經濟活動分析會議講話(二)：
同志們：
7月20-21日，集團公司召開了20xx年上半年經濟活動分析會。剛才，志農同志對會議主要精神進行了傳達。今天，我們召開上半年經濟活動分析會，就是要全面及時地貫徹落實集團公司的會議精神，把全體員工的思想認識統一到集團公司對當前形勢分析和判斷上來，統一到集團公司的工作部署上來，認真按照“雙增雙節、盈利攻堅”活動的要求，全面總結和分析分公司系統上半年生產經營等各項工作情況，認真查找問題，積極研究對策，有針對性地安排和部署下半年工作，動員全體員工堅定信心，全力以赴，為全面實現“盈利年”各項目標任務而奮鬥。
今年7月8日，集團公司實現了進入世界500強的目標。進入世界500強，是集團公司的一件大喜事。作為集團公司二級企業的重要一員，我們廣西分公司為此作出了應有的貢獻，同時，廣西分公司也被評為“廣西企業100強”，因此，在倍感喜悅和自豪的同時，我們深感肩上的責任更重了。這也進一步堅定了我們全面完成各項目標任務的決心和信心。
現在，我就分公司上半年經濟運行情況和下半年工作重點講三點意見。
一、面對來水銳減，煤價高企的不利形勢，上半年分公司艱難前行，成績來之不易
今年上半年，分公司緊緊圍繞集團公司“盈利年”的工作思路，克服了百年大旱導致的水電大幅減發、電煤價格持續高位等預想不到的困難，最大限度地抑制了經營虧損，並於5月份一舉扭虧為盈，“雙增雙節、盈利攻堅”活動初見成效。主要體現在以下幾個方面。
(一)主要生產經營指標不同程度下滑，完成全年經營任務仍十分艱巨
1.發電量
上半年完成發電量94.12億千瓦時，完成“盈利攻堅”目標的41.28%，同比減少17.86 %。其中，水電完成67.08億千瓦時，同比減少36.97%;火電完成25.98億千瓦時，同比增長239%;新增風電1.05億千瓦時。
7月份，完成發電量28.65億千瓦時;累計完成122.77億千瓦時。
2.銷售收入
桂冠公司累計完成19.84億元，完成“盈利攻堅”目標的47.7%，同比增長9.5%。其中：水電完成9.21億元，同比減少49.2%;火電完成10.09億元，同比增長293%;風電完成0.54億元。
廣源公司累計完成1.8億元，完成“盈利攻堅”目標的32.4%，同比減少30.4%。
博達公司累計完成0.6億元，完成“盈利攻堅”目標的34.6%，同比增長34.3%。
7月份，分公司實現銷售收入 5.89億元，累計完成 28.14億元。
3.利潤總額
桂冠公司累計完成2.68億元，完成“盈利攻堅”目標的28.26%，同比減少48.7%。
廣源公司虧損2877萬元，同期盈利3883萬元。
博達公司虧損475萬元，同期盈利696萬元。
7月份，分公司實現利潤總額2.28億元，累計實現利潤總額4.63億元。
4.供電煤耗
累計完成供電煤耗333.6克/千瓦時，同比上升2.53克/千瓦時，與年度計畫相比低0.17克/千瓦時。
(二)面對不利形勢，群策群力，主動出擊，生產經營取得明顯成效
1.受百年一遇的大旱影響，水電大幅減發，但通過採取積極措施，有效遏制住了減發勢頭
上半年，滇、黔、桂三省區嚴重乾旱，分公司骨幹電站集中的紅水河流域遭受百年一遇乾旱，總體來水比去年同期減少了約50%，且入汛比往年晚了近一個月，造成水電發電量比上年大幅下降。面對嚴峻的經營形勢，分公司不等不靠，不怨天尤人，全力以赴搶發電量。一是安全生產管理部門依託系統信息平台，加強分公司紅水河梯級水庫調度運行管理，最大程度地提高水能利用率。二是加強與電網公司和中調的溝通聯繫，爭取到最佳的發電水頭和發電時段，發電效益顯著提高。三是指導各電廠積極對標一流企業，深入發掘內部潛力，通過開展各項小指標競賽，努力提升增發電量能力。四是各電廠對盈利攻堅目標進行內部分解，發電量按廠專人負責監督，具體措施落實到相關人員，充分調動了員工搶發電量積極性。經過不懈努力，發電量減發勢頭得到了有效遏制，上半年電量減幅明顯低於來水量的降幅。
2.面對水電持續減發，提出了“水電損失火電補”，攻關挖潛並舉，火電利用小時創全區最高
今年年初，分公司針對旱情發展趨勢，明確提出了著力挖掘火電增發潛力、以彌補水電少發的損失，下大力氣狠抓火電生產經營管理。一是計畫經營部門不斷創新工作方法，加大行銷力度，爭取發電量份額，在區內電力市場競爭十分激烈的情況下，充分利用國家關停小火電的有關政策，使契約上網電量達到46.3億千瓦時，設備利用小時超過了7000小時。二是行銷人員緊盯電網調度和計畫人員，保障月度電量計畫、日負荷曲線按目標計畫下達;落實發電計畫，確保機組“壓紅線”運行;堅持日分析、旬反饋、月總結，杜絕日電量缺失情況的發生，確保機組最大發電效率。三是加強市場信息收集及分析，利用其他火電廠檢修及水電出力不足的時機，及時調整火電機組檢修計畫搶抓電量。四是採取有效措施加強燃料管理，保證了煤炭的正常供應，機組保持高負荷運行。通過各種努力，火電實際利用小時達到3883小時，名列全區第一，創造了合山公司歷史最高紀錄，發電量同比增長239%。
3. 加強經營管理，銷售收入小幅增長並實現了扭虧為盈
一是咬定電量目標不放鬆，千方百計增電量、增收入，確保水電不發生棄水電量，火電儘量滿發超發。博達公司通過加強與南網、天生橋二級電站的溝通協調，使中山包電站上半年始終處於高負荷運行，所增發電量完全彌補了其他電站減發的電量，上半年發電量2.51億千瓦時，同比增加3958萬千瓦時。天龍湖公司著力抓好行銷工作，上半年完成發電量7.9億千瓦時，比去年增加2.1億千瓦時，增長37.08%。山東東源風電公司完成發電量1.06億千瓦時，收入增加0.54億元。合山公司上半年電量大幅增長，銷售收入同比增加了7.52億元。大化總廠以創一流企業為載體，挑戰極限增發電量，上半年在來水減少45.88%的情況下，發電量僅減少36.77%。桂開公司利用最佳化的水輪機協聯曲線科研成果，並做好水庫最佳化調度和清污排漂工作，上半年共搶回發電量8796萬千瓦時。平班公司通過實施提高水能利用率、降低水耗和廠用電量等各種措施，上半年發電耗水同比下降2.19%，可增發電量近800萬千瓦時，廠用電量同比下降了20%，月均減少電力購入費支出2萬元左右。廣源公司各電廠通過最佳化調度，加強攔污柵壓差監控、清污等，最大限度地減少水頭損失，累計可增發電量767.5萬千瓦時，增收約134.80萬元。岩灘公司克服電量銳減、電價偏低等極端困難，
上半年完成利潤總額6649萬元。香電公司克服上網電量受限、一季度乾旱二季度汛期山體滑坡等困難，機組利用率達到了州內較高水平，上半年完成發電量為2625萬千瓦時。經過各企業的共同努力，分公司在發電量銳減的情況下，總體收入比上年同期增加了1.72億元，增長9.52%。二是以利潤總額為中心，將確保利潤總額完成的各項具體任務層層分解，從公司本部到基層企業全面覆蓋，從領導到員工全員落實，按照“五確認，一兌現”的方法，一切以增加效益、提高盈利為中心，在地方政府因分攤去年優惠電價使桂冠直接減少利潤0.96億元的情況下，分公司於5月份一舉扭虧為盈，實現了整體盈利。三是財務管理部門嚴格控制可控費用、修理費用、財務費用等指標。上半年桂冠公司發生可控費用1.87億元，比上年同期下降24.62%;發生財務費用2.54億元，財務費用的發生控制在時間進度內。廣源公司、博達公司可控費用也控制在雙增雙節控制目標以內。
(三)自我加壓，精心組織，“雙增雙節、盈利攻堅”活動取得階段性成果
按照集團公司《關於開展“雙增雙節、盈利攻堅”活動的指導意見》的新要求，分公司自我加壓，勇擔重任，主動調整了有關指標，決心在完成年初確定利潤總額11.04億元的基礎上，力爭實現全年利潤總額12.41億元，比年度計畫調增1.37億元。
1.以經濟效益為中心，狠抓生產經營。
一是以電量為抓手，切實加強行銷工作，積極爭取契約計畫電量，分公司在廣西的電廠簽訂契約電量比政府下達的調控計畫多7億千瓦時。二是強化資金管控和風險管理，先後籌集資金56.5億元，確保重組岩灘公司對價的支付，並通過委託貸款的方式對合山公司流動性風險高的貸款全部清償，及時化解合山公司的債務風險並確保生產資金不斷流;嚴格資金管理預算，控制各公司的資金在集團財務公司的資金集中度達90%以上;挖掘資金內部潛力，及時催收電費收入資金回籠，確保電費回收率在100%以上。三是利用上市公司融資平台，在加強償債管理的同時，爭取優惠貸款利率，並成功發行短期融資券12億元，置換所屬子公司高利率貸款，全年可節約財務費用1920萬元。
2.以降低可控費用為根本，狠抓節約節支。
分公司本部及所屬各單位從實際出發，制定並實行了大幅降低技改修理費、辦公費、業務招待費、差旅費等實施方案，通過減少會議次數、壓縮會議規模、降低費用標準、召開視頻會議、嚴控辦公用品採購、控制出差頻率和人數等方式節省費用，努力實現可控費用在年度預算的基礎上壓縮10%的目標。
3.以安全經濟運行為基礎，狠抓設備治理。
一是統籌安排94台水電機組檢修和技改。截至5月底，所有機組在汛期來臨前全部按計畫完成檢修和技改工作。二是在梅雨季節開展電器設備的防霧、防閃、防雷和防雨工作，確保設備健康運行。三是認真開展春季安全大檢查和防汛安全檢查，及時摸清重大危險源設備和管理底數，確保了安全生產可控在控。四是進一步深化6S管理和“三講一落實”工作，使各企業安全生產管理水平得到了有效提升，設備現場管理得到明顯改善。五是全力做好防汛搶險，提高應對突發事件的處置能力。
截至6月30日，分公司系統安全生產情況基本平穩，沒有發生人身、電網事故。發生一般設備事故1起，發生“非停”1起，安全生產局面總體保持平穩態勢。
4.以增強盈利能力為基點，狠抓資本運作。
公司加大資產注入的調研論證工作，著力開展項目收購前期工作。上半年，四川、湖北、山東、廣西等地的總計248萬千瓦水電、風電項目已列入收購意向，其中湖北沿渡河流域梯級項目(16.5萬千瓦)和四川巨源公司水電項目(7.3萬千瓦)收購工作進展順利。
5.以項目核准為突破口，狠抓電源發展。
貴州四格風電項目(4.95萬千瓦)和岩灘水電站擴建工程(60萬千瓦)已分別於2月和6月份獲得核准。此外，雲南碩曲河去學水電站(24.6萬千瓦)項目已獲得流域規劃、水土保持等20多項批文，核准進程進一步加快。穩步推進山東萊陽垛山、招遠蠶莊等風電場項目的前期工作。
6.以即投產即盈利為目標，狠抓工程管理。
截至6月底，合山上大壓小工程的樁基已基本完成，主體工程完成了主廠房地下結構和基礎的施工，其他附屬工程正全面恢復施工。煙臺東源招遠風電場一期工程已基本完成風場主幹道及各分支道路(19.7km)的施工，現正進行基礎混凝土的澆築。岩灘水電站擴建工程已具備開工建設條件。
7.以提升企業管理水平為重點，狠抓隊伍建設。
一是進一步加強企業黨建和宣傳思想工作，黨支部的戰鬥堡壘作用和黨員的先鋒模範作用得到充分發揮。二是進一步加強黨風廉政建設和反腐倡廉制度建設，紮實開展黨風廉政建設宣教月活動。三是進一步健全內部控制體系，管理效能得到進一步提高。四是進一步完善激勵機制和約束機制，全面推進“全面責任管理、全員業績考核”試點工作。五是進一步加大對外宣傳力度，企業形象得到進一步提升。六是進一步加強企業工會、團青工作，充分發揮工會、團員青年在推動企業發展中的作用。
同志們，上半年，面對水電來水銳減、火電煤價高企帶來的嚴峻挑戰和壓力，分公司系統廣大幹部職工攻堅克難、奮發向上、無私奉獻，在極其困難的情況下取得這些成績，實屬來之不易。在此，我代表分公司黨組，向同志們、向全系統廣大員工表示親切的慰問和衷心的感謝!
二、客觀分析，積極應對，努力實現全公司生產經營情況的明顯好轉
(一)從外部環境來看，一是下半年來水總體好轉，但仍存在不確定性。從7月份的來水情況以及對8月份的水情預測來看，紅水河流域來水逐漸趨於正常，下半年總體水情好轉還是有希望的。但根據南網中長期水情預測，下半年紅水河流域來水量較多年平均偏少，加上珠江三角洲地區“壓鹹補淡”調度的因素，將制約水電發電。
二是社會用電負荷持續高位運行，但區內火電將受較大影響。由於全國經濟回升勢頭得以鞏固，特別是在國家電價大檢查後，各地對高能耗用電企業的優惠電價政策已經停止實施，使發電企業電價恢復到正常水平，各地用電負荷將繼續保持在高位運行，有利於發電企業多發電。但因為豐水期受水電擠壓，加上廣西從6月開始對高能耗企業實行差別電價政策將導致社會用電需求萎縮，火電利用小時必將受較大影響。
三是項目發展具備一定優勢，但優質資源枯竭導致項目開發成本增高。近年來，分公司實施“走出去”戰略並取得了豐碩的成果，加上有上市公司的融資優勢，企業品牌形象進一步提升，在市場競爭中具備一定的優勢。但由於優質資源的日益減少和市場競爭日趨激烈，仍可經濟開發的水電資源主要集中在雲、貴、川、藏等偏遠地區，接入系統、交通條件及施工條件較差，開發成本越來越高。
(二)從內部條件來看，下半年，分公司各種有利因素明顯增多。一是集團公司進入世界500強，廣西分公司被評為“廣西企業100強”，使全體員工深受鼓舞，將給分公司的經營發展帶來新的活力，增添新的動力。二是下半年水情好轉將使分公司的電量結構得到較大改善，利潤率將有所提高。三是“雙增雙節、盈利攻堅”活動繼續深化，各種行之有效的措施正在逐步落實到位，扭虧增盈的成效將進一步顯現。
在看到有利因素的同時，更要對我們面臨的問題和困難有清醒的認識，做到心中有數。一是上半年利潤指標完成進度嚴重滯後，下半年來水和煤價又存在不確定性，分公司經營壓力仍然很大。二是部分骨幹水電廠的設備老化、超年限運行，缺陷、隱患偏多，迎峰度夏、防洪度汛壓力比較大，特別是一些小水電易發生滑坡、塌方、雷擊跳閘等，從而影響發電。同時，火電因摻燒劣質煤加快設備磨損，降低鍋爐效率，完成供電煤耗指標壓力較大;因場地狹小且地質條件差，脫硫改造進度滯後，嚴重影響火電電量。三是火電已連年虧損，雖然今年上半年盈利，但目前合山公司資產負債率仍達107.35%，要實現扭虧為盈的目標任重道遠。
以上這些問題，我們必須高度重視，認真研究，提出解決措施，儘快扭轉這種不利局面，促進分公司不斷做強做大，實現持續快速發展。
三、堅定信心，全力以赴，確保全年各項目標任務的完成
下半年任務非常繁重，經營形勢仍然嚴峻，我們必須堅定不移地落實集團公司“雙增雙節、盈利攻堅”活動計畫和總體要求，再接再厲，攻堅克難，以更加務實的作風，更加紮實的工作，進一步降低成本、增加收入、提高經濟效益。
根據集團公司提出8月底整體扭虧為盈“出零米”的要求，分公司到8月底，要確保完成發電量150.77億千瓦時，確保完成利潤總額6.45億元;到今年年底，確保完成發電量230億千瓦時，確保實現利潤總額11.04億元的目標(其中桂冠10.1億元，廣源0.24億元，博達0.7億元)，力爭完成利潤總額12.41億元(其中桂冠11.24億元，廣源0.41億元，博達0.76億元)。為此，要重點抓好以下幾個方面的工作。
(一)強化行銷管理，確保完成電量目標
當前正值夏季用電高峰時期，各企業要抓住有利時機，合理安排運行方式，爭取穩發滿發、多發多供，爭取儘快把損失的電量補回來。一是繼續緊盯月度購電計畫和日負荷曲線，確保枯水期火電日負荷率不低於90%，豐水期不低於75%。確保火電利用小時在全區火電廠中排名前列。二是加強與電網公司及其水調部門的協調、溝通，加強紅水河梯級流域水庫調度，進一步提高水能利用率，降低發電耗水率。三是合理安排設備改造和檢修時間，必須開展的技改檢修要千方百計加快工作進度，避免電量損失。四是加強經濟活動分析，強化電量的政策獎懲機制，定期對發電量計畫完成情況進行檢查監督，找出差距，提出整改措施，確保計畫執行到位。五是爭取四川仙女堡電站在保證有邊際利潤的前提下實現直供電。
(二)強化基礎管理，確保全全生產穩定
當前正值迎峰度夏和防汛度汛的關鍵時期，而且氣候異常、自然災害多發，安全生產面臨嚴峻挑戰。系統各企業要以創建本質安全型企業為抓手，強化責任管理，完善應急預案，確保萬無一失。一是建立健全安全生產隱患排查和風險防控的長效機制，加強室外設備巡護，落實好防雷防雨防電措施。要嚴格按規程精細操作，合理安排運行方式，切實完善應對突發事件的各項預案，確保夏季用電高峰期安全可靠供電，二是加強安全生產信息平台建設，進一步完善安全生產的技術支撐和保證體系。三是對“狀態檢修”、“智慧型水電”等先進技術進行認真摸索、探討，不斷總結、提煉水電生產管理經驗，以形成一整套水電生產管理的技術標準。
(三)強化經營管理，確保實現利潤目標
一是拓展火電企業融資渠道和資金來源，協助火電公司走出財務困境。二是關注當前水電價格的變動趨勢，抓住全國節能減排電價大檢查這一難得機遇，積極配合檢查組的工作，全面客觀地反映電價執行情況，反映優惠電、峰谷電及各種變相降低電價行為對企業效益的影響，反映企業的虧損、負債等困難。要千方百計做好政府有關部門的工作，據理力爭，堅決維護企業的合法權益，確保國家批覆電價全部執行到位。三是及早籌劃資金的預算和計畫安排，狠抓電費催收工作，確保分公司經營成果貨幣化和生產經營資金的及時到位。四是做好資金融資及使用管理工作，改善負債結構，降低資產負債率，減少資金成本，切實降低財務風險。五是嚴格控制可控費用，確保降低10%。六是積極爭取關停小火電的政策補償。
(四)強化電煤管理，確保降低燃料成本
燃料成本是火電企業經營狀況的決定性因素，必須進一步強化燃料的全過程管理，有效控制發電成本的上漲。一是對標區域標桿煤價，根據市場變化制定儲煤計畫，採取措施降低採購成本，保障電煤供應。二是強化燃料精細化管理，推進配煤摻燒工作。配煤摻燒是應對當前高煤價、低電價的一項有效措施，要總結經驗，加強分析研究，根據不同煤源、不同時段及不同摻燒比例的經濟性，進一步研究制定符合自身情況的配煤摻燒方案，加大摻配力度，爭取企業燃料成本達到區域的低水平，實現增效益、保全全、降排放的目標。三是將煤耗、水耗、油耗、電耗、二氧化硫、氮氧化物、煙塵、廢水等涉及節能減排的主要指標納入動態對標管理體系和管理平台，進一步落實集團公司節能減排九項措施，加大設備治理力度，提高安全、節能、環保運行水平。四是採取積極靈活的措施進軍煤炭產業，以保障火電煤炭供應，降低燃料成本，增加分公司利潤增長點。
(五)強化項目管理，確保收購優質資產
一是建立和完善前期工作管理的制度和機制，不斷增強緊迫感和責任感，力爭完成全年97.5萬千瓦核准計畫，並加大西藏松塔水電項目前期工作的力度。二是加大資本運作力度，側重對雲南、四川和沿海優質水電、風電項目進行併購。三是要切實發揮上市公司的優勢，採取有效措施，培育上市公司。四是加強電源項目信息的收集、分析和篩選，選擇指標較優的項目開展收購前期工作，從源頭開始控制成本。五是對經篩選的擬收購項目進行進一步了解分析、調查、評估，確保擬購項目資產和股權的質量。六是積極爭取參股核電項目，為將來開發經營核電做好技術、人才儲備。七是抓住中國-東協貿易自由化的機遇，積極探索投資經營碼頭、倉儲、運輸等物流產業。
(六)強化基建管理，確保工程建設效益
基建管理要重點解決好制約進度和質量的關鍵問題,確保工程建設的經濟效益。一是加快推進合山上大壓小、岩灘水電站擴建工程、招遠風場、崗一崗二等各項在建工程的建設。二是要補充完善工程管理標準和技術標準，研究制訂工作標準，並切實落實到項目建設的全過程。三是要建立健全工程項目技術經濟指標體系，實行全過程對標管理，力爭實現工程造價比行業平均水平降低7%-8%的目標，確保項目即投產即達到設計值，努力實現即投產、即穩定、即盈利。四是繼續全面開展安全文明施工樣板工地的活動，以達標創優為目的，保證施工安全與質量，全面完成工程管理目標考核要求的各項指標。五是加強對基建項目資金的管理，進一步壓縮技改投資，加強竣工結算和新投產項目經濟性評價工作。
(七)強化對標管理，確保“兩全雙掛”試點工作穩步推進
作為集團公司“兩全”工作的2家試點單位之一，我們在深感光榮的同時，必須進一步解放思想、更新觀念，增強責任感和使命感，不斷創新工作機制和方法，確保完成集團公司下達的工作任務。一是通過推行全面責任管理、全員業績考核，建立激勵機制和約束機制，不斷提升管理水平。二是按照“五確認一兌現”要求，對標一流，建立涵蓋基本建設、安全生產、節能環保、市場行銷、經營管理、成本控制等多方面的對標指標體系，定期開展對標分析，查找問題和不足，制定有效措施，持續改進。三是藉助“創一流”信息系統、經濟活動分析會等平台動態量化比較，定期通報，激勵企業不斷提升管理水平。四是將激勵機制、預算管理與達標創優相結合，以對標促管理，以對標創效益，促進企業不斷努力，超越自我。
(八)強化黨建管理，確保企業經營安全
在嚴峻的形勢和艱巨的任務面前，各企業要以深入開展創先爭優活動為契機，進一步加強黨建、人才和思想政治工作，為生產經營和發展提供強有力的政治保證和精神動力。一是堅持圍繞中心、服務大局、創新載體、注重實效的原則，扎紮實實地開展好創先爭優活動，進一步加強和改進黨的建設，提高黨員隊伍素質。在開展“雙增雙節、盈利攻堅”活動和推動企業創新發展中，充分發揮企業黨組織的政治核心作用、基層黨組織的戰鬥堡壘作用和共產黨員的先鋒模範作用。二是深入貫徹“大唐大舞台、盡責盡人才”的理念，創新人才開發和激勵機制，提高員工的整體素質，為分公司完成“盈利年”的各項任務和今後的長遠發展提供有力的人才支撐。三是完善內部控制，健全內部控制體系，確保全過程全員參與。四是積極貫徹《關於進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》，進一步明確“三重一大”事項的決策規則和程式，提高決策的民主化和科學性。要不斷深化黨風廉政建設，積極構建具有分公司特色的懲防體系。發揮紀檢、監察、審計協同監督作用，嚴防效益損失和國有資產流失。要做好“小金庫”專項治理，從8月初到9月底要認真完成自查自糾工作。
同志們，要完成全年的目標任務，我們面臨的任務還十分艱巨，形勢依然非常嚴峻。各級領導班子和領導幹部要進一步增強政治意識、大局意識、責任意識和憂患意識，切實履行好應盡職責;要進一步解放思想、更新觀念、堅定信心，努力探索分公司發展的新思路、新辦法。全體員工要繼續弘揚“務實和諧、同心跨越”的企業精神，努力做到“雙增雙節增效益，創先爭優促發展，同心協力創品牌”，砥礪奮進，攻堅克難，再接再厲，為全面實現“盈利年”的目標任務而努力奮鬥。
謝謝大家。