日清月結、賬款相符。

6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，後款不借。

9、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

10、做好學生的收費及欠費管理工作。

11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

裝飾公司會計崗位職責 篇2

部門：財務部

直接上司：財務部經理

直接下屬：出納

工作地點：

1、審核出納員已初審的申請單，無誤後交部門經理簽字。

小公司會計崗位職責 篇1

(1)具體負責本企業的財務與會計的日常管理工作。

(2)組織制定本企業的各項財務與會計制度，並監督其貫徹執行。

(3)編制本企業的財務成本計畫、資金籌措計畫，並監督其落實。

(4)會同有關部門擬定企業各項固定資產的投資方案和流動資金定額。

(5)負責企業各種稅費的計算和繳納工作。

(6)負責企業各項財務分析工作。

(7)參加企業有關生產經營管理會議，參與有關經營預測、決策和各部門業績考評工作。

(8)參與擬定和審核經濟契約、協定和其他經濟檔案。

(9)負責向本企業領導和職代會報告企業的財務狀況和經營成果，審查對外提供的財務報告。

(10)領導交辦的其他與財務、會計有關的管理工作

小公司會計崗位職責 篇2

1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計畫;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款，清理催收應收款項;辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關係，依法納稅。

2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設定會計核算科目、設定明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。

3.負責公司成本核算和成本管理。設定成本歸集程式和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按契約、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助賬的設定，健全各項統計數據。

學校會計崗位職責 篇1

1、協助中心主任編制好學校全年各種預算和決算，做到正確及時，根據年度決算，寫好財務執行情況的分析報告。

2、熟悉財務上有關政策和規定，按照規定的財務制度和開支標準，嚴格管理學校經費開支，對不符合財務制度規定和手續不全、憑證不實的有權拒付。屬於明顯違反財經紀律的行為，應堅持原則，予以抵制。

3、行政和食堂每月根據準確無誤的原始憑證做好記帳憑證 ，然後進行登記帳目，做好報表。

4、對各項公款及收入，保證及時，足額入賬，做到按時完成各項上繳任務，正確合理安排和管理好各項預算外資金。

5、複審一切收支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規定，手續完備，數字有根據，賬表清楚整潔、及時準確。

6、按照經濟核算原則，分析預算執行情況和財務狀況，經常向領導匯報，提出合理建議。

7、食堂帳根據《奉賢區教育系統食堂會計制度》，進行經濟分析，做好成本核算，防止超額盈虧。

8、及時整理、裝訂、妥善保管會計憑證、賬冊、報表等財務檔案資料，並定期立卷歸檔。

學校會計崗位職責 篇2

一、在總務主任指導下，按學校領導的要求，編制學校經費預算，有計畫的合理使用資金。隨時進行控制，向領導提供預算執行情況的分析和考核，以利學校領導採取措施，保證預算的完成。

二、協助學校領導執行財經制度，進行財務監督，堅決抵制違反財經制度的現象，當好領導的參謀。

三、審核每筆收支原始憑證，及時記帳，發現問題及時查實，並向領導匯報。

費用會計崗位說明書精選範文 篇1

一、費用會計層級關係

1、直接上級:會計主管

2、直接下級:無

二、費用會計任職要求

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

2、中專財會專業(或相關專業)畢業以上文化程度;

3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經驗;

4、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識;

5、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、費用會計崗位職責

1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規定，在預算範圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷;

2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映明確;

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的小細目，制單和覆核手續齊全;

4、每月應按權責發生制原則，有關費用預結入帳;

5、對各內部營業口的對內服務費用進行分配;負責每月工資的審核;

6、和往來及時進行對帳;

7、對使用年限1年以上，單位價值2019元以上的或價值未到2019但認為有必要做為固定資產進行管理的財產作為固定資產;設定固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動;定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符;根據自身經營特點，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改;

核算會計崗位職責 篇1

1、認真貫徹國家有關財經法律、法規制度，負責組織中心會計人員具體執行，保護財政資金合規運營和國家財產安全完整。

2、對中心會計機構設定、人員配備、專業技術職務設定和聘任提出意見。

3、組織中心會計核算和監督工作，建立健全各項會計核算制度和內部制約機制。

4、組織落實會計人員的後續教育和考核，不斷提高會計人員的業務素質和技能。

5、協助主任協調中心與管理單位、銀行專櫃、財政局有關業務科室之間、中心內部各櫃組主管會計與審核、記賬會計之間的業務關係。

6、負責會計報表的編審，負責年終各單位財務決算工作，保證會計信息的真實性和完整性。

7、協助主任對中心業務發展等問題作出計畫。

8、完成中心領導交辦的其他工作。

核算會計崗位職責 篇2

1.負責收入、成本、利潤的核算。

2.編製成本費用預算，並對預算執行情況進行分析。

3.成本資料的收集、整理和會計信息反饋

4.編制會計報表，編寫財務情況說明書，對外報送各種會計報表和數據。

5.組織二級核算，指導班組核算。

6.各種稅費的提娶申報，增值稅發票及銷售發票的管理。

7.會同有關部門擬定固定資產管理辦法。進行固定資產核算。

8.固定資產分類賬、明細賬的核算。

9.計提及分配固定資產折舊，編制有關部門固定資產報表。

10.辦理固定資產的購建、調入、內部轉移、租出、封存、報廢、驗收、調出等業務。

11.參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果。

學校主管會計崗位職責 篇1

一、在主任的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，結合學校特點，負責擬訂學校會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批准後組織實施。

二、學校會計應當事先收集、提供編制財務預算計畫的有關資料，並參與編制學校財務預算計畫;審核、分析、監督預算和財務計畫的執行情況。

三、主動會同有關人員對學校重大項目進行成本預算、編制項目成本計畫，提供有關的成本資料。合理地供應資金，並監督節約使用，檢查資金使用的效果，以促進少花錢多辦事，辦好事。

四、準確、及時地做好賬務的結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，經費收支進行核算。具體負責編制學校月度、年度會計報表、年度會計決算及其他核算工作。

五、熟悉有關方針政策和規定，對不符合制度規定的收支手續不全、憑證不實的有權拒付，屬於明顯違反財經紀律的行為必須堅決抵制。

六、根據政策規定，遵守各項收入制度，積極組織有關收入。分清資金渠道，費用開支範圍和開支標準，正確、合理安排和管理好各項預算外資金。

七、負責學校固定資產的財務管理，及時正確的登記固定資產，定期與固定資產管理員核實固定資產帳目。

八、按照國家會計制度的規定，做好算帳、記帳、報帳、用帳和預決算的編制等具體工作，做到手續完備，數字有依據、帳表準確及時，情況真實可靠。

九、學習、掌握先進的管理和核算的方法以及計算機操作技能，實行會計電算化。