一、財務部工作制度
在**公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領導下，制定並組織實施財務內控制度，搞好財經管理工作。
1、 資金預算制度
（1） 根據採購任務建立採購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。並按規定呈送相關部門掌握採購資金的運用情況。
（2） 協助中心主任籌措調度好資金，並於次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款餘額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、 資金控制制度 根據採購資金計畫做好日常採購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、 財務控制制度
（1） 應隨時核對零用金與庫存現金，並維持最少額度。
（2） 各項支出要以核准的契約或訂單為依據並分責辦理。 應儘可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規定執行。 各項付款憑證一經支付，應即加蓋付訖（或轉訖）章。以防重複支款。 財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避免集中一人。 定期舉行資產的全面盤點，一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核准後作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。 財務人員處理業務儘可能遵循中心的各項書面管理手冊規定製度。
4、 財務內部稽核制度
（1） 中心主任或部主任指
（2） 定專人執行稽核工作。主要稽核範圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
（3） 稽核人員對所審核的事項負責任，
（4） 應保守秘密，
（5） 寫出稽核報告呈各有關領導。
（6） 賬務的稽核遵照賬務管理的有關規定進行。
（7） 財務的稽核嚴格按其財務制度和規定進行。
（8） 其他稽核按相關規定進行。
5、 採購物料付款制度
（1） 財務部門在接到採購部傳來的“契約
（2） （或訂單）”“材料驗收報告表”，
（3） 應與發票核對無誤後辦理付款。
（4） 如果屬分批驗收的，
（5） 財務部在接到第一批物料驗收報告表後，
（6） 按前次程式辦理。
（7） 對於購入材料須試車檢驗者，
（8） 其訂立契約
（9） 部分，
（10） 依契約
（11） 規定辦理付款；未訂契約
（12） 部分，
（13） 依採購部門呈準的付款條件辦理付款。
（14） 短交應補足者，
（15） 財務部門依照實收數量給予付款。
（16） 超交者應經部主任核實後依實收數量進行付款，
（17） 否則僅依定貨數付款。
（18） 財務部付款時按照支款審批程式規定辦理，
（19） 辦事人員不
（20） 得拖延。
6、 會計檔案管理制度
（1） 本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計檔案和其他有
保存價值的資料，
（2） 均應歸檔。
（3） 會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，
（4） 標
（5） 明月份、 季度、年起止、號數、單據張數，
（6） 由有關人員簽名
（7） 蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂後移送專人保管，
（8） 分類填制目錄。
（9） 會計檔案不
（10） 得攜帶外出，
（11） 凡查閱、復
（12） 制、摘錄檔案，
（13） 須經中心主任批准。
7、 部主任負責組織本中心的下列工作
（1） 主持編制和執行預算、財務收支計畫、信貸計畫、擬定資金籌措和使用方案。開闢財源，
（2） 有效的使用資金。
（3） 進行採購成本費用的預算、計畫、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費，
（4） 節約費用，
（5） 提高經濟效益。
（6） 建立健全會計核算制度，
（7） 利用財務會計資料進項採購供應活動的經濟分析。
（8） 嚴格財經紀律，
（9） 規避財務風險，
（10） 協助中心主任搞好資 金制度。
（11） 承辦中心領導交給的其他工作。
8、 會計主管崗位職責
（1） 嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，
（2） 組織好會計核算工作。
（3） 按照公司的經營計畫組織編制年度財務計畫，
（4） 促進各項經濟指
（5） 標
（6） 的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監督，
（7） 實行會計指
（8） 標
（9） 歸口分級管理，
（10） 層層落實，
（11） 嚴格控制和監督各項費用的支出。
（3） 建立健全各項財務會計制度，根據公司業務的特點、管理的要求和會計業務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。並加以控制，確實發揮各項制度的作用。
（4） 負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
（5） 負責財務計畫執行情況的分析、經營成果的考核工作；開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作，並及時向領導提出合理化建議。 加強業務學習，努力提高職工素質，堅持原則，積極配合各業務部門的工作。
9、 資金主管崗位職責
（1） 貫徹執行國家財經法令政策，
（2） 嚴格按照各項規章制度辦事。
（3） 負責採購中心運營資金的籌集及管理工作，
（4） 制定資金使用計畫、監督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。
（5） 負責資金的核算與管理，
（6） 監督其增減變動。經常了解資金計畫執行情況，
（7） 合理調動資金，
（8） 組織和利用閒散資金參加周轉，
（9） 儘量減少銀行貸款。
（10） 組織搞好資金賬表的綜合分析工作，
（11） 按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數據、有原因、有改進措施的書面報告，
（12） 並及時向領導提出建議。
（13） 負責組織採購中心的所有的貨款的回收工作。
（14） 完成領導交給的其他工作。
4、 結算主管崗位職責
（1） 嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，
（2） 遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業務。
（3） 具體負責與用料單位材料款項的結算工作，
（4） 及時回收款項，
（5） 並按月編制材料結算月報表。
（6） 組織編制實際用料比較表，
（7） 分析採購資金的使用情況。
（8） 負責組織審核憑證，
（9） 監督各種結算方式，
（10） 檢查其合理性、合法性、準確性。
（11） 及時掌握備
（12） 用金的情況，
（13） 嚴格控制管理好備
（14） 用金。
（15） 及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，
（16） 保證資金安全。
（17） 負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作，
（18） 及時提供勞動工資計畫分析資料。
（19） 完成領導交給的其他工作。
5、 出納員的崗位職責
（1） 掌管“中心”各種貨幣資金業務。
（2） 辦理銀行結算現金收支業務。
（3） 掌握庫存現金和各種票券。
（4） 登記現金帳和銀行存款日記帳。
（5） 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，
（6） 核對雙方往來金額。
（7） 保管有關印章、空白收據和空白支票。
6、 材料核算、稽核崗位職責 貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。 負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及餘額核算工作。 負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。 審核材料採購原始憑證，加強採購業務的結算工作。 負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。 辦理售出材料的結算轉賬。 督促清理各種在途材料和估價材料。 協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。 負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、 流動資金核算崗位職責 協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計畫。 按年、季、月分別編制流動資金計畫和銀行借款計畫。 負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。 上繳各種款項，及時辦理解交手續。 負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態。 辦理有關流動資金的報批手續。 對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規定審批手續進行賬務處理。
8、 結算崗位職責 建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。 辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批准後處理。 加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回餘額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。 負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設定明細帳，根據審核後的記帳憑證逐筆順序登記，並經常核對餘額，隨時列表，並向領導或有關部門報告。
9、 工資核算崗位職責 按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。 參與制定工資計畫，監督工資基金的使用，參與工資計畫的編制工作。 組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。 負責工資的結算與分配的核算工作。 做好工資台帳和應付工資明細帳的登記工作。 及時考核勞動工資計畫的使用情況，及時提供勞動工資計畫分析資料的報表。 負責職工福利費和工會經費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責
（1） 按照國家會計制度，
（2） 正確設定和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，
（3） 建立健全原始憑證和記帳憑證。
（4） 及時做好總賬和有關明細賬的登記工作，
（5） 做好各項財務結算工作。
（6） 按時編制財務報表，
（7） 編制財務情況說明書，
（8） 具體組織上報全部財務會計報表。
（9） 督促出納及時繳納各項應交款項，
（10） 督促有關會計做好往來款項的清查。
（11） 按月總結財務活動，
（12） 按時編制提供財務分析報表及資
（13） 按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，
（14） 按照會計檔案管理的有關規定，
（15） 保管好有關會計資料。
財務部崗位職責
1、設計規劃公司整體財務會計制度體系；
2、審核公司各項財務管理制度，報主管領導審批；
3、監控財務工作運行；
4、審定公司財務分析報告以及各類財務報表；
5、審定公司各項財務檢查報告；
6、組織公司預算、決算管理工作；
7、審核年度財務預算和資本支出預算，提交公司領導審議；
8、審定公司年度財務決算報告，報主管領導審閱；
9、審定年度預算執行情況報告，並上報主要領導審閱；
10、 監督、指導財務部日常會計核算工作；
11、授權範圍內，審批各種現金支出和費用報銷
12監控預算的執行情況
一、負責組織財務部的會計（番禺會計）核算工作
1.每年十一月底前根據下一年度後勤集團的工作和學院財務處制定的工作計畫確定財務部下一年度工作計畫並安排相應工作。
2.每年新的會計業務開始前，負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿（手工）的建帳工作。
3.定期（每月）檢查現金是否按《現金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，並對出現的問題及時組織查找原因並進行處理。
4.定期（每月）檢查密碼、印鑑是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。
5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。
6.定期（每月）對總帳、明細帳進行檢查，發現問題及時處理。
7.定期（每月）對各中心的材料庫房進行統計（番禺統計）、檢查核對，做到帳實相符。
8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對並及時清理。對應收款項根據實際情況按月或按季進行催收，並採用適當的措施保證應收帳款得到及時收回。
9.負責組織計算機系統的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統安全。
10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，並對會計報告進行分析，為學院掌握後勤服務集團運營情況和後勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數據。
11.負責組織配合學院有關部門和後勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作並按要求及時編報有關報表。
12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。
13.負責組織有關會計報表的編報工作。
二、負責財務部的安全工作
1.貨幣資金的安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映。
2.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。
3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上匯報。
三、財務部的精神文明建設
1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業務的同志，提高服務質量。
4.組織工作人員每日、每周進行環境清理，保持工作環境整潔。
5.負責後勤管理（番禺後勤管理）服務集團及學院財務處交辦的其它工作。
所在部門：財務部
直接上級：總經理
直接下級：主管會計、財務會計、出納
本職：建立、完善公司統一的財務管理體系，指導、監督事業部、子公司會計核算和財務管理工作，制定財務工作規劃和年度計畫，統籌安排財務管理、會計核算方面的各項事宜，全面負責財務部日常工作，完成總經理交辦其它各項工作
主要職責與工作任務:
1、建立和完善公司統一的財務管理體系、促進在公司範圍建立統一的財務信息系統: 依據國家有關規定，結合公司具體情況，制訂和完善適合本公司的財務管理制度，統一全公司的會計政策，規範會計核算方法與程式，建立財務報告制度與分析評價標準；監督管理各項財務制度的統一性及執行情況；為保障財務數據的準確性、完整性、統一性和及時性，逐步在公司範圍建立統一的財務信息系統；組織下屬配合市場開發部制定公司內部工程定額。
2、指導、監督各事業部、子公司會計核算和財務管理工作：指導、監督各事業部、子公司的會計核算工作、指導、監督各事業部、子公司財務管理工作。
3、擬定財務工作規劃和年度計畫：參與公司中、長期發展規劃的制定、修改；根據公司發展戰略，擬定公司財務工作規劃及年度財務計畫；審核事業部、子公司的財務工作規劃及財務計畫；監督財務計畫的執行情況；根據公司的實際情況，制定融資計畫並組織實施。
4、統籌安排財務管理、會計核算等各項事宜：統籌安排公司的財務預算、決算工作；統籌安排公司的成本核算工作；統籌安排公司的財務分析工作；負責制定年度與月度資金計畫；負責組織籌措資金，保證資金供應；負責監督稅務相關工作的執行情況。
5、監督、指導會計、出納工作：監督指導會計分類記賬，填制傳票，保證各類憑證真實、完整；監督審核各類日記賬、明細分類賬、總賬填制；監督公司現金存款與出納管理；監督公司的發票、支票和印章管理工作。
6、負責財務部的組織管理工作：負責財務人員隊伍建設，選拔、配備、評價下屬人員，組織部門技能培訓；對下屬公司的財會機構設定和主要財務管理人員配備提出參考方案，上報主管領導；負責指導屬下員工制定階段工作計畫，並督促執行；負責財務部對外接待工作。
7、完成總經理交辦的其它各項工作
權力和責任：
權力：
對公司財務制度的擬定權
對公司財務規劃和年度財務計畫的擬定權
對子公司會計核算和財務管理工作的指導權、監督權
對下級上報的各種分析表、預算報表、財務報表的審批權
對子公司上報的各種分析表、預算報表的審核權
對公司投融資項目的建議權
對下級工作有檢查權、指導權
對下級在工作中的爭議有裁判權
有對直接下級崗位調配權、任命的提名權和獎懲權
有對各項費用開支的審核權
對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核評價權
責任：
對財務部的整體工作績效負責
對各項財務數據的真實性、準確性負責
有責任隨時提供領導所需的各種財務信息
對下屬人員的工作負直接領導責任
考核指標：
財務制度健全情況、財務工作準確性
財務預算控制情況、各類財務報告完成及時性、財務信息有效性
財務監督有效性、部門費用控制情況、重要任務完成情況
員工和各部門對財務部的滿意度
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