採購流程管理辦法範文 篇1
總 則
第一條 為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資採購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、採購部等部門的配合下，特制定此制度，
材料採購流程管理制度。
第二條 對外採購業務內部控制制度的基本要求是採購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：
(一)付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務;
(二)採購契約的洽談人員、訂立人員和採購人員不能由一人同時擔任;
(三)貨物的採購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
第三條 採購部門的劃分
(一)生產原材料採購：由採購部門負責辦理。
(二)日常辦公用品採購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。
(三)對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。
第四條 採購方式
一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
(一)集中計畫採購：凡具有共同性的材料，須以集中計畫辦理採購較為有利，採購前，先通知請購部門依計畫提出請購，採購部門集中辦理採購。
(二)長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批准後通知請購部門依需要提出請購。
(三)未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，採購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。
(四)詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格(特殊情況下，需電話徵得總經理同意);由此引起後果由責任人負全責。
(五)採購契約簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
第五條 詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理並經過深入調查分析後，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價，
(二)凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。
(三)採購經辦人員接到“採購申請單”後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)採購部門接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
第六條 採購報銷流程圖
第七條 請購與採購
(一)使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單(即採購單第一聯)，明確採購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給採購部門審核。請購單應有部門經理簽字。
(二)採購部門收到使用部門提交的請購單時，審核後如確有必要購買，由採購經理簽字，再請總經理予以批示。採購經辦人員接到經批准的“採購申請單”(即採購單第二聯)後，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商後，並以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
(三) 採購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即採購部門使用的採購申請單，第三聯交給財務(採購員核銷時),第四聯交給倉管員(以備驗收)。
第八條 驗收與入庫
(一)採購物資到貨後，採購員要及時組織質監部門、倉庫管-理-員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然後檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格後，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。
(二)倉管員根據進貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過採購員、倉管員簽字。不合格品由相關採購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給採購員。
第九條 付款與核算
(一)預付款採購
1、按契約約定需要預付購貨款的，由採購員提供採購申請單、契約複印件、付款通知書(註明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批准手續後(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。
2、貨物及發票已到，驗收合格並與購貨契約、發票及清單核對無誤後，採購員貼上好報銷票據(採購申請單、入庫單、購貨發票、購貨契約)，財務部審核後，由總經理簽字，財務做賬。
(二)現款採購
採購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，採購回來後，採購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，並開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過採購員、保管員簽字。採購員貼上好報銷票據(採購申請單、入庫單、購貨發票、購貨契約)，財務部審核後，由總經理簽字，然後辦理報銷手續。
(三)後付款採購
採購員貼上好報銷票據(採購申請單、入庫單、購貨發票、購貨契約)，財務部審核後由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。
(四)貨物已到發票未到，驗收合格並與購貨契約核對無誤後，如供貨方要求並經總經理簽字批准，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到後再付清餘款;發票已到貨物未到，不準支付購貨款。採購業務完畢後，財務部門要催促採購員及時結清購貨結餘款，不留“尾巴”。
(五)物資採購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。
採購流程管理辦法範文 篇2
一?在用水錶有下列情況之一的?必須進行更換?
1、水錶使用達到其使用期限。
規 格：mm?
使用期限：DN15-DN25 ?6年
DN25以上 ?4年
2、水錶因壞損、滯行、停行等故障無法修復的。
?二?水錶的拆換程式?
1、由生產管理中心協同計量中心確定需要更換水錶數量?按年度擬定換表計畫?報公司批准。
2、由採購辦按公司批准的申購計畫?組織採購?落實水錶供貨時間?並負責採購水錶的質量。
3、水錶計量中心根據核准的換表計畫?上報生產管理中心?由生產管理中心傳達更換水錶任務?客服中心負責向用戶填發折換水錶通知書。
4、由管網所會同客服中心負責按計畫拆換水錶。水錶拆換時?要求及時?並儘快恢復供水。
5、由計量中心負責對水錶拆換情況進行監督、檢查、核實?對拆換入庫的水錶進行登記造冊。
第二十六條.客服中心首次抄表時?檢查水錶的工況?確定水錶工況正常、無計量問題可繼續使用?經檢查確定水錶故障應立即更換。
第六章 故障水錶的更換
第二十七條.故障水錶?是指因水錶停走、計量失準、文字盤發黃髮黑等原因造成的故障影響抄表計量需更換的水錶?水錶的不匹配?是指公司在用水錶的口徑大小、類型等與實際用水情況不相符?影響水錶的正常運轉?造成計量
失準的現象。
第二十八條.水錶故障認定?戶表故障由客服中心現場認定?非戶表故障由客服中心組織現場認定?其中服務及特行用水性質、DN100及以上口徑的故障水必需由水錶計量中心和城市供水監察大隊組織現場認定。
第二十九條.經認定的故障貿易結算水錶由客服中心通知用戶,現場核對數據後更換。
第三十條.客服中心每月將故障水錶的更換情況上報生產管理中心及水錶計量中心。
第三十一條.水錶使用過程中如出現口徑和水量不匹配的現象?由生產管理中心組織相關部門制定換表方案。
第七章 水錶的報廢處理
第三十二條. 客服中心每半年將報廢水錶報表匯總後上報生產管理中心，經審核報廢水錶?水錶計量中心依據審核後的報廢水錶資料接收報廢水錶?並負責各類水錶的報廢處理。?DN40及以下口徑的故障水錶進行報廢處理?不再修理?DN50及以上口徑的水錶更換後?送水錶檢修單位檢修、清零計?經水錶計量中心檢定合格後?周轉再用。?
第三十三條.對拆回的各類水錶?計量中心每月應清點登記?年終統一辦理廢舊物資回收手續?其他部門和個人不得截留處理。
第三十四條.紀檢監察室負責監督報廢水錶的處理。
第八章 附 則
第三十五條.本條例自公司審核後，下發之日起執行。
採購流程管理辦法範文 篇3
1、目的
為規範本公司檔案分類、編號、擬定、審批、用印、收發處理、整理存檔等工作，特制定本制度，適用於正龍物業有限公司及下屬管理中心各部門的檔案管理工作。
2、職責
2、1總經理負責公司所有對外發文審批。
2、2管理中心經理負責管理中心檔案的審批。物業部負責管理中心檔案的列印及文號的管理工作。
2、3部門主管負責本部門檔案的擬制與審核，及負責本部門對公司內部發文的審批，並負責定期將已處理完畢的檔案移交行政人事部。
2、4行政人事部負責公司檔案格式、文號及內容的審核，用印管理、歸檔管理工作。
3、檔案種類
3、1上行文:請示，報告，計畫，總結;
3、2下行文:批覆，決定，通知，通告，通報，制度，規定;
3、3平行文:信函，會議紀要。
4、檔案格式
4、1發文統一使用以上檔案類別之一。
4、2秘密等級和緊急程度，用來確定檔案傳送方式及辦理速度，統一在檔案的左上角位置加注。
4、3收文單位。是指用來處理或答覆檔案中有關問題和有關事項的單位。
4、4正文。是檔案的主體部分。檔案制發的目的和根據，講述什麼事情，解決什麼問題以及辦法和要求，都要在正文中闡述清楚:
4、5標題統一使用二號或三號黑體字，放在居中位置;
4、6正文統一使用四號或小四宋體字，與主送單位等保持一致。每段開頭空兩個字;要合理地劃分段落、正確使用標點符號，行間距為1、5倍，以清晰、美觀為原則;
4、7附屬檔案。通常指隨正文發出的補充說明材料:如果該檔案有附屬檔案的，應在正文之下、發文單位落款的左上側，專行空兩格註明"附屬檔案:"字樣;如果附屬檔案較多，還須編上序號;檔案無附屬檔案的，無須註明;
4、8落款。指發文單位全稱或規範化的簡稱。以總經理的名義發出的，要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名:落款一般放在正文(或附屬檔案標記)的右下角，相關於書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁，落款必須放在另頁空白紙上時，並在其上面加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字型與正文相同。
4、9日期:
4、9、1一般應寫發文日期;
4、9、2制度或會議通過的檔案應寫通過的日期;
4、9、3重要的檔案寫簽發的日期;
5、文號
5、1根據檔案類別、發文日期、發文單位及發文順序對檔案進行統一編號;具體文號編制規則見附屬檔案。
5、2公司文號由行政人事部統一管理，管理中心文號由物業部統一管理;
5、3發文部門需到以上部門登記領取文號後，方可發文。
6、用印
6、1用印是發文單位對檔案負責的標誌，是檔案合法生效的標誌，對外發文或內部重要檔案都應加蓋印章。
6、2檔案列印校對完之後，由管理印章的人員用印並進行登記;
6、3印章應蓋在落款和年月日中間，即"騎年蓋月"位置。
7、檔案管理
7、1包括撰寫、審核、簽發、蓋印、發放、歸檔、整理等一系列工作:
7、2正規檔案應儘量列印，並由擬文人仔細校對審核。
7、3簽發。簽發人對簽發的檔案負有完全責任，應本著負責精神，仔細閱讀文稿，實事求是地擬寫批語。同意簽發的，註明"同意發文"字樣後按正常手續辦理;不同意的寫出具體意見返還擬文人重新撰寫;
7、4用印。印章管理人員依據規定加印，並作好登記。對一頁以上的重要檔案還須加蓋騎縫印。
7、5發放。由發文部門填寫<檔案發放登記表>，並做好發文簽收登記工作。需要回復辦理的檔案，還要填寫<檔案處理單>，夾在檔案前面，一併送有關人員或部門辦理。
7、6收文。檔案管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業部相關人員)將所收到的檔案登記在<收文登記表>內，內容包括:流水號、收文日期、發文單位、收文標題、檔案編號、發文日期、份數、處理情況、備註等。
7、7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業部辦理。閱讀人在閱讀後應簽署姓名、日期。
7、8保存。檔案辦理完畢後，由最後處理部門人員進行保管。
7、9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的檔案匯兌交行政人事部，由行政人事部進行整理存檔工作。
8、相關文檔
8、1文號編碼規則
8、2<檔案編號使用登記表>
8、3<對外發文登記表>
8、4<對內發文登記表>
8、5<收文登記表>
8、6<檔案處理單>
8、7<傳閱單>
8、8<用印登記表>
8、9對外發文格式
8、10對內發文格式
8、11報告總結格式