財務出納專員崗位職責

財務出納專員崗位職責 篇1

負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。

負責公司日常現金報銷及單據的審核。

辦理銀行收支業務，每日使用網路查詢及收付款，實時了解銀行資金情況並統計匯報。

熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。

負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

日常收、付款會計憑證的錄入。

完成領導交待的其它臨時工作。

財務出納專員崗位職責 篇2

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的錄入;

3、憑證的整理和裝訂;

4、開具發票和管理;

3、上級交待的臨時性工作。

財務出納專員崗位職責 篇3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、領導交辦的其他事項。

財務出納專員崗位職責 篇4

1.整理審核原始憑證;

2.負責網上銀行付款;

3.編制每日資金報告;

4.空白收據及票據的保管及盤點;

5.公司契約的記錄及歸檔;

6.銀行事宜的處理;

7.門店稅控機及發票的申購;

8.監督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;

9.協助財務經理編制月度資金預算;

財務出納專員崗位職責 篇5

1.嚴格執行“五雙一交叉”制度，遵守操作規程，堅持“雙先”制度,做到現金付出先記賬，後付款，現金收入先收款後記賬。

2.辦理現金收付時，要認真審査憑證要素，對未經覆核的付款憑證不得付款，收入現金時應做到當麵點清、一戶一清。

3.票幣整點要及時，一切現金都要經過復點後，才能付出或上調，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業終止，一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。

5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發現假幣要沒收，並在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，並做好登記，査後共同覆核、簽章。

7.按規定處理出納款，杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。

財務出納專員崗位職責 篇6

1.負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;

2.負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

4.負責出納報表的製作;

5.負責應收款及借支的記錄及跟進。

6負責公司資質證件的管理。

7.完成領導安排的其他工作

財務出納專員崗位職責 篇7

1、負責審核公司付款單、報銷單，並準確支付。

2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規、會計法規和政府職能部門的辦事程式，能夠與稅務，工商各部門順利溝通;

3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算;

4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業務。

5、負責製作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;?

6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納專員崗位職責 篇8

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務出納專員崗位職責 篇9

1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

4、審核、診斷相關財務檔案，出具報表，對問題提出解決方案;

5、高執行力;

財務出納專員崗位職責 篇10

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政後勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。

財務出納專員崗位職責 篇11

1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作，辦理往來結算業務。

2.負責各種印鑑的使用、管理工作。

3.完成領導交辦的其他工作。

財務出納專員崗位職責 篇12

1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

4、妥善保管公司各類票據資料;

5、發放終端員工薪資。

財務出納專員崗位職責 篇13

1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

4.審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。

5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。

6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

7.每月電話費賬單櫃面開票。

8.公司增值稅發票領購。

9.每月憑證裝訂。

10.領導安排的其他事項。

財務出納專員崗位職責 篇14

1、負責日常收支的管理和核對，

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

7、配合財務管理統計匯總;

財務出納專員崗位職責 篇15

1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要，合理安排工作;

2、對於公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;

3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。

財務出納專員崗位職責 篇16

1、處理增值稅發票和納稅申報;

2、負責日常現金和銀行事務;

3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

4、與各部門積極溝通並協調，監控並跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

5、熟悉員工報銷流程，並協助完成KPI目標;

6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;

7、每月監測公司的BS各科目並對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

8、進行合規審查,確保政策有效實施;

9、嚴格按照SOP執行日常工作;

10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

11、臨時分配的其他任務。

財務出納專員崗位職責 篇17

1、負責審核各類收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;

2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞;

5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;

6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務出納專員崗位職責 篇18

1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

4. 增值稅普通發票、專用發票的開具;

5. 公司人員報銷事務、工資發放等;

6. 上級領導交代的其他工作。

財務出納專員崗位職責 篇19

1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;

2、登記現金、銀行存款賬務;

3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;

4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

財務出納專員崗位職責 篇20

1. 核算工資。

2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。

3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 審核及監督出納的開票情況。

5. 及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。

財務出納專員崗位職責 篇21

1 每日登記銀行日記賬

2 審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

3 契約及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

4 供應商付款信息，賬期維護

5 協助財務經理處理其他工作

6 開具增值稅發票

財務出納專員崗位職責 篇22

1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據，網銀付款，回單列印;

2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作;

3、負責每月工資核算、發放;

4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行餘額調節表，做到賬實相符;

5、負責每日、每月資金報表統計，財務憑證的整理裝訂;

6、主管安排的其他事項;

財務出納專員崗位職責 篇23

1、負責日常收支的管理和核對。

2、公司基本賬務的核對。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合

法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編

制銀行存款餘額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂，並保存、歸檔財務相關資

料。

6、負責開具各項票據。

7、完成領導交辦的其他任務。

財務出納專員崗位職責 篇24

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。

2、辦理業務單據收付款業務，覆核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業務。

3、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

5、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。

7、負責收款核銷及款項調整事項並進行系統處理，負責不明款的清理以及入賬;

8、負責銷項發票開具的審核，並對每月已開票、未開票情況進行統計;

財務出納專員崗位職責 篇25

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3.每日核對營業收入，做到日清月結，賬實相符。

4.月末與會計核對現金，銀行存款日記賬的發生額與餘額。

5.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

6.完成領導布置的其他工作

財務出納專員崗位職責 篇26

1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;

2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據;

4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、貼上銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作;

7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納專員崗位職責 篇27

1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;

2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作夥伴、其他部門等方面的溝通協調;

6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。

7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關係。

財務出納專員崗位職責 篇28

1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯絡、協調，做好上情下達工作;

2、負責公司辦公、活動用品的採購和管理;

3、負責項目物業費和其他相關費用的收繳;

4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;

5、完成上級交辦的其它工作。

財務出納專員崗位職責 篇29

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、保管好各種空白支票、票據;

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

4、負責單位的應收應付賬款;

5、負責每月報銷審核;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納專員崗位職責 篇30

1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明並提出糾正;

2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3.及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。