公司管理制度集錦 篇1
1.負責制訂部門年度、月度和周工作計畫，經批准後實施;
2.負責整理總結部門工作總結;
3.主持制定、修改部門的.規章制度，經上級領導批准後實施;
4.處理部門日常檔案;
5.主持召開部門會議;
6.組織對部門管理規章制度執行情況的檢查;
7.負責擬訂部門各崗位職責，配合人力資源部做好崗位職務說明書的起草工作;
8.負責部門員工的績效考核，配合人力資源部做好績效考評工作;
9.根據工程需要，擬定項目管理方案，負責項目管理部人員的推薦，報上級領導批准任命;
10.指導、監督、檢查部門員工的各項工作;
11.負責定期組織部門現場巡視檢查工作;
12.對部門內的工程項目進行統籌，使其進度、質量滿足公司要求;
13.對部門員工的提拔、晉級、任用提出意見;
14.綜合協調與工程管理相關的政府部門、專業公司的關係，保證工程項目的順利進行;
15.主持制定部門員工培訓學習計畫，對計畫落實情況進行考評;
16.發現培養人才，根據工作需要提出人才需求，參與工程技術人員的招聘工作;
17.負責對各項目部工作質量的檢查、監督和考核;
18.及時處理工程管理中出現的問題，重大問題應及時向上級匯報;
19.上級領導安排的其他工作。
公司管理制度集錦 篇2
一、主任辦公會制度
1、會議人員由管理辦主任、副主任、紀檢組長組成，秘書科長、負責主任秘書工作的同志列席會議並負責記錄，根據議題應參會的同志列席會議;會議由管理辦主任主持，列席人員由會議主持人確定。
2、主任辦公會原則上每二周召開一次，遇有重大事項可隨時召開。
3、會議主要內容
(1)傳達貫徹市委和市政府關於行政服務中心工作的有關指示、決定和重要會議精神;
(2)研究部署全年行政服務和公共資源交易市場管理工作任務，制訂年度工作計畫，討論研究具體工作方案和實施細則;
(3)討論向市委、市政府的重要報告、工作匯報、請示以及印發的重要檔案;
(4)討論和審議有關行政服務和公共資源交易市場管理工作的規章制度和規範性檔案，以及建立和完善的相關管理辦法、措施等;
(5)討論研究管理辦機關年度財務預算安排和財務支出事項;
(6)研究市行政服務中心工作目標考評和表彰、獎勵等事項;
(7)臨聘人員的吸收和辭退;
(8)研究討論中心管理辦行政、事務、管理中的重大事項;
(9)需要提交主任辦公會議討論的其他重要事項。
4、會議的議題，由各科室報分管領導同意後提出。各科室如有需上會的議題，應及時向分管領導提出報告，經同意後，在會議召開前兩天將議題和有關材料送交秘書科匯總，報主要領導審定後統一編排議程。
5、各科室提交會議討論的事項，必須做好充分準備，情況、資料、數據要準確無誤，要有自己的明確意見，一般不臨時動議。
6、主任辦公會議由秘書科負責會務準備工作，並負責做好會議記錄，會後要督促檢查各科室落實會議議定事項，並定期向主要領導匯報。
二、周例會制度
1、參會人員為管理辦機關全體幹部職工;會議由當月值班領導主持召開。
2、周例會每周召開一次，周一上午9：30分為固定會議時間，遇有其他事項需要調整例會時間時，由值班領導確定，秘書科負責通知。
3、會議主要內容
(1)點評機關上周工作完成情況，明確本周工作重點;
(2)傳達上級有關會議及重要檔案精神;
(3)通報管理辦黨組會和主任辦公會作出的重大決定;
(4)聽取管理辦階段性(或專項工作檢查、調研)情況匯報。
4、會議內容由各科室負責提供，秘書科負責匯總，報值班領導審定。
5、各科室提交會議傳達、學習的事項，必須做好充分準備，檔案、資料要及時提供，周工作報表必須於周五下午3點以前報秘書科匯總。
6、會務工作由秘書科負責準備，並做好會議記錄，會議明確的事項由各科負責落實，落實情況列入督查。
三、科務會制度
1、科務會由各科組織，科室全體人員參加，科長主持;管理辦分管領導參加所分管科室的科務會議，並根據科室工作職責和工作重點，提出工作指導意見。
2、科務會每周召開二次，分別於周一上午周例會之後和周五上午召開，遇有其他工作不能按時召開，須經分管領導批准後作出調整。
3、科務會主要內容
(1)對管理辦提出的工作任務進行分解，將工作目標明確到位、任務到崗、責任到人;
(2)匯總本周完成的主要工作，提出下周工作重點;
(3)對本科完成工作情況進行逐一分析，針對薄弱環節提出改進措施。
(4)組織學習與科室業務相關的政策、法規、制度以及專業知識。
4、科務會制度列入年度目標責任制考核內容，各科室要明確專人負責，健全會務檔案，重點工作要有案可查。
四、系統工作會議制度
1、系統工作會議，由管理辦主任會議確定，管理辦主任主持，各縣(市、區)行政服務中心管理辦主任參加會議，根據會議內容，確定縣(市)公共資源交易中心主任是否參會;管理辦科室負責人列席會議。
2、系統工作會議原則上半年組織一次，一般在每年6月的最後一周召開，年底結合總結表彰大會召開，遇有重要工作和重大活動需要部署時，可臨時增加。
3、會議主要內容
(1)聽取縣(市、區)行政服務工作和公共資源交易市場建設與管理工作匯報;
(2)聽取縣(市、區)對系統建設工作的意見和建議;
(3)傳達貫徹上級重要指示及會議精神;
(4)總結上半年系統工作情況，部署下半年工作任務。
4、會議議程由主任辦公會研究確定，各科室負責提供會議素材，秘書科匯總，經分管領導審核，報主任審定後，由秘書科下發會議通知。
5、管理辦後勤組負責會務的服務與保障工作。
五、總結表彰大會
1、總結表彰大會，由管理辦主任辦公會議確定，報市政府批准後召開。各縣(市、區)分管領導、行政服務中心管理辦主任、公共資源交易中心主任，市本級視窗單位領導、視窗首席代表、分中心負責人和管理辦領導、機關科室負責人參加。會議由市政府分管副秘書長主持，邀請市政府分管領導到會作重要講話。
2、會議每年組織一次，一般在春節前召開。
3、會議主要內容
(1)總結和部署全市行政服務和公共資源交易市場管理年度工作;
(2)表彰獎勵年度工作先進單位和個人;
(3)簽訂年度目標責任書;
(4)市政府領導講話。
4、會議材料由管理辦統一安排，各科室負責準備，分管領導負責把關，主任辦公會討論通過。
5、會務工作由秘書科牽頭組織，後勤組負責會務的服務保障工作。
公司管理制度集錦 篇3
第一章總則
第一條為防範和化解風險，保證基金管理有限
公司（以下簡稱“公司”）各項業務的合法合規運作，實現經營目
標，根據《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、 《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》、《私募投資基金管理人內部控制指引》等法律法規及相關自律規則，特制定本制度。
第二條內部控制是指公司在充分考慮內外部環境的基礎上，對經營過程中的風險進行識別、評價和管理的制度安排、組織體系和控制措施。
第三條公司應建立健全內部控制機制，明確內部控制職責，完善內部控制措施，強化內部控制保障，持續開展內部控制評價和監督。
第四條公司執行董事對建立內部控制制度和維持其有效性承擔最終責任，公司管理層對內部控制制度的有效執行承擔責任。
第二章內部控制的目標和原則
第五條公司內部控制的目標：
（一）保證遵守私募基金相關法律法規和自律規則。
（二）防範經營風險，確保經營業務的穩健運行。
（三）保障私募基金財產的安全、完整。
（四）確保產品、公司財務和其他信息真實、準確、完整、及時。
第六條公司內部控制的原則：
（一）全面性原則。內部控制應當覆蓋包括各項業務、各個部門和各級人員，並涵蓋資金募集、投資研究、投資運作、運營保障和信息披露等主要環節。
（二）相互制約原則。組織結構應當權責分明、相互制約。
（三）執行有效原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程式，維護內控制度的有效執行。
（四）獨立性原則。各部門和崗位職責應當保持相對獨立，基金財產、公司固有財產、其他財產的運作應當分離。
（五）成本效益原則。以合理的成本控制達到最佳的內部控制效果，內部控制與公司的管理規模和員工人數等方面相匹配，契合自身實際情況。
（六）適時性原則。公司應當定期評價內部控制的有效性，並隨著有關法律法規的調整和經營戰略、方針、理念等內外部環境的變化同步適時修改或完善。
第三章內部控制的主要內容
第七條公司內部控制主要內容包括：授權控制、員工素質控制、業務內部控制、會計系統內部控制、電子信息系統內部控制、人力資源管理內部控制、內部審計控制等。
第八條授權控制。各部門應根據公司經營計畫、業務規則及自身具體情況制定本部門的作業流程、崗位職責和許可權，同時分別在自己的.授權範圍內對關聯部門及崗位進行監督並承擔相應職責。
第九條員工素質控制。公司應當制定連貫、可行的制度和操作流程，涵蓋於員工招聘、培訓、輪崗、考核、晉升、淘汰等環節。
（一）建立良好的企業文化和員工培訓、成長以及激勵機制，為優秀人才提供良好的成長環境；建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，以保證重要崗位人員因各種原因離開公司時，後續人員能迅速補上。
（二）加強對員工的守法意識、職業道德的教育，員工必須根據自身的工作崗位，提交自律承諾書，保證嚴格執行國家有關法律、法規和公司《員工手冊》中的有關規定。員工的守法情況和職業道德將作為錄用和提升的重要標準。
第十條業務內部控制。業務內部控制主要內容包括：
（一）公司應當針對產品設計、客戶開發、業務受理、投資運作、資金清算、財務核算等環節制定規範的業務流程、操作規範和嚴格的授權管理制度。
（二）嚴格執行監管部門對私募基金受託資金來源的要求，認真審查每一筆客戶資金的合規性，並在契約中要求客戶承諾其委託資金來源的合規和合法性。
（三）不向客戶保證其資產本金不受損失或保證最低收益。
第十一條會計系統內部控制。會計系統內部控制的主要內容包括：
（一）公司依據《會計法》、《企業會計準則》、《金融企業財務規則》及會計基礎工作規範等制訂公司會計制度、財務制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，作為公司財務管理和會計核算工作的依據。
（二）公司計畫財務內控組織體系以會計核算組織體系為基本依託，以各會計崗位為基本風險控制點。
（三）公司應制訂完善的會計檔案保管和財務交接制度。會計案管理工作由專人負責。公司內部調閱會計檔案應由會計主管人員批准，並指定專人協同查閱。法務部門認可的部門因特殊需要查閱會計檔案時，須持有縣級以上主管部門的正式公函，經公司負責人批准，並指定專人負責陪同查閱，需要複製時，須經會計主管人員同意、公司負責人批准方可複製，並做登記。
（四）公司自有資金與客戶資金實行分開管理，在管理、使用和財務核算上完全分開。客戶資金實行集中管理和監控，客戶資金劃付的授權、指令錄入、審核、執行及與銀行對賬等適當分離，任何個人無權單獨調動資金。
第十二條電子信息系統內部控制。電子信息系統內部控制的主要內容：
（一）公司應根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條
例》、《計算機信息網路國際聯網安全保護管理辦法》、《中國證券經營機構營業部信息系統技術管理規範》等有關法律、法規，並結合公司信息系統的具體情況，制定電子信息系統的管理規章、操作流程、崗位手冊和風險控制制度。
（二）離崗人員必須嚴格辦理離崗手續，明確其離崗後的保密義務，退還全部技術資料。同時其負責的信息系統的口令必須立即更換。
（三）指定專人負責計算機病毒防範工作，配置經國家認可的計算機病毒檢測、清除工具，定期進行病毒檢測。
第十三條人力資源內部管理控制。人力資源內部管理控制的主要內容：
（一）公司應重視聘用人員的誠信記錄，確保其具有與業務崗位要求相適應的專業能力和道德水準。公司要求聘用人員以恰當形式進行誠信承諾。
（二）培育良好的內部控制文化，建立健全員工持續教育制度，加強對員工的法規及業務培訓，確保所有從業人員及時獲得充分的法律法規、內部控制和行為規範的最新檔案和資料。
（三）加強業務人員的從業資格管理，上崗人員應當符合相關資格管理的規定。建立合理有效的激勵約束機制，建立嚴格的責任追究制度。制定嚴謹、公開、合理的人事選拔制度，任免程式中應明確規定任免決定權的歸屬。
第十四條內部審計控制。內部審計控制的主要內容：
（一）風險管理崗位負責公司內部審計，就內部控制制度的執行情況，獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能，確保公司各項經營管理活動的有效運行。
（二）任何部門和人員不得拒絕、阻撓、破壞內部稽核工作，對打擊、報復、陷害稽核工作人員的行為必須制定嚴厲的處罰制度。
公司管理制度集錦 篇4
第一章 總則
第一條為了進一步規範
有限公司(以下簡稱“總公司”)分公司的組織行為，保護總公司和各投資人的合法權益，確保各分公司規範、有序、健康發展，根據《公司法》等法律、法規、規章和總公司章程的有關規定，結合經營發展的實際需要，特制定本制度。
第二條本制度所稱的分公司是指由總公司投資註冊但不具有法人資格的公司。
第三條分公司作為總公司的下屬機構，總公司對其具有全面的管理權。
第四條總公司對分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策(包括股權投資、債權投資、重大固定資產投資、重大項目投資等)、年度經營預算及考核等將充分行使管理權利，同時將對各分公司經營者日常經營管理工作進行授權，確保各分公司有序、規範、健康發展。
第五條加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監管，監控財務風險，提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各分公司要依法自主經營，自計盈虧。在總公司的統一調控、協調下，按市場需求自主組織生產和經營活動，努力提高資產運營效率和經濟效益，提高員工的勞動效率。
第二章 考核管理
第六條總公司負責對分公司經營層的考核。
第三章 經營管理
第七條總公司將根據發展需要，對各分公司的經營、籌資、投資、費用開支等實行年度預算管理，由總公司根據市場及企業自身狀況核定下發各分公司，並將分公司的年度預算按月、季分解下達實施。預算在執行中如遇外部市場和企業內部經營環境發生重大變化，各分公司每半年能夠提出年度預算的調整申請，經總公司審核確認後適當修改其相關預算指標。各分公司應確保各項預算指標的實施和完成。
第八條各分公司不具有獨立的重大股權處置權、重大資產處置權、對外籌資權、對外擔保權和各種形式的對外投資權。各分公司處置資產須事先向總公司作出詳細的書面報告，經總公司批准後按有關規定處理。
如為經營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經營項目開發投資及重大固定資產投資的，務必在事先完成投資可行性分析論證後，由總公司總經理辦公會審查後提請總公司執行董事批准方可實施。
需增加籌資，實施時事先向總公司財務部提出申請，並明確說明所需資金數量、用途、投向、用款進度，經總公司執行董事批准後由財務部協調解決。資金拆借務必遵循資金有償使用原則，收取資金使用費。
第九條各分公司務必依法經營，規範日常經營行為，不得違背國家法律、法規和總公司規定從事經營工作。
第十條各分公司要按現代企業制度要求，建立健全各項管理制度，明確企業內部各管理和經營部門的職責，根據總公司的相關規定和國家有關法律規定健全和完善內部管理工作，制定系統而全面的企業內部管理制度，並上報總公司審查備案。
第十一條總公司建立信息管理系統，各分公司的核算及管理系統都應納入本系統管理，務必按照真實、準確、及時、全面的原則反饋經營、財務、人事、資產、投(融)資等信息，為總公司的經營決策帶給科學的依據。
第四章 人事及薪酬管理
第十二條合作開辦的分公司，總公司依據合作開辦的分公司契約協定，委派總經理、副總經理和重要崗位人員，被委派人員，承擔相應的職責，並按總公司授權行使權力。
第十三條分公司的總經理、副總經理和重要崗位人員由總公司直接聘任和解聘。分公司總經理務必對任職公司高度負責，務必具備充分行使職責和正確行使權力的潛力，確保分公司經營管理工作規範有序進行。
被聘用人員和總公司簽訂聘用契約。聘用契約應明確聘用期限、職責、權利、義務及應享受的待遇和違約的處理等條款。
第十四條各分公司的財務負責人實行總公司委派制。
第十五條在總公司定員範圍內，各分公司的機構設定和人員編制需報總公司審查備案。
第十六條各分公司錄用員工一律實行公開招聘制度，應制定員工的招聘錄用、辭退及日常管理辦法並報總公司備案。
第十七條建立各分公司總經理向總公司總經理辦公會的定期報告制度。分公司的總經理務必每季度向總公司總經理辦公會進行一次全面詳實的經營狀況報告，每年向總公司執行董事或總公司總經理辦公會進行一次述職報告。
第十八條分公司應制訂薪酬管理和獎懲制度，報總公司批准。分公司總經理、副總經理和重要崗位人員的薪酬由總公司確定。分公司部門經理及其他員工的薪酬由分公司總經理確定。分公司財務負責人的薪酬由總公司確定並發放。
第五章 財務管理
第十九條分公司應根據國家法律和法規及總公司規定製定本公司的財務管理制度，報經總公司審查確認之後執行，制度的修改亦按此程式執行。
分公司總經理在組織實施所在公司的財務活動中理解總公司的監督和業務指導，主要職責如下:
1、組織實施所在分公司的財務預、決算方案；
2、組織實施所在分公司的採購、銷售計畫；
3、組織制定所在分公司的財務管理、採購、資產管理等方面的具體實施辦法，報總公司審批；
4、支持並保障所在分公司的財務會計人員依法履行職責；
5、在許可權範圍內所在分公司日常財務收支及重大財務收支的審批；
第二十條各分公司制定的財務管理制度包括(但不限於)以下幾個方面:
1、對外投資管理制度；
2、固定資產購買、建造、重大改造及裝修和資產處置管理制度；
3、貸款及其他形式籌資管理制度；
4、預算管理制度；
5、費用管理制度。
第二十一條未經總公司批准，分公司不得向其他企業和個人借支資金以及帶給任何形式的擔保(包括抵押、質押、保證等)。
第二十二條各分公司的財務會計核算務必依法、真實、準確、及時、規範，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費用。分公司企業所得稅由總公司財務部統一申報繳納。分公司除企業所得稅外的其他各項稅費均由各分公司財務自行申報繳納。
分公司下述會計事項按照總公司的會計政策執行:
1、分公司日常會計核算和財務管理中所採用的會計政策及會計估計、變更等應遵循總公司的財務會計制度及其有關規定。各項資產計提減值準備所構成的損失計入資產減值損失。
2、分公司應當按照總公司編制合併會計報表和對外披露會計信息的要求，及時報送會計報表和帶給會計資料。其會計報表同時理解總公司委託的註冊會計師的審計。
第二十三條各分公司務必按月編報會計報表並在次月7日前上報、按季編報完整的財務報告(包括會計報表及報表說明)並在季末次月15日前報送總公司。
分公司向總公司報送的會計報表和財務報告務必經分公司財務負責人和總經理審查確認後上報。分公司的財務負責人和總經理要對本公司報送的會計報表和財務報告的真實性負責。
第六章 重大事項管理
第二十四條各分公司應建立重大事項報告制度和審議程式，及時向總公司分管負責人報告重大業務事項、重大財務事項、管理層辦公會決議等重要檔案，以及其他可能對公司產生重大影響的信息，並嚴格按照授權規定將重大事項報公司執行董事審議或總公司總經理辦公會審議;
分公司對以下重大事項應當在發生後及時報告總公司執行董事:
1、重大訴訟、仲裁事項；
2、重要契約(借貸、委託經營、受託經營、委託理財、贈予、承包、租賃等)的訂立、變更和終止；
3、大額銀行退票；
4、重大經營性或非經營性虧損；
5、遭受重大損失(包括產品質量，生產安全事故)；
6、重大行政處罰；
7、關聯交易。
第七章 審計監督
第二十八條總公司設立審計部，對執行董事負責。各分公司理解總公司的審計監督，用心配合總公司審計部門完成總公司指令的各項審計工作，任何單位和個人不得拒絕、阻礙總公司審計人員依法執行審計任務，不得打擊報複審計人員。
第二十九條總公司審計部每年定期或不定期的對各分公司進行審計。以便於總公司對各分公司的經營狀況及經營者的工作業績做出全面評估，並及時了解分公司的重大事項。
第三十條各分公司的總經理及財務負責人離任，務必由總公司對離任的經理或財務負責人在任職期間的工作狀況進行全面審計。
第三十一條各分公司對外洽談重大經濟契約務必報備總公司審計後實施，未經確認的重大經濟契約不得實施洽談，所有契約的簽署由總公司執行。重大經濟契約的洽談包括(但不限於)以下幾個方面:
1、固定資產購買、建造和裝修改造契約及預算和決算書；
2、對外投資(包括股權投資和債權投資)契約；
3、與其他投資人合作項目開發契約；
4、借款及其他方式融資契約；
5、任何形式的對外承諾、擔保、財產抵押和質押契約；
6、重大資產處置契約，包括重大財產轉讓、租賃等契約。
第八章 個性審批事項
第三十二條分公司發生下列事項須預先工作計畫的，事先務必徵得總公司批准:
1、購買或出售資產；
2、對外投資(含委託理財、委託貸款等)；
3、帶給財務資助；
4、租入或租出資產；
5、重大經濟契約；
6、債券或債務重組；
7、研究和開發項目的轉移；
8、總公司認定的其它事項。
第九章 附則
第三十三條各分公司務必按本制度規定認真履行有關事項的申請和報告職能，切實完善經營管理工作，並理解總公司的監督檢查。
第三十四條本制度與國家有關法律、法規和公司章程相牴觸時，以相關法律、法規和公司章程的規定為準。
第三十五條本制度未盡事宜，按照國家有關法律、法規、規範性檔案和公司章程的規定執行。
第三十六條本制度由總公司制訂並修改，由總公司負責解釋。
第三十七條本制度自總公司審議透過之日起執行。
第三十六條本制度由總公司制訂並修改，由總公司負責解釋。
第三十七條本制度自總公司審議透過之日起執行。
公司管理制度集錦 篇5
公司規章制度範本
目 錄
一、總則
二、辦公室管理制度
三、文印管理制度
四、辦公用品購置、領取規定
五、考勤制度
六、人事管理制度
七、餐旅費管理制度
八、契約管理制度
九、檔案管理制度
為了適應社會市場經濟的發展，提高本公司科學化、制度化管理，增強江西分公司的總體素質，加強企業的管理體系，為今後江西分公司能適應組建行業集團公司開拓性的發展需要，體現企業制度管理和自我約束力，根據江西分公司的章程，並結合公司的實際及相關法律規定，特製本公司規章管理制度。
一、總則
1。公司全體員工務必遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和規定。
2。公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
3。公司透過發揮全體員工的用心性，創造性和提高全體員工的技術管理經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的職責制，不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。
4。公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工帶給學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支“思想新，作風硬，業務強，技術精”的員工隊伍。
5。公司鼓勵員工用心參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮自身的才智，提出合理化推薦。
6。公司實行“績效制”的分配製度，為員工帶給收入和福利保證。並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工帶給平等的競爭環境和晉升機會。公司推行崗位職責制，實行考勤，考核制度，評先樹優對做出貢獻者予以表彰與獎勵。
7。公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發揚民眾合作和民眾創造精神，增強團結的凝聚力和向心力。
8。員工務必維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為都要予以追究。
二、辦公室管理制度
1。 公司的檔案由行政部擬稿，檔案構成後屬公司的由總經理簽發。
2。 業務檔案已由有關部門擬稿，分管經理審核簽發。
3。 以簽發的檔案由核稿人登記並按不一樣類別編號後按文印規定處理。
4。 公司的檔案由行政部負責報送，送件人應把檔案資料，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚並報送結果。
5。 經簽發的檔案原件送辦公室存檔。
6。 外來的檔案由辦公室負責簽收，並於接見當日，按領導批准的要求送交有關部門，檔案閱亦部門和個人，對有閱辦要求的檔案，應在三日內辦理完畢，並將辦理狀況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。
三、文印管理制度
1。 所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。
2。列印所有檔案務必經總經理簽署意見，方可列印，各部門擬草的檔案、契約、資料等，也由辦公室統一列印，列印檔案、傳真均須逐次登記，以備查驗。
3。文印人員務必按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁重時因加班完成，辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員核對清楚按時完成。
四、辦公用品購置、領取規定
1。 公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經理審批後購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統一購置，由辦公室報總經理審批購置並使用。
2。辦公用品購置後，由行政部須持總經理審批的資金使用審批表，購置發票，清單入庫，出庫手續齊全到財務室予以報銷，手續不全不予報銷。
3。辦公用品只能用於辦公，不得移做它用或私用。
4。所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
5。個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調動離職時務必辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
五、考勤制度
1。 公司員工務必自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早退，工作時光不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，需經本部門負責人同意或報總經理。
2。工作時光按雙休制，假日由總部統一安排。
3。嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天)，由部門負責人批准，兩天以上的由部門經理同意總經理批准，請假員工事畢後向批准人銷假，批准假條報辦公室。未經批准，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。
4。上班時光開始後十分鐘至三十分鐘內到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。
5。一個月內遲到早退累計五次者，扣發五天工資，累計五次以上十次以下者扣發十天工資，累計達十次以上者扣發當月15天的工資。
6。曠工半天者扣發當天工資，每月累計曠工一天者扣發五天工資，並給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發十天工資，並給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發當月工資，並給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。
7。工作時光禁止打牌下棋網上聊天，玩任何遊戲，串崗聊天等，做與工作無關的事情，如有違反者，當天按曠工一天處理，以此類推。
8。參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動，如有事請假的務必提前向組織者或帶隊者請假，在規定時光內未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經批准擅自不參加的視為曠工。
9。員工按規定享受探親假、婚假、產育假。請假時務必憑有關證明材料報總經理批准，未經批准按曠工處理，員工病假只發月工資的70%，工傷除外。
10。員工的考勤狀況，由各部門負責人進行監督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統一考勤辦公室每月統計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經查實按處罰員工的雙倍進行處罰。
六、人事管理制度
1。公司對員工實行契約化管理，所有員工都就應與公司簽訂聘用雇用契約，員工與公司的關係為契約關係，雙方都就應遵守契約。
2。由行政部負責公司的人事計畫辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續。
3。公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設定、編制、調整或撤銷由總經理提出方案決定。
4。公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據員工的崗位，職責，貢獻，表現，工作年限等狀況綜合思考決定其工資。
5。員工的獎金由公司根據實際效益有關規定提取發放。
6。員工務必服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反者經教不改，公司有權與其解聘辭退。
7。辭退員工，務必提前一個月通知辭退者。
8。員工嚴重違反規章制度，後果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。
9。員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公司以前務必交還公司的一切財務、檔案及業務資料，否則辦公室不予辦理任何手續，給公司造成損失的應負賠償職責。
七、餐旅費管理制度
1。本辦法僅限於本公司因公出差支領差旅費的員工。
2。出差費分膳食費、住宿費兩項。
①膳食費每一天40元。
②住宿費每一天120元。
3。員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經部門負責人審核，並報總經理批准出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等回到後應立即辦理補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：
①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。
②出差人憑核准的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。
③出差人回到後，填寫差旅報銷單，註明實際出差日期、起止地點、工作資料、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核後報總經理批准，由財務部報銷時沖銷預之數。
4。差旅費按業務需要，以總經理批准同意後進行報銷。
公司管理制度集錦 篇6
第一章：總則
第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關係，採用橫向聯繫、縱向整合、豎向協作等經營方式，真正實現個人經濟提高創收，公司經濟基礎不斷發展壯大，並使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制度。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。
第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、契約管理、物業管理、勞資管理、工程項目管理。
第二章：公司管理
公司管理包括檔案管理、印鑑管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發管理等。
第四條、檔案管理
1、歸檔範圍：公司規劃、年度計畫、統計資料、規範、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議；聘任書、協定契約、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的檔案資料。
2、檔案管理：指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整；密級檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱：總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批准，並辦理借閱手續。
4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或複製的，密極檔案必須經總經理批准，一般檔案必須經主管副總經理批准，方可摘錄複製。
5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或藉口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動契約的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批准，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。
第五條、印鑑管理
1、公司印鑑由辦公室和業務、財務部門分別保管。
2、印鑑的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許後方可加蓋，如違反此項規定，造成後果由直接責任人員負責。
3、公司所有需要加蓋印鑑的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。
第六條、文印管理
1、文印由辦公室統一負責。
2、確需到公司以外去列印的檔案、資料須經主管副總經理批准，由具體列印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規定造成的後果，由直接責任人負責。
第七條、公司財產及辦公用品管理
1、公司庫房由材料設備股負責管理。
2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防鏽蝕，並應統一編號、分類、排放。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一採購。
4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的採購、更換必須經總經理批准，指定專人負責。
6、辦公電腦使用人員要保持用品乾淨、整潔；因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。
第八條、公司資質及職能股室
1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。
2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。
3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1—3%的管理費用，所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。
4、凡有要求陪標、標書製作、工程資料等服務的單位必須經公司總經理批准後方可。並收取費用，費用額以市場價為基礎
第九條、報刊及郵發管理報刊征訂、檔案郵發由辦公室負責統一征訂，但必須經主管副總經理批准。
第三章：財務管理
第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》、《企業財、務通則》和《企業會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執行。
第十一條、本財務管理內容屬公司《內部財務管理制度》各股室、項目部及各職能人員應嚴格遵守執行
第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。
第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按規定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批准後，方可辦理。備用金的支取必須註明用途、金額。
第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何藉口坐支或挪用營業收入款，否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。
第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯繫，按期進行賬款催收，由主管副經理和財務部門監督。
第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據。
第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票；持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑑應由專人分別保管。
第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。
第十九條、根據國家稅法規定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。
第二十條、參加工程的決算會議。
第四章：契約管理
第二十一條、為加強公司內部契約意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學習《契約法》、《建築法》、《招投標法》等一系列法律法規。
第二十二條、業務部門應根據契約履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為契約的完善提供依據。
第二十三條、業務部門對契約的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模稜兩可的'條款詞句。避免造成不必要的損失。
第二十四條、施工契約由業務部門（預算股）統一負責保管。
第二十五條、公司內部項目承包契約由辦公室負責保管。
第二十六條、物業管理部門簽訂的契約，由物業部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。
第二十七條、材料設備部門簽訂的採購契約由材料設備部門負責保管，並轉財務股一份作為記賬憑證。
第二十八條、預製廠簽訂的供銷契約由預製廠設專人負責保管，並轉財務股一份以備查存。
第五章：物業管理
第二十九條、本物業管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業管理部門要及時進行維修、養護、管理，維護物業管理區域內的環境衛生和秩序。
第三十條、物業管理部要與業主依法簽訂物業管理契約，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，契約要求詳盡、實用。
第三十一條、物業管理部門應就本公司的物業管理範圍內財產、設施設備等建立台賬，做到有序管理。
第三十二條、物業管理應設立專門銀行賬戶、賬表、契約，獨立核算賬目，分別設立會計、出納做到錢賬分離，嚴禁一人統收統管。
第三十三條、物業管理部門應對物業契約的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理匯報。
第三十四條、及時掌握匯總業主、市場反饋信息，為物業管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。
第六章：勞務和工資管理
第三十五條、公司及各項目部、預製廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策，做到依法辦事。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。
第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業服務。
第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。
第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用契約。
第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配製，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。
第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。
第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規定擬訂。
第四十四條、公司執行董事會批准實施的工資系列。
第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。
第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規定執行，標準為員工的基本工資。
第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規定履行手續。
第四十八條、員工與公司簽訂聘用契約後，雙方都必須嚴格履行勞動契約。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。
第四十九條、契約期內員工辭職的，必須提前____日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十條、員工未經批准而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反並經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、檔案及業務資料，並移交業務渠道。否則，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的應付賠償責任。
第五十三條、為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發向上，特制定本制度。
第五十四條、本制度適用於公司全體員工。
公司管理制度集錦 篇7
各科室：
為了進一步加強管理，規範工作，轉變工作作風，提高工作效率，現將經單位幹部職工討論通過的十項規章制度予以下發，本制度從4月1日起實行，請全體幹部職工自覺履行，相互監督。
雲和縣殘疾人聯合會
二〇XX年三月三十一日
公司管理制度集錦 篇8
第一章管理總則
第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規
定，特制訂本管理細則。
第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定。
第三條禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。
第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。
第五條公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和技術過硬的員工隊伍。
第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。
第九條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。
第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。
第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以
獎勵、表彰。
第十二條公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。
第十三條公司為員工提供福利保證，並隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。
第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配製度。
第十五條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
第十六條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。
第二章員工守則
第十八條遵紀守法，忠於職守，克己奉公。
第十九條維護公司聲譽，保護公司利益。
第二十條服從領導，關心下屬，團結互助。
第二十一條愛護公物，節約開支，杜絕浪費。
第二十二條努力學習，提高水平，精通業務。
第二十三條積極進取，勇於開拓，創新貢獻。
第三章財務管理制度
第一節總則
第二十四條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第二十五條財務管理工作必須在加強巨觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。
第二十六條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
第二十七條公司的財務工作，必須執行本制度。
第二節財務機構與會計人員
第二十八條公司設財務部，財務部協助總經理管理好財務會計工作。
第二十九條出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。
第三十條財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。
第三十一條財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
第三十二條財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。
第三節資金、現金、費用管理
第三十三條財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
第三十四條銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套出現金。
第三十五條銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。
第三十六條銀行賬戶印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。
第三十七條銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
第三十八條根據已獲批准簽訂的契約付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位（人）。
第三十九條庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。
第四十條因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。
第四十一條嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。
第四十二條領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
第四十三條正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
第四十四條嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
第四章人事行政管理制度
第一節總則
第四十五條為進一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各項人事行政工作有章可循，照章辦事，制定本制度。
第二節工資、獎金及待遇
第四十六條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。
第四十七條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。
第四十八條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在部門可將材料報審，經總經理批准後予提級及獎勵。
第四十九條公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。
第三節辭職、辭退、開除
第五十條公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。
第五十一條試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告。
第五十二條員工未經批准而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。
第五十三條員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反並經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
第五十四條員工嚴重違反規章制度、後果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除並由自己承擔責任。
第五十五條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、檔案及業務資料，並移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。
第四節檔案收發規定
第五十六條公司檔案由指定的擬稿人擬稿，檔案形成後由總經理簽發。
第五十七條已簽發的檔案由核稿人登記，並按“×企、工、”等內容編號後列印。
第五十八條列印檔案校對後，送擬稿人核稿人審查合格，方能複印、蓋章。
第五十九條檔案由辦公室負責報送。送件人應把檔案內容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，並報告報送結果。
第六十條經簽發的檔案原稿有專人負責存檔。
第六十一條外來的檔案由辦公室專人負責簽收。簽收人應於接件當日即按檔案的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接後即時報送。
第五節檔案列印、複印管理規定
第六十二條文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。
第六十三條列印檔案，應按檔案收發規定由主管領導簽署，傳真、複印由部門簽署。
第六十四條列印檔案、複印檔案等資料，均需分類逐項登記，以備查驗。
第六十五條電傳、傳真、檔案、複印件應及時傳送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。
第六十六條公司全體員工應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規範要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
第六節辦公用品領用規定
第六十七條公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。
第六十八條所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。
第六十九條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批准後始得購置。
第五章考勤制度
為加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。
第七十條員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經所屬部門負責人同意。
第七十一條勞動人事部負責考勤統計，每月將員工出勤情況匯總後按公司薪酬制度編制工資表，報財務部門審核。
第七十二條嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的（含3天），由主管部門的領導批准，4天以上的，報總經理批准，公司部門負責人請假，一律由總經理批准，請病假必須持有醫院證明，並經領導批准，未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
第七十三條曠工1-2天的每天扣發2天工資，連續曠工3天至5天的，扣發半個月的工資，連續曠工6天至10天的，扣發1個月的工資，連續曠工11天至14天的，扣發1個月的工資。對曠工者並視情節輕重給予處分。
第七十四條連續曠工15天經上或年累計曠工30天以上的，按規定予以除名等處分。
第七十五條上班時間禁止外出私事，違反者當天按曠工處理。
第七十六條遲到、早退按月累計，每達3次按曠工1天處理。
第七十七條員工的`考勤情況，由各部門負責人進行監督。
第六章安全生產制度
為改善公司生產中的勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司的經營活動能夠順利的開展下去，根據有關勞動保護的法令、法規等有關規定，結合公司的實際情況制定本規定。
第七十八條加強安全生產教育，堅持：安全第一，預防為主：的方針政策，牢固樹立安全生產思想，認真執行各種設備的安全操作規程，牢固掌握操作方法。
第七十九條對新進公司的職工必須先進行安全培訓，考試合格後方可上崗。
第八十條工作時間必須堅守崗位，忠於職守，嚴禁在工作場所打鬧、嬉笑，酒後嚴禁進入工作場地。
第八十一條進入工作場所，必須戴好安全帽，佩戴好勞保用品，嚴禁穿拖鞋，裙子上崗。
第八十二條生產者必須了解自己使用的設備工具及其它材料的性能、使用方法、注意事項，否則不準隨便使用。
第八十三條電器設備與線路如發生故障，必須交由專業人員檢查修理，不允許私自拆裝修理。
第八十四條不準在起重物下行走或作業，嚴禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件時必須有專業人員現場指揮。上外
板高度在2米以上、重量超過抓鉤承受能力時必須焊吊鼻。
第八十五條不準在高壓線下工作或堆放物品。風力達六級或六級以上時不準在室外高度2米以上高空作業。
第八十六條切割焊接進入工作艙實施工作，首先要檢查好線路，無破損漏氣時方能工作，工作完畢後立即將線具撤出艙外。
第八十七條進入狹窄密制艙進行切割焊接打磨時，必須做好通風，設立防護員。
第八十八條各隊長每天要做到班前有安排，班後有檢查，特別是對於本隊人員要作到心中有數及時清點好人數，不在時要找好代理人。
第八十九條要把工作場地的環境衛生搞好，工作完畢及時清理好現場方能離崗。
第九十條下班後要拔下各種氣線接頭（氣割炬必須裝配回頭截止閥）。使用氣割氣焊工具必須裝回火防止器。
第九十一條禁止非特殊工種人員從事特殊作業，技工帶徒工作業時，應負責好指導和監督。
第九十二條倉管員要做好倉儲管理，嚴禁任何人員帶火種進入庫房。辦公室人員下班後要關束好一切燈火。
第九十三條各隊要管理好自己的舍區，嚴禁打架鬥毆，酗酒鬧事，猜賭偷盜，害群之馬，立即驅逐。
第九十四條各級領導、一切工作人員必須以嚴謹的工作態度，科學的工作方法指導工作，使安全生產進入正常軌道。
第七章倉庫管理制度
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本管理制度。
第九十五條為防止公司材料資產流失，公司用於工程項目的一切所購買材料物品都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。
第九十六條倉庫所有物品進行分類建立帳冊。第九十七條倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
第九十八條倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
第九十九條與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務。
第一百條倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
第一百零一條做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。
第一百零二條認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求，嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免材料長時間不到位而延誤工程進度。
“沒有規矩，不成方圓”，希望全體員工嚴格執行此制度！
公司管理制度集錦 篇9
商品房銷售管理制度
為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場行銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場行銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，行銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房行銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的視窗，行銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場行銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的行銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。
五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場行銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量覆核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協定書、房屋買賣契約、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售後，要及時將預售協定書、買賣契約、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場行銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、行銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂契約、房屋移交、維修等等行銷過程中的全部工作。
十二、行銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，行銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。
契約的簽訂與管理
十四、簽訂契約必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣契約時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣契約時要本著“重契約，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣契約檔案，每份契約在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場行銷部負責建立契約管理台帳(包括序號、契約號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業務
十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定契約，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。
十八、結合公司發展計畫，制訂商品房行銷計畫和實施方案，充分調動行銷人員的積極性，提高經濟效益。
十九、市場行銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場行銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。
公司管理制度集錦 篇10
檔案管理制度
一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。
二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案並履行清交手續。
三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。
四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計畫和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。
五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。
六、各類承包契約、商務契約、協定的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔並由信息中心實行電腦化管理。
七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批覆、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場行銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。
八、歸檔資料必須符合下列要求：
①檔案材料齊全完整;
②根據檔案內容合併整理、立卷;
③根據檔案內容的歷史關係，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便於保管和利用。
九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。
十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑑定小組對超期檔案進行鑑定，提交檔案報告，並根據有關規定的酌情處置。
十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。
公司管理制度集錦 篇11
為了加強公司渣土運輸管理，促進公司和諧發展。根據貴陽市《貴陽市建築垃圾管理規定》、《貴陽市城市市容和環境衛生管理辦法》、《貴陽市城市管理局關於加強中心城區建築工地、建築物料運輸管理的通告》，及有關法律、法規。結合本公司實際，制定本規定：
第一條本規定所稱渣土是建築垃圾的一種。建築垃圾是指房屋裝飾裝修和新建、改建、擴建、拆除各類建築物、構建物、道路、園林、廣場、管網等在建設過程中所產生的棄土、棄料及其他廢棄物。
第二條本規定適用於城區、開發區內建築垃圾、工程渣土的排放、運輸、中轉、回填、消納、利用的管理。
第三條認真遵守市容環衛管理部門核准的時間、路線將建築渣土運送至市政部門指定的消納點。杜絕亂倒、亂卸的現象發生。
第四條認真執行建築方提供的渣土排放計畫，並保質保量按期完成渣土承運任務。
第五條即時做好渣土承運、消納處置量的統計工作，如實填寫相關記錄、統計報表並報市容環衛行政主管部門備案。
第六條按照公安交通、市容環衛行政主管部門規定的路線、時間運行，不得於早上7時至晚上8時在城區中心運輸渣土。
第七條渣土運輸車輛駛離現場時須沖洗乾淨車身及輪胎，保證車輛不帶泥土上路。
第八條渣土運輸車輛採用封閉式，裝載適量，保證在運輸路線中不泄漏、遺撒。杜絕揚塵污染。
第九條運輸車輛須隨車攜帶建築垃圾處置核准檔案
第十條安排專人對工地現場管理措施的落實、運輸車輛行駛安全、道路污染等情況的全程監管。防止違法、違規問題的發生，出現問題及時向公司報告以便進行應急處置。
第十一條運輸車輛不得私自非法運輸建築渣土。
第十二條以上條款請自覺遵守，如有違反相關條款。自覺接受相關部門的處罰。
公司管理制度集錦 篇12
支票使用管理細則：
1、支票使用範圍
與同城的單位、個體經濟戶和個人商品交易、勞務費供應及其他款項結算均可使用支票。
2、支票的管理要求：
（1）簽發支票的銀行預留印鑑應分別由會計人員和出納人員妥善保管，與支票分開存放，不得在未簽發的空白支票上事先蓋好印鑑備用；空白支票必須存放在保險柜內。
（2）辦理清戶手續註銷銀行賬戶時，應將空白支票交回開戶銀行。
（3）支票一律記名，金額起點為100元，付款期限為10天，從簽發次日起，遇節假日順延。
（4）支票的簽發一律按銀行規定辦理，未按規定填寫被塗改冒領的，由簽發人負責。
（5）支票的大、小寫金額、日期、用途、收款人名稱均不得更改，作廢支票要予以登記，並將作廢支票裝訂在當日憑證內。
（6）嚴格遵守結算紀律，不得出租出借銀行賬戶、不得簽發空頭支票和遠期支票、不得套取銀行信用、不得簽發與銀行預留印鑑不符的支票、不得將支票交給銷售單位代為簽發、簽發支票必須填寫資金限額及用途。
（7）不準出借或轉讓支票，持票人如將空白支票交給收款單位時，應當面填寫實際結算數。
（8）財務人員應及時將受理的各項收款（轉賬支票）連同填制的進帳單送交銀行，並及時給付款單位開據發票。
3、支票的領用及報銷程式：
（1）各部門如領用支票，經辦人需認真填寫“付款審批單”，註明契約編號、金額、用途、是否為預算內支出、有無墊支款項等，經部門經理審核，報財務部覆核，如為預算內支出，財務部出具意見後，由總經理同意簽字即可到財務部領取支票，經辦人需在支票票根及支票登記簿上籤字。
（2）經辦人要在領取支票的三日內到財務部報銷，報銷的原始發票必須內容正確、數字正確、手續完備，發票背面必須有經辦人、部門經理、總經理的簽字。
（3）出納人員要及時、正確登記銀行日記賬，及時與銀行對賬單進行核對，發現不符及時查明原因，定期編制“銀行餘額調節表”
（4）空白支票、發票、銀行收據統一由財務部指定專人負責登記保管，領用時需經財務經理同意批准。
（5）凡公司對外支付的借款、往來款、工程款等必須以雙方簽訂的正式契約為依據，經辦人員憑契約原件，按照預算內、外的審批程式，經總經理簽字的付款審批單到財務部領取支票，同時將契約原件留財務部存檔。
公司管理制度集錦 篇13
辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
檔案收發規定
一、董事會和公司的檔案由辦公室擬稿。檔案形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。
業務檔案由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。
屬於秘密的檔案，核稿人應該注“秘密”字樣，並確定報送範圍。秘密檔案按保密規定，由專人印製、報送。
二、已簽發的檔案由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。
檔案由擬稿人校對，審核後方能復英蓋章。
三、董事會和公司的檔案由辦公室負責報送。送件人應把檔案內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。
秘密檔案由專人按核定的範圍報送。
四、經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。
五、外來的檔案由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好檔案閱辦;屬急件的，應在接件後即時報送。
六、檔案閱辦部門或個人，對有閱辦要求的檔案，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
文印管理規定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、列印正式檔案，必須按檔案簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打櫻各部門草擬的檔案、契約、資料等，由各部門自行打櫻列印檔案、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、檔案、傳真等應及時傳送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人打英複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
辦公用品購置領用規定
十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核並報董事長批准後辦理。
十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。
十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規定
十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場行銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。
公司管理制度集錦 篇14
為助力集團高質量轉型發展，維護企業安全生產經營秩序，提高員工勞動生產率和工作效率，集團於20xx年12月21日下發了《中國平煤神馬集團考勤管理辦法（試行）》。要求自下文之日起，集團公司實行統一全員電子考勤制度。
新的考勤制度有四個突出特點。
一是統一性，考勤設備管理、員工信息採集及電子註冊、考勤數據匯總、違反考勤制度的處理等均由集團統一管理。
二是全員性，全部員工必須參加考勤排班，無特權人員、無考勤盲區。
三是考勤方法的科學性與先進性，在集團人力資源工資系統、人力資源員工資料庫系統一的基礎上，電子考勤將實現員工身份證信息與電子人像拍照及虹膜拍照相比對統一。
四是考勤制度的嚴肅性嚴格性。新的考勤制度不僅要求對員工生產班次做出合理安排，嚴格當班考核，同時要求在一年考勤期內要做到日工作時間、月工作時間、季工作時間、年工作時間符合法定要求及出勤要求。
對於職工連續無故不參與考勤超過十五天，或者一年內累計超過三十天者，按照曠工處理，解除勞動契約，不予經濟補償。集團考勤系統將按月生成員工違規行為及單位處理情況匯總表，在集團範圍內公示。
對此，我公司高度重視，同時要求各單位、各部門要廣泛宣傳、認真組織，積極參與，確保考勤制度在公司順利實施。
1、文明施工，規範作業，嚴格按照公司規範及各小區的規範要求進行施工，遵守各小區的規章制度及作息之間。
2、每一工種質量層層驗收，每一工種完工後，工長先行驗收並及時整理後施工現場負責人再行驗收後並出具書面檔案，鑒交由施工總監再行驗收簽字後通知業主一同驗收。
3、施工工期嚴格遵守，每一工種工長必須安排好當天的.任務，責任到人，工地上不可無故無人，即使工種完工等下各工種進場，也必須提前通知公司早人做安排，如有違反進行罰款。
4、安全用電用水，用電一定要帶觸電保護。離開施工現場時，務必關掉水閥，總電源及窗戶。凡每發現一次記過錯。
5、服務態度熱情，對客戶德提問要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬，不得隨意向客戶索要任何財物，不得向客戶發生矛盾或發生任何爭執，情節嚴重勒令停工，一切損失由該工種的負責人付責任。
6、工地即使清理，當天垃圾當天清理並送至小區指定地點，保證工地乾淨整潔，材料堆放有序，工地每天檢查。
7、工地上注意維護公司形象，不得講和做不利於公司形象和利息的事，否則罰款300元——-1000元，情節嚴重者立即開除並扣除其所有工資。
8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工，嚴禁穿其它公司工作服。
9、工地上禁止流動吸菸，嚴禁帶小孩及閒雜人員駐留工地上。不得在施工現場酗酒及打架鬥毆。
10、公司廣告牌，進度表及考核表貼上牆。
11、對於工地上的成品及半成品，每一工種工長進場必須點清查實。若收工後發現成品及半成品有損害，賠償，更換均由工種承擔。完工時工地必須移交給下一工種並鑒寫工程移交單，並請客戶簽署驗收單。
公司管理制度集錦 篇15
食品銷售公司廣告的投放和管理
根據公司20xx年的銷售目標任務，特制定20xx年廣告投放管理條例，目的是加強對廣告、促銷的審批、監督和管理，使之真正起到促進銷售、服務銷售的作用。
一、廣告投放的實施規則:
1.20xx年廣告費按公司年銷售額的8%額定。其中中央電視台按2%年銷售額提取，由廣告部統一安排。全國衛視台聯播或省級電視台的廣告按年銷售額的1.6%提取，由廣告部統一洽談、簽訂協定，按照各類產品促銷推廣的需要，有重點的進行投放。公司統一集中安排的促銷活動及形象宣傳費計畫為2%；其中一個點為公司全年的統一促銷活動，另一個點用於20xx年支持各市場進行大型公益或促銷活動等。大商場、大超市按銷售額的規定比例提取，約0.5%；各省銷售分公司的地方媒體的廣告投放以及促銷活動、促銷用品的投入按公司規定的額度實施，詳見20xx年各市場廣告費分配表。
2.廣告部負責制定中央電視台、中央人民廣播電台、全國省級衛視台或省級電視台的全年廣告投放計畫。報請總經理批准後，具體實施各項廣告投放工作。
3.大型戶外廣告由各市場填寫申請表，報大片區經理審核同意，由廣告部統一洽談契約、製作畫面，報經總經理批准後，落實具體實施工作。由各市場進行驗收並監督該廣告的全程投放。
4.促銷活動費用由銷售分公司按3%的額度與客戶共同策劃、使用。太陽傘、冷櫃等配送性帶廣告促銷用品由公司統一製作發放。
二、投放媒體選擇原則:
1.廣告所投放的媒體須確保是收視率或收聽率高的媒體。
2.必須能實施監聽、監播的媒體。
3.能享受到最低優惠價的媒體。
4.能提供新聞宣傳等全方位服務的媒體。
5.特殊原因，必須要投放的媒體。
6.地級媒體有選擇的投放，縣級及縣級以下的媒體，原則上不考慮投放。
3、廣告協定的簽署與審批
(一)廣告協定簽訂要求
1.廣告協定需明確簽署刊播媒介，並加蓋介公章。
2.廣告協定格式應以我公司統一制定的協定書為藍本，並且用電腦打字填寫，不得隨意改動。所有塗改過的協定或手工書寫的協定，一律無效。
3.各市場簽訂廣告經辦人資質:
(1)省級媒體由廣告部或省級經理簽訂；
(2)地級媒體由省級經理與地級經理簽訂；
4.廣告協定到期後，如該媒體仍需繼續投放，應重新簽訂新的協定。
5.廣告協定由經辦人簽字後，段經省級經理審核簽字確認後再上報廣告部審核，最後報總經理審閱批准。
6.不能與經銷單位簽訂廣告協定，也不能由經銷單位墊付廣告款。廣告費不能用現金支付，特殊情況，須報請總經理批准方可破例。
(二)廣告協定審批程式
廣告協定具體審批程式為:各市場省級經理審核簽字------廣告部審核、部長簽字------總經理批准-------總經辦蓋章。每一個廣告協定簽訂後必須完成廣告審批手續，蓋章生效後方可執行(出差可委託他人辦理。)未經審核蓋章，擅自執行廣告協定，扣罰當事人相當於協定總額的30%的獎金，同時扣罰省級經理相當於協定總額20%的獎金，如經辦人為省級經理扣罰相當於協定總額的50%的獎金。
4、廣告投放實施要求:
1、廣告部和市場必須根據每個月的銷售情況按月制定月廣告投放計畫(附計畫表)，確定廣告播(刊)出時段、次數、投放額度、廣告內容等基本要素，經廣告部整理、匯總、審核後報總經理批准後方可實施。
2.廣告實施後，廣告部和各市場要根據當月計畫將已投放廣告匯總上報(附實投表)，並書面說明該月廣告投放的效果。
3.廣告部和各市場要根據核定的全年廣告計畫制定每月投放計畫，確定投放頻率、投放額度、廣告內容、播出時段等。電視廣告要按計畫上報並按規定版本播出。協定中的贈播條款必須按規定播出。如贈播未播，視同購買廣告一樣，公司有權拒付相應的廣告費。
4.報紙廣告的內容原則上由廣告部統一制定、統一老刊登。特殊情況，由各市場自行刊登的報紙廣告，要求廣告刊出的內容正確清晰，不能用複印件或傳真件，否則廣告費由執行者自付，公司一律不予承付，由此造成與媒介糾份等不良後果，則扣除當事人該筆廣告投放總額的30%的獎金；省級經理則扣除相當於該筆廣告投放總額20%的資金。
5.由公司洽談、實施的大型戶外廣告需各市場指定專人實地驗收，並填寫驗收表格，同時要作不定期抽查。如有損壞，應及時通知廣告部督促發布單位在一周內整修完畢。
6.電台廣告由各市場實施監聽，廣告部抽查監聽。
5、廣告計畫與實投
(一)、廣告計畫
1.各市場在每月18日前根據上月的銷售額定的廣告投放金額上報廣告投放計畫。廣告部對各市場上報計畫進行審核後報總經理審閱批准。審批通過後，廣告部對按時上報的各市場廣告的審批情況在2個工作日內反饋給銷售公司。各銷售分公司須根據批准的廣告計畫實施廣告投放，並確保實施率達到90%以上。作為廣告費承付的憑證之一，廣告計畫原則上不允許補報，如遇特殊情況，則須在投放前做好補報手續。廣告補報計畫必須經總經理審閱批准後方可執行。凡未經公司同意，擅自投放廣告，須扣罰經辦人該筆廣告投放總額的30%的獎以及省級經理該筆廣告投放總額2%的年終獎。
2.廣告投放計畫要堅持合理、有效的原則，並且按公司規定的統一格式制定。經廣告部審核不符合要求的廣告計畫，各市場須在2個工作日內重新申報。
(二)廣告實投
1.根據各市場當月計畫內實際投放的廣告情況，每月25日前上報當月實施結果，實施結果作為廣告費承付的憑證之一，原則上不允許補報。如遇特殊情況，經銷售公司總經理按規定處罰後，由廣告部部長批准同意，方可辦理補報手續。每個市場全年不能超過2次。
2.凡因實施結果上報不實，造成統計數據不準，則扣罰當事人每次200元。凡實施結果未報的已播出廣告，原則上作為贈送廣告處理，費用一律不予支付。由此造成與媒介的糾紛，由經辦人負責解決，造成不良後果，則扣除當事人投放總額的30%的資金，省級經理20%的資金。
3.上報廣告投放實施結果，要做到及時、正確，並且按照公司規定的格式填寫清楚，不符合要求的實投表，廣告部有權退回，各市場須在1個工作日內重做。如超過規定上繳的時間，則扣罰省級經理每次500元。
4.各市場每月上報廣告實投時，須同時廣告投放進行分析，總結本月廣告投放效果，以利於次月能更合理、有效的投放廣告。
5.每季度，名市場須向公司提供所投放媒介收視
(或收聽)情況調查報告1份，供公司考核評價廣告投放的效果。
6、廣告費承付必備7、條件
1.廣告計畫、廣告實投。
2.播出通知、播出證明(必須加蓋電視台，日報公章，或以上單位廣告部公章，但不能是代理公司公章)。
3.廣告監播相符。省、市地方電視台由廣告部落實監播，工保留監播錄像帶2個月。
4.廣告發票。發票必須真實，絕不允許我公司經辦人自行填寫。廣告發票必須按規定要求詳細註明月廣告費及單位、數量、單價、金額。發票台頭統一填作''三個字。
5.具備承付條件的廣告費，由廣告部負責在協定規定的時間內付款。凡手續不全者，廣告部每2天1次書面通知銷售公司，由各經辦人負責補齊相關手續後，廣告部負責在5個工作日內辦妥付款手續。謝絕銷售人員自行來廣告部辦理廣告費。特殊情況需經銷售公司部經理簽字同意方可前來辦理，否則廣告部有權拒辦。
8、促銷活動實施細則
(一)、審批
各市場根據當地市場實際銷售的需要，在公司規定的額度範圍內可自行制定促銷方案，促銷方案包括活動目的、實施地點、實施時間、實施細則、費用預算、效果預測等，如涉及配置促銷用品的還需填寫促銷用品申請spanclass='grey'表，促銷方案需經廣告部核價、銷售公司審核並報請總經理批准後方可執行。地區經理制定的促銷方案，省級經理應在一個工作日內簽署意見並報廣告部核價、銷售公司審核。地區經理如在5個工作日內未得到明確的審批意見，可直接向總經理申報。
(二)、報銷
1.所有促銷用品原則上一律由公司供應部聯繫廠家製作、購買，如確實由於活動時間緊迫，在不高於公司核定價格的前提下可在促銷方案中提出經公司審批同意後予以當地製作、購買。所有當地購買、製作的促銷用品回公司報銷時必-15%的獎金，嚴重者依法查辦。
公司統一制定抽促銷方案銷售公司應根據方案精神在各市場具體操作中提出要求並制定統一的報銷表格，辦理報銷手續時除按要求填寫報銷表格外還需附上相關的證明、清單，銷售公司財務對上報材料的真實性予以審核，未按要求執行的市場公司將不予以報銷活動費用，並扣罰當事人及省級經理5%-20%的獎金。如確實系實際銷售的需要對原定方案進行變通或調整，必須提前報請公司同意。
促銷活動如涉及經銷單位墊付費用或產品，報銷時還需認真填好'代墊費用客戶清單'、附經銷單位出具的有效'收據'、'產品出庫憑證'，所以報銷單據均需經辦人、分管地區經理、省級主管簽字確認後公司才視同有效，予以審核報銷。
所有促銷活動的批件均需提前交銷售公司辦公室備案，報銷期限最遲不超過活動結束20天以內，否則公司將考慮不予報銷並對責任人按每次500元的標準進行扣罰。
(三)、監控
銷售公司負責對促銷活動的監控，採用'市場----業務員----公司'和'公司-----市場'的雙向檢查，藉此考查促銷活動效果和促銷用品的實際投放。具體辦法如下:
1.各市場在促銷活動過程中嚴格按照公司的要求，並拍攝活動執行情況作為憑證。詳細做好促銷用品分發使用記錄，並於活動結束5天內將活動情況總結，促銷用品實際投放數量、明細和結餘數量按統一格式報銷售公司，以便公司檢查、備案，。促銷用品一經上報，公司將予以登記，市場予以封存，由公司統一調配。
2.公司根據各市場上報的相關材料定期進行抽查，以考察上報材料的真實性，如出現與事實不符合等情況將視情節輕重，扣罰責任人及主管5%-50%的年終獎。
公司管理制度集錦 篇16
第一條 員工晉升的基本原則及條件
1、 符合公司及部門發展的實際需求。
2、 晉升員工自身素質達到公司及部門考核要求。
3、 晉升方向與個人職業生涯規劃方向一致。
4、 晉升員工通過人事行政部的晉升考核。
第二條 人事審批許可權
1、 部門主管層以上級別的員工晉升由執行委員會審核，總經理任命。
2、 部門主管層以下級別的員工晉升由部門管理人員審核，人力資源部任命，總經理簽批。
第三條 晉升管理流程
1、 員工晉升申報
1.1.由員工所在部門管理者對準備晉升員工的工作表現、業績、各方面的能力進行日常觀察，並根據部門年度經營計畫、部門年度人力資源發展規劃以及階段性業務發展對管理人員的需求，向公司人力資源部提交“員工晉升申請表”。
1.2.員工晉升申報到正式任命期間，各部門可根據工作需要在部門內部宣布該員工代理相應職位，並向其明確崗位職責要求和具體工作內容要求。在人力資源部未正式發布任命之前，員工晉升後對應的工資及福利待遇等維持晉升前水平不變。
1.3.人力資源部依據各部門報審材料對準備晉升員工進行考核和審核，審核在10個工作日內完成，並於15個工作日內出具相關評估報告，反饋給相關部門。
2、 組織晉升考核評估工作
2.1.晉升考核評估工作原則
2.1.1.充分尊重原則
人力資源部將充分尊重各部門用人需求，支持和配合完成晉升員工全面素質考核工作。
2.1.2.充分負責原則
本著對公司、部門、員工本人充分負責的工作原則，對晉升員工進行全方位(員工本人、上級、下級、平級、其他合作部門)考核評估。
2.1.3.充分建議原則
針對極個別不符合條件，有重大素質隱患，不適合公司、部門發展的人員，人力資源部將向相應部門或執行委員會建議暫緩晉升。
2.2.晉升考核評估工作流程
2.2.1.人力資源部針對各部門上報的審核材料中員工基本資料部分與人事庫進行核實，對不符的情況與晉升員工本人進行核對。
2.2.2.對晉升員工進行全面(員工本人、上級、下級、平級、其他合作部門)考核評估。
2.2.3.評估採用面談、問卷調查及公示證集意見評定等方式進行。
2.2.4.人力資源部績效評估組最終根據以上記錄及評定出具考核評估意見報告，報送執行委員會或部門管理會議審核。
2.2.5.部門主管以上級別員工的晉升，由執行委會員收到人力資源部提交的該員工考核材料的五個工作日內給出審核結果，公司總經理簽署審批意見。
2.2.6.部門主管以下級別員工的晉升，由本部門依據人力資源部審核材料於五個工作日內給出審核結果，由人力資源部主管審批意見，總經理簽批。
3、 員工晉升任命
3.1.人力資源部根據所有審批意見編制人事任命公告。
3.2.任命公告將採用以下兩種方式進行。
3.2.1.部門內部公告欄公告書或部門員工大會公布。
3.2.2.公司內部公告欄公告書或公司員工大會公布。
第四條 注意事項
1、 各部門統一按照以上要求完成管理人員的晉升和晉升工作。
2、 特例需由人力資源部上報執行委員會，經總經理審批後方可執行。
3、 所以晉升/晉級人員必須通過人力資源部晉級評估後方可任命。
4、 日常考核由被提名人的直接經理負責，人力資源部有監督、考核的權利和義務。
本制度自頒布之日起開始執行。
本制度由人力資源部負責起草、解釋。
公司管理制度集錦 篇17
為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的`員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配製度，為員工提供收入保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；
公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；
公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；
提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
（一）、試用期和正式聘用僱傭條件：公司對員工招聘錄用，均列出必要條件，並根據公司特點，按工作態度、工作能力、業務水平、敬業精神、綜合素質等擇優錄用。
測試：專業知識及技能的測試（面試、筆試、試用等方式）報到手續：經擇優錄用的人員於報到時間，帶一寸免冠照片兩張、學歷證書、身份證複印件到公司。（報到時出示原件）人事檔案：公司為每位員工建立人事檔案（員工登記表、聘用契約、績效考核文檔），公司承諾檔案資料嚴格保密，同時，公司要求員工提供個人資料是真實的，弄虛作假者，一經發現，嚴肅處理，並要求在員工登記表上籤字證明其真實性。
（二）、考勤制度考勤制度作為考核員工、獎優罰劣的重要依據之一。
每個廣告人都知道，廣告行業有其自身的特殊性，根據工作需要，管理者有權變動工作日程安排。自己的工作未完成，應主動加班予以完成，薪金根據公司總體業務調整，不按點按日加班計算月薪。
公司員工應按時出勤，缺勤就意味著其他員工將承擔額外的工作任務。缺勤和遲到將作為工作記錄的一部分，並作為員工績效考核的重要參考依據。未經領導同意的缺勤將受到紀律處分、罰金，甚至辭退。
1、公司作息時間規定：上午：8：30-12:00下午：14：00-18:00 2、懲罰：遲到早退一次扣10元（超過一小時扣半天工資）
3、考勤按當月實際工作日統計，作為工作發放的依據。
⑴國家法定節假日，原則上休息，如工作需要，須無條件上崗，不批假。
⑵病假需經領導批准後休息。
⑶事假需本人以書面形式講明真實情況，總經理批准後休假。
⑷手頭工作未完成、未交接，應以大局為重，考慮客戶利益和公司全局，有職業道德觀念。
⑸工作時間未經準許，私自外出，視曠工處理。
⑹員工在休假期間應打開手機，保證通訊暢通，如遇公司有重要工作需要，應配合完成。
⑺員工請假不得以簡訊或代請方式，應直接向公司領導請假。
⑻周日如需加班，請假原則上不批，如特殊情況需書面寫明情況特批。
4、離職辭職員工需提前至少一個月通知公司，並按要求與主管或相關人員進行工作交接，整理清查以往客戶資料、設備、財產及以往使用的公司財物，方可離職。
5、自動離職無故三天不上班曠工者，均作自動離職，不予結算任何工資。
6、解僱聘用期內，因工作表現、能力等因素不符合本公司要求，無法勝任本職工作，公司有權解僱，以基本工資為基數，按日結算當月工資。
計算方式為：日工資=基本工資÷24天（不含福利、獎金等）
7、辭退違反勞動紀律，予以革職辭退，員工因觸犯法律，追究刑事責任。員工發生下列情形之一，公司有權提出警告或解除勞動關係。
⑴試用期內，不符合錄用條件。（一月內缺勤三次以上，工作效率低，業務水平不達標，經提醒無明顯改觀）
⑵玩忽職守、帶情緒工作，業務中多次出差錯，給公司造成損失的。
⑶嚴重違反公司勞動紀律，帶走公司資料或財物，泄露公司秘密，謊報事實者，造成不良影響的。
⑷因個人原因給客戶留下不良影響，說不利企業言語，流露對企業不滿、自成小團體，消極怠工、無理取鬧的。
⑸品行不端，有人格缺陷，缺少基本職業道德，損害公司名譽者。
⑹工作無效率，影響契約履行的或給公司客戶造成不良影響的。
⑺工作無主動性，無所作為，影響公司整體工作完成，月內無顯著業績或提高，予以警告或勸退。
⑻以個人利益為先，自由散漫，找各種藉口擱置手頭工作。
⑼私自動用公司微機軟硬體，致使電腦無法正常工作。造成損失責任自負，嚴重者追究其法律責任。
⑽員工必須保證其提供一切個人資料的真實性，如實說明在原單位的辭職原因，否則一經查出，予以辭退。
⑾利用公司電腦在上班時間玩遊戲或進行與工作無關的聊天者。
⑿利用公司資源（耗材、微機、光碟、印表機、掃瞄器等）加工自己或他人成品。以公司名義承攬私活，謀取私利。
⒀隱瞞傳染病或其他病症不報。
（三）、工資制度公司根據經濟效益，支付能力及社會物價漲跌情況，根據員工工作態度、工作業績調整工資金額。
工資結構：基本工資、崗位工資、全勤獎、績效工資、業務提成。
工資發放：當月20日發放員工上月工資，如發薪日正好趕上節假日，工資會提前或延後發放。員工轉正前後月薪一般不會有太大變化，因為公司對待員工的試用期主要是考核其德行操守、積極態度、工作能力、職業道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑議，應當時提出。
為便於管理，公司採用10日壓薪制度，待員工合理離職後，予以退還，員工有下列情形者，不予退還。
1、離職時，未提前一個月提出。
2、擅自離職，手頭工作未交接，影響全局工作。
3、嚴重違反勞動紀律，被開除。或有不法行為者，追究法律責任。
（四）、崗位責任制度
1、保質、按時完成領導交給的各項工作，認真填寫工作日誌。
2、熱誠、謙遜、耐心地服務於客戶。
3、維護公司設備、財產的安全，保障正常使用。
4、隨時整理客戶文檔、資料及電腦記憶體檔案，確保不丟失。工作中因疏忽，酌情處理，因個人原因造成損失，應有責任賠償或從工資里扣除。
5、及時匯報工作進程及客戶業務。
6、工作單由主管領導分派，如完成時間有困難，應儘早提出，如客戶急需，應主動加班完成。接單人簽字，另一名設計覆核。
7、私人電話應簡短。禁止用公司電話聊與工作無關的事。
8、因個人原因給工作下一環節造成影響，相關設計人員有義務馬上到位予以解決。（加班除外）
（五）、呈報制度
1、員工應及時向領導匯報工作情況及進程，如遇難題或突發事件應馬上向主管領導匯報，因個人延誤造成不良後果，應予以處罰。
2、未經本人允許，不得動用他人電腦，個人電腦有問題立即上報，未經許可不得私自拆卸電腦硬體。
3、無工作需要、工作期間不得上網看與工作無關的網站，嚴禁網上聊天，嚴禁電腦遊戲、觀看影碟或做其他一切與工作無關的事。
4、每日客戶拜訪信息及回饋意見，應當日及時上報，每周由辦公室電話回訪（如虛報謊報，處罰50元）
5、每日拜訪客戶量（成功拜訪客戶量）不得低於當日任務的50%，如低於50%，則扣發當日工資的50%。
（六）、辦公用品管理制
1、辦公用品的申請、耗材（列印紙、墨、光碟、標籤）應提前記錄、隨時查看。
2、節約成本，養成好習慣（列印紙雙面使用，不得用公司耗材做與工作無關的事）。
（七）、資料管理制度
1、設計作品確認後，隨時歸類收存。需刻盤的，標註清楚。
2、定時刪除電腦中的垃圾檔案。
3、定時查看公司電子郵件並及時處理。
（八）、後勤管理制度
1、鑰匙管理公司鑰匙為專人管理，管理者做好鑰匙的登記、領用、收回工作。
2、門、窗、水、電、氣管理⑴每位員工應節約水、電的使用，用完後及時關閉。
⑵下班時檢查門、窗、燈、電腦等設施是否關閉，是否安全。
3、衛生管理⑴保持辦公區域、衛生間的整潔。
⑵定期擦拭電腦顯示器及設備，保持其清潔、整齊。
（九）、保密制度
1、專業書籍、圖庫、光碟、檔案資料，閱後放回原處，不得帶出。
2、公司重要會議紀要，競爭策略，計畫，設計技術資料。契約、報價、提案不得泄露或傳播。
3、不看不說於己無關的秘密，員工應保守公司秘密，忠於職守，增強保密觀念，造成損失，本人承擔責任。
為了培養健康向上的工作觀、道德觀、價值觀，提高每位員工的綜合素質，樹立良好企業形象。是您作為企業員工要遵守的最基本的規範。
公司管理制度集錦 篇18
1、工藝驗證由生產技術科和質管科兩個部門共同負責。
2、工藝驗證應達到預期的質量效果，能證明新工藝更合理更有效。
3、對工藝驗證過程中出現的問題應採取措施及時解決。
4、工藝驗證後應由驗證部門記錄或出具報告。
5、有以下情況之一的`應進行工藝驗證：
a）主要原料改變時；
b）增加或減少工序時；
c）有新設備加入時；
d）採用新的工藝方法時；
e）產品結構改變時；
f）新產品試產時；
g）相應法規規定時。
公司管理制度集錦 篇19
一、資金管理
1、財務部設存款出納和現金出納各一人。存款出納跑銀行，登記銀行存款日記帳。現金出納負責收付現金，登記現金日記帳，兼管充飯卡。
2、食堂需用的款項，由存款出納打入以公司董事長名義開設的銀行借記卡。該卡由食堂管理員保管使用，並列入移交。
二、用餐管理
(一)員工刷卡用餐
每月定期由現金出納根據批准的一伙食補助發放表，在飯卡系統為每位員工充入一伙食補助，再由存款出納付給食堂管理員所持銀行卡(每月分2-3次付給)。飯卡中金額不足時員工向現金出納繳現金補充。
(二)對外招待憑通知單用餐
負責接待的部門填寫接待用餐通知單(重點：接待標準)，總經辦經理簽批，食堂管理員填寫用餐內容，食堂提供服務。用餐後，食堂管理員計算金額，接待部門負責人審核、總經辦經理核准。
三、公司帳核算辦法
1、食堂管理員借款(備用金)，在“其他應收款-食堂管理員姓名”科目核算。
(1)首次借備用金[出帳依據：借款單、銀行付款回單]，
借：其他應收款-食堂管理員姓名
貸：銀行存款
(2)食堂管理員報銷購買食材、燃料、低值易耗品、固定資產等費用時，補足備用金(詳見下列公司帳第3項)。
(3)食堂管理員移交時交回餘款沖減借款[出帳依據：收款收據、銀行收款回單]，
借：現金或銀行存款
貸：其他應收款-食堂管理員姓名
2、飯卡系統的資金，在“其他應付款-食堂”科目核算。
(1)應付給食堂的全公司員工一伙食補助，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-一伙食補助”科目[出帳依據：一伙食補助發放表]，
借：管理費用-職工薪酬-福利費-一伙食補助
貸：其他應付款-食堂
註：一伙食補助要加計到工資里，計算個人所得稅。
(2)月底匯總員工繳現金補充飯卡的金額[出帳依據：飯卡系統列印的匯總表]，
借：庫存現金
貸：其他應付款-食堂
(3)月底匯總員工刷卡用餐的金額[出帳依據：飯卡系統列印的匯總表]，
借：其他應付款-食堂
貸：管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-員工刷卡
3、食堂實際開支，在“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3個明細科目核算，憑正規票據補足備用金。
(1)食堂購買食材(主食、副食、調味品等)，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-食品支出”科目[出帳依據：稅務發票，銀行付款回單等]，
借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-食品支出
貸：銀行存款
註：經諮詢國稅局，食堂從農貿市場購買的肉食、蔬菜，可憑相關的憑據(肉菜清單)和證明(主要是種植、養殖農民身份證明)由國稅局代開發票。
(2)食堂購買低值易耗品(碗筷桌椅炊具等)，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-用品支出”科目[出帳依據：稅務發票，銀行付款回單等]，
借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-用品支出
貸：銀行存款
註：低值易耗品採用一次攤銷法，相應建立備查帳，通過定期盤點核銷備查帳記錄。
(3)食堂耗用燃料電力以及食堂的其它開支，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-其他支出”科目[出帳依據：稅務發票、行政事業性收費收據、費用分割單(電費、共同維修費)等]，
借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-其他支出
貸：銀行存款
4、公司招待費用，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-分配招待費”科目(貸方)，視招待部門不同，記入“管理費用-業務招待費”、“銷售費用-業務招待費”等科目(借方)[出帳依據：接待用餐通知單]。
借：管理費用-業務招待費等科目
貸：管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-分配招待費
附註：
(1)食堂用固定資產(冰櫃、空調等)在“固定資產”科目核算，其折舊記入“管理費用-折舊費”科目[出帳依據：固定資產折舊計算表]。
(2)應付食堂人員的工資，記入“管理費用-員工薪酬-工資”科目[出帳依據：工資表]。
公司帳有關食堂的平衡公式：
食堂開支總額=“其他應付款-食堂”發生額+“銀行存款”發生額-“庫存現金”發生額。
其中：
(1)食堂開支總額=“管理費用-職工薪酬-福利費-一伙食補助”+“管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用”+“管理費用-業務招待費”發生額之和。如果食堂招待費用分攤到了“銷售費用”、“製造費用”等科目，也要加計進來。
(2)“其他應付款-食堂”發生額=應付一伙食補助(貸)+員工補充飯卡金額(貸)-員工刷卡用餐額(借)。
(3)“銀行存款”發生額，即食堂管理員憑票報帳，補足其備用金的金額。
(4)“庫存現金”發生額，即員工補充飯卡所收現金額。
四、食堂輔助帳核算辦法
(一)食堂輔助帳由公司會計核算。
(二)食堂輔助帳對內(即與公司)可實行收付實現制，對外(即與供應商)需實行權責發生制。
(二)食堂輔助帳的一級科目：現金(即食堂管理員所持銀行卡的資金)、應收帳款(公司)、應付帳款(供應商)、原材料(食材)、營業收入、營業支出、利潤。
(四)食堂的營業收入：(1)員工刷卡用餐金額;(2)招待費結算金額;(3)廢品讓售收入。
(五)食堂的營業支出：(1)耗用食材;(2)低值易耗品;(3)燃料、電力、固定資產和低值易耗品的修理費。不包括固定資產折舊、房屋維修等費用;若食堂無單獨電錶，則電費也不列入考核範圍。
食堂輔助帳與公司帳的銜接公式：
(1)食堂輔助帳“營業支出”應等於公司帳“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3項之和。
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(2)食堂輔助帳“利潤”(虧損/盈利)應等於公司帳“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用”科目淨髮生額(借方/貸方)。
公司管理制度集錦 篇20
建立公司領導班子輪流參加各單位(部門)周例會制度，每個月，公司班子集體參加公司所屬一個單位(部門)的周例會，具體由公司辦公室列出計畫，並根據實際情況進行調整。
會務工作
一、公司班子會、公司行政辦公辦會的會務工作由公司辦公室負責。
(一)會議通知，包括會議名稱、內容、參加人員、時間、日期、地點、參加人員範圍、議題及需要提前準備的檔案或其他要求等;
(二)會場布置及座次安排;
(三)會間組織服務工作，包括簽到、引導就座、安排發言、會議記錄、會場後勤保障;
(四)其他服務工作。
二、單位(部門)的會務工作由各單位安排。
會議室的使用
一、公司辦公室是公司會議室的管理單位，負責會議室的使用管理工作。
二、各單位需要使用公司會議室，需要向辦公室提出使用意項，辦公室根據實際情況進行協調，使用單位辦理登記手續後領取鑰匙，會議期間由使用單位負責管理，會議結束後，使用單位應及時將鑰匙交回辦公室管理人員。
會議紀律
一、參會人員要按照所定會議時間，準時參加會議;
二、因故不能參加會議，要按照程式提前向負責領導請假;
三、會議期間，參會人員要遵守會場紀律，保持會場秩序，注意環境衛生，應主動將手機設定為震動或靜音狀態;儘量避免接、打電話;嚴禁中途退場。
四、會議發言要緊扣主題，不談論與會議無關的話題。