2、投資構成：
序號
內容
金額(萬元)
1
總投資
100.00
2
前期費用
26.16
3
流動資金
73.84
3、財務測算：
第一年費用預算
類別
項目
費用（元）
開辦費用
註冊登記費
8,000
辦公場地押金
9,600
裝修
7,000
辦公家具
10,000
辦公設備
26,000
電話安裝
1,000
交通工具
200,000
小計
261,600
銷售、管理費用
工資
234,000
工資附加
22，230
四金
48,420
辦公場地租金
57,600
辦公費
18,000
通訊費
14,400
水電費
2,500
調研費
20,000
宣傳費(資料、展覽、行業會議)
60,000
市場開拓費
45,000
小計
522,150
合計
779,727
註：①工資：公司（籌）管理人員5人，按上海市企業中高層管理人員中等收入平均計算，基本工資2500元/月，獎金津貼等1400元/月； ②四金：養老金17%、失業金2%，計算基礎為基本工資；醫療金8%，計算基礎為工資總額；住房公積20元/人.月。
4、三年銷售預測:
①銷售量預測 (萬噸)
產品
年份
礦石
粉刷石膏
硬石膏普粉
硬石膏 超細粉
碳酸鈣超細粉 (電子級)
第一年
5
0.2
0.5
0.1
---
第二年
15
1
2
1
0.2
第三年
10
2
5
3
0.5
②銷售價格預測 (元/噸)
產品
年份
礦石
粉刷石膏
硬石膏普粉
硬石膏 超細粉
碳酸鈣超細粉 (電子級)
目前市場價
105
650
240
1000~1200
9000~10000
第一年
95
500
200
750
---
第二年
100
530
220
800
8000
第三年
100
530
220
800
8000
注: 第一年為打開市場，獲得首批訂單，讓利於客戶5%；第
二、三年考慮到市場競爭將不斷加劇，市價存在一定的下降空間。
③公司收益預測 (萬元)
年份
項 目
第一年
第二年
第三年
銷售收入
750
4870
9560
公司(籌)留存毛利率
15%
15%
15%
毛利
112.5
730.5
1434
營業、管理費用
52.22
87.2
87.77
開辦費攤銷(期限5年)
5.23
5.23
5.23
費用總額
57.45
92.43
93
稅前利潤
55.05
638.07
1341
註：
（1）“管理及銷售費”按礦石或粉體銷售量每增長1萬噸需增加支出5%計算；
（2）數據將根據當時市場情況作適當調整。
5、投資回收期分析：
100 – 55.05