現金的管理制度 篇1
1.1、各管理處必須按照規定收付現金。
1.2、現金的使用範圍：
1.2.1職工個人的工資、獎金、津貼。
1.2.2個人勞動報酬，包括勞務費、稿費、講課費等。
1.2.3各種社會保險費、福利費。
1.2.4出差人員的差旅費。
1.2.5預收押金的退付。
1.2.6結算起點（人民幣1，000元）以下的零星支出。
1.2.7確定需要現金支付的其它支出。
1.3、現金管理規定：
1.3.1不準白條抵庫或白條抵帳。
1.3.2不準保留帳外公款。
1.3.3不準從收入款中座支現金。
1.3.4單位之間、部門之間不準互借現金。
1.3.5不準假造用途或用轉帳憑證套取現金。
1.3.6不準利用帳戶代其他單位或私人存入或支取現金。
1.3.7不準把管理處收入的現金以個人名義存入儲蓄戶。
1.3.8收入的現金必須當日（最晚於次日）送交銀行。
1.3.9庫存現金不得超過批准的限額。
1.3.10現金必須當日清查盤點，月末編制'現金盤點表'。
1.4、現金預支規定：
1.1現金預支，必須填寫'現金預支單'，寫明借款的部門、借款人、借款日期、用途、預計歸還日期。
1.2'現金預支單'經由各管理處物業經理批准後上報物業公司總部，總部將根據各項付款申請的款項性質，由總部各相關經理審批，再由總部財務經理審批後上報物業公司總經理審批後方可借出。
1.3由物業公司出納將款項預支給借款人，雙方必須當麵點清款項並簽字。
1.4借款人的借款必須按規定用途使用，按期歸還，不得挪用。
1.5預支期限一般不得超過三日（差旅費除外），由出納員負責督促歸還。
1.6現金的預支必須為緊急採購支出或公司安排的員工出差、培訓學習等支出，其餘開支一律不予借款。
1.7'現金預支單'在借款人歸還借款後作為報銷的附屬檔案，不得撕毀或退還給借款人。
1.8借款人在上次借款尚未歸還時，財務人員有權拒絕再次予以預支。
1.1.9濟南市項目可申請3000元備用金，外地項目可申請5000元用金，以便各管理處運營使用。該筆款項應設專人保管。
1.5、現金報銷規定：
1.5.1現金報銷，必須由申請報銷人填寫'支出憑單'，金額必須與所附原始憑證相符。若所附原始憑證較多（如市內交通費）還必須填寫'報銷明細表'，寫明具體的時間、地點、事由及詳情、金額、附屬檔案單據張數，以供財務人員審核。
1.5.2報銷人將填寫完整的支出憑單'、'報銷明細表'報管理處物業經理審核。
1.5.3報銷人將經物業經理審批後的.支出憑單'、'報銷明細表'報總部各相關經理後報總部財務經理審核。
1.5.4財務經理審批'支出憑單'並簽字後交物業公司總經理審批。
1.5.5物業公司總經理審批後退回總部財務出納。
1.5.6財務出納將各管理處需報銷的支出憑單'金額再次審核無誤、審批手續齊全後方可據以付款報銷併入帳。
1.5.7濟南市項目可三天報送總部一次，外地項目可一周報送總部一次。緊急情況可隨時報送。
1.6、現金管理其它規定：
1.6.1大額現金的存取業務必須由總經理安排專人（如內保）及專車（或乘座計程車）護送。
1.6.2管理處所有現金必須存入專人負責的保險柜保管並由專人負責保管保險柜鑰匙。如遇財務出納休假期間，應由總部財務經理負責保管保險柜鑰匙。
1.6.3收取的各項押金、預收管理費等款項必須存入開設的押金、預收款'專戶。
1.6.4退付的各項押金必須從專戶提取，按照《退還押金流程》經審批後退付。
1.6.5各管理處應在日常備用金使用到庫存限額的一半時向總部申報、審批，請求提取備用金。
1.6.6所有現金的收、付必須由財務部門設專人（如出納）進行處理。其他人在未得到有關授權的情況下，不得擅自收付現金。
1.6.7在管理處現金的收付各項工作中，如根據工作需要必須辦理移交或轉移的情況下，必須要對所移交或轉移的現金加封，並加蓋經受人簽章，方可辦理有關手續。
現金的管理制度 篇2
1、各科室負責人要認真抓好本轄區的衛生保潔工作，積極組織並帶頭參加周末衛生大掃除。
2、各科室要認真做好垃圾分類工作，所有醫療垃圾必須裝入黃色垃圾袋，交專人收集。禁止一次性工作帽、手套、棉簽、紗布等醫療垃圾亂丟亂扔。
3、各科室室內要保持整潔乾淨，無蜘蛛網、無蟑螂、無菸頭、無“牛皮鮮”，地面無垃圾，牆面無灰塵，無衛生死角，做到窗明几淨六面光。
4、各科室清潔用具要定期消毒，防止交叉感染。
5、各科室室內禁止吸菸，全體工作人員要成為“戒菸勸導員”，把“無煙醫院”落到實處。
6、各科室要負責保持轄區內公共設施完好，如有損壞要立即報告相關職能科室。
7、各科室要做好室外包乾區域的衛生保潔工作，做到無雜草、無垃圾。
8、各科室要協助保衛科做好車輛整治工作，不亂停亂放，要定點停放、秩序井然。確保急救通道暢通無阻。
現金的管理制度 篇3
1、母嬰同室護理人員必須經18學時母乳餵養知識培訓，考試合格者方可上崗。
2、分娩室送產婦回母嬰同室時，值班護士要認真交接清楚分娩情況，並主動向產婦作自我介紹，態度和藹，語言親切。
3、產婦入母嬰同室後，責任護士(夜班由值班護士)應對其進行母乳餵養知識宣教，指導餵哺姿勢，鼓勵按需哺乳，教會母親正確的擠奶手法。
4、剖腹產術後作出反應時，立即進行早吸吮，早接觸，幫助母親餵養。
5、責任護士每2小時巡視一次，鼓勵產婦早活動，按照護理程式對母嬰進行整體的護理、密切觀察情況，發現異常及時報告值班醫生處理，鼓勵產婦夜間哺乳。
6、認真給產婦宣教母乳餵養知識，作好健康教育，指導產婦及家屬學會嬰兒撫觸，沐浴技巧。
7、每日晨護為嬰兒洗澡，臍部護理，按時接種疫苗。
8、禁止家屬向院內攜奶瓶、奶嘴、奶粉等，巡視病房時要認真檢查，發現有以上物品應向產婦及家屬說明危害，並令其立即拿走。
9、鼓勵產婦進行早吸吮、勤吸吮、促進乳汁的`分泌。
10、作好出院指導，告知熱線電話。
現金的管理制度 篇4
待產室：
1、參加集體交班
2、共同打掃衛生後，整理敷料，負責消毒物品的準備
3、責任班負責接待新入院產婦，做好各種檢查，如B超、心電圖、胎兒電子監護等
4、潛伏期內負責待產婦的心理、生理護理
5、要求工作認真，主動熱情，面帶微笑，服務周到
產房：
1、當待產婦進入活躍期後，由責任班送入產房，由主班負責觀察產程，並做各種表格記錄，責任班始終陪伴在待產婦身邊，充當導樂陪伴人員，持續地給產婦精神上的鼓舞和支持，讓她對分娩充滿自信心，適時地給予待產婦餵飯，餵水，指導其用力，鼓勵排空膀胱，使其儘快結束分娩。
2、嬰兒娩出30分鐘後，由責任班負責皮膚早接觸，早吸吮，使其早開奶，提高母乳餵養率。
3、產後2小時內，由主班負責觀察產婦的子宮收縮情況及陰道出血量，待產婦生命體徵平穩後送入母嬰同室修養。
待產室及產房管理
1、產婦臨產住院，工作人員介紹愛嬰醫院常規，並進行有關母乳餵養好處及管理的強化教育。
2、對無母乳餵養禁忌者，不允許攜帶嬰兒奶粉、奶瓶、奶頭入院。
3、產程中鼓勵產婦吃高營養食物及補充足夠水分，以增強體力，準備產後哺乳。
4、新生兒娩出後，擦乾皮膚，清理呼吸道，處理臍帶後，正常新生兒在生後30分鐘內即抑放在產婦胸前行皮膚接觸，時間不得少於30分鐘，並繼續協助新生兒吸吮，觀察覓食、吸吮、吞咽情況，有異常情況未能進行早接觸、早吸吮的.新生兒，應在分娩記錄中註明原因，實施皮膚接觸中要注意保暖。
5、剖宮產術後可行母、嬰面頰皮膚接觸。進入母嬰同室，產婦有應答反應者30分鐘內正規進行皮膚接觸、早吸吮，皮膚接觸至少持續30分鐘。
6、對早產、輕度窒息新生兒，由兒科醫師決定早接觸和早開奶時間。
7、不宜早接觸、早吸吮的指征：
(1)新生兒重度窒息、產傷或其他合併症，經新生兒復甦搶救後需送高危新生兒病房繼續搶救或觀察者。
(2)高危母親搶救者。
(3)剖宮產母親，麻醉未清醒者。
(4)有母乳餵養禁忌症者。
(5)34周及以下的早產兒，吸吮、吞咽不協調者。
現金的管理制度 篇5
第一章總則
第一條為規範總公司機關現金使用、管理,明確使用範圍,加強財務監督,根據國家財經法規和總公司機關實際情況,特制定本制度。
第二條總公司機關任何部門、個人都必須自覺遵守,嚴格執行本制度的相關規定。
第三條總公司機關財務科負責統一管理總公司機關的財務收支。
第四條本制度所指現金包括庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金。
第二章現金收入管理
第五條總公司機關各部門的現金收入須及時送交財務部報賬,嚴禁各部門截留收入或坐支現金。
第六條堅持收、支兩條線,總公司機關財務科收入的現金、結算票據應及時存入銀行賬戶,不得坐支現金。
第七條嚴禁將收入的現金以個人名義儲蓄,嚴禁保留賬外公款和私設“小金庫”。
第三章現金支出管理
第八條總公司機關業務支出,原則上凡金額在1000元以上的',一律使用支票轉賬結算,有特殊情況須經主管領導審核簽字後,方可支付現金。
第九條現金支付手續要齊全,報銷單據正確合法。經辦人員應在主管領導同意、總公司機關領導審核簽字後後方可報銷。
第十條下列業務可以支付現金:
1.員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用; 2.出差人員差旅費;
3.採購辦公用品或其他物品,金額在使用支票結算起點1000元以下的;
4.業務活動的零星支出;
5.確需現金支付的其他支出。
第十一條嚴格審查採購物品化整為零、在結算起點以下的現金支付。嚴禁謊報用途套取現金。
第十二條因公外出人員攜帶必要的現金要填寫借款借據,並由總公司機關領導審批簽字後方可支付。
外出人員返回後應在當月15日或25日前報銷,不允許長期借款。
報銷時必須按規定標準支付,同時,認真核實車船票和住宿費,檢查發票是否註明每天每人住宿標準,未註明和發票填寫項目不全及超標準住宿的不予報銷。
第十三條大學生探親途中從公司到家往返交通費用給與報銷,並執行以下報銷標準:長途交通費限報火車硬座票、輪船四等艙票和長途汽車票(乘坐長途汽車特指火車不方便到達的地方);短途交通費限報公共汽車票(包括小公共汽車),其他交通費不予報銷。報銷時須本人提供相應車票證明,無車票或車票超標準不予報銷。
第十四條簽發銀行轉賬支票時應建立支票領用登記手續,經辦人員應及時報銷發票,以註銷登記記錄。
第十五條嚴禁簽發空頭支票,遠期支票及空白支票。
第四章備用金管理
第十六條總公司機關經理辦、行政科、食堂按核定標準設立備用金,不包括在庫現金限額內。其他部門因業務需要備用金的,應報總公司機關領導審批並報財務執行。
第十七條總公司機關經理辦的備用金標準暫定為5000元,行政科為20xx元。
第十八條各部門備用金應由報賬員負責專人管理,並應採取有效措施防止被盜、遺失,並做好盤點工作。
第十九條備用金為各相關部門日常小額開支的周轉金,主要用於差旅費、按規定批准的臨時人員勞務費、1000元以內的零星購置費、小額接待費等。
第二十條報賬員須嚴格按規定支付方式使用備用金。對於已發生的經濟業務,報賬員應及時到財務科報賬以補足備用金。
第二十一條報賬員應於每月末編製備用金盤存表,經主管領導審核簽字後報送財務科。
第二十二條總公司機關領導、財務科應監督備用金的安全完整,並不定期檢查備用金使用情況。
第二十三條財務科每年年初根據總公司機關領導的批示向各相關部門發放備用金,年底各相關部門報賬員到財務科核銷。第五章庫存現金管理
第二十四條庫存現金限額原則上以滿足總公司機關3~5天日常零星開支為標準,超過限額的部分應及時存入銀行。
第二十五條庫存現金、現金支票及轉賬支票由出納保管,銀行預留印鑑應由財務科負責人負責保管。
第二十六條財務室應將各種結算憑證及金融券物存放在保險柜內。保險柜應打亂密碼,鑰匙隨身攜帶,人離門鎖,防盜防失。
第二十七條庫存現金要做到日清月結,賬實相符,出納人員發現賬款不符應及時向總公司機關領導報告,並追查原因,追究相關人員責任。
第二十八條嚴禁私人借用公款,嚴禁白條抵庫,更不得挪用現金。
第二十九條財務室不準替私人存放現金,防止發生意外。
第五章銀行賬戶管理
第三十條財務科應嚴格按照銀行支付結算辦法及相關制度的規定開立存款賬戶,並由出納負責管理。
第三十一條出納應不定期或定期與銀行對賬,並於每月末編制銀行存款餘額調節表,確保數額相符。若發現不符,應查明原因,追究相關人員責任。
第三十二條不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業務。
第六章賬目管理
第三十三條財務科應嚴格按照國家法律法規建立、健全現金賬目。登記現金、銀行存款日記賬的人員嚴禁登記總賬。第三十四條出納應根據業務票據,編制記賬憑證,並逐筆登記現金收付情況,做到賬目日清月結,確保賬款相符。第三十五條出納應予每月月末核對未達帳項,並及時催查清理。第三十六條記賬時應再一次嚴格審核憑證,嚴禁用不符合財務制度規定的憑證登記入賬。
第三十七條出納與會計應定期於每月15日、25日結賬日核對現金、銀行日記賬與總賬,確保賬賬相符。
第六章處罰
第三十八條對違反本辦法造成公司損失的,視其情節輕重,給予相關人員行政處罰和經濟賠償。情節十分惡劣的,報送公安機關。第三十九條凡超出規定範圍、限額使用現金,用不符合制度的憑證充抵庫存現金,未經批准坐支現金,私設小金庫,編造用途套取現金,公款私存的,除給有關財務處分外,視其情節輕重分別給予違紀金額10%~30%的罰款。
第四十條所有罰款一律上繳總公司機關。第七章附則
第四十一條本制度由總公司機關財務科制定,經總公司機關經理辦公會審批通過。
第四十二條本制度由總公司機關財務科負責解釋。
第四十二條本制度從20xx年xx月xx日起執行。
現金的管理制度 篇6
第一章總則
第一條為加強現金管理,規範現金結算行為,根據國家《現金管理暫行條例》,結合本公司實際情況,特制定本制度。
第二條本制度適用於公司總部及所屬分公司、子公司。
第二章現金支出管理
第三條開戶單位可以在下列範圍內使用現金:
1.職工工資、津貼,個人勞務報酬。
2.根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金。
3.各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。
4.向個人收購農副產品和其他物資的價款。
5.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
6.結算起點以下的零星支出。
7. 中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
第四條前款結算起點定為1 000元。結算起點的調整,由中國人民銀行確定,報國務院備案。
第五條超過使用現金限額的部分,應當以支票或者銀行本票支付;確需全額支付現金的,經開戶銀行審核後,予以支付現金。
第六條轉賬結算憑證在經濟往來中,具有同現金相同的支付能力。在銷售活動中,不得對現金結算給予比轉賬結算優惠待遇;不得拒收支票、銀行匯票和銀行本票。
第七條開戶銀行應當根據實際需要,核定開戶單位3~5天的日常零星開支所需的庫存現金限額。
第三章現金收入控制的集中銀行方法
第八條集中銀行,是指通過設立多個策略性的收款中心來代替通常在公司總部設立的單一收款中心,以加速賬款回收的一種方法。其目的是縮短從顧客寄出賬款到現金收入企業賬戶這一過程的時間。 1.具體做法是:
(1)企業以服務地區和各銷售區的賬單數量為依據,設立若干收款中心,並指定一個收款中心(通常是設在公司總部所在地的收賬中心)的賬戶為集中銀行。
(2)公司通知客戶將貨款送到最近的收款中心而不必送到公司總部。
⑶收款中心將每天收到的貨款存到當地銀行,然後再把多餘的現金從地方銀行匯入集中銀行——公司開立的主要存款賬戶的'商業銀行。
2.設立集中銀行主要有以下優點:
(1)賬單和貨款郵寄時間可大大縮短。賬單由收款中心寄給該地區顧客,與由總部寄發賬單相比,顧客能較早收到賬單。顧客付款時,貨款郵寄到最近的收款中心,通常也比直接郵往總公司所需時間短。
(2)支票兌現的時間可縮短。收款中心收到顧客匯來的支票存入該地區的地方銀行,而支票的付款銀行通常也在該地區內,因而支票兌現較方便。
3.但集中銀行也有如下缺點:
(1)每個收款中心的地方銀行都要求有一定的補償餘額,而補償餘額是一種閒置的不能使用的資金。開設的中心越多,補償餘額也越多,閒置的資金也越多。
(2)設立收款中心需要一定的人力和物力,花費較多。所以,財務主管在決定採用集中銀行時,不可忽略這兩個缺陷。
第四章現金收入控制的鎖箱系統方法
第九條鎖箱系統是通過承租多個郵政信箱,以縮短從收到顧客付款到存入當地銀行的時間的一種現金管理辦法。採用鎖箱系統的具體做法是:
(1)在業務比較集中的地區租用當地加鎖的專用郵政信箱。
(2)通知顧客把付款郵寄到指定的信箱。
⑶授權公司郵政信箱所在地的開戶行,每天數次收取郵政信箱的匯款並存入公司賬戶,然後將扣除補償餘額以後的現金及一切附帶資料定期送往公司總部。這就免除了公司辦理收賬、貨款存入銀行的一切手續。
第十條採用鎖箱系統的優點是大大地縮短了公司辦理收款、存款手續的時間,即公司從收到支票到完全存入銀行之間的時間差距消除了。這種方法的主要缺點是需要支付額外的費用。由於銀行提供多項服務,因此要求有相應的報酬。這種費用支出一般來說與存入支票張數成一定比例。所以,如果平均匯款數額較小,採用鎖箱系統並不一定有利。
第十一條企業是否採用鎖箱系統方法,要看節約資金帶來的收益與額外支出的費用哪個更小。如果增加的費用支出比收益小,則可採用該系統;反之,就不宜採用。
第五章現金盤點制度
第十二條企業應定期組織庫存現金的盤點,通常包括對已收到但未存入銀行的現金、零用金等的盤點。盤點庫存現金的步驟是:
1.在進行現金盤點前,應由出納員將現金集中起來存入保險柜。必要時可以加封,然後由出納員按已辦妥現金收付手續的收付款憑證逐筆登賬,如企業現金存放部門有兩處或兩處以上者,應同時進行盤點。
2.由出納員根據現金日記賬結出現金餘額。
3.盤點保險柜的現金實存數,同時編制“庫存現金盤點報告表”,分幣種面值列示盤點金額。
4.資產負債表日後進行盤點時,應調整至資產負債表日的金額。
5.盤點金額與現金日記賬餘額進行核對,如有差異,應查明原因,並作出記錄或適當調整。
第十三條若有沖抵庫存現金的借條、未提現支票、未作報銷的原始憑證,應在“庫存現金盤點報告表”中註明或做出必要的調整。
第六章現金預算制度
第十四條現金預算是良好現金流量管理的一個非常重要的部分。現金預算要做好以下幾個方面:
1.確保在需要現金時有可供使用的現金。
2.在正常時期識別出現金短缺,以採用適當的補救措施。
3.發現多餘現金,在必要時將它們轉移投資到可以賺取滿意回報的地方。
第十五條現金預算是用預定數字編制的,它記錄該月將要流進或流出的現金。為了做到這一點,應將供應者或客戶允許的信貸期限考慮在內。例如本月出售了商品或本期應收到股息等本身並不真正要緊,要緊的是什麼時候能真正從銷售或股利中收到這筆現金。因而,非現金科目就不包括在現金預算內。
第十六條現金預算僅涉及該期現金的實際流入和流出,即現金的實際物理運動。然而,交易與損溢賬戶涉及那些未包括在現金預算中的科目,也要予以特別關注。
現金的管理制度 篇7
1、醫護人員上班時要衣帽整潔，下班就餐、開會時脫去工作服。
2、診治、換藥、處置前後均洗手，嚴格遵守無菌技術操作規程。
3、病室通風，每日兩次，每次30分鐘。
4、病室空氣消毒，紫外線每日照射兩次，每次1小時，保持母嬰同室環境整潔，舒適。
5、晨間護理，一床一套，濕掃床。
6、保證被服的清潔。髒衣服、髒被服裝入污衣袋內，不得隨意亂丟亂放。
7、清潔床頭桌，要求一桌一布，每日兩次，用後用300mg/1含氯消毒液消毒備用。
8、各種治療器械用後清洗、浸泡、消毒滅菌。
9、產婦所用餐具、藥杯必須嚴格消毒。
10、病室定期空氣培養，每月一次。
11、如需隔離者，嚴格按消毒隔離措施進行。
12、產婦出院後病室床單元終末消毒。
現金的管理制度 篇8
1.錢賬分管制
錢賬分管即是管錢的不管賬，管賬的不管錢。一方面非出納員不得經管現金收付業務和現金保管業務，另一方面，出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作。但是，也不是說出納員不能管理任何賬。出納員在辦理現金收付業務和現金保管的同時，兼登記現金日記賬和編制現金日報表，由會計員登記現金總賬。也有的單位由出納員登記現金總賬和日記賬，會計員編制現金日報表。
2.現金開支審批制
現金開支審批制包括以下幾個方面:
(1)現金開支範圍
各單位應根據《現金管理暫行條例》及其實施細則的規定，確定現金開支範圍。如職工工資個人勞動報酬，支付給個人的各種獎金，各種勞保、福利費用，差旅費，收購單位向個人收購農副產品和其他物資支付的價款。
(2)制定各種報銷憑證，規定報銷手續和辦法一般單位是由單位領導在報銷憑證上籤章，交會計入員登錄作會計分錄，最後交由出納人員付款。
(3)確定各種現金支出的審批許可權
各單位規定不盡相同。出納員應根據按規定許可權審核批准並簽章的
付款憑證及其所附原始憑證辦理現金付款業務。沒有經過審批並簽章，或者超越規定審批許可權的，出納員不予付款。
3.日清月結制度
由於現金收付業務十分頻繁，業務量大，涉及的.經辦人員多，很容易造成差錯，出納應及時現金進行清點，並與賬面數字進行核對。因此，每日終了，出納都要認真清點庫存現金，結出當日現金日記賬的賬面餘額，並將兩者進行核對，保證賬實相符。如發現庫存現金與賬面餘額不符，要及時查明原因，正確處理;到了月底，出納還要按照規定及時結出當月收、付款的發生額和餘額，與總賬核對，看是否賬賬相符。
它包括以下幾點:
(1)清理各種現金收付款憑證，看看單證是否相符
也就是說各種收付款憑證所填寫的內容與所附原始憑證反映的內容是否一致;同時還要檢查每張單證是否已經蓋齊“收訖”、“付訖”的戳記。
(2)登記和清理日記賬
將當日發生的所有現金收付業務全部登記人賬，在此基礎上，看看賬證是否相符，即現金日記賬所登記的內容、金額與收、付款憑證的內容、金額是否一致。清理完畢後，結出現金日記賬的當日庫存現金賬面餘額。
(3)現金盤點
出納員應按券別(如壹分、貳分、伍分、壹角、貳角、伍角、壹元、貳元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元)分別清點其數量，然後加總，即可得出當日現金的實存數。將盤存得出的實存數和賬面餘額進行核對，看兩者是否相符。如發現有長款或短款，應進一步查明原因，及時進行處理。所謂長款，指現金實存數大於賬存數;所謂短款，是指實存數小於賬面餘額。如果經查明長款屬於記賬錯誤、丟失單據等，應及時更正錯賬或補辦手續，如屬少付他人則應查明退還原主，如果確實無法退還，應經過一定審批手續可以作為單位的收益;至於短款如查明屬於記賬錯誤應及時更正錯賬;如果屬於出納員工作疏忽或業務水平問題，一般應按規定由過失人賠償。
(4)按規定實際庫存現金不得超過庫存現金限額
如實際庫存現金超過庫存限額，則出納員應將超過部分及時送存銀行;如果實際庫存現金低於庫存限額，則應及時補提現金。
4.現金清查制度
由有關領導和專業人員組成清查小組，定期或不定期地對庫存現金情況進行清查盤點，重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀違法行為。
一般來說，現金清查多採用突擊盤點方法，不預先通知出納員，以防預先做手腳，盤點時間最好在一天業務沒有開始之前或一天業務結束後，由出納員將截止清查時現金收付賬項全部登記人賬，並結出賬面餘額。這樣可以避免干擾正常的業務。清查時出納員應始終在場，並給予積極的配合。清查結束後，應由清查人填制“現金清查盤點報告表”，填列賬存、實存以及溢余或短缺金額，並說明原因，上報有關部門或負責人進行處理。
5.現金保管制度
現金保管制度一般應包括如下內容:
(1)超過庫存限額以外的現金應在下班前送存銀行。
(2)為加強對現金的管理，除工作時間需要的少量備用金可放在出納員的抽屜內，其餘則應放入出納專用的保險柜內，不得隨意存放。
(3)限額內的庫存現金當日核對清楚後，一律放在保險柜內，不得放在辦公桌內過夜。
(4)單位的庫存現金不準以個人名義存人銀行，以防止有關人員利用公款私存取得利息收入，也防止單位利用公款私存形成賬外小金庫。銀行一旦發現公款私存，可以對單位處以罰款，情節嚴重的，可以凍結單位現金支付。
(5)庫存現金，包括紙幣和鑄幣，紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(即大數)和零數(即小數)分類保管。
紙幣一定要打開鋪平存放，並按照紙幣的票面金額，以每一百張為一把，每十把一綑紮好。凡是成把、成捆的紙幣即為整數(即大數)，均應放在保險柜內保管，隨用隨取;凡不成把的紙幣視為零數(或小數)，也要按照票面金額，每十張為一紮，分別用曲別針別好，放在傳票箱內或抽屜內，一定要存放整齊，秩序井然。
鑄幣也是按照幣面金額，以每一百枚為一卷，每十卷為一捆.同樣將成捆、成卷的鑄幣放在保險柜內保管，隨用隨取;不成卷的鑄幣，應按照不同幣面金額，分別存放在特別的卡數器內。
現金的管理制度 篇9
1、收住對象
(1)凡住院分娩(陰道或剖宮產)的產婦及新生兒，除不宜母乳餵養者外，均應收住母嬰同室。
(2)有嚴重併發症或合併症，暫不宜母乳餵養，待病情好轉後酌情轉入母嬰同室。
(3)高危新生兒的母親，如兒科無條件提供母嬰同室，可繼續留住母嬰同室。如新生兒，則轉入新生兒重症監護病房。有條件的醫院應儘量將母親共同轉入兒科母嬰同室。
(4)母嬰同室期間，母親或新生兒患傳染病需隔離時，應將母嬰共同進行隔離治療。
2、工作人員職責
產兒科醫師工作職責：
(1)產、兒科醫師分工合作，負責產婦及新生兒的醫療、保健、健康諮詢等全面工作，24小時有人負責。
(2)產、兒科醫師與護士密切配合，指導母乳餵養。
(3)每日查房至少2次，做好相應診治工作。
(4)認真書寫病歷，包括有關母乳餵養記錄。
護理人員工作職責：
(1)實行母嬰責任制護理，認真執行母嬰同室護理常規。
(2)醫護配合共同做好母乳餵養工作。
(3)產房及待產室護士協助產婦做好早接觸及早吸吮工作，並同時指導產婦母乳餵養。
(4)產房護士或助產士與產後母嬰同室護士認真交接母嬰情況。
3、護理常規
產後6小時內母嬰觀察及護理：
(1)觀察產婦生命體徵及傷口、宮縮、陰道出血和排尿情況。
(2)核對新生兒姓名、性別、住院號。
(3)觀察新生兒呼吸及皮膚、臍帶有無滲血、嬰兒有無嘔吐並注意保暖。
(4)協助剖宮產的母親進行早接觸，早吸吮，並指導正確哺乳姿勢及按需哺乳。
(5)協助並指導全部母親生後6小時內再次餵奶，按需哺乳。
產褥期的觀察及護理：
(1)每日檢查惡露、傷口癒合、子宮復舊情況，保持外陰清潔。
(2)每日檢查乳房情況(脹度、乳量、乳頭形狀)，指導母親正確的哺乳體位、含接姿勢及擠奶手法。發現異常情況(如奶脹、乳頭皸裂、副乳等)及時加強指導和諮詢。
(3)加強心理護理，針對產婦的問題進行耐心細緻的解答，使母親樹立母乳餵養的信心。
(4)指導並提供母親科學膳食，保證充分營養。
新生兒及患兒的'觀察及護理：
(1)記錄新生兒及患兒的一般情況，每日測體溫、體重、大小便次數及性質、黃疸情況並做好記錄。
(2)了解新生兒的吸吮次數及吸吮情況。
(3)每日洗澡一次，做好新生兒皮膚護理、臍帶護理、預防接種工作。
(4)嚴格執行消毒、隔離制度。
(5)加強巡視，了解母親及新生兒情況，做好護理記錄，發現異常及時報告醫師。
5、探視制度
(1)嚴格執行醫院探視制度，以確保母嬰得到充分的休息和治療。
(2)為防止交叉感染，有感染性疾病者禁止探視。
(3)嚴格控制探視人數，每次不超過2人。
7、基本設施
房屋環境應舒適、清潔、明亮、安靜，溫濕度適宜，每一母嬰床單位的面積應不少於6平方米。
室內設備：
(1)每個母嬰床單位應設有產婦床、新生兒床各一張，床頭櫃1個，靠背椅1把(方便產婦哺乳)。嬰兒床應在產婦床旁，以便產婦隨時可以觀察新生兒及哺乳。
(2)室內有通風、保暖裝置，室溫應保持在22-24℃。
病區內設備：
(1)有治療室。
(2)嬰兒洗澡室。
(3)流動水洗手池及盥洗室。
(4)熱水供應設備。
(5)宣教室或必要的宣教設施，如電視機、錄像機、示教實物、宣傳畫、板報等。
(6)廁所及污物間。
(7)其他產科、兒科病房必備醫療、保健、搶救藥品及設施。
每個醫院應設有隔離的母嬰同室。
現金的管理制度 篇10
總則
本制度日常工作由院辦牽頭，醫院負責領導，負責組織實施，由院辦及各科負責人共同參與督查。
為使醫院管理逐步實現規範化、科學化、制度化、根據《全國醫院工作制度》結合本院實際情況，制定本制度，本制度從20xx年4月1日起正式旅行。上班制度
1、上班時間：（以考勤制度為準）
2、上班不得遲到、早退或中途離崗，5分鐘以上10分鐘之內罰款5元；10分鐘以上30分鐘之內罰款10元；30分鐘以上按礦工半天處理。
3、上班時間不得做與工作無關的事。發現一次罰款50元。
4、積極參加會議及業務學習（除正在工作外）而無故未到，罰款20元。
5、醫院所有工作人員，24小時必須保持通訊暢通，無條件服從工作安排。不服從安排的罰款50元，導致影響工作者，根據後果另作處理。
6、臨時值班人員在值班期間不得離開崗位，如有急事，應向科主任請示，徵得同意並有人代班的情況下方可離開，否則按脫崗處理，罰款50元，情節嚴重者，另行處理。
7、各科室工作人員不服從醫院領導和科室負責人工作安排或對工作抵制不辦理者，勸其辭職。
8、在上班期間，嚴禁嬉笑打鬧，打架鬥毆影響團結，造成醫院不良影響後果的罰款100元。
9、嚴禁上班期間串崗閒聊，特別與工作無關人員擅自進入無菌科室及重要科室（藥房、收費室）.一次罰款20元。
10、值班期間嚴禁喝酒，或非工作原因喝酒上班而影響正常的工作秩序，發現一次罰款20元。
11、各科室，個人無故損壞醫院財產，照價賠償，視情節輕重罰款50元。
12、各科室隨時擺放整潔室內工作檯，室內工作檯自行打掃，如發現亂擺放，衛生區域徹底罰款10元。醫院服務制度
1、各科各類人員做到禮貌待人，優質高效的服務、高尚的醫德、醫風，耐心細緻的做好病人工作，不得推諉病人。
2、在處理病人過程中，與病人在疹療場所發生爭吵或打架現象，經查明屬責任者，每次扣100元，並視結果另行處理。
3、因工作失誤而使病人流失，每發現一次罰款50元。
4、個人被媒體暴光，損害醫院榮譽者，發現一次罰當事人一月基礎工資，科室集體暴光罰科室該30%效益工資，另罰科主任（護士長）一月的效益工資，醫院整體被媒體爆光，罰主要領導、分管領導、相關職能部門負責人一月效益工資，情節嚴重者，按功勞動用工制度處理。
5、開冒名頂替方，損害他人利益，影響醫院聲譽者，須承擔所開處方的經濟責任，並視情節輕重罰50元。
6、對收回扣毒索取紅包或私下收取“包醫費”等，一經查實，罰當事人所收經費5-10倍罰款，同時按醫院有關規定處理。
7、指使服務對象到指定藥店購藥或大量配以自己帶的藥物者，經發現，除承擔所開處方的經濟責任外，另處以罰款200元。
8、介紹病員到家中或親朋好友處，或把本院業務範圍能解決的，介紹院外應診者，罰介紹人200元。
9、對拱車開藥者，除承擔藥品費用外，並處以2倍金額的罰款。
10、各科室私收費，除收交所收費用外，並處理10倍罰款。
11、病員（門診及住院病人）須到上級或外院特殊檢查，必須會診（業務院長批准）如違反罰款50元。
12、各輔檢科室，不準少收或不收，若發現一次罰200元。
13、未經醫院批准到外出參加醫療活動者，發現一次罰200元，出嚴重後果者，由當事人全權承擔。
14、院內發生醫療事故《經醫學會鑑定為據》者，除當事人按《醫療事故處理條例》有關規定處理外，對字領導、職能科室負責人，當事人分別作如下處罰：
1、罰主要領導，分管院內有關職能科室負責人半月的基礎工資。
2、罰發生科室科主任，護士長（許可權職責範圍）等負責人一個月的基礎工資。
3、罰當事人半年的效益工資，並對事故賠款的金額按衛生局檔案規定執行。藥品管理制度
1、臨時購藥必須通過藥房上報，方可購藥。
2、購進藥品未逐批驗收，做好記錄，驗收人員未簽字和做好記錄者，發現一起罰50元，如造成質量和問題，由責任人承擔一切後果。
3、藥品堆放不整齊，混垛，倒置，經檢查發現一次罰10元。
4、每月未按時定期對儲存藥品進行質量養護檢查，無記錄報告和處理意見，每發現一次罰責任人10元。
5、假冒伙劣商品，霉變蟲蛀等失效藥品進入庫房，經期失效藥品未按規定通知醫生使用，藥房、藥庫人員私自同意調整換藥品或與他人代銷，規定利潤藥品，發現一次罰相關人員100元。
6、藥房未及時提供準確的購藥計畫，使常用基本藥品及急救花品斷貨，發現一次罰責任人20元。
7、藥房人員劃錯價，發錯藥，劑量誤差超標，或將失效、變質、蟲蛀藥品發給病人，每次責任人30元。
8、違反醫院關於麻醉，精神的藥品管理制度和規定，每次發責任人50-100元，對造成嚴重後果者，按有關法律法規處理。
9、各科室在藥房領取藥品、機械時必須做好登記，如領取後未登記者，出現的經濟損失，由責任人按市場價賠償並發20元。後勤保障
後勒保障必須保障全院，物品供給包括（水、電、氣、車、清潔、食堂）。
1、物品供給不及時罰10元。
2、各科室造成水、電、氣浪費，罰管理人員10元。
3、發現公共場所髒、亂、差，發現一次罰20元。
4、廚房隨時保持就餐人員的'登記。
5、外來就餐人員由炊事人員登記，後勤人員收費，兩人必須簽字為準，若發現私自收費，罰10倍。
6、出車以派車單為準。
7、接送病人在(2500元以上免費接送，特殊情況院法簽字為準。
8、駕駛人員未經同意開私車，發現一次罰100元。
9、收費員必須實行票款同行，日結制。
10、購買辦公用品，必須到超市購買。
11、一年必須盤點，固定財產一次。
考勤制度
一、關於請銷假的規定；
1、全院醫務人員請假一天內，由分管部門審批，報院辦公室備案；一天以上由部門主任簽署意見後到院辦公室負責人審批。審批後方可離院。
2、請假均以有負責人簽字同意的假條為準備，否則一律按曠工處理（特殊情況例外，但事後必須向領導說明原因，補寫請假條）。所有的假條隨當月考勤報院辦公室，假滿後必須及時銷假。
3、凡請假離開諾江鎮城區時，事前必須在院辦公室登記，回報後及時銷假。關於各類假的規定：
病假：因病不能堅持正常工作，每次1天,2天以上5天以內扣每天基礎工資的50%；事假：扣每天的基礎工資；婚假：休假3天；
喪假：休假3天（員工直屬關係）；
產假：女員工產假為60天，在休假期間發放通江縣城鎮居民最低生活保障金。
二、對曠工處理
1、曠工在3天以內一天算3天扣日無均工資及提成補助。
2、曠工在3天以上，按自動除名（離崗）處理，不享受本院任何待遇。
三、本考勤制度與醫院管理制度結合實施，未盡事項以補充規定為準。關於患者及其親屬投訴的處理（發生爭吵及打架現象）；按本院管理制度（醫療服務制度）中的相關規定執行。