制度流程管理制度 篇1
物業轄區水泵站管理辦法
人員配置:泵站值班工:1名,電工:1名
水泵開停車操作:
1、泵起動前,周圍要清潔,不得有防礙運行的雜物。
2、用手撥轉電機網葉,葉輪後無卡磨,轉動靈活。
3、泵的旋轉方向要正確,用手搬動聯軸器數轉,旋轉要靈活,從電機端看為順時針旋轉。
4、打開進水閥,排氣(打開泵上小銅閥),使液體充分進入泵腔內,直到整個管路充滿液體,然後開啟出口閥,合上起動按鈕,電機開始轉動。
5、逐調節出水閥的開度,使泵在額定狀態下工作,如壓力超過設定壓力,銷打開管道上回流閥。
6、當泵轉速達到額定後,檢查壓力、電流,泵啟動2-3分鐘後,軸端密封填料不能過緊,池漏後<3滴/分,電機軸承處溫升<70℃,電機要無雜音、振動,如發現有不正常現象,應立即停車,並報告相關人員,調換水泵進行處理。
7、停車前先與相關人員聯繫。
8、切斷電流,停車電機運行。作好停車記錄。
9、作好當日水泵運行記錄。
檢查順序:
1、運行中的水泵,要時刻注意泵內有無不正常的摩擦聲音(填料是否過緊),電機有無雜音和振動等現象。
2、定時查看運行中泵的揚程和流量是否正常。(即壓力表的讀數正常和擺動不大)
3、水泵在大流量運行時,電機不能超電流長期運行。
4、運行中的泵,要經常查看電流表,電壓電的波動是否正常。
5、定時查看運行中泵的盤根鬆緊是否合適,以滴水為佳,水滴不熱為宜。
6、定時檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。
7、經常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。
8、查看開關櫃外殼是否完整,接地是否良好,分合指示是否明顯正確。
9、泵進行長期運行後,由於機械磨損,使機組噪聲及振動增大時,要停車檢查,必要時要更換易損零件及軸承。
10泵長期停用,應放盡泵內液體。
11泵在運行過程中要有專人看管,以免發生意外。
以上各項發現問題,即時匯報、解決,並作好當日運行記錄。
制度流程管理制度 篇2
為了認真貫徹執行國務院、財政部、國家稅務總局頒布的《中華人民共和國發票管理辦法》、《增值稅專用發票使用規定》等法規檔案，加強本校發票的使用和管理，維護財經紀律，根據上級規定精神，結合本校實際情況，制定本制度。
一、總則
（一）本校發票管理部門為財務部。財務部指定專人負責發票的購買、使用、回收、保管和檢查工作，各發票使用部門和經辦人必須服從財務部的管理。
（二）本校所有使用、接觸、保管發票的部門和個人必須遵守本制度。
二、銷貨發票
（一）銷貨發票是公司銷售產品及提供勞務時向客戶開具的發票。
（二）財務部票管員負責公司銷售發票的購買、保管、發放以及報表填制和報送工作。使用過的增值稅專用發票，票管員要及時登記“增值稅專用發票使用日記賬”，月終填報“增值稅發票購、用、存情況月報表”和“發票使用明細表”，分別於次月3日和10日內報送稅務局。
（三）發票使用部門必須指定專人負責開具發票事宜，併到財務部備案。人員調動變更時，必須到財務部辦理變更登記手續。
（四）發票使用部門領用空白髮票時，須到財務部辦理登記手續，每次領用的限量為一本；若採用按產品種類開具發票的辦法時，經財務部同意，可不受一本限制，但不準領用備用發票。使用完的發票存根要必須及時交財務部辦理註銷手續，並由財務部存檔保管。計算機列印發票的領用限量為每次不超過十份。
（五）經主管稅務機關批准使用電子計算機開具的發票，須使用稅務機關統一監製的機打發票，開具後的存根聯應當按照順序號裝訂成冊。
（六）銷售部門要加強增值稅專用發票的.管理，指定專人，設專用保險柜存放，不得丟失。如發生丟失和被盜，應於丟失當日立即報財務部，並報稅務機關和當地公安部門，並於三日內在報刊和電視、電台等新聞媒介上公告聲明作廢。
（七）開具發票時，必須按下列要求辦理：
1、按號碼順序填開；
2、填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚、不得塗改；
3、全部聯次一次複寫、列印，上、下聯內容完全一致；
4、票物相符，票面金額與實物價值、實收金額相符；
5、各項目內容正確無誤；
6、按時限開具；
7、經財務部門審核無誤，並在發票聯和抵扣聯加蓋公司財務專用章或發票專用章。
（八）銷售發票的開具時限為：
1、採用預收貨款、托收承付、委託收款結算方式的，為貨物發出的當天；
2、採用交款提貨結算方式的，為收到貨款的當天；
3、採用賒銷分期收款結算方式的，為契約約定的收款時間。
（九）任何部門和個人不得轉借、轉讓、拆本漸頁、代開的發票，不得自行擴大發票使用範圍，不得攜帶空白髮票外出或郵寄空自發票。
（十）發票開具後，發現錯誤，應在各聯1次上註明“作廢”字樣，並在原發票中按編號保存。
（十一）發票開具後，若發生退貨沖票事宜，應視不同情況按以下規定辦理：
1、如果銷貨方和購貨方均未作賬務處理，購貨方應將原發票聯和抵扣聯退還銷貨方，銷貨方收回後，連同其存根聯和記賬聯一起，按作廢處理；若是部分退貨，銷貨方收回原發票作廢后，重新開具增值稅專用發票給購貨方，不準索取退貨證明單。
2、如果銷貨方已作賬務處理，購貨方未作賬務處理，應將發票聯和抵扣聯退還給銷貨方，銷貨方以發票聯作為抵減當期銷項稅額的憑證，將抵扣聯註明“作廢”字樣貼上在存根聯下方，以備審查。未收到購貨方退還增值稅專用發票前，銷貨方不得扣減銷項稅款。屬於銷貨折讓的，銷貨方應按折讓後的貨款重新開具增值稅專用發票。
3、購貨方已作賬務處理，在發票和抵扣聯無法退還的情況下，購貨方必須到當地稅務機關開具進貨退出或折讓證明單交銷貨方，作為開具紅字發票的合法依據。銷貨方收到證明單後根據退回貨物的數量或折讓金額向購貨方開具紅字專用發票，退貨、轉讓證明單附在開具的紅字專用發票的存根聯後面，紅字專用發票的記賬聯作為銷貨方沖減當期銷項稅額的合法憑證，其發票聯和抵扣聯作為購貨方扣減進項稅款的憑證。購貨方收到紅字增值稅專用發票後，應將紅字專用發票所註明的增值稅額從進項稅款中如實扣減。
銷貨方辦理退款時，必須取得購貨方財務部門出具的收款收據。
（十二）公司使用增值稅專用發票的範圍如下：
1、銷售本公司生產的產品；
2、銷售本公司外購的生產用材料、物資；
3、銷售本公司生產過程中的廢料、廢渣；
4、其他按國家規定應開具增值稅專用發票的貨物和勞務。
（十三）屬於下列情況之一的，應開具普通發票，不得開具增值稅專用發票；
1、向消費者個人或小規模納稅人銷售貨物或提供應稅勞務的；
2、處理廢舊設備等固定資產變價銷售的；
3、處理在建工程物資的；
4、其他按國家規定不應開具增值稅專用發票的貨物和勞務。
（十四）本公司開具的銷貨發票應於當月送交購貨方，並督促其入賬處理。本公司財務、物資管理部門也必須於當月將銷貨記賬憑單、出庫單及時人賬，以達到賬賬相符、賬實相符。
（十五）已經使用過的發票存根和作廢發票的各聯次及發票登記簿由票管員保存，保存期為五年。保存期滿後，由稅務機關查驗批准，監督銷毀。
三、購貨發票
（一）購貨發票是指本公司採購材料、物資、設備或接受勞務時，由銷貨單位出具給本公司的發票。
（二）所有部門和個人在為本公司購買商品、接受勞務以及從事其他經營活動支付款項時，都應向收款方索取發票。
（三）物資採購部門和費用支出部門向收款方索取發票時，都必須索取增值稅專用發票（本制度另有規定的項目除外），若對方不能提供增值稅專用發票，則不得與其發生業務。若本公司業務人員未按規定索取增值稅專用發票，而以普通發票到財務部門報銷的，財務部門對當事人處以票面總金額5％的罰款。
（四）下列經濟活動可不向收款方索取增值稅專用發票：
1、具有獨立法人資格的交通運輸企業提供的運輸勞務；
2、建築企業提供的建築安裝勞務；
3、旅店、飲食服務業提供的住宿、就餐服務；
4、郵電費、保險費、娛樂活動費；
5、行政事業單位的非納稅性服務收費；’
6、其他按國家稅務局規定不實行增值稅專用發票的項目。
（五）各業務部門向供貨單位採購物資，發生的勞務、費用，一經發生，不管付款與否，都要及時向對方索取發票，採購的物資應立即辦理人庫手續，費用支出辦好籤字手續，發票報銷的各種手續齊全後，立即交財務部門辦理人賬。對不能立即付款的發票，財務部門要一式兩份填制“應付款項轉賬單”，分別交經辦人存查和登記應付款賬。
（六）財會人員要充分履行《中華人民共和國會計法》賦予的會計監督職能，對有下列情況之一的發票有權拒絕付款：
1、未按本公司規定辦理法定手續的發票；
2、應收取增值稅專用發票，卻收取了普通發票的發票；
3、項目不全、填寫不清楚的發票；
4、內容不真實、有塗改痕跡的發票；
5、採購的物資價格明顯高於市場行情的發票；
6、其他不合理、不合法、不真實的發票。
（七）購貨後，若遺失發票或抵扣聯，應向原銷貨方索取有原銷貨方蓋章的證明和記賬聯的複印件，經有關稅務機關審核同意後，方可作為進項稅款抵扣憑證和記賬憑證。
四、附則
（一）公司收款部門為財務部門，其他任何部門和個人一律無權向客戶收款。
（二）公司人員違反本制度規定者，視情節輕重給予100～l 000元的罰款，觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。
（三）對丟失增值稅專用發票者，除責令寫出檢查外，每份空白髮票罰款5 000～10000元；丟失已填開的專用發票者，每份罰款1000元。
（四）本制度如有與國家規定牴觸之處，按國家規定執行；未盡事宜，按國家規定執行。
（五）本制度由財務部負責制定、修改和解釋。
（六）本制度自頒布之日起施行。
制度流程管理制度 篇3
第一章總則
一、目的：
1、加強各項審批系統運行管理，包括不限於釘釘，明源，OA各項辦公審批系統，保證系統有序、安全運行。
2、理清流程、分清責任、明確許可權及辦理時限，提高工作效率、減少推諉扯皮。
3、建立信息集成平台，增強領導監控能力。
4、強力推行無紙化辦公，實現審批系統價值的最大化。
二、適用範圍：本制度適用於公司所有員工。
三、職責：
（一）綜合管理部
1、負責審批系統規章制度制定，以及對制度執行情況進行檢查、考核。
2、負責審批系統流程設計、修改。
（二）公司領導（總經理、分管副總、各部門負責人）
1、支持審批系統建設，在公司強力推行無紙化辦公、減少紙質文稿審批。
2、按時限及表單要求審批各項業務流程；對發起的業務流程把關，嚴禁不合理、不合規的流程進入下個審批節點。
3、對分管的業務流程實施檢查、考核，確保每項流程按時完成，杜絕超期辦理。
（三）其他使用人員
1、流程發起人：按時限要求提交各項業務流程，並對辦理業務流程的後續節點進行跟蹤、催辦。
2、按時處理待辦事項，儘量保證待辦流程數量為零。
3、系統使用人員應自覺遵守系統運行的規章制度，按照崗位職責、工作許可權、時限要求，認真完成本人在系統中所承擔的工作任務。
4、線上審批要以線下溝通為基礎，各部門在發起業務流程前應事先充分溝通。
四、運行基礎：
（一）用戶開戶與註銷
1、開通：按工作需要，需開通所有審批流程賬戶的需經部門負責人同意後需清晰闡述開通的相關許可權及模組提報OA流程至IT部開通。
2、註銷：人員離職後一周內，綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶註銷。
（二）使用規範：
1、線上要求：為保證各項業務辦理及回響時間，以下為強制要求；
A、登錄名和登錄密碼應予以嚴格保密，並做到定期更新密碼，以防他人盜用賬戶，由於密碼泄漏造成的損失由用戶名所有人負責；
B、保證在審批系統上發布、流轉的信息和檔案的準確性、完整性和規範性，並對所發布和審批的內容負責。在審批系統中的意見和審批與原書面簽署具有同等效力和權威，相應人員應予以執行和遵守；
C、審批系統使用實行實名制，任何人不得在審批系統上發布與公司工作無關的內容，言論應遵守公司各項規章制度。
第二章業務流程管理
五、流程管理：
（一）管理原則：
1、層級管理：按崗位職責與職務級別層層審批，嚴禁躍過直管領導、分管領導，各級領導批閱審批流程，除了審查正文還需對流程把關，流程設定要符合管理原則。
2、跟蹤督辦：是誰發起由誰跟蹤，為誰服務就由誰督辦，歸誰管理由誰負責，經公司領導批閱的審批流程由對口部門跟蹤落實，要明確時限、落實到人，不能有遺漏。
（二）流程發起要求：
1、流程發起要求：流程發起人作為第一責任人，在發起流程時，需將訴求及主要依據表述清楚，做到邏輯清晰，簡單明了。對於需要多部門會簽或審核的流程，發起人應先進行線下溝通（線下溝通至少包含直接上級和相關業務部門負責人），達成一致後才能發起流程。部門審批人在接收到流程發起人的申請後應及時審批，提出專業意見，不能簡單以“同意”取代審核意見。若拒絕發起人的，必須在簽辦反饋中詳細寫明拒辦理由，流程發起人在接收到回退指令後，應認真查閱回退理由，以便重新調整和更改流程。
2、流程資料上傳與檢查：經辦人發起流程時，需要上傳相關附屬檔案資料，應檢查資料的完整性和可用性（保證附屬檔案資料在審批過程中能正常打開）。
（三）流程審批要求：
1、審批意見：各環節審批人必須明確發表意見，客觀、清晰的表達自己的意見和態度，避免出現類似“閱”、“知曉”、“好的”等無明確態度的意見。
2、禁止流程審批過程中討論性協商：流程原則上只是完成審批過程，具體事務通常是在各種會議上已經完成討論，流程審批人在審批時快速明確並簽署意見，禁止在流程審批過程中作討論性協商。
3、流程擱置與打回：在流程審批過程中，如發現經辦人上傳流程有誤或有疑問，須立即與經辦人進行溝通後明確意見，禁止未經溝通直接擱置流程或者強行將流程打回，更禁止沒有仔細審閱流程就直接通過。
4、流程協商：對於流程中未設定相關人員但確實需要徵求意見的，可以發起流程協商，但應避免利用流程協商完成工作正常的溝通和協調。
5、授權交辦：原則上如有特殊情況如人員臨時變動,長期病假等特殊原因可交辦關聯業務經辦人，以保證業務正常流轉，如特殊情況除外。
(四)流程簽批把關
1、標題不詳細,不能簡單概述正文內容的流程，在會簽審批時要予以回退。
2、流程設定不符合層級管理原則的，在會簽審批時要予以退回並反饋綜合管理部與IT溝通調整。
3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見不明，附屬檔案不完整的流程，在會簽審批時要予以回退。
4、發起人不正確的流程，在會簽審批時要予以回退。
（五）流程的辦理時限：
1、流程審批時間：原則上員工需將流轉至個人的審批節點當天流程當天處理完畢，特殊崗位與流程除外。
2、流程發起在簽批過程中另涉及其他業務，需制定方案、開展調查、核算成本的，辦理時限可再增加1-2個工作日。若預估在增加2個工作日後仍不能完成的，應在意見欄說明原因，寫明完成時限後讓流程繼續流轉（或寫明原因後暫存待辦），並在承諾的截止日期前對流程完成處理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程發起人和部門負責人要認真對待，切實負起崗位責任。不按流程管理原則及要求執行的行為屬於違規行為，綜管部負責對過程管理進行責任識別和記錄，主管領導負責進行責任認定，綜管部根據月度執行情況下發考核通報。違反上述規定的，每人每次處罰款50元，月度內違規二次及以上的，每人每次處罰款100元並警告，季度內累計違規三次的，對責任人進行降級處理，情況特別嚴重的將以予辭退。
2、違反制度其他規定，或未盡到制度規定的相應職責，視情節輕重處由總經辦審批意見處罰。
第四章附則
七、本制度由綜合管理部負責解釋與補充。
八、本制度自發布之日起生效。
九、前期規定與本制度不一致處，以本制度規定為準。