3、酒店與其他單位之間的經濟往來，除允許現金支付的款項外，其餘必須通過銀行進行轉賬結算。
4、現金的使用範圍如下：
① 臨時員工工資(原則上要求由銀行發放);
② 出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
③ 酒店處理緊急情況時的支出;
④ 轉賬結算起點以下的零星開支;
⑤ 人行規定需要支付現金的其他支出。
第十七條 現金收支控制
1、出納員與會計人員必須分工明確，出納員不得兼辦收入、費用、債權債務賬簿的登記、稽核和會計檔案保管等工作，會計人員不得兼管出納工作。
2、出納人員應熟練掌握並嚴格執行有關現金管理制度。根據審核無誤的收、付款憑證負責辦理現金和銀行存款的收付款業務;負責登記現金和銀行存款日記賬;清查庫存現金，與賬面、銀行核對，做到賬款、賬賬相符;負責保管庫存現金、各種有價證券、支票和法人代表、出納印章(財務專用章暫由天怡酒店財務部負責人保管)。
3、嚴格現金收付業務的審批制度。出納員進行款項收付業務時，首先要認真審核所依據的憑證，既要審核手續是否完備，數字是否準確，還要審核其內容的合理性和合法性。對於手續不完備、數字錯誤的憑證，要求經辦人完善手續後方可報銷;對於不應開支的款項，應拒絕報銷;對塗改或冒領款的不法行為，應及時向財務部負責人匯報。出納人員辦理現金收付時，收付雙方應當麵點清，並認真覆核，加蓋收付戳記及出納人員簽章，以防重收、重付。
4、對庫存現金(含各部門的備用金)，財務部負責人、主管會計要實施經常性地檢查和突擊性抽查，並填制庫存現金(備用金)核查情況表，說明檢查結果。對於核查出的長短款，要及時查明原因並提出處理意見。
5、出納人員工作調離，必須辦理嚴格的交接手續。
第七章 銀行存款管理
第十八條 賬戶管理
1、酒店在銀行開立基本賬戶和一般存款賬戶。上述賬戶只供公司業務經營範圍內的資金支付，不準出租、出借或轉讓給其他單位或個人使用。
2、不得塗改和偽造結算憑證。各種結算憑證必須按要求填寫齊全，如實填明來源或用途。
3、賬戶上必須留有足夠的資金保證支付，不得簽發空頭支票。
第十九條 支票結算管理
1、現金支票由出納人員簽發和保管，簽發現金支票不得超越規定的現金使用範圍和限額，使用黑色墨水填寫，字跡要清晰，數額要正確，大小寫金額必須一致，不得塗改。填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根一併保存。
2、酒店購買商品、原材料或享受勞務供應時，可簽發轉賬支票，直接交給收款單位，然後由收款單位持向自己的開戶銀行，辦理轉賬結算(詳見供應商貨款結算程式)。
3、支票一律採取記名式，簽發支票要註明接受單位名稱或個人姓名。
4、不準簽發空頭支票和遠期支票，嚴格執行支票的有效期限。
5、原則上不準攜帶蓋好印鑑的空白支票出外採購，不準將支票給銷貨單位代為簽發。如果確需攜帶蓋好印鑑的空白支票時，一定要填好籤發日期、收款單位名稱和最高結算限額，並要督促經辦人及時報銷。
6、支票遺失或被盜時，需及時向領導匯報，並立即到銀行辦理掛失手續。
第八章 員工薪金儲蓄卡管理辦法