1.檢査各項規章制度的執行情況，保證“五雙一交叉”、“兩堅持”和會計印、押、證分管等內控制度的貫徹落實，督促會計、出納人員交接手續完整合規。
2.抓好崗位責任制實施，搞好勞動管理，開展優質服務，按月做好會計工作質量考核和員工工效考核。開展會計、出納工作達標升級活動。
3.認真履行崗前“五査”，崗後“四査”，檢查有無遺留賬務和待辦事項。
4.搞好內勤各工種之間、銀企之間協調工作。
5.認真抓好業務過程中的事前審査，事後監督工作，搞好內部資金和財務、財產管理,按季分析資金和財務運行收支情況，提出改進方案。
6.檢查現金、有價單證、印、押、證的管理，檢査往來對賬和査詢、査復工作情況，按月搞好內部賬務核對。
7.每月組織一次思想法制教育，每月組織兩次業務學習教育，學習做到有計畫、有內容、有記載、有形式、有考核、有效果，負責職工業務技術的培訓和考核。
8.搞好賬務組織與賬務處理，堅持按日扎賬，總分核對，賬務記載要達到“五好”標準。
9.正確使用會計科目，認真搞好賬戶管理，建立健全各項登記簿，檢查登記簿記載是否完整合規。
10.準確、及時編制各類報表和統計資料，報表質量要達到“五好”標準。
11.及時整理裝訂會計檔案，做到管理合規,需要査閱會計檔案的，要執行調(查)閱制度的規定，做到手續合規，絕對安全。
12.堅持雙人管庫。實行庫房銷匙兩分管，平行交接，督促搞好印、押、證的嚴格分管。
13.加強財務核算和管理，嚴格執行一隻筆審批制，財務開支要做到“七無”，固定資產、器具要建賬、建卡，做到賬實相符。
14.參與資金的管理與決策，提出合理化建議和方案，改善經營管理。
會計核算中心工作職責
1、根據《會計法》、《預算法》和有關財政法規制度，認真做好所管單位會計核算工作。
2、審核、記錄、計算和報告所管單位各種資金的增減變動及其結果。
3、根據所管單位工作需要，提供有關會計信息資料。
4、依法進行會計監督，保證會計核算的真實性、合法性和規範性。
5、做好單位會計資料和電算化會計檔案的整理、歸檔和保管工作。
審核會計崗位職責
審核會計在中心領導下進行櫃組內各單位會計審核工作。
1、審核原始憑證的合法性、金額的準確性，對經濟業務合法性提出初審意見。
2、對已開出的轉賬或現金支票進行覆核，對記賬憑證的金額進行覆核。
3、對已記賬的憑單及原始憑證及時整理、定期裝訂、保管、歸檔。
4、管理櫃組內會計檔案。包括：會計憑證、賬薄、報表、磁碟、磁帶和有關檔案制度等會計資料。
5、協助單位編好預算，做好財務分析，增強服務意識，處理好服務與監督的關係。
6、完成領導交辦的其他工作。
記賬會計崗位職責
記賬會計在中心領導下進行工作。
1、認真做好會計核算和監督，保證會計財務處理及時，會計科目運用準確，會計信息規範完整。
2、對原始憑證手續完備性進行覆核後，填開支票並編制會計憑單。
3、根據審核無誤的記賬憑證登記帳薄，對已經記賬的憑單及時列印。
4、及時準確地傳遞各種票據，妥善保管各種專用票據、有價證券，設立“備用金”領用備查薄。
5、定期核對銀行存款分戶賬目，編制“銀行存款餘額調節表”，保證調節後雙方餘額一致。
6、根據賬薄編制各類會計報表，做好各單位財務決算工作。
7、增強服務意識，處理好監督與服務的關係。
8、完成領導交辦的其他工作。
核算中心會計人員工作職責
1、會計人員應熟悉並遵守國家有關法律、法規、規章和國家統一的會計制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業道德。
2、文明辦公，禮貌待人。上班時間一律著裝，穿戴整齊，講究儀容儀表；熱情、耐心接待辦理業務人員；不得高聲喧譁，保持辦公區安靜。
3、遵守考勤和請假制度，按時上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規定履行請銷假手續。
4、遵守會議制度和學習制度，積極參加局機關和中心組織的各項活動，不得無故缺席。
5、上班時間不得串崗，不得聚眾閒聊，不得讓非工作人員進入工作區內。
6、下班或離開工作崗位時關閉計算機終端及外設電源；禁止在計算機上做遊戲、播放cd、vcd；禁止使用外來的軟碟、光碟以及私自拆卸機器。
7、禁止用辦公電話撥打信息台、進行股票信息查詢和交易委託。
8、愛護辦公及公共設施，保持辦公環境整潔。
會計主管崗位職責
櫃組會計主管在中心領導下具體開展櫃組內會計工作，業務上向總會計負責。
1、負責和管理本櫃組工作，組織櫃組人員完成各項工作任務。
2、組織本櫃組人員依法進行會計核算和監督，保證會計核算資料的真實性、合法性和規範性。
3、教育櫃組人員增強服務意識，正確處理服務與監督的關係、中心與管理單位之間的關係。滿足管理單位所需會計信息，協助其搞好財務管理，提高資金使用效率。
4、對本櫃組會計業務內容是否合法、合規進行審核；對會計資料進行稽核，保證真實性、完整性；編報管理單位（本級）會計報表，及時解決會計核算工作中出現的問題，對於重大問題應及時向中心領導匯報。
5、合理安排內部分工，檢查人員職責的落實情況，適時提出本櫃組工作崗位調整的意見。
6、組織櫃組人員學習和鑽研財會專業知識，及時掌握新制度、新法規，不斷提高政策水平和業務技能。
7、完成中心領導交辦的其他工作。
收入會計是財務部門內部重要的會計崗位之一。
公司內設收入會計崗位一人（或多人）。
收入會計崗位職責是：
一、 每日核查卡機、匯總當日（或上日）的卡機收入、收銀員現金收入、簽單收入，並及時編報《餐飲管理公司營業收入日報表》，報表上必須有制表人簽章（表示對該《日報表》的真實性、準確性、及時性負責）；出納簽章（表示現金收入無誤）；總賬會計簽章（表示經過覆核，銀行存款、現金、相關應收賬款、營業收入等科目總帳金額與明細賬金額完全相符）並滿足所有的勾稽關係。報表報總賬會計、財務總監、餐飲總監、銷售總監、總經理
二、 根據總賬會計審核正確的《餐飲管理公司營業收入日報表》，編制相關銀行存款、現金收入、應收賬款與營業收入的記賬憑證。憑證編制完畢，必須由總賬會計覆核 – 覆核通過的，收入會計據以登記明細賬、總賬會計據以登記總賬；覆核未通過的，返回收入會計做相應修改。
三、 對於應收賬款，收入會計應每五日進行一次清理。並將清理結果（清理日仍未收回的應收賬款），按照應收款單位、應收賬款發生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等信息，編報《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》（表格須有制表人、出納、總賬會計簽章），表示經各環節覆核，表內應收賬款制表日確實仍未收回。
《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》應及時報總賬會計。總賬會計應及時與銷售部門聯繫了解應收賬款具體情況，將表內所有應收賬款做進公司《收入預算》中，積極組織對“應收賬款”的收回工作。如超過半月或公司資金周轉困難的情況下，應將“應收賬款”不能及時收回的單位、原因、金額及其對生產經營活動的影響等情況，及時上報財務總監。財務總監應協調銷售部門共同努力收回；如仍不果，財務總監應及時報告總經理。
四、 對營業收入、利潤按成本核算單位進行明細核算 – 即收入、利潤與成本匹配的核算原則。
五、 負責利潤分配的明細核算。
六、 編制收入、利潤的日報表、匯總月報表。各日報必須與月報表散總相符。報表必須有制表、覆核、會計三人簽章方為有效。
七、 收入會計每月結束後，應編制收入、利潤月報表、應收賬款明細表，與總賬會計的帳表核對相符後，作為公司報表的一個組成部分，於次月5日前統一報送董事會、總經理、財務總監、餐飲總監、銷售總監、行政總廚。
1.報銷費用審核，編制付款憑證。
2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3.製作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。
4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。
5.每周準備零星付款清單。
6.在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
7.開立國外供應商借款通知單。
8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。
9.git與賬務核對。
10.應付供應商對賬。
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