基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券差價、銀行存款利息以及基金的其它合法收入；
基金資產總值：指基金所購買的各類證券價值、銀行存款本息和基金應收的申購款項和其他應收款項以及其它投資所形成資產的價值總和；
基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值；
基金份額淨值：基金份額淨值是按照每個開放日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數量計算，基金份額淨值的計算，精確到0.0001元，小數點後第五位四捨五入，國家另有規定的，從其規定；
基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定該基金資產淨值和基金份額淨值的過程；
指定媒體：指中國證監會指定的用以進行信息披露的報紙、網際網路網站或其它媒體；
法律法規：指中華人民共和國現行有效的法律、行政法規、行政規章、地方法規、地方規章及規範性檔案；
不可抗力：指基金契約當事人無法預見、無法克服、無法避免且在基金契約由基金託管人、基金管理人簽署之日後發生的任何事件，包括但不限於洪水、地震及其它自然災害、戰爭、騷亂、火災、政府徵用、沒收、法律變化、突發停電、電腦系統或數據傳輸系統非正常停止或其它突發事件、證券交易場所非正常暫停或停止交易等；
基金信息披露義務人： 指基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。
三、基金契約當事人
（一）基金管理人
名稱：____________________________
註冊地址：________________________
辦公地址：________________________
法定代表人：______________________
總經理：__________________________
成立日期： _____年_____月_____日
批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基字[ ] 號
經營範圍：基金管理業務、發起設立基金以及經中國證監會批准的其他業務。
組織形式：有限責任公司
實繳註冊資本：_____萬元
存續期間：持續經營
（二）基金託管人
名稱：____________________________
註冊地址：________________________
辦公地址：________________________
法定代表人：______________________
成立日期：_____年_____月_____日
基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字[ ] 號
經營範圍：吸收人民幣存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌付；國際結算；同業外匯拆借；外匯票據的承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；發行和代理發行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發行；代理國外信用卡的發行及付款；資信調查、諮詢、見證業務；經中國人民銀行批准的委託代理業務及其他業務（包括工程造價諮詢業務）。
組織形式：國有獨資企業