出納負責什麼工作職責

出納負責什麼工作職責 篇1

1、負責客戶收款相關工作，包括但不限於接收、核對、維護客戶銀行卡相關信息，及時收款(銀行、POS機，現金等方式)及客戶收款信息的及時傳遞、核對。

2、公司各銀行賬戶、現金收付款;保管公司的現金及銀行票據;做到日清月結。

3、現金日記賬，資金狀況報告。

4、員工日常報銷，審核，付款，單據及銀行回單及時傳遞給財務部會計人員。

5、按期報稅、交稅，購___工作。

6、國際結算收、付、結匯業務。

7、各銀行賬戶、現金月底盤點、對賬，每月結賬期完成銀行、現金餘額調節表，做到帳實相符。

8、整理單據、裝訂憑證。

9、保管、準備銀行存貸業務和財務部門重要文檔、資料。

10、各類財務、資金證件的年審及變更。

11、公司內、外部審計，各稅務、行政、執法部門稽查。

12、協助部門內其他工作，完成領導交辦的其他事宜。

出納負責什麼工作職責 篇2

1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

2、 公司內部賬目的整理，U盾網銀轉賬，報銷

3、與代賬會計對接公司內部的銀行對賬單，回單，費用票據等事宜以及下個月預算整理

4、增值稅普通發票與專用發票的開具

5、配合行政主管工作

6、檔案，契約管理事宜

7、合公司同事完成日常檔案處理等

8、完成老闆交代的其它工作。

出納負責什麼工作職責 篇3

1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。

2負責相關財務台賬及票據審核工作，建立銀行貸款台帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據併入帳;建立應收應付票據台帳;

3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作

4.上級交待的其他事項

出納負責什麼工作職責 篇4

1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;

2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

3、負責公司財務的全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內控管理;

4、負責公司的資產管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成報稅、月單據及報表;

7、完成上級領導交辦的其它工作。

出納負責什麼工作職責 篇5

1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況並傳達給業務;

2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報;

3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及列印銀行回單;

4、做好代扣代繳稅金的核對;

5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

6、負責購___、開具發票、納稅申報工作;

7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

8、做好上級交辦的其他財務工作。

出納負責什麼工作職責 篇6

1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

2、嚴格按照公司財務制度審批並支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用範圍;

4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;

6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》。

出納負責什麼工作職責 篇7

1、應收和應付賬款管理

2、處理出具增值稅專用發票及認證工作

3、監控客戶付款情況和催繳拖欠款項

4、制定付款計畫表清單

5、銀行付款時間，支付計畫

6、管理庫存現金

出納負責什麼工作職責 篇8

1、負責審核現金，銀行收付單據並付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結

2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程式使用票據和印鑑，辦理領用、註銷手續。

3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

4、銷售發票的購買、開具及保管;

5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;

6、每月及時清理公司的各種往來款項;

7、列印及裝訂整理憑證。

8、領導交辦的其他事項

出納負責什麼工作職責 篇9

1.負責公司招聘，保險，人事，後勤

2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

3.具備一定的財務知識，有良好的職業道德

4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

5.有服務意識，有較強的責任心和事業心

6.負責領導交辦的其他工作

出納負責什麼工作職責 篇10

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責票據的登記與保管;

5、保存、歸檔財務相關資料;

6、配合會計完成其他財務工作。

出納負責什麼工作職責 篇11

1、負責面試邀約與來訪人員接待;

2、人力基礎工作的處理與執行，含入離職、異動、考勤、保險事宜。

3、其他部門內務工作。

4.出納崗位事項

出納負責什麼工作職責 篇12

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.負責及時查詢和核對企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6.領導交辦的其他工作

出納負責什麼工作職責 篇13

1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費審核和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

5、行政工作：校區前台接待和環境衛生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納

出納負責什麼工作職責 篇14

1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;

2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;

4)財務相關契約，發票，單據管理歸檔;

5)負責上級安排的其他事項;

出納負責什麼工作職責 篇15

1.負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。

2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，並交會計做賬。

4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

6.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。

7.負責簽發支票。

8.負責催收款回發票。

出納負責什麼工作職責 篇16

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

4、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納負責什麼工作職責 篇17

1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。

2、 編制資金日報表。

3、負責工資報盤、支付操作，並與銀行確認工資到賬情況。

4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。

5、負責銀行未達賬項處理。

6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時列印、傳遞、查詢。

8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

9、負責空白票據、印鑑的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

10、負責憑證、賬簿的列印、裝訂、存檔工作。

11、領導交辦的其它工作。

出納負責什麼工作職責 篇18

1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

2.根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬並及時核對，並編制每月相關報表;

3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

5.負責整理公司財務契約歸集;

6.完成上級交代的其他工作。

出納負責什麼工作職責 篇19

1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;

2、熟悉銀行業務流程，回單列印，備用金申請以及對賬工作;

3、編制每日資金日報表，借款台賬，支票台賬的登記工作;

4、進銷項發票的登記及管理;

5、每月及時申報繳納稅金;

6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;

7、協助領導交辦的其他事項。

出納負責什麼工作職責 篇20

1. 申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。

2. 現金和銀行的收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

3. 協助財會檔案的準備，歸檔和保管。

4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5. 負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。

出納負責什麼工作職責 篇21

1、發票的申購、使用及管理;

2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務台帳，提供準確數據;

3、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、負責財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

6、能獨立完成公司內帳工作;

7 、完成領導安排其他任務。

出納負責什麼工作職責 篇22

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納負責什麼工作職責 篇23

1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理銀行賬戶、承兌與發票;

3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;

4、發放工資，開票;

5、上級領導安排的其他事項;

6、有駕照;

7、熟練運用辦公軟體;

出納負責什麼工作職責 篇24

1.負責日常會計處理，賬務核算

2.負責賬薄登記工作，並進賬實核對

3.負責結賬、編制會計報表

4.完成領導安排的其它工作任務

出納負責什麼工作職責 篇25

1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;

2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

3、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

4、負責費用報銷審核，市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及審核，票據貼上審核;

5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

6、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;

8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤後加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制餘額調節表;

9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納負責什麼工作職責 篇26

1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬戶、票據日常管理;

3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行餘額調節表編制;

4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;

5、完成上級交給的其他工作任務

出納負責什麼工作職責 篇27

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責協助財務對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責跟進項目應收款項的申請及催收，以及供應商款項的核對;

7、負責公司工商及銀行事項的辦理;

8、領導安排的其他事項。

出納負責什麼工作職責 篇28

1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、 負責日常開票，稅務申報等工作;

3、 現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、 銷售契約審核，應收賬款追溯;

7、 完成領導交辦的其他工作。

出納負責什麼工作職責 篇29

1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防範資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;

3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑑定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;

5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;

6、完成領導交辦的其他事務工作。

出納負責什麼工作職責 篇30

1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。

2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。

3.負責建立、登記、保管收費台賬，負責統計收費及欠費情況。

4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

5.掌握收費軟體的各項操作，保證數據的準確性和及時性。

6.掌握地稅發票列印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。

7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費並及時在系統中授權和延期。

8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。

9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

10.負責收費台賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。

11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。