往來結算崗位：
1．建立其他往來款項清算手續制度。
對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，要建立必要的清算手續制度，加強管理，及時清算。
2．辦理其他往來款項的結算業務。
對購銷業務以外的各種應收暫付款項，要及時催收結算，應付暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批准後處理。
實行備用金制度的單位，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。
對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回餘額，不得拖欠，不準挪用。要按照規定的開支標準，嚴格審查有關支出。
3．負責其他往來結算的明細核算。
對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設定明細賬，根據宙核後的記賬憑證逐筆順序登記，並經常核對餘額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。
專項資金核算崗位：
1．擬定專項資金管理制度。
會同有關部門按照規定分別擬定更新改造、大修理，新產品試製、職工福利和獎勵等各種專項資金的提存、使用和管理的具體辦法。
2．參與專項工程項目的研究，編制專項資金收支計畫。
對資金來源不落實、沒有經濟效益和違反審批程式的工程項目，不得列入計畫。要根據批准的專項工程項目和有關資料，編制各項專項資金收支計畫，並落實到有關部門歸口管理。
3．負責專項資金的明細核算。
對各種專項資金，要分別資金來源和支出的不同用途進行明細核算。各種專項資金的往來款項，要定期對賬，隨時清算。專項物資和專項存款的賬面餘額要分別與實物和銀行對賬單核對。要正確核算專項工程成本，進行賬務處理。
4．編制專項資金報表，分析考核專項資金的使用效果。
定期編制專項資金報表，正確反映各項專用基金、專用撥款、專用借款的資金來源、運用和結餘情況以及各項專項工程的支出和完工情況。工程竣工後，參與竣工驗收，辦理好決算。經常深入實際，了解專項資金收支計畫的執行情況，分析考核專項資金的經濟效益，並督促處理遺留問題。
總賬報表崗位：
1．登記總賬。
根據規定的會計科目，設定總賬賬戶。按照採用的會計核算形式及時記賬。月份終了，要編制總賬科目餘額表試算平衡，並與有關明細賬核對，保證賬賬相符。
2．編制資金平衡表，核對其他會計報表。
每月終了，要根據總賬和有關明細賬的記錄，編制資金平衡表，並與其他會計報表相互核對，有對應關係的數字必須保持一致。核對無誤後，將各種會計報表連同財務情況說明書，加具封面，裝訂成冊，提交領導審核簽名或蓋章，及時報出。
3．管理會計憑證和賬表。
對各個崗位記賬憑證的編號、整理、裝訂，提出規格化的要求，每月終了，要整理各個崗位的會計憑證和資料，集中保管。年終辦完決算後，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚、分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時歸檔．
稽核崗位：
1．審查財務成本計畫。
按照上級規定的要求，審查各項計畫指標的計算是否正確，指標之間是否銜接平衡，計畫是否切實可行。發現問題，要提出修改的意見和建議。
2．審查各項財務收支。
根據財務收支計畫和財務會計制度，逐筆審核各項收支，對計畫外或不符合規定的收支，應提出意見，並向領導匯報，採取措施，進行處理。
3．覆核會計憑證和賬表。
覆核憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否正確。對於記賬憑證，還要覆核其記賬分錄是否符合制度規定。對賬簿記錄要進行抽查，是否符合記賬要求。覆核各種會計報表是否符合制度規定的編報要求。覆核中發現問題和差錯，應通知有關人員查明更正和處理。