當總經理審批同意後復倉管部，交一份使用部門存查，二份供應部作採購計畫，一份倉管部收貨組作為貨到後進行驗收依據，一份財務部。
（５）物品驗收程式
１、原材料委外加工的成品驗收
（１）供應部根據契約規定，將原材料撥付加工時，由供應部填寫“委外加工發料單”一式四聯單據交倉管部。
（２）倉管部收到“委外加工發料單”的同時，應將原材料的委外加工數量給予認真核實，如無誤則簽字確認進行發貨，發貨後將單據分送有關部門（一聯交對方單位，一聯交財務部，一聯本部存查）。
（３）當接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫後，收貨組根據委外加工契約認真審核驗收，覆核原材料數量後，憑加工廠方的發票和原先的“委外加工發料單”填制“委外加工成品收貨單”。
原材料發外加工程式圖：
供應部發通知——倉庫憑委外加工單發貨給廠房——工廠加工後——收貨組核實驗收填進倉單——將單據一聯交供應部——財務付款。
2、印刷品的驗收
（1）使用部門根據營業需要，填寫並制定印刷品的樣板，同時填寫物資請購單送倉管部審批。
（2）供應部接到需印刷的樣板和請購計畫後，交廠方進行植字排版拍片，樣稿出來後交使用部門核對簽字確認後交付印刷。並留一份給收貨組作收貨樣版。
（3）印刷完畢後，貨交倉管部。收貨組應及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯，可進行交貨。如有差錯交由供應部進行更正處理。
流程圖：
使用部門出樣版——供應部付印出樣稿——樣稿由使用部門核對——付印——印刷成品後交倉管部——使用部門最後核定——辦理進倉——使用部門。
三、財務部收銀工作守則
1、收銀歸財務部管，是財務部派到樓面工作的部門。
2、收銀部在樓面上班，員工紀律歸樓面管，若因工作與樓面發生矛盾，由樓面負責協調，特殊情況由財務部、樓面部共同解決。
3、收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業款、也不得代人簽單、模仿簽單、塗改單據。經發現，公司將會嚴重處罰，並按貪污處理，若需塗改單據必須總經理簽字。
4、收銀員收到簽單時，務必核對有否總經理或董事批示方可接收。
5、營業收入款每晚收工後馬上點清並交總經理點清，若有任何差錯由收銀員自己賠償，如錢多則將多出之數交回公司歸入基金。
6、收工前點清銀頭數，交財務存放，不得挪用銀頭數，否則按貪污處罰。
7、收銀部要配合財務部隨時檢查銀頭數，不得阻擋刁難否則立即開除。
8、收銀員每晚收工後必須整理好單據，交審核處覆核，如發現單錢不符，照價賠償，當天必須結清。
9、按規定作每日報表，交財務部覆核制毛利表。
10、收銀部有責任完成董事局、總經理要求做的營業收入分析資料。
11、現金銀頭交接務必點清，避免發生誤會。
12、認真檢查真偽幣，儘量杜絕錯收假幣。如收回假幣，收銀員負責賠償。
13、聽從財務部的安排，不得討價還價，不得將手袋及其他私人物品放收銀處。
14、收銀繁忙時段不得離開收銀處，宵夜由服務員送，節假日不得安排休假。上班時間不得離開本公司營業範圍，特殊情況由經理批准。
15、收銀員上班時間為晚上7:00——早6:00一班制，務必準時上班，遲到按公司制度處理。
16、不管總經理及一切管理人員都不能在收銀處借支，營業款及銀頭數，如有特殊情況屬公司事宜，可按情況處理。