企業公司財務總監崗位職職責能
本職：全力支持總經理的工作，全力服從總經理的安排，全力協同、配合各高層分管工作。在總經理授權領導下，對公司財、物、審管理，分管的財務、倉庫團隊管理有領導、統籌、督導等權力，以及圍繞財務管理、審計監督、倉庫嚴控的各方面、全方位、廣視角、深層次工作系統體系建立、完善、全面負責。領導、統籌、規劃、指導、監督公司財務管理規範和財務管理監控，為經營決策和經營管理提供規範、完整、準確的財務等信息和數據負責。工作中出現任何問題，在法律、法規、政策和規章制度允許的情況下甘願接受公司的一切懲罰。
主要職責任務
1、參與公司經營管理與決策，履行財務管理權責
（1）參與制定公司年度經營計畫和預算方案
（2）參與公司重大財務業務問題的決策
（3）掌握和了解公司內外動態經營信息，及時向總經理反映，並提出建議
（4）參與公司重大投資項目分析、評估和決策
2、負責組織建立健全的財務管理制度體系，推動公司全面管理有序運行
（1）根據公司的發展戰略，組織開展財務管理規劃工作，建立健全的財務管理制度體系
（2）根據企業管理和發展動態，適時修訂適應企業發展和符合國家有關會計法規的規章和流程
（3）根據企業管理和發展動態，適時提出完善財務管理架構、合理人員配置的建議，進行職務分析並組織編制崗位說明書
3、建立完善的財務報告體系，全面反映公司經營狀況
（1）建立工作檢查制度和審計制度，確保制度規章和重要工作有序推進和落到實處
（2）每星期按照工作檢查內容按時組織檢查工作，對日常存在的問題可能對企業盈利產生影響的事項進行評估，及時向總經理匯報和獻計獻策
（3）組織內部審計工作
4、搞好外部關係，樹立公司良好的形象
（1）做好稅收籌劃，督導資料按時上報，並定期與政府、稅務等有關部門有效溝通和匯報，維護企業利益
（2）督導按時支付利息和還貸，督導及時提供銀行需要的資料，並定期與銀行金融機構有效溝通和匯報，確保資金流順暢和正常運轉
5、抓好財務人事管理，保障各項財務管理工作高效運行
（1）與人力資源部門密切合作，指導對財務人員進行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓等工作
（2）充分關心和體恤下屬的工作、學習情況，認真傾聽下屬的心聲，與下屬建立良性的工作互動
（3）每月跟蹤和審核考核情況，並充分利用和分析考核信息，管理財務團隊
6、履行財務審核職責，及時全面了解公司經營運作狀況
（1）按照審核審批許可權要求，審核相關費用項目、公司大額資金調度、對外借款及擔保
（2）合理分配“財務審核”權，確保公司日常運作不受影響
（3）充分利用財務審核權，發現問題，控制不必要的開支
7、高度重視溝通協調，妥善處理部門之間和上下級之間的和諧關係
（1）營造良好的交流、溝通和學習氣氛，不斷提升財務隊伍的素質
（2）凡是領導交代的工作優先做好、客戶需要的工作優先做好、其他部門需要的工作優先做好、同事之間需要的工作優先做好，確保協調溝通暢通無阻，樹立財務部的良好形象
（3）參加各項例會，組織重要財務會議，定期召集有關人員履行述職報告
（4）凡是會影響本職工作的,自己要主動溝通協調,直至工作做好
全力和責任
1、關注經營預算和執行情況並進行分析、控制和反饋
2、關注財務人員人事結構、專業素質、工作表現、在職培訓、薪資結構、薪資動態、績效考核
3、關注成本消耗結構、成本分析和成本控制信息
4、關注增值稅納稅申報表、地方納稅申請表
5、關注政府財稅政策、行業動態和隊友企業發展信息
6、關注資金盤點表銀行對賬單資金餘額調節表印章分離管理銀行賬戶管理等信息
7、關注存貨盤點表存貨結構分析表等資料
8、關注往來對賬確認表和往來分析管理等資料
9、關注資產盤查對賬確認表等資料
10、關注對外投資分析表等資料1.會計基礎建設職責
其主要包括：會計信息報告系統，也就是公司財務報告和會計信息管理與傳遞;會計控制機制，也就是建立企業內部會計、審計和內控制度;財務管理體制，指公司財務治理、集團公司財務控制和會計機構和會計人員管理。
2.公司的價值管理職責
其中主要包括：公司價值鏈管理;現金流量管理;營運資本管理及資本預算;企業分立或合併相關財務事誼;企業融資管理;企業資本變動管理(管理者收購、資本結構調整)等。
3.企業內部財務控制
其中主要包括：企業預算體系建立、企業經營計畫、企業預算編制、執行與控制;企業績效系統的建立、企業績效系統的計量、企業的薪酬激勵系統建立。
4.企業財務戰略
其中主要包括：企業財務資源與業務規劃的匹配、公司財務戰略規劃等。1.遵守會計法、企業會計制度、會計準則以及相關法律、法規，對公司財務進行全面具體管理。
2.建立公司會計核算體系和制度。
3.負責公司財務業績的核查、考核和監督控制工作。
4.負責公司成本控制、經濟情況分析工作。
5.制訂財務工作長遠規劃，跟蹤實施情況。
6.督促檢查各項預算、結算執行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關。
7. 負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與下屬公司現金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。
8.負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。
9.負責下屬公司的資產轉讓、兼併、整頓、清理工作。
10.負責財務中心崗位設定、人員調整工作。報請公司領導獎懲、任免下屬公司財務負責人。
11.負責協調部門與上級及關係單位的協調工作。
12.監督、檢查財務紀律執行情況。
1.在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。
2.負責制定公司利潤計畫、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。
3.制定和管理稅收政策方案及程式。
4.建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。
5.組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計畫、成本計畫、努力降低成本、增收節支、提高效益。
6.監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。
二
山東省省管企業財務總監工作職責（試行）
魯國資考評[XX]11號
為加強省管企業財務監督管理，規範財務總監工作，依據《山東省省管企業財務總監管理辦法（試行）》，結合省管企業財務總監派出實際，對財務總監工作職責進一步明確如下：
一、工作職責
（一）依據國家方針政策、法律法規和國資監管的有關規定，依法履行財務監督管理職責。發現企業違反國家法律、法規和財務會計制度的行為，及時向企業提出糾正的建議並按規定向省國資委報告。
（二）審核企業具體財務會計制度，監督檢查企業財務會計制度的執行情況。
（三）監督企業財會人員工作質量和執業水平，對企業財務會計機構的設定和財務負責人的任用、獎懲有建議權。
（四）通過審核、檢查企業財務會計帳冊、財務報表和財務報告資料等方式，監督管理企業財務會計活動，保證企業財務會計數據的真實性、完整性、合法性；發現存在問題的，應督促企業進行整改。
1、對企業財務會計內部控制制度的健全有效性定期或不定期檢查，發現企業內控機制存在問題的，提出完善的意見和建議；
2、對企業財務會計資料進行定期或不定期檢查，發現問題的，提出改進意見和建議；
3、對企業月度財務會計報告進行審核，對年終財務決算進行審核並簽署審核意見，對主要經濟指標及經營業績進行分析評價，有關重大變化要分析原因，並形成書面意見。
（五）列席董事會會議，參加經營班子會議，對有關項目論證、對外投資、貸款、擔保、產權轉讓和資產重組、企業改制、財務審計等重大經濟事項，提出獨立的意見和建議。
（六）審核企業重大經濟事項，出具獨立的審核意見。審核意見與企業不一致或者有關建議未被採納的，應及時書面向省國資委報告。
1、審核企業投融資、重大經濟契約、大額資金使用、貸款、擔保、資產評估、資產抵押（質押）、年度財務預算、利潤分配和虧損彌補等事項的計畫或方案；
2、審核企業改革改制、兼併收購、資產劃轉、債務重組、資產重組、資產處置、資產損失核銷等有關事項，並獨立發表審核意見；
3、及時報告重大財務事件，指導監督企業財務危機處置工作。
（七）根據企業董事會或經營班子有關決定，參與企業重大事項的管理和企業重大經營決策過程。
1、參與擬定企業年度經營目標、中長期發展規劃以及企業發展戰略；
2、參與制定企業資金使用和調度計畫、費用開支計畫、物資採購計畫、籌融資計畫；
3、參與企業重大經濟契約的評審；
4、其他需要參加的重大事項和活動。
（八）參與制定企業財務監督管理方面的規章制度，包括會計核算制度、資金管理制度、費用管理制度、資產管理制度、投資管理制度、貸款擔保制度等，對企業各項財務規章制度執行情況進行監督指導。
（九）監測所屬子企業財務收支狀況和財務管理水平，重大事項要及時上報省國資委。
（十）對重要財務事項與企業負責人進行聯簽。
1、企業借入和借出一定數額的資金、信用擔保、資產抵押（質押）；
2、對外投資、兼併、收購、出讓，對外捐款或贊助等非經營性支出，向境外匯出資金及開出信用證等重大財務事項；
3、購置固定資產，企業規定應由企業負責人審批的；
4、企業財務會計報告（月報、年報及相關分析說明）；
5、企業設立、合併、撤銷銀行賬戶和證券賬戶；
6、其他需要企業負責人簽批的財務事項。
凡規定聯簽的事項，應在企業負責人簽署之前送財務總監審簽，具體額度及方式由企業結合實際具體規定。
（十一）對重大決策和規章制度執行情況進行監督。
1、按照職責對董事會或總經理辦公會議批准的重大決策執行情況進行監督；
2、對企業有關規章制度的實施情況進行監督；
3、根據工作需要，有權查閱企業經營管理中的有關檔案、契約、資料，包括年度經營計畫、經營目標責任書、投資項目契約、貸款擔保契約、產權轉讓契約、物資採購契約、基建工程契約、內部承包契約（或方案）以及項目可行性方案等，並要求相關部門或人員做出解釋。
（十二）每季末20日內提交綜合工作報告，對可能造成財務數據失真、國有資產損失的事項以及其他拒絕聯簽的重大事項及時報告。
二、工作責任
（一）財務總監對下列事項負有相應責任：
1、企業財會內部控制機制存在缺陷而未發現的；
2、企業會計核算規範性、合理性以及財務管理合規性、有效性存在問題而未發現的；
3、審核後的企業財務會計信息的真實性、完整性存在重大問題的；
4、企業存在違反國家財經法規造成嚴重後果的財務會計事項而未發現的；
5、所出具的獨立審核意見，在真實、完整和合法方面存在問題的；
6、對所審核的企業重大事項，未提異議導致國有資產流失的；
7、對財務違法、違規、違紀行為不制止、不報告，或直接參與的；
8、應當聯簽的事項因本人失職未履行聯簽手續的；
9、聯簽後出現重大風險和經濟損失的。
4、企業存在違反國家財經法規造成嚴重後果的財務會計事項而未發現的；
5、所出具的獨立審核意見，在真實、完整和合法方面存在問題的；
6、對所審核的企業重大事項，未提異議導致國有資產流失的；
7、對財務違法、違規、違紀行為不制止、不報告，或直接參與的；
8、應當聯簽的事項因本人失職未履行聯簽手續的；
9、聯簽後出現重大風險和經濟損失的。
（二）財務總監未履行或者未正確履行工作職責，致使出現下列情形之一的，應當引咎辭職：
1、企業財務會計信息嚴重失真的；
2、企業財務基礎管理混亂且在規定時間內整改不力的；
3、企業出現重大財務決策失誤造成重大資產損失的；
4、未能履行省國資委要求的主要監管職責的。
（三）對於違反國家法律法規和財經紀律的企業財務會計行為，財務總監不抵制、不制止、不報告的，應依法追究財務總監工作責任；造成重大損失的，應追究其法律責任。
（四）企業財務會計報告的真實性完整性存在重大問題的，財務總監有責任提請董事會或經營班子討論糾正，有責任向省國資委報告。
財務總監工作報告的相關規定，省國資委另行制定。
派駐財務總監的各省管企業要結合企業實際，進一步細化明確財務總監的具體工作職責並報省國資委備案。
三
一、 貫徹執行總經理辦公會議決議。在總經理的領導下，負責分管部門的日常工作。
二、組織領導公司財務管理，成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。
三、組織執行國家有關財經法律，法規、方針、政策，監督公司遵守國家財經法令、紀律以及董事會決議，保障公司合法經營，維護股東權益。
四、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經濟契約或協定的研究、審查,參與重要經濟問題的分析和決策。
五、 參與制定公司年度總預算和季度預算調整、匯總,審核下級部門上報的月度預算，召集並主持公司月度預算分析與平衡會議。
六、負責審核簽署公司預算、財務收支計畫、成本費用計畫、信貸計畫、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業務計畫、經濟契約、經濟協定等。
七、建立健全公司內部核算的組織、數據管理體系、核算和財務管理的規章制度，組織公司有關部門開展經濟活動分析，努力降低成本、增收節支、提高效益。
八、 負責主管業務的檢查改進與研究發展，掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，並及時向總經理報告工作。
九、 負責制定公司利潤計畫、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。
十、 制定財務系統年度、月度工作目標和工作計畫，經批准後執行。
十一、主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計、庫管工作的規章制度及工作程式，經批准後組織實施並監督檢查落實情況。
十二、 領導財務系統的培訓和考核工作，提高財務系統人員的政治業務素質。
十三、 及時、準確傳達上級指示並貫徹執行。
十四、 定期主持財務系統例會，召集公司財務方面的會議。
十五、 參加公司總經理辦公會，發表工作意見和行使表決權。
工作內容：
1. 與老闆溝通並匯報重要工作，取得老闆支持，並提醒老闆注意重要事。
2. 全面掌握公司的運營狀況，為公司總經理的經營決策提供信息和建議；
3. 與公司副總和部門經理溝通並取得支持，協調與各個部門的關係；
4. 參與公司重要會議並參與經營管理決
5. 協調與稅務、海關、外匯、銀行、政府等部門的關係；
6. 掌握相關政策，善用優惠政策，監控公司的重大經濟活動，防範財務風險；
7. 總管公司財務、會計、報表工作，提供財務報告；
8. 組織公司有關部門開展經濟活動，編制公司利潤、成本、資本投資等財務計畫；
9. 為財務部和直接管理的員工尋求資源和支持，創造有利於他們工作的環境；
10. 為財務部和直接管理的員工制定目標，分配任務，評估績效；
11. 招聘，指導和訓練下屬員工，對直接下屬員工的重要工作進行監督；
12. 審批資金支出，發現潛在問題，並完善相應的流程與公司政策。
工作職責：
1. 對為公司領導決策提供輔助支持負責；
2. 對公司內、外部工作關係的協調負責；
3. 對公司經營決策的貫徹、落實負責；
4. 對公司財務、會計工作負責。
1. 財務決策
1) 貫徹總公司財務部制定的各項會計核算原則，並在此基礎上構建和完善本事業部的會計核算體系
2) 參與本事業部重大投資決策
3) 負責監測、控制本事業部的財務槓桿係數
4) 參與本事業部重大經營決策
5) 負責監測、控制本事業部的經營槓桿係數
6) 負責組織對事業部現金流量指標的監測與控制
7) 參與本事業部各種經濟契約、協定的擬定工作
2. 財務制度的制訂與執行
1) 貫徹總公司財務部制定的各項財務制度，此基礎上，根據本事業部的實際情況，構建和完善與本事業部的經營管理相適應的財務制度
2) 負責推動本事業部各項財務制度的執行
3) 負責檢查、監督本事業部各項財務制度的執行
3. 費用管控
1) 圍繞本事業部目標利潤的實現，負責制訂本事業部各級、各項費用的管控目標
2) 負責組織本事業部各級、各項費用預算的編制，並負責本事業部各級、各項費用預算的審定與上報
3) 負責對本事業部各級、各項費用預算執行情況進行監督與檢查
4) 負責對本事業部各級、各項費用預算的執行責任人進行財務維度上的考評
4. 應收賬款管理
1) 結合本事業部的經營實際，以總公司《授信管理制》為基本依據，參與確定和控制本事業部的授信規模
2) 負責審查核准接受授信客戶的各項資質檔案
3) 負責監測和控制客戶往來賬的各項數據
4) 參與審查核准本事業部業務人員的授信申請
5) 負責對客戶的信用狀況進行客觀的數化評估
6) 負責對客戶的信用函告
7) 負責對本事業部業務人員的往來對賬工作進行檢查和監督
8) 負責對本事業部業務人員的授信工作進行數化考評
9) 負責對本事業部發生的壞賬損失進行責任認定
5. 廠家往來管理
1) 參與審核與廠家簽訂的承銷契約，負責系統研究廠家的各項政策
2) 參與廠家任務完成情況的監測與控制
3) 負責核對本事業部廠家返利的兌現情況，並參與本事業部廠家返利的追索
4) 負責監測本事業部三包胎廠檢與廠結情況，負責核對廠家三包結算價格
5) 負責核算、監測與控制本事業部三包盈虧情況
6) 以廠家結算價格政策為基礎，負責審核本事業部產品價格政策的制訂，並負責監督執行
7) 負責整理、編制本事業部的信用資料，參與廠家信用支持的爭取
6. 庫存管理
1) 以總公司庫存管理制度為指導，構建和完善本事業部的庫存管理制度
2) 負責組織本事業部會計庫存賬與業務庫存賬的核對
3) 組織並監督本事業部的庫存檔點工作
4) 參與對本事業部庫存檔盈、盤虧業務的責任處理，負責組織對本事業部庫存檔盈、盤虧業務的賬務處理
7. 資金管理
1) 根據本事業部的經營實際，編制本事業部的長、中、短期資金計畫
2) 根據本事業部的經營實際，參與本事業部的資金運籌，負責對本事業部的財務費用進行預測、監測、核算和控制
3) 負責組織與總公司內部銀行進行賬目核對，組織編制內部銀行餘額調節表
4) 負責編制、分析本事業部的現金流量表
5) 與其他事業部共同參與對總公司內部銀行信用創造職能的控制，防範集團內部的信用膨脹
8. 資產管理
1) 組織對本事業部各類固定資產、長期投資、無形資產、低值易耗品、持攤費用、遞延資產的核算和管理
2) 參與本事業部的發起、分立、合併工作，並負責組織相應的清產核資工作
3) 參與本事業部投資項目的可行性研究，對相關方案進行財務維度的審查與測算
4) 對本事業部的投資項目進行核算和評估
9. 會計基礎工作管理
1) 在總公司財務部各項會計基礎工作管理制度的指導下，負責構建並完善本事業部的會計基礎工作管理制度
2) 負責組織本事業部會計資料的整理、保管和歸檔
3) 負責制訂本事業部財務信息化系統的基礎管理制度
4) 在總公司財務部、信息部的統一管理下，負責進行本事業部財務信息化系統的基礎設定
5) 在總公司財務部的統一要求下，負責設定和編制本事業部各級、各類自動化電子報表
10. 稅務籌劃*
如本事業部作為獨立的法人實體而獨立註冊、獨立納稅，則事業部財務經理應對本事業部的稅務籌劃負全責：
1) 根據本事業部的實際情況，制訂本事業部納稅統籌計畫，合理建立本事業部的納稅會計核算體系
2) 根據本事業部的實際情況，編制本事業部的納稅目標
3) 負責對國家稅收法律體系進行系統研究，關注國家稅制改革的動向，有針對性地制訂本事業部合理的應對策略
4) 負責本事業部的稅費核算、繳納與清算工作
5) 制訂本事業部的涉稅管理制度，避免出現納稅事故
6) 對本事業部出現的不可控納稅事故，合理運用法律手段，加以平息和處理，避免出現納稅損失
7) 負責組織開展本事業部強有力的稅務公關工作
11. 臨時性工作：積極參與總公司財務部組織的臨時性工作