１、各項費用報銷，必須取得合法的憑證（主要包括法定的發票、收據等及相應的原始憑證附屬檔案、清單等）。
２、各項費用反映的經濟業務必須真實。對於弄虛作假的，一經查出，必將嚴肅處理。
３、報銷時，各項手續必須齊全，各級部門必須嚴格按照各自的審批許可權和要求審批各項業務，審核簽字人員對其審核的有關業務事項，承擔連帶責任。
４、各種報銷業務，有關人員應當在規定的期限內及時報帳。
（二）、報銷審批程式和要求
１、經辦人員根據有關的發票單據及附屬檔案及時填制報銷憑證。對有關的業務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對後如實填寫。
２、所屬部門負責人審核，主要審核其經濟業務的真實性、有效性、合理性。
３、到財務部門將有關單據交會計人員審核，主要審核其有關單據的合法性、合規性、真實性，以及有關費用標準、計畫的執行情況。
４、報公司財務主管人員審批。
５、報公司總經理或分管副總審批。
６、最後，到財務部門交由會計人員報帳。
（三）、各項用款申請及其它會計業務，按照以上程式辦理。
六、各項資產管理
（一）、固定資產的管理
１、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產，應列入固定資產的範疇。
２、購置固定資產，必須先以書面報告的形式，報經批准後方可辦理。
3、固定資產購置，原則上由指定部門統一採購。
4、固定資產成批採購或數額較大的，必須事先簽訂契約。契約中必須規定採購的品種、規格、數量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。
5、固定資產購置程式：
（１）、由有關使用部門提出申請，申請內容包括所購固定資產的用途、品種、規格、數量。
（２）、交由指定的採購部門審定。
（３）、辦理有關的報批手續。
（４）、辦妥有關的審批手續後，交由採購部門集中辦理。採購部門必須遵循貨比三家、優質優價和經濟適用的原則。
７、固定資產使用的管理
固定資產經資產管理部門登記後，由使用部門辦理領用手續，並接受資產管理部門監督管理。資產管理部門應定期檢查各部門固定資產使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產管理辦法。
（二）、辦公用品等消耗品的管理。
1、辦公用品，由辦公室安排專人進行登記，並按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關的台帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。
2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統一購買。事先要填制物品申購單並報批簽字。憑批准的申購單到財務請款和報銷。
3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關辦公用具後，日常消耗性辦公用品按每人每月20元的標準執行。金額較大的辦公用品，須單獨申報。對於金額大但又不屬於固定資產的，應納入低值易耗品，參照固定資產管理辦法進行管理。
（三）、低值易耗品購置，比照固定資產管理的規定辦理。
七、工程付款的有關規定
１、工程部門應對各項工程款按工程項目和工程進度編制工程項目資金預算及按進度付款計畫，報經批准後執行。
２、凡須支付的工程款項，乙方必須按契約，憑施工進度預算，填制“工程款支付會簽單”，由甲方現場人員根據乙方所報進度，按施工規範的質量要求，驗證、簽字認可其質量、數量。
３、經甲方現場負責人驗證認可其質量和數量，並扣除甲供材料及代墊費用後，預算人員覆核簽字。
４、工程部對當月水電費核實後，在會簽單上籤字扣除，報工程部負責人審批。
５、乙方憑辦好以上三項手續的資料，方可到財務辦理有關付款手續。
八、材料及設備採購的有關規定
（一）、購物申請、詢價及簽訂契約
1、良好的採購計畫是反映工作計畫性的重要方面，各部門應作好採購計畫，按計畫提出採購申請，儘量避免緊急採購，以降低採購成本，提高採購效率。
2、大宗工程材料和關鍵設備的購買申請，需依照正常的生產進度情況及供貨周期提出；其它物資的採購申請，一般每周可提出一次。