甲方:_________
乙方:_________
為加強收購資金封閉運行管理,根據中國人民銀行和中國農業發展銀行有關糧棉油收儲企業賬戶管理規定,經甲乙雙方共同商定,特簽訂本協定。
一、乙方應按規定在甲方開立以下四個專用存款賬戶:基本存款戶、收購資金存款戶、財務資金存款戶、應付利息存款戶,並根據收購資金封閉運行的要求使用。
二、為及時分配資金,減少乙方結算手續和費用,經甲乙雙方商定,乙方基本存款戶存款由甲方主動分配。
三、甲方應及時按規定將各賬戶餘額對賬單提交乙方;乙方應及時進行逐筆核對,並按規定向甲方報送對賬回單。
四、本協定一式_________份,甲、乙雙方各執_________份。
五、本協定自簽訂之日起執行。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日