為適應公司管理要求，規範財務操作，根據公司財務工作現狀，並結合公司今後發展需要和財務管理需要。特制定如下管理制度。
一、公司各項財務收支管理原則
公司員工應本著高效、節約的原則經辦各種事項，有計畫、有控制地安排各項開支。鑒於公司目前處於初創階段，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，採取計畫管理和定額管理相結合的具體管理方式。
1、各項工程款項、材料設備款項、業務款項，必須由各職能部門每月按項目編制詳細的資金預算方案，報公司審批，並按照用款情況納入每月資金用款計畫。
2、各項辦公費用，由公司辦公室、財務部共同核定月度費用額度，報總經理審批。辦公室在定額範圍內按月編制計畫，並落實到各部門。財務部門按照審批後的有關計畫安排資金。
3、每月資金計畫，由各部門按照以下具體要求編制，財務部門在綜合各部門計畫的基礎上，匯總編制公司總的資金計畫：
（1）、工程款項、應按工程項目、契約項目及施工單位列出明細，由工程部門和預算部門編制
（2）、設備和材料款項。應按契約單位、工程項目等列出明細，由採購部門負責編制。
（3）、辦公費用。包括辦公費、水電費、車輛費用等。
（4）、工資。由人事部門會同財務部門統一編制。
（5）、固定資產購置。列出固定資產清單，並註明使用部門等。
（6）、低值易耗品購置。同固定資產購置要求。
（7）、業務招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專項費用單獨填報和列支。
4、預算報告的審批。
（1）、由使用或管理部門提出詳細的預算報告，經該部門主管認真核實。
（2）、財務部審核匯總。
(3)、報經總經理審批。
(4)、財務部安排資金和監督執行。
5、公司將另行單獨制定預算管理辦法。
二、用款制度
１、已列入當月用款計畫的款項按正常審批程式辦理審核簽字手續後交財務辦理付款。各項預付款項，在未取得發票等合法報銷憑證之前，按照規定一律先記入經辦人的個人往來，經辦人員應及時向對方索取合法的報銷憑證並及時報銷沖帳。
２、計畫外用款，需另補報告，報經公司領導批准後按審批意見執行。
３、超過50000元的大額現金需求，按照銀行現金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。
三、借款制度
１、借款要求按照用款規定辦理有關手續。
２、借款數額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。
３、借款在辦理完有關業務後一周內到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經理審批。
４、前款不清，後帳不借。
５、確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經理批准，可借給一定額度的備用金。
四、差旅費制度
１、市外差旅費報銷實行費用包乾、超支不補、節約歸己的原則。
（１）、住宿費實行在標準範圍內，憑有效發票，實報實銷。
（２)、一伙食補助、交通補助，按照定額標準據實發放。
實行包乾後，審批人員嚴格按“定任務、定地點、定人數、定時間”的“四定”原則執行，如遇特殊情況，需經原負責人批准方可報銷。
（3）、各部門在安排出差任務時，在定任務、定時間、定人員的基礎上，核定費用額度和借款金額。
２、凡不宜實行總額包乾的出差任務由公司領導審定。
３、有關補助的具體規定：
（１）、自帶車出差的不予發放交通補助。
（２）、出差期間，如遇業務宴請，取消當天一伙食補助。
4、市內交通費。因公市內辦事，交通費用據實報銷，並由財務部會同各部門負責人嚴格審核把關。
5、司機市內出車補助。
6、有關差旅費的具體標準另行制定。
五、報帳制度
（一）、基本要求