③項目範圍規劃說明書(包括項目成果簡要描述、可交付成果清單);
④項目範圍管理計畫;
⑤項目工作結構分解圖;
⑥項目計畫資料(包括完整的項目進度計畫、質量計畫、費用計畫和資源計畫)。
(3)項目實施階段應驗收、移交、歸檔的檔案主要為:
①全部項目的採購計畫及工程說明;
②全部項目採購契約的招標書和投標書(含未中標的標書);
③全部合格供應商資料;
④完整的契約檔案;
⑤全部契約變更檔案、現場簽證和設計變更等;
⑥項目實施計畫、項目安全計畫等;
⑦完整的項目進度報告;
⑧項目質量記錄、會議記錄、備忘錄、各類通知等;
⑨進度、質量、費用、安全、範圍等變更控制申請及簽證;
⑩現場環境報告;
⑾質量事故、安全事故調查資料和處理報告等;
⑿第三方所做的各類試驗、檢驗證明、報告等。
(4)項目收尾階段應驗收、移交、歸檔的檔案主要包括:(報告格式見附屬檔案六)
①項目竣工圖;
②項目完成報告;
③項目質量驗收報告;
④項目後評價資料;
⑤項目審計報告;
⑥項目交接報告。
12、付款流程
流程 相關文檔 工作要求/細則
1、付款通知書由對方單位開出,非必須項目
2、經辦人員在預算管理系統填寫付款申請基本信息,路徑:登入系統-》報帳管理 -》日常報帳,對於有契約的必須在審批表上填寫契約名稱、契約編號、契約內容、契約總金額及契約已付款
3、經辦人員收集付款所要求完整附屬檔案(詳見第三章:報帳指南),貼上在付款申請基本信息表後,同時在預算管理系統內提交付款審批記錄,付款申請在預算管理系統內進行電子流審批,無需再進行紙面審批,審批路徑:登入系統-》待辦工作
4、部門審核環節,各區域中心:經辦室負責人、專業審核人員及區域中心領導在預算管理系統內審批。
本部各室:經辦室負責人在預算管理系統內審批
5、公司預算員對預算項目及預算審批情況進行審批,審批路徑:登入系統-》待辦工作
6、財務會計、財務經理在預算管理系統內審批付款信息,根據我中心各級領導審批許可權設定及領導班子工作分工情況,各級別付款分別由不同的領導審批結束,審批路徑:登入系統-》待辦工作
7、中心領導根據分工不同分別審批不同的支出項目付款情況,審批路徑:登入系統-》待辦工作
8、除報帳人填寫報帳單需進入預算系統外,其他人員審批任務都已直接推送至“portal其他待辦任務”列表中,也可以進入預算系統點擊待辦任務進行審批操作
13、項目後評價
項目後評價是指對已經完成的項目(或規劃)的目的、執行過程、效益、作用和影響所進行的系統的、客觀的分析;通過項目活動時間的檢查總結,確定項目預期的目標是否達到,項目或規劃是否合理有效,項目的主要效益指標是否實現;通過分析評價找出成敗的原因,總結經驗教訓;並通過及時有效的信息反饋,為提高未來新項目的決策水平和管理水平提供基礎;同時也為後評價項目實施運營中出現的問題提出改進建議,從而達到提高投資效益的目的。
項目後評價的結果——後評價報告寫作要求:
(1)項目後評價是評價結果的匯總,應真實反映情況,客觀分析問題,認真總結經驗;另外,後評價報告是反饋經驗教訓的主要檔案形式,必須滿足信息反饋的需要。
(2)後評價報告的內容包括:
①項目背景:項目的目標和目的、項目建設內容、項目工期、資金來源與安排、項目後評價;
②項目實施評價:簡單說明項目實施的基本特點,對照項目評估找出主要變化,分析變化對項目效益影響的原因,討論和評價這些因素及影響;
③效果評價:分析項目所達到和實現的實際結果,根據項目運營和未來發展以及可能實現的效益、作用和影響,評價項目的成果和作用;
④結論和經驗教訓:項目的綜合評價、結論、經驗教訓、建議對策等。