出納的安全職責範圍 篇1
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;
2、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表及月度資金類報表;
4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、註銷工作;
5、負責庫存現金、銀行票據、其他銀行資料以及部門文檔的保管;
6、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款等;
出納的安全職責範圍 篇2
1、現金收付，每日下班前做好日常的現金盤點工作，做到賬實相符，編制資金日報表
2、負責公司日常費用的報銷 ，負責辦理銀行往來結算業務。
3、負責發票的購買、開具、認證和保管工作，負責工資的核對及發放。
4、每月與各業務往來單位核算對帳。
5、上級領導臨時分配的其他工作。
出納的安全職責範圍 篇3
1、辦理現金取現、收付和銀行結算業務;辦理與銀行相關的事務;
2、登記現金和銀行存款日記帳並核對數據;
3、保管庫存現金、空白收據、空白支票及作廢支票等單據;
4、定期核查、盤點公司的現金、銀行存款，做到帳實相符;
5、及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點表、付款OA單等財務資料並裝訂成冊;
6、每周編制資金餘額表並上報集團及相關人員;
7、管理公司賬戶，負責公司賬戶開設、延期、銷戶等工作;
8、工資發放;
出納的安全職責範圍 篇4
1、負責各公司所有現金收支、審核付款票據，員工費用報銷，收據開訖;
2、負責各公司銀行業務結算，對賬單、回單印表機銀行對賬;
3、負責各公司銀行對公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;
4、負責現金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現金，做到賬實相符;
5、負責各公司現金銀行收支餘額日報表編制;
6、負責收入、支出所產生的費用監督，提擬合理化建議，做到開源節流;
出納的安全職責範圍 篇5
1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現金帳登記，做公司的內部報表。
2.負責辦理公司各類銀行、現金結算。
3.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。
4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。
5.完成上級領導交辦的其他工作。
出納的安全職責範圍 篇6
1、負責開具各項票據並對進項發票進行認證;
2、負責銀行賬戶的收支操作;
3、負責在金蝶系統中編制會計憑證;
4、指導並督查員工報銷工作;
5、協助完成日常稅務申報工作;
6、完成領導交付的其他工作。
出納的安全職責範圍 篇7
1、公司內部行政資料及人事檔案管理;
2、月度考勤數據整理統計;
3、社保及公積金管理;
4、公司內部固定資產及易耗品盤點管理;
5、行政部及各校區物資、禮品等採購及監督;
6、協助人事進行相應招聘工作;