住建局出納工作職責

住建局出納工作職責 篇1

1、負責公司辦公文具、生活用品等的採購、發放和管理工作。

2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務核對工資。

5、每日工作日報上報情況登記。

5、辦公室工作環境的巡查及整改。

6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。

7、協助招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等採購。

9、完成總經理交代的其他事項。

住建局出納工作職責 篇2

1、負責網銀、票據的收付、整理保管、簽發支付工作;

2、做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3、開票及工資發放等工作;

4、到款確認，熟練使用網上銀行操作;

5、完成其他由上級主管指派的工作

住建局出納工作職責 篇3

1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;

2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業務手續辦理;

3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據的傳遞;

4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作;

住建局出納工作職責 篇4

1.負責日常會計處理，賬務核算

2.負責賬薄登記工作，並進賬實核對

3.負責結賬、編制會計報表

4.完成領導安排的其它工作任務

住建局出納工作職責 篇5

1、發票的申購、使用及管理;

2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務台帳，提供準確數據;

3、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、負責財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

6、能獨立完成公司內帳工作;

7 、完成領導安排其他任務。

住建局出納工作職責 篇6

1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。

2負責相關財務台賬及票據審核工作，建立銀行貸款台帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據併入帳;建立應收應付票據台帳;

3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作

4.上級交待的其他事項

住建局出納工作職責 篇7

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表;

5、每周編制資金周報，並上報公司財務主管及公司領導;

6、 完成領導交代的其他工作。

住建局出納工作職責 篇8

1.開票及時準確

2.公司系統的收付款核銷工作

3.應收/應付月結對賬

4.行政人事工作

5.公司檔案證件的保管

6.提單簽發工作

7.其他主管分配的工作

住建局出納工作職責 篇9

1.負責公司日常費用、契約付款審核、記賬;

2.負責日常賬務處理，月底結賬;

3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;

4.負責月度各項稅種的申報、繳納;

5.負責涉及財務工作的對外聯絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;

6.承擔出納工作;

7.領導交辦的其他事項。

住建局出納工作職責 篇10

1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬戶、票據日常管理;

3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行餘額調節表編制;

4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;

5、完成上級交給的其他工作任務

住建局出納工作職責 篇11

1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費審核和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

5、行政工作：校區前台接待和環境衛生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納

住建局出納工作職責 篇12

1、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑑、票據等;

2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

住建局出納工作職責 篇13

1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬戶開立註銷等管理;

2、在用友軟體出納模組錄入現金、銀行憑證;

3、編制資金日報、周報、月報;

4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;

5、回單、對賬單列印、與對應原始憑證貼上，與出納報告單一起提供給會計;

6、完成領導交辦的其他相關工作。

住建局出納工作職責 篇14

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.負責及時查詢和核對企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6.領導交辦的其他工作

住建局出納工作職責 篇15

1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;

2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬，並做到日清月結，按時準確編制資金報表;

3、覆核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，覆核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

4、負責銀行賬戶的年檢、開立、註銷及變更。

5、及時列印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

6、月末進行現金盤點，保證賬實相符。

7、公司契約檔案歸檔整理，裝訂記賬

住建局出納工作職責 篇16

1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;

2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;

4)財務相關契約，發票，單據管理歸檔;

5)負責上級安排的其他事項;

住建局出納工作職責 篇17

1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、商務契約登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發票，協助會計出口退稅;

7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會檔案的準備、歸檔和保管;

8、完成領導交辦的其他事務性工作。

住建局出納工作職責 篇18

1、及時完成銀行承兌匯票收支業務，確保差錯率為0;

2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;

3、嚴格審核採購付款單據，對簽字手續不全或不規範的付款單據不得付款;

4、及時通知供應商領取銀行承兌匯票;

5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。

住建局出納工作職責 篇19

1、外派至某知名度房地產企業項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據和發票;

2、統計銷售數據、錄入公司財務管理系統;

3、編制銷售報表、整理和審核相關台賬，報送相關部門;

4、負責收款資料檔案的管理、與相關人員進行資料移交工作;

5、負責銀行按揭的統計工作;

6、配合監督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。

住建局出納工作職責 篇20

1.負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

2.核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;

3.協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;

4.完成領導交代的其他工作事項。

住建局出納工作職責 篇21

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規定審核批准的費用報銷;

4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務系統，了解稅收知識。

住建局出納工作職責 篇22

1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

住建局出納工作職責 篇23

1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;

2、負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;

3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，並做好財務系統的錄入工作;

4、編制資金日/月報表及資金預算報表;

5、負責公司日常的費用報銷;

6、完成財務經理安排的其他工作事宜。

住建局出納工作職責 篇24

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、 協助處理客戶報價、草擬契約等;

6、 負責公司契約等檔案資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

7、 負責招投標資料、契約、成本信息等資料收集、整理;

8、 協助處理部分採購工作;

9、 完成部門領導交辦的其他任務。

住建局出納工作職責 篇25

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責票據的登記與保管;

5、保存、歸檔財務相關資料;

6、配合會計完成其他財務工作。

住建局出納工作職責 篇26

1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;

2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷戶，手續費發票申請，貸款申請，理財申請等;

3、負責登記現金、銀行存款日記帳;

4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，

5、完成上級交給的其它工作。

住建局出納工作職責 篇27

1. 依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑑;

2. 準確及時完成公司內外部轉賬;

3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

6. 按時完成臨時安排的重點任務。