物業部出納崗位職責 篇1
工作概要:辦理現金及支票等款項的收付事宜,管理有關支票、收據、印章、辦理銀行業務,嚴格安裝出納制度舉行工作。
主要職責:
1.出納員要嚴格安裝國家有關現金管理和結算制度,仔細辦理款項收付業務,按照審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規定,出納有責任不予辦理。
2.現金收、付時,必需當麵點清。
3.每日逐筆記下現金日記帳,做到帳證相符。每日結出當日餘額,並與庫存現金核對,保證現金的精確無誤,做到帳實相符。
4.逐日逐筆記下銀行存款日記帳,帳證相符基礎上,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,編制銀行存款餘額調整表調整。每五天必需向財務經理匯報管理處現有資金狀況。
5.做到空白收據及空白支票的'管理,建立票據使用記下簿,逐項具體記下、註銷,監督簽字。票據使用要規範,正確填制好各種銀行結算單據,嚴格根據財務制度落實,並做好保管。
6.準時辦理銀行業務,以保證管理處平時工作正常、有序地舉行。實有現金超過庫存現金限額時,要準時送存銀行,否則責任自負。
7.每日與財務部會計對帳一次,保證帳目清晰、無誤。
8.強化業務學習,不斷提升業務水平和服務質量。
9.提升警惕,強化責任心,保證各種款項和平安。
10.完成財務經理及總物業經理交辦的其他工作。
物業部出納崗位職責 篇2
一、嚴格落實財務、會計的法律規矩和公司制訂的各項規則制度,愛崗敬業。
二、準時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據,做到帳目清楚。
三、天天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,精確無誤。
四、每月月底去各銀行列印銀行對帳單,與公司帳簿舉行核對,編制'銀行存款餘額調整表',並報財務主辦會計審核。
五、督促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時光長的,準時匯報,儘早收回。
六、嚴格把守資金的使用、申報手續關,堅持先申報後付款。
七、員工費用報銷審核是否舉行報銷審批制度,金額填寫是否全都,審核無誤後付款。
八、做好各項目員工服裝押金解繳明細台帳,準時填補新增人員名單,催交押金足額交清,並且定期與總帳核對餘額保持全都。
九、準時、精確按總公司規定上報現金、銀行周報表。
十、審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否精確,開出的.收據發票是否符合財務制度要求,發覺問題準時匯報。
十一、協作、指導各項目出納做好收費工作,準時回籠資金。
十二、幫助財務主辦會計對各項目財務運作狀況舉行監督、檢查,提出有效地管理看法。
十三、幫助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的另外工作。
物業部出納崗位職責 篇3
雅園物業財務部出納員崗位職責
部門:物業管理公司財務部
職務:出納
匯報:總經理、財務部經理。
1、工作概要:辦理現金、支票等款項的收付事宜,管理有關支票,辦理銀行業務,嚴格根據出納制度舉行工作。
2、主要職責:
(1)出納員要嚴格根據國家的`現金管理和結算制度,仔細辦理款項收付業務,按照審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規定或本會計制度,出納有責任不予辦理。 (2)現金收付時必需當麵點清。
(3)每日逐筆記下現金日記賬,做到賬證相符。每日結出當日餘額並與庫存現金核對,做到賬實相符。
(4)逐筆記下銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款餘額調整表。
(5)做好空白支票的管理,建立票據使用記下簿,逐項記下、註銷,監督簽字。票據使用要規範,正確填制好銀行結算單據。
(6)準時辦理銀行業務,保證管理公司平時工作正常有序舉行。庫存現金超限額標及時要準時送存銀行,禁止現金做支。
(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。 (8)完成財務經理交辦的其他工作。
(9)準時與有往來款項業務的單位和個人聯繫,結清賬款。
物業部出納崗位職責 篇4
物業財務部出納崗位職責及任職要求
1.負責記下現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑑卡等有關資料。
3.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終準時對賬,並按照需要編制銀行存款餘額調整表。
4.負責統一管理管理處的發票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。
5.強化貨幣資金的.管理,嚴格落實國家有關現金管理和銀行賬戶管理規矩制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
[上崗條件]
●中專以上文化程度,身體健康、政治上無不良表現,有3年以上會計管理閱歷;
●能套用計算機辦公軟體;
●有會計上崗證
物業部出納崗位職責 篇5
一、負責公司現金,銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。
二、認識轄區內的單元戶數面積,以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費用並開具收據,做好收費用的統計,核算工作,做到準時,不重不漏,收費率高達100%。
三、嫻熟掌控出納賬的記賬原則和辦法,建立健全現金、銀行存款日記賬另外賬目,定期核對,做到賬目清楚、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、精確無誤。
四、格落實財務制度,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,未經總經理批准,不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特別狀況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必須具備還款方案,經總經理簽字認定。
六、負責公司員工考勤匯總,造表核實。準時發放員工工資和獎金,按月辦理社會保險和在規定的`時光內續保另外商業保險。
七、負責購買公司平時辦公用品和員工勞保用品中,準時交給庫房記下入庫。
八、員工因辭退或辭職,應準時將個人借支狀況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。
九、對當月的資金使用支付狀況,在二十五日前列表報送財務部備查。
十、完成公司總經理交辦的其他工作。