14.重大關聯交易事項;
15.基金收益分配事項;
16.管理費、託管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更;
17.基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五;
18.基金改聘會計師事務所;
19.變更基金銷售代理人;
20.更換基金註冊登記機構;
21.基金開始辦理申購、贖回;
22.基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更;
23.基金髮生巨額贖回並延期支付;
24.基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請;
25.基金暫停接受申購、贖回申請後重新接受申購、贖回;
26.基金份額上市交易;
27.中國證監會規定的其他事項。
(五)公開澄清
在基金契約期限內,任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的訊息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的,相關信息披露義務人知悉後應當立即對該訊息進行公開澄清,並將有關情況立即報告中國證監會。
(六)信息披露檔案的存放與查閱
招募說明書公布後,應當分別置備於基金管理人、基金託管人和基金份額代銷機構的住所,投資者可免費查閱。在支付工本費後,可在合理時間內取得上述檔案複印件。
基金定期報告公布後,應當分別置備於基金管理人和基金託管人的住所, 投資者可免費查閱。在支付工本費後,可在合理時間內取得上述檔案複印件。
二十六、基金契約終止與基金財產清算
(一)本基金契約終止事由
有下列情形之一的,本基金契約終止:
1.基金份額持有人大會決定終止的;
2.基金管理人職責終止,而在六個月內沒有新基金管理人承接其原有職責的;
3.基金託管人職責終止,而六個月內沒有新基金託管人承接其原有職責的;
4、基金契約規定的其他情況或中國證監會允許的其它情況。
(二)基金財產的清算
1.清算組
(1)自基金契約終止之日起30個工作日內成立清算組,清算組在中國證監會的監督下進行基金清算。
(2)清算組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師、相關的中介服務機構以及中國證監會指定的人員組成。
(3)清算組負責基金資產的保管、清理、估價、變現和分配。
2.基金財產清算程式
(1)基金契約終止後,由清算組統一接管基金;
(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
(3)對基金財產進行估值和變現;
(4)清算組作出的清算報告需經會計師事務所審計,並由律師事務所出具法律意見書;
(5)將基金清算結果報告中國證監會備案並公告;
(6)公布基金清算公告;
(7)對基金財產進行分配。
3.清算費用
清算費用是指清算組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由清算組優先從基金資產中支付。
4.基金財產按下列順序清償:
(1)支付清算費用;
(2)交納所欠稅款;
(3)清償基金債務;
(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產未按本項第(1)至(3)小項規定清償前,不分配給基金份額持有人。
5.基金財產清算的公告
清算組作出的清算報告經會計師事務所審計,律師事務所出具法律意見書後,報中國證監會備案並公告。