會計一周工作計畫

(一)財務工作

工作總結: 1.根據本年度預算執行情況,執行省財政廳批覆的單位部門預算。網上辦理六月份《財政直接支付入帳通知書》、《財政授權支付額度入帳通知書》等有關業務。2.根據原始憑證製作電子記帳憑證,核算本單位各項經濟業務事項,登記帳簿,編制會計報表,列印會計憑證。3.向省醫保中心核算上報《在職、退休人員工資繳費基數申報表》電子表格及紙質表,同時攜帶XX年度行政事業類支出決算明細表(財決05),基本支出決算明細表(財決05-1表),項目支出決算明細表(財決05-2表),XX年度12月份工資發放表、退休費發放表資料申報。4.開出辦公耗材、會務費和省直支部活動費、座簽和條幅財政資金支付憑證。5.向省財政廳行政事業資產管理處核算上報[封面]、[行政事業單位情況表]、[機構人員情況表]、[行政事業單位資產負債表]、[XX年至XX年期間行政事業單位固定資產增減變動情況表]電子版及紙質版並通過審核。6.起草[省民進資產配置卡片錄入情況及報表填報說明]電子版及紙質版並上報省財政廳行政事業資產管理處。7.完成編制[河南省行政事業單位資產動態資料庫]電子表格及紙質表,並向省財政廳行政事業資產管理處上報通過審核。8.完成領導交辦的其它工作。

工作計畫: 1.根據本年度預算執行情況,執行省財政廳批覆的單位部門預算。辦理《財政資金支付憑證》、《財政直接支付入賬通知書》、《財政授權支付額度入帳通知書》等有關業務。2.根據原始憑證製作電子記帳憑證,核算本單位各項經濟業務事項,登記帳簿,編制會計報表,列印會計憑證。3.完成領導交辦的其它工作。

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工作計畫:1.繼續組織省直會員填寫《民進會員基本情況登記表》,建立會員電子檔案。2.匯總省直民進會員基本情況登記表。3.上傳所負責網站欄目信息。4.完成領導交辦的其它工作。

一、開學期間日常工作:

1、與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好XX年各種財務報表及統計報表,並及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閱。

3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

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我200*年又回到了**集團,集團是一個業務量大,業務種類繁多的地方,我的職責是列印支票、開具各種銀行票據接待客戶,解答他們的有關業務問題,編制和錄入與銀行有關的會計憑證,登記銀行賬簿,整理和保管銀行業務資料。回顧這一年來的工作,我是問心無愧的,我的自我評價,有沒有美化自己,自有公論。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。