出納崗位職責總結 篇1
1、負責辦理現金、銀行的結算業務以及登記銀行日記賬、現金日記賬;
2、負責開票;
3、負責管家婆工貿系統中收付款數據的錄入;
4、負責相關檔案資料的管理及憑證裝訂;
5、完成領導分配的其他相關事項。
出納崗位職責總結 篇2
1.費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算;
2.負責登記現金、銀行流水賬，做到日清月結，月末核對餘額與總賬相符;
3.負責管好庫存現金和各種有價證券、印章、票據，確安保全、完整;
4.完成領導安排的工作;
出納崗位職責總結 篇3
1.在財務科長的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，並隨時記帳，每日提交銀行存款及庫存現金日報，每月做出銀行餘額調節表，清理未達賬項，做到日清月結。
2.及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
3.逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款餘額，並隨時接受檢查，如發現問題，應及時查明原因，向科長報告，
4.做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。
5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進賬單必須與當天日報表相符，否則及時查明原因。
6.做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。