公司制度規定 篇1
一、目的
為確保公司對員工休假進行有秩序的管理而制定。
二、適用範圍
適用於公司全體員工。
三、內容
（一）調休假
1、員工在法定節假日、休息日確因工作需要,經部門長批准而進行的加班，或長期在外進行項目工作，可以享受因加班和長期在外出差產生的調休假。
2、員工享受調休假時，應充分考慮本部門的工作安排，並提前一周向上司遞交申請，安排好交接工作，經部門長同意並簽字後方可享受。
3、員工享受調休假時，應在調休申請單後附有總經理批准的加班申請單或在調休申請單上詳細填寫出差時間段。在管理結算部辦理調休手續時，須出示本部門的部門經理以及總經理批准的調休申請單，否則不予調休。
4、調休假可以調休假期內，只有薪資，沒有福利。薪資標準為員工本人的日標準工資。日標準工資計算辦法為：日標準工資=月基本工資/21.75（計算方法以下皆同）。
5、累計，但僅限當月有效，調休天數原則上不得超過3天。超過3天按事假處理。中層以上管理人員調休時，應充分做好工作安排，責任到人，因工作安排不當出現的問題，將追究當事人的責任。同時部門經理附有連帶責任。
（二）帶薪年休假
1、《職工帶薪年休假條例》第524號令規定：機關、團體、企業、事業單位、民辦非企業單位、有僱工的個體工商戶等單位的'職工連續工作一年以上的，享受帶薪年休假（以下簡稱年休假）。單位應當保證職工享受年休假。職工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。
2、公司對於正式員工在本公司連續工作1年，且工作日的出勤率為98%以上的員工，從第2年起給予3天的有薪休假。此後，工齡每增加1年，有薪休假天數增加1天，但最高不得超過10天。公司對符合條件的員工給予享受年度有薪休假。
3、員工享受年度有薪休假時，必須考慮所在部門客戶的需求及本部門的工作安排，提前一周向上司遞交申請，經上司批准同意後方可享受。但同時，公司為確保工作不受影響，有權對員工申請的年度有薪休假的使用時間進行前後調整或對員工申請的休假天數進行若干分段。
4、年度有薪休假只能在下一年度使用，未使用的年度有薪休假不得跨年度累計。國家法定休假日、休息日可順延。年休假在一個年度內可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排且最多只能分兩次休完。
5、員工享受年度有薪休假時，遇到國家法定節假日時可順延。對於當年應休未休的，公司以工資的形式支付給員工，標準按其本人日標準工資的2倍計算。日標準工資計算辦法為：日標準工資=月基本工資/21.75。
（三）探親假
1、根據國務院頒布的《關於職工探親待遇的規定》，凡是在以上單位工作滿1年以上，夫妻兩地分居，或與父母親都不住在一起，且不能在公休假日團聚的，可以享受探親假;若能與父母親中的一方在公休假日團聚的，不能享受探親假。
2、探望配偶的，每年給予一方探親假一次，假期為30天;探望父母的，若是未婚原則上每年給假一次，假期為20天。如果因為工作需要，本單位當年不能給予假期，或者職工自願每兩年探親一次的，可以每兩年給假一次，假期為45天;若是已婚，每4年給假一次，假期為20天。探親假與國家規定的其他假期分別計算。
3、員工休探親假，應提前一周填寫申請單，安排好交接工作，由部門經理簽署意見，經總經理簽字同意後，到人事總務部辦理相關手續。
4、休假結束後，本人持有關票據送交管理結算部審核，經審核合格後到財務部辦理報銷手續。
5、公司所在地以外省市的員工的探親假，應探未探的，其探親假期的工資按其本人日標準工資在年終發放給其本人。但公司為確保工作不受影響，有權對員工申請的探親假休假的使用時間進行調整。
6、員工享受休假時，應包含節假日，即遇到國家法定節假日不順延。
（四）婚假：工作人員經法定程式辦理了結婚手續的，可休結婚假。根據新婚姻法規定：婚假時間3天，實行晚婚者（男25周歲，女23周歲）增加婚假18天。
（五）產假：產假：正常產假90天，晚育假增加15天，辦理獨生子女證者，增加35天，側剪增加15天，剖腹產假30天。
（六）陪產假：根據《計生條例》的有關規定，公司男性工作人員享有陪產假，一般的是7天，晚育，30天的陪產假。
（七）女職工生理假：根據國家規定，女職工每月有1天的生理假，生理假期間按日工資×80%支付。
（八）喪假：工作人員的配偶及直系親屬（系指祖父母、父母、子女、包括公婆、岳父母）死亡時，可給處理喪事假5天。如需去外省市料理喪事的，假期可酌情增加，但除路程外一般不得超過7天。超過的時間按事假處理。
（九）附則
1、本規定由管理結算部負責解釋；
2、未盡事宜按國家有關規定執行；
3、本規定由總經理同意、批准之日起執行。
公司制度規定 篇2
總則
第一條為規範公司財務印章的管理，加強對財務事項的監控力度,防範財務管理風險，結合公司具體情況，特制訂本制度。
第二條公司財務印章管理遵循“明確責任、嚴格審批、合理使用、妥善保管”原則。
第三條財務印章的分類：
對外專用財務印章：對外具有法律效力，並在相關部門備案的印章。包含財務專用章、法人章、發票專用章；
對內專用財務印章：僅供公司內部管理需要的印章。包含現金收、付訖章，支票收、付訖章，銀行收、付訖章、個人人名章、稽核章、已開發票章和作廢章等。
第四條本制度適用於集團公司、各分、子公司及其所屬分支機構財務部。
第一章財務印章的管理
第五條集團財務中心負責印章的監督管理工作，並不定期檢查各公司財務印章的使用及管理情況。
第六條各公司財務部設專人負責保管財務印章。
財務印章必需由責任心強、能堅持原則、秉公辦事、作風正派的人員負責保管；
銀行預留印鑑必需分別保管。一般情況下，財務專用章由財務負責人保管，法人章及相關票據由相關出納保管；
對外專用財務印章必需存放在保險柜中保存；對內專用財務印章由保管人自行妥善保管；
財務印章保管人員因請假等原因，需由他人臨時保管時，應履行代保管手續，並註明代保管時間和代保管人，在原保管人回來後,應立刻將印章交還原保管人；
財務印章保管人離職或異動時，須辦理印章交接手續，由相應直屬的上級領導進行監交或收回，交接手續應記錄印章交接的時間、枚數、名稱；
企業名稱變更或印章受損，需要更換相應印章時，應提前做好相關準備工作，確保及時更換銀行預留印鑑和通知各相關單位。
財務印章如果有丟失、毀損、被盜、誤用情況，應立刻書面逐級報告詳細情況，並迅速採取應急措施防範風險。
停用、廢舊的印章應及時送交行政部封存或燒毀，個人不得擅自處置。
第七條各公司應隨時將財務印章刻制、變更、註銷及保管等信息報告集團財務中心備案。
第八條集團財務中心負責《財務印章保管登記表》的統計和更新工作。
第二章財務印章的使用
第九條財務印章使用必需基於真實、合法、手續完備的經營活動。
第十條使用財務印章應辦理批准手續，嚴格登記。
日常財務活動使用財務印章，實行授權制，由財務負責人授權相關人員嚴格按照印章管理要求使用：
銀行預留印鑑除用於日常結算票據的支付、收款外均應審批、登記；
發票專用章除用於已開普通發票、增值稅票、營業稅票等稅票的.蓋章外均應審批、登記；
其他對內專用章嚴格按照要求使用。
非日常財務活動使用財務印章，實行審批制，由使用人填寫《用印申請表》經財務負責人或財務總監審批；
加蓋財務印章時，應加蓋於規定位置；
嚴禁為空白支票、發票、信件、表格、契約等加蓋公司財務印章；
財務印章由專人保管，不得一章多人使用、保管；
嚴禁將對外專用財務印章攜帶外出使用。若屬特別情況，使用部門6 .或個人須書面申請，經部門負責人和財務負責人或財務總監審批後，到財務部門辦理財務印章領用手續，攜帶外出使用。使用後應立刻歸還印章，不得貽誤。
月末，印章保管人須將《用印申請表》按順序裝訂成冊，存檔備案。
第三章財務印章的刻制
第十一條財務印章由公司統一刻制、授權使用。
因工作需要刻制財務印章，由各財務部填寫《刻制印章申請表》向行政部提交刻章申請，經審批後由行政部辦理刻章;
各公司財務部申請刻制財務印章需財務總監審批同意；
各類財務印章名稱應以上級主管部門批准確定的名稱為準，並使用3 .全稱和法定名稱，不得使用簡稱；
印章刻制完畢，財務部向行政部申領並登記備案； 4 .各類財務印章同一內容、同一序號不得刻制多枚。
第十二條各公司財務部為財務印章的保管、使用部門，嚴禁其他部門申請刻制財務印章。
第四章財務印章的啟用、變更和註銷
第十三條財務印章啟用前，財務部門應提前通知相關單位及部門,發出正式啟用新印章的通知，註明啟用印章依據、名稱、時間及印模等，同時宣布舊印章作廢。
第十四條財務新印章啟用後，財務部門應及時與行政部辦理原有印章移交手續，將舊印章上繳或燒毀，個人不得擅自處置。
第十五條財務印章需要變更、註銷時，財務部門須將變更或註銷的財務印章移交行政部辦理印章的變更或燒毀。
第五章禁止行為和罰則
第十六條在財務印章保管、使用中禁止以下行為：
未經允許，擅自刻制、變更、註銷財務印章；
其他部門和個人以任何名義刻制財務印章；
任何人以任何名義複製公司財務印章；
為各種空白檔案加蓋財務印章；
未經審批，攜帶財務印章外出；
替他部門或個人未經審批使用財務印章；
未按照本制度要求及時提供財務印章變動信息；
其他違反國家法律、法規和公司制度的行為。
第十七條對違反本制度的行為，視情節輕重追究單位負責人、財務負責人和直接責任人的責任，由公司給予相應的行政處分或經濟處罰。給公司造成經濟損失的，應承擔全部或部分賠償責任。有犯罪嫌疑的，移交司法機關依法追究刑事責任。
第六章附則
第十八條本制度由財務中心負責解釋。
第十九條本制度自下發之日起執行。
公司財務工作制度及管理規定，
全面統籌計畫公司財務管理戰略，制定公司財務計畫方案。
按照企業戰略發展計畫地要求，全面主持財務體系的運作管理。
以合理的企業資源成本適時制訂、修正、和完善財務組織體系，指導下屬職工的有用職責分工和高效協作。
負責主持編制預算並監督其執行。
負責公司投資、籌資等工作，負責向公司提交可行性方案。
負責財稅政策法規的研究，定期提供財稅信息報告和專題研究報告;
分析企業經濟環境，提供財稅諮詢，策劃財稅解決方案。
主持財務會計政策和職能範圍內的財務制度的研究、設計、和提審核。
建立財務風險的預警與防範體系；確保不會出現資金安全風險、稅務風險等財務風險。
向公司高層決策者提供相關財務管理、會計核算等方面的建議，致力於提升公司的盈利水平。
執行公司預算管理和成本控制制度與規程，節省本部門各類辦公費用。
公司制度規定 篇3
5S起源於日本，是指在生產現場中對人員、機器、材料、方法等生產要素進行有效的管理，這是日本企業獨特的一種管理辦法。1955年，日本的5S的宣傳口號為“安全始於整理，終於整理整頓”。當時只推行了前兩個S，其目的僅為了確保作業空間和安全。到了1986年，日本的5S的著作逐漸問世，從而對整個現場管理模式起到了衝擊的作用，並由此掀起了5S的熱潮。
一、總則
為了創造一個乾淨、整潔、舒適、文明的工作場所，營造良好的辦公環境，提升管理水平和公司形象，促進公司發展，特制訂本規定。
二、5S管理的含義
“5S”管理是指以及時整理(Seiri)、及時整頓(Seiton)、及時清掃(Seiso)、及時清潔(Seiketsu)和訓練有素(Shitsuke)為主要內容的現場管理活動。該項管理髮端於日本，發展於歐美，流行於全球。
三、適用範圍
本規定適用於公司各部門、子公司和全體員工在辦公場所的現場管理;各項目工地的現場管理由各項目經理部參照本規定製訂相應措施加以改善和提升。
四、規定要求
(一)及時整理
1、每月對檔案(包括電子文檔)及時進行盤點，把檔案按照“必要(有效)”和“不要(過期無效)”加以分類，不要的予以清理;必要的整理好後歸檔保存。
2、對所轄辦公區域的設備、物品、空間做經常性盤點，並區分其“要”和“不要”。 分類如下：
(1)辦公設備：電腦、印表機、文具、書籍、資料等;
(2)空間：櫃架、桌椅等;
(4) 物品：個人用品、辦公用品、裝飾品。
3.“不要”物品經各部門負責人判定後，集中指定存放或報廢。
必要品的使用頻率和常用程度基準表
(二) 及時整頓
1.辦公桌：辦公用品一般的常用品：筆、訂書機、便條紙、橡皮、計算器等，可以集中放在辦公桌的一定區域內;電腦線、網線、電話線有序放置;人離開一小時以上應將桌面收拾乾淨;
2、桌洞下不得堆積雜物;
3、外衣手袋、雨具等，嚴禁隨意放在辦公桌椅上;
4、飲水機：放指定地點，不得隨意移動。
5、檔案、資料管理整頓：
(1)將檔案按照待處理、處理中和已處理分類放置;
(2)硬碟里的電子文檔、資料分類必須條理清晰，電子檔案需要永久、長期保存的，應形成紙質和辦公軟體等雙套介質材料歸檔保存。
(三)及時清掃
1、個人區域：桌面乾淨整潔、桌洞內無垃圾、無雜物遺落，每天上下班後5分鐘前後清掃;
2、辦公設備：主機和重點部位的正面、背面、送風口無污垢 ，做到每周一次;
3、超過保管年限的檔案、表單及時歸檔集中管理，電腦、辦公室、桌面無破舊的卡片、冊子、檔案、報刊等無用的`手稿與工作無關的檔案;
4、公共衛生區域(包括洗手間)的保潔，主要由保潔員負責隨時清掃、清洗，務求乾淨、整潔、清新。
(四)及時清潔
(1)徹底落實前面的整理、整頓、清掃工作;
(2)辦公室、部門負責人經常巡視檢查;
(3)保持5S意識，保持新鮮和充滿活力的工作氛圍。
(五)訓練良好素養
(1)自覺：每一個員工都能自覺遵守公司日常管理規定及相關制度;
(3)素養巡查：辦公室要對各部門、子公司辦公場所進行不定期巡查和抽查，並做好記錄;每季度末由辦公室組織開展一次對整個公司辦公場所5S執行情況的檢查、評比活動，評比結果在全公司通報。
五、 違規處理
1、凡被發現有違反上述整理、整頓、清掃管理規範一次者扣被發現者本人和其所在部門當月績效分各2分;
2、凡被發現在公司辦公樓區內(包括洗手間)有嚴重不文明衛生行為一次者，除對其罰款500元外，還將通報批評，直至勸退或辭退。
3、凡在公司辦公室組織的巡查、抽查和檢查評比活動中未能達到合格(即得分在60分以下)的部門，扣其部門當月績效分5分。
六、附則
1、本規定由公司辦公室負責制訂、解釋、修訂和監管執行。
2、具體的監管和檢查評比細則由辦公室負責制訂。
3、本規定經公司董事長/總經理辦公會研究通過後頒布試行。
西安四騰工程有限公司
20xx-10-08
公司制度規定 篇4
違反公司規定處罰制度
為了保障公司各環節正常營運，加強公司各項管理工作，維護公司及員工各項利益，保持生產正常工作秩序，特規定如下：
1、公司所有員工要做到按時上下班，不準遲到、早退。遲到1—5分鐘扣罰5元；5—10分鐘扣罰10元；遲到10—20分鐘扣罰30元；遲到30分鐘以上的按曠工處理，因遲到30分鐘一律不準請假,當天必需正常上班，遲到一次或未打卡一次無全勤獎。上、下班不打卡者一次處罰30元，曠工一次按50元處理，管理人員100元。
2、對在工作崗位上影響正常生產、工作秩序的嬉戲玩樂者、聚眾鬧事者、打架鬥毆者、不聽指揮者，視情節輕重分別給予警告、記過處分，並給予100—500元罰款。如造成人身傷害的除承擔醫療、誤工、營養等費用外，還將交政法部門處理。
3、在工作時間內嚴禁串崗、混崗、脫崗、睡崗、乾私活或進行非工作性上網、玩電子遊戲、下棋、打撲克等娛樂活動，一經發現每人次罰款30元；嚴禁各種形式的賭博活動，如有發現每人次罰款300元，情節嚴重者交公安機關進行處理。
4、所有員工不準車間、倉庫重地吸菸，發現一人次罰款500元。
5、班中和班前嚴禁飲酒，違者責令下崗，並罰款300元，同時追究其班組、車間領導的連帶責任，其中生產主管罰款100元，生產組長罰款150元。
6、對工作中不負責任或違反操作規程造成設備、工具損壞、影響產量和質量、浪費材料能源等後果的，按造成的經濟損失的10％進行處罰。
7、各部門要保證責任範圍內的衛生清潔，不得隨地吐痰，亂扔垃圾或廢棄物，發現一次處罰10元/次。
8、生產崗位的職工不準私自連班、頂班、換崗或到不屬於自己的崗位私自操作。違者至少給予100元對違反公司制度行為的處罰制度
9、員工要做到人離機關，停止使用時要切斷電源，關閉工作燈，違反者處罰10元/次。
13、對假報、虛報、瞞報出勤者扣除本人相應天數工資，並給予相應天數3倍的'處罰，同時視情節分別給予班組長或考勤員、車間主任或單位領導每人次50元、20元的處罰，並通報全公司。
10、對一個月內曠工3天以內者（含3天），除曠幾天工扣發本人幾天工資外，並給予本人曠幾天工罰款日工資幾倍的處罰。一次曠工超過三天以上者，經車間（處室）核准，分管領導批准，交人力資源處開除。全年累計曠工達7天以上者（含7天），予以開除。
11、管理層幹部要經常深入民眾，虛心傾聽民眾意見和建議，秉公辦事，平等待人，絕不允許任人唯親；要理直氣和，以理服人，絕不允許以職以權以勢壓人，對提意見者和反對過自己的人打擊報復。否則，由上一級領導分別給予批評、處分或撤職。
公司制度規定 篇5
第一條
為加強管理，規範公司工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條
公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條
財務管理的基本任務和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計畫、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條
財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司秘密。
第二章 財務管理的基礎工作
第五條
加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條
公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，覆核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條
健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設定會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條
做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人覆核，重大事項應由財務負責人覆核。
第九條
會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條
建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條
會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上籤字後，移交人員方可調離或離職。
第十二條
資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。 第十三條
經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條
公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條
公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。
第十六條
加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對餘額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。
第十七條
公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第十八條
現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條
嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條
銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白契約上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條
出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，並報財務部門負責人。
第二十二條
應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條
其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算範圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條
短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠並準備變現的投資，短期投資必須在公司授權範圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。 第二十五條
長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批准後，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資採用成本法核算;擁有實際控制權的，長期投資採用權益法核算。
第二十六條
固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等;②不屬於經營主要設備的物品，單位價值在20xx元以上，並且使用期限超過2年的。
第二十七條
固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。
第二十八條
固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊採用直線法分類計提，分類折舊年限為：
1.房屋、建築物，為20xx年;
2.飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備，為20xx年;
3.與生產經營活動有關的器具、工具、家具等，為5年;
4.飛機、火車、輪船以外的運輸工具，為4年;
5.電子設備，為3年。
第二十九條
已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。
第三十條
對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈餘，應及時查明原因，並編制盤盈盤虧表，報財務部審核後，經總經理批准後進行帳務處理。
第三十一條
無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短於20xx年的期限攤銷。
第三十二條
遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以後年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短於5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。
第三十三條
公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，並認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。
第三十四條
營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。 第三十五條
公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。
第三十六條
成本費用開支範圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。
(一)利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
(二)營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。
(三)固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。
(四)攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。
(五)各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資餘額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款餘額的1%提取。
(六)管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條
職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。
第三十八條
加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。
第三十九條
公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。 第四十條
公司營業利潤=營業收入- 營業稅金及附加 -營業支出
利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入- 營業外支出
(一)投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。
(二)營業外收入是指與公司業務經營無直接關係的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產淨收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程式經批准的應付款項等。
(三)營業外支出是指與公司業務經營無直接關係的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢淨損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第四十一條
公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：
(一)被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款;
(二)弭補公司以前年度虧損;
(三)提取法定盈餘公積金，法定盈餘公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10%提取，盈餘公積金已達註冊資本的50%時不再提取。
(四)提取公積金、公益金按稅後利潤的5%計提，主要用於公司的職工集體福利支出。
(五)向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。
第九章 財務報告與財務分析
第四十二條
財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內製作，必要時聘請會計師事務所進行審計。
第四十三條
年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：
(一)業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。
(二)財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項;資產負債表制表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項;以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。
第四十四條
財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。 第四十五條
總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率;②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
第四十六條
會計電算化硬體設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、印表機、UPS電源等。會計電算化硬體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批准，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。
第四十七條
財務軟體是用於完成會計核算、處理會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體發展商聯繫，進行修改、調試，完成調試後，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。 第四十八條
每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設定操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規範程式進行。
第四十九條
公司會計電算化未通過財政部門評審之前，採用微機和手工帳並行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。 第五十條
企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管並用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。
第十一章 附 則
第五十一條
本辦法由公司財務管理中心負責解釋。
第五十二條
本辦法自董事會通過之日起開始施行。
會計核算基礎工作規定
第一條
充分體現會計信息的可靠性，特制定 本規定。
第二條
會計科目的運用及帳戶的設定、按《企業會計制度》執行，不得任意更改或自行設定，個別因公司業務需要新增會計科目時，須報批准。?
第三條
憑證統一採用記帳憑證，在實行會計電算化操作後，可採用軟體列印記帳憑證。
第四條
會計核算組織程式：採用記帳憑證匯總表核算程式，記帳憑證匯總表核算組織程式如下：?
(一)根據審核後的原始憑證填制記帳憑證;?
(二)根據原始憑證匯總表編制記帳憑證匯總表;?
(三)根據記帳憑證匯總登記總分類帳;?
(四)根據原始憑證登記現金日記帳和銀行日記帳;?
(五)根據記帳憑證及所附的原始憑證登記各明細分類帳;?
(六)月終，根據總分類帳和各明細分類帳編制會計報表。?
記帳憑證匯總表核算組織程式的特點是：先定期(5天或10天)將所有記帳憑證匯總編製成科目匯總表，然後再根據科目憑證匯總表登記總分類帳。?
記帳憑證匯總表的編制方法是：根據一定時期的全部記帳憑證，按照相同科目歸類，定期(5天或10天)匯總每一會計科目的借方本期發生額和貸方本期發生額，填寫在科目憑證匯總表的相關欄內，以反映全部會計科目的借方本期發生額和貸方本期發生額。?
第五條
記帳規則：?
(一)記帳須根據審核過的會計憑證。除按照會計核算要求進行轉帳時，用記帳員寫的轉帳說明作記帳依據外，其它記帳憑證都必須以合法的原始憑證為依據。沒有合法的憑證，不能登記帳簿，且每張記帳憑證必須由制單、覆核、記帳，會計主管分別簽名，不得省略。?
(二)登記帳簿時用鋼筆或碳素筆寫(除了複寫的以外，不得使用鉛筆和原子筆)。?
(三)記帳憑證和帳簿上的會計科目以及子、細目用全稱，不得隨意簡化或使用代號。?
(四)會計分錄的科目對應關係，原則上一種經濟事項分別或匯總編一套分錄，不得將不同內容的多種經濟事項合併編制一套分錄。?
(五)明細帳應隨時登記，總帳定期登記，一般不超過10天。?
(六)每一筆帳須記明日期、憑證號碼和摘要，經濟事項的摘要不能過分簡略，以保證第三者能看清楚。每筆帳記完後，在記帳憑證上劃“∨”號。
(七)記帳的文字和數字應端正、清楚、嚴禁刮擦、挖補或塗改，不得跳行隔頁。應將空行或空頁劃斜紅線註銷。?
(八)記帳發生錯誤，用以下方法更正：?
1.記帳前發現記帳憑證有錯誤，應先更正或重製記帳憑證。記帳憑證或帳簿上的數字差錯，應在錯誤的全部數字正中劃紅線，表示註銷，並由經辦人員加蓋小圖章後，將正確的數字寫在應記的欄或行內。?
2.記帳後發現記帳憑證中會計科目、借貸方式或金額錯誤時，先用紅字填制一套與原用科目、借貸方向和金額相同的記帳憑證，以沖銷原來的記錄，然後重新填制正確的記帳憑證，一併登記入帳。如果會計科目和借貸方向正確，只是金額錯誤，也可另行填制記帳憑證，增加或沖減相差的金額。更正後應在摘要中註明原記帳憑證的日期和號碼，以及更正的理由和依據。?
3.報出會計報表後發現記帳差錯時，如不需要變更原來報表的，可以填制正確的記帳憑證，一併登記入帳。如果會計科目和借貸方向正確，只是金額錯誤，也可另行填制記帳憑證，增加或沖減相差的金額。更正後應在摘要中註明原記帳憑證的日期和號碼，以及更正的理由和依據。?
(九)紅字沖帳除了用於更正的錯誤外，還可以用於下列事項：?
1.經濟業務完成後，發生退回或退出;?
2.經濟業務計算錯誤而發生多付或多收;?
3.帳戶的借方或貸方發生額需要保持一個方向;?
4.其它必須沖銷原記數字的事項。?
(十)各帳戶在一張帳頁記滿後接記次頁時，需要加計發生額的帳戶，應將加計的借貸發生總額和結出的餘額記在次頁的第一行內，並在摘要欄“承前頁”?
(十一)月、季、年度末，記完帳後應辦理結帳，為了便於結轉成本和編制會計報表，需要發生額的帳戶，應分別結出月份季度和年度發生額，在摘要欄註明“本月合計”、“本季合計”和“本年合計”的字樣，在月結、季結數字上端和下端均劃單紅線，在年結數字下端劃雙紅線。總結的數字本身均不得用紅字書寫。發生筆數不多的帳戶，也可不結總。不需要加計發生額的帳戶，應隨時結出餘額，並在月份、季度餘額下端劃單紅線，在年度餘額下端劃雙紅線。?
(十二)編制會計報表前，必須把總帳和明細帳記載齊全，試算平衡，每個科目的明細帳各帳戶的數額相加總和同該科目的總帳數額核對相符。不準先出報表，後補記帳簿。?
(十三)年度更換新帳時，需要結轉新年度的餘額，可直接過到新帳各該帳戶的第一行，並在摘要欄內註明“上年結轉”字樣。必要時，詳細註明餘額組成內容，在舊帳的最後一行數字下面註明“結轉下年”字樣。結轉以後的空白行格包括不結轉餘額的帳戶，劃一條余線註銷或蓋戳註銷。?
第六條
結帳、對帳：?
(一)結帳是結算各種帳簿記錄，它是在一定時期內所發生的經濟業務全部登記入帳的基礎上進行的，具體內容如下：?
1.在結帳時，首先應將本期內所發生的經濟業務記入有關帳簿。?
2.本期內所有的轉帳業務，應編成記帳憑證記入有關帳簿，以調整帳簿記錄。如待攤、預提費用應按規定標準予以攤銷提取。?
3.在全部業務登記入帳的基礎上，應結算所有的帳簿，具體方法參見“記帳規則”的第11點。?
(二)對帳是為了保證帳證相符，帳帳相符，帳實相符。具體內容如下：?
1.帳證核對：是指各種帳簿(總帳、明細分類帳以及現金和銀行存款日記帳等)的記錄與會計憑證(記帳憑證及其所附的原始憑證)的核對，這種核對主要是在日常編制憑證和記帳過程中進行。月終如果發現帳帳不符，就應回過頭來對帳簿記錄與會計憑證進行核對，以保證帳證相符。?
2.帳帳核對每月一次，主要是總分類帳各帳戶期末餘額與各明細分類帳帳面餘額相核對，現金、銀行存款二級帳與出納的現金，銀行存款日記帳相核對，會計部門各種財產物資明細類帳期末餘額與財產物資管理部門和使用部門的保管帳相核對等。?
3.帳實核對分兩類：第一類現金日記帳帳面餘額與現金實際庫存數額相核對，銀行存款日記帳帳面餘額與開戶銀行對帳單相核對，要求每月核對一次;第二類各種財產物資明細分類帳帳面餘額與財產物資實有數額相核對，各種往來帳款明細帳帳面餘額與有關債權債務單位的帳目核對等，要求每季核對一次。
借款和各項費用開支標準及審批程式
第一條
為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，依據規範化管理實施大綱，特制定本標準及程式。?
第二條
借款及報銷審批程式?
(一)出差人員借款，必須先到財務部領取“借款憑證”，寫明出差時間、地點，借款金額原則按“往返車費+(住宿費+生活補助)*預計出差天數”計算借款金額，填寫好該憑證後，先經部門經理同意，再由財務經理批准，最後經總經理審批後，方予借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。?
(二)凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。?
(三)其他臨時借款，如購置款、業務費、周轉金等，審批程式同第二條第一款。?
(四)試用人員借支旅差費或臨時借款，須由正式員工出具擔保書或簽認擔保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔保人應負有連帶責任。?
(五)借款出差人員回公司後，三天內應按規定到財務部報賬，報賬後結欠部分金額或三天內不辦理報銷手續的人員欠款，財務部門有權通知行政部在當月工資中扣回。
(六)報銷審批時應具備的憑證：“請購審批單”或“費用審批單”，原始發票、物品明細表。在所附憑單上，要由經辦人簽字，主管部門經理簽字和財務經理簽字。
第三條
出差開支標準及報銷審批
(一)公司職工出差乘坐車、船、飛機和住宿、一伙食、市內交通費，按下表規定執行(詳見附表一)。各部門負責人應嚴格控制外出人員，並考慮完成任務的期限，確定出差日期。對因公外出人員均對號入座按標準辦理應報銷費用。如出差人員投親靠友自行解決住宿問題，則按標準的40%計發給個人;如不足標準住宿的，按節約額的50%計發給個人;如超標準住宿的，超支部分一律由個人自己負擔。?
(二)公司人員出差的交通費一律按附表標準套用。具體對下列情況均以有關規定執行如下：
1.乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購火車硬臥鋪票和輪船三等艙。?
2.乘坐火車符合1條規定而不買臥鋪票的，節省下的臥鋪票費，發給個人，但為了計算方便，規定按本人實際乘坐的火車硬席票價的50%發給。?
3.公司人員出差，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，應憑車船票價按實支報，不發繞道和在家期間的出差一伙食補助費、住宿費。?
4.出差期間乘坐直達特別快車暫按乘坐一般特別快車不坐臥鋪補助的規定執行，即按硬座票價的45%計發補助費，因使用空調設備而另外加收的費用不計入票價之內。?
5.公司人員調動工作，核發差旅費以其調入地區執行標準計發。調入人員的交通、住宿、一伙食補助除照公司規定執行外，其它開支參照有關規定執行。?
6.出差人員在出差地因病住院期間，按標準發給一伙食補助費，不發交通費和住宿費。住院超過一個月的停發一伙食補助費。?
7.公司人員參加在外地召開的各類會議，除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明，可回公司按出差標準領取一伙食費補助;住宿費憑住宿處發票按公司規定標準執行外，其餘情況一概不領發有關費用。
8.員工赴外地學習培訓超過30天以上的部分，培訓期間食宿費自理的，按相關職位標準的50%計發。?
(三)出差補助?
按出差起止時間(“算頭不算尾”)每天只享有一伙食補助，補助標準按附表發放。?
(四)出差市內短途交通費?
按附表中相應人均標準，憑票據據實報銷。?
(五)其他雜費?
如存包裹費、電話費，雜項費用控制在人均每天10元內，憑單據報銷。?
(六)車船票?
按出差規定的往返地點、里程，憑票據核准報銷。?
(七)因特殊情況出差需乘坐飛機，由公司總經理批准，連續三個月虧損部門人員出差，一律不準乘坐飛機。
(八)根據出差人員事先理好的報銷單據，先由會計對單據全面審核，同時按出差天數填上住勤補貼，然後由部門經理簽認報財務經理、公司總經理審批後，方能報銷。
(九)出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標準住宿費，電話費和傳真費必須在住宿發票和賬務清單中單列。
(十)出差期間發生的個人餐費、洗衣費、飲料費、健身桑拿費、美容美髮費等一律由出差人員自負，不能報銷。
(十一)出差期間的宴請費用不在差旅費中報銷，單獨列在業務招待費中審批報銷。
(十二)同性別兩人一起出差，只能住一間雙人間，按一個人(職務較高者)住宿標準計算。
(十三)出差人員在外住宿超過兩天，如有特殊情況未住飯店(如住朋友、親戚家)，可以給予每人標準規定的未住宿補助。
(十四)出差在外期間，一般不對外宴請和對外贈送禮品，如確有需要必須事先請示公司領導。
(十五)員工探親交通費按國家規定辦法執行。
第四條業務招待費標準及審批?
(一)因業務需要開支招待費的，由部門經理填寫招待費審批單，報總經理批准。?
(二)業務招待費報銷單據必須有稅務部門的正式發票，列明公司抬頭，數字分明，先由經手人簽名，註明用途，部門經理加簽證實，再報財務經理審核，然後由總經理審批，方能付款報銷。?
(三)超審批金額外的業務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經總經理審核加簽。?
(四)公司大型招待活動及單筆金額超過20xx元的招待費用，須經董事長批准並簽字報銷。
第五條
福利費、醫藥費開支標準及審批?
(一)實行醫療保險制度以後，職工本人醫藥費納入社會統籌基金，工傷及重大疾病醫藥費開支公司以保險形式解決，不再另外承擔因此而產生的醫療費。?
(二)公司統一提取的工會經費和福利、獎勵基金，由財務部統一集中管理，有關開支規定另行制定。
(三)其他福利性開支，100元以下由財務部經理批准，超過100元的開支一律報公司總經理批准。?
第六條
其他費用開支標準及審批?
(一)屬生產經營性的各項費用，20xx元以內的憑稅務部門的正式發票，先由經辦人和部門經理簽名後，報分管領導、財務經理審核後，然後送總經理批准報銷。?
(二)屬非生產經營性的各項費用，5000元以內的按第六條第一款執行，超過5000元的報董事長批准。?
第七條
加班費的規定?
1.本公司實行綜合計算工時工作制。
2.法定節日(元旦、春節、國慶節、勞動節)因工作需要加班，按下列公式計發加班費：(本人月工資-浮動工資/22.5300%)加班天數?
3.法定假日以外平時因工作需要加班，按下列公式計發加班費：?
(本人月工資-浮動工資/22.5200%)加班天數?
4.員工加班要從嚴控制，事前由部門經理報公司領導批准。加班只限於工程搶修，節假日值班和完成其他緊急生產任務等，但月累計不得超過48小時，超過48小時報總經理批准。屬工作職責要求，當日或當月沒完成，自行加班的不計加班費。
5.員工加班後，可以補休而不領加班費，但須辦理補休的登記手續。?
6.員工出差期間，如遇法定節假日和超過工作時間不計加班費。?
7.加班費經行政部審核後，由財務部發放。?
第八條
特殊津貼及補貼由主管部門提出意見，報總經理辦公會研究決定。?
第九條
如經費開支審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間行使相應的審批權力。
第十條
本規定解釋權在公司財務部。
公司制度規定 篇6
一、總則
(一)為了穩定員工隊伍，調動其積極性和創造性，增強公司凝聚力，確保公司穩健、快速發展，特制定本制度。
(二)本制度在堅持合法性、激勵性、競爭性和公平性及經濟性的基礎上，著重體現下列五個原則：
1、效率優先、兼顧公平的原則;
2、與公司經濟利益和個人工作績效掛鈎的原則;
3、不同崗位類別實行不同計酬方法的原則;
4、突出個人因素(總量、表現、技能、績效、工齡、學歷、和職務等)與綜合考慮公司內外因素相結合的原則;
5、保持穩定連續和適時調整相結合的原則。
(三)本制度只對經濟性薪酬(包括直接的基本工資、各種津貼、各種獎金和獎品、加班時間等;間接的公共福利、保險、培訓、住房、交通、餐飲等;有薪假期，如婚喪假、生育假、有薪休息日、病事假等)即個人總收入做出明確的規定，不涉及任何非經濟新薪酬(包括有興趣的工作、挑戰自我的責任感和成就感;給予愛心、關懷，提供舒適的'環境和方便的條件;享受企業社會地位，幫助員工成長和實現個人價值)的內容。
(四)本制度適用於總部及行銷公司及其分公司全體正式員工，分公司作為獨立業務單元在以下有關方面流程亦稱作公司。
二、經濟性薪酬的構成、標準和計算方法
(一)構成：
1、員工月度經濟性薪酬總額：
(1)公共部分：基本工資+崗位津貼+學歷津貼+工嶺津貼+周六津貼+各項福利補貼
(2)差異部分：加班工資，行銷員提成獎金，特殊崗位安全獎金，財會人員駐外補貼，績效工資，相關人員電話費補貼，市內交通費補貼等。
2、員工年度經濟性報酬總額：
全年月度公共部分報酬+全年月度差異部分報酬+年終雙薪+各項單項獎金+培訓費用(含送外培訓費用)+其他補貼。財務人員另加年度獎金。
(二)發放標準和計算方法：
(1 )公共部分發放標準分別見附後的表一、表二、表三。
(2)周六工資發放標準：月基本工資800元(含)以上，按200元/月發;月基本工資799—650元之間，按150元/月發;月基本工資649元(含)以下，按100元/月發。
(3)異部分發放標準和計算方法：
1、加班工資計算標準和方法
(1)(月基本工資+周六工資)/25.5/8_月加班小時
(2)加班時間按系列原則處理：半小時不到1小時為半小時，1小時至1.5小時之內為1小時;
2、財務人員月度駐外補貼：會計200元/月，出納100元/月年度發放和另外的年度獎金，其計算方法及發放方法按珠海天章紙品有限公司檔案(天章內字20xx地(200365)號)的規定執行。
3、司機安全獎：分公司規定。
4、績效工資：參照(公司績效考核方案)，分公司自定。
5、電話費：參照公司總部標準，分公司自定。
6、行銷員提成獎金：分公司自定。
(4)有薪假期標準和薪酬計算
1.父母，配偶，子女死亡經批准可請假3天，工齡不滿1年者按無薪休假處理，滿1年都其基本工資照發。
2.本人婚假三天，工齡不滿1年都按無薪休假處理，滿1年者其基本工資照發。
3.本人產假90天，工齡不滿1年者按無薪休假處理，滿1年者其基本工資照發。
4.工齡滿1年者，可享受春節帶薪休假。
5.經鑑定確認為工傷者，住院，治療期間基本工資照發。
6.員工請假需按(天章紙品公司員工管理制度)第四章第八條第七款執行。
7.工作時間內參加公司的集體聚餐，娛樂，旅遊等活動，薪酬照發。
8.公司選派脫產學習：一星期內全部薪酬照發;一個月內，基本工資照發;經總部批准選派脫產學習，按總部規定辦理。
三、對經濟性薪酬的管理
(一)對工資的管理
(1)對我資的定級的管理
1.試用期員工：文員系列試用期原則為三個月;司機系列試用期原則為2-3個月，普工試用期一個月，試用期內不享受公司福利待遇和獎金。
2.等聘員工無需經過學徒，試用，實習期，根據工作安排定級，可於受聘當月按契約或談判標準發放薪資。
(2)對員工轉正，定級，轉崗的管理
1.試用期滿後，由部門主管按(天章紙品公司員工試用表)要求寫出評估報告，提出錄用意，人力資源專(兼)乾核實後，按編制管理流程審批;分公司的須先由分公司HR兼乾核實，再按編制管理流程審批。
2.正式受聘員工調動轉崗者，轉崗熟悉期為4-6個月，在此期間按轉崗前的崗位工資標準付薪，熟悉期滿經考核合格後轉崗崗位系列標準重新確定薪資等級，績效等級或獎金標準，與原崗位等級相比採取就高不就低的原則，不合格者退回原崗位或辭退。
3.員工個人要求轉崗經公司同意，其薪資標準在熟悉期(4-6個月)按試用期標準執行，熟悉期滿經考試合格後按轉崗崗位系列標準重新確定薪資等級，績效等級或獎金標準，不合格者退回原崗位或辭退。
4.凡從下級提拔到主管及以上的員工，考察期為3-5個月，通過考察後按晉升級別標準重新確定薪資等級，績效(獎金)等級，新的薪資等級從考察期滿後開始執行。
(3)對加班工資的管理
1.嚴格控制加班，確需安排加班，由其主管領導簽名同意，列出加班人員名單，並負責檢查加班情況。
2.公司加班人員未予補休者，按本制度規定的標準發給加班工資。加班不足半小時不計算。
五一，國慶，元旦，春節的法寶假日原則上不得安排加班，遇有等殊情況確需加班，需事前三天填報)天章紙品公司法定節日加班值班申報審批表)，按程式報批後，方承認其加班，值班有效性。其加班工資按政府有關規定發放本人日基本工資3倍。值班都按本人日基本工資的1.5倍發放。
(二)對學歷(或職稱)和工齡津貼的管理
1.對學歷(或職稱)和工齡津貼從本制度執行之月起按(天章紙品分公司員工工齡和學歷(或職稱)津貼標準(表二))執行。
2.文憑和職稱必須查驗原件。凡通過進修，自考等渠道獲得國家承認的文憑和經權威專業單位評定後頒發的職稱證書，可持證換人力資源部認定或公公司經理認定HR兼乾予以登記，從認定登記之月起按(天章紙品分公司員工工齡和學歷(或職稱)津貼標準(表二))執行。
3.員工從進入公司之月起，乾滿一年後自己報告人力資源部，由部門主管統一報告HR兼乾查實後通知財務部門增加工齡津貼。
(三)對各項福利補貼的管理
1.各項福利補貼從本制度執行之月起按(天章紙品公司員工福利補貼標準(表三))執行。
2.各項福利補貼(除保險補貼由公司統一上交保險部門不發放到人外)一律與工資部分一起發放到人。
3.住集體宿舍的員工房租金，物業管理費，做飯人員工資均由公司提供，但水電，液化氣和一伙食費用一律按實均攤到人，從工資中扣除。
4.年終雙薪發放辦法：見(天章紙品公開發中心年終雙薪發放制度)。
5.全勤獎只發給全月出滿勤，除公假外無任何請假遲到早退曠工行為的員工。
6.駐外補貼只有會計和出納享受，按月在工資中發放。
7.交通費補貼指員工必須坐公車上下班者。住集體宿舍的員我不再享受交通費補貼。
8.工齡滿一年以上員工的各項慰問費用見：(天章紙品公司員工慰問費用開支標準)。
(四)對各項獎金，獎勵的管理
1.各部門主管對員工用合作條形式進行獎罰不列入計獎方案。
2.培訓獎勵按(天章紙品公司培訓自由度)的規定執行。
(五)對經濟性薪酬發放方法的管理
1.每月下旬發放員工的薪酬和績效工資(包括行銷員提成)，如遇節假日順延。
2.工資現金由財務人員分別發放到員工本人並簽收(或發銀行存摺)。任何人不得打聽他人收入，一經發現給予50-500元款。
3.員工離職結算方法按離職手續辦理程式執行。
4.凡遇到公司經濟嚴重滑坡直至虧損，分別依次減少直至取消學歷(或職稱)津貼、工齡津貼、福利補貼、各種獎勵獎金、崗位(或職務)津貼。如果公司(包括分公司)遇到嚴重虧損難以支付基本工資，則分別依次降低發放基本工資直至員工無薪休假或減員。
5.公司各財務部門每月必須填報《天章紙品有限公司分項月收入一覽表》交獨立業務單元第一負責人經理本人存閱。
四、附則
(一)分公司作為獨立業務單元可以根據本公司實際情況修改、但修改後必須報總部人力資源部審批後方可執行。
(二)與本制度配套的附屬檔案：
1、《天章紙品公司員工基本工資和崗位工資津貼標準(表一)》
2、《天章紙品公司員工工齡和學歷(或職稱)津貼標準(表二)》
3、《天章紙品公司員工福利補貼標準(表三)》
4、《天章紙品公司員工月度工資表》
公司制度規定 篇7
第一條
為加強管理，規範公司工作，促進公司經營業務的進展，提高公司經濟效益，依據國家有關管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際狀況，特制定本制度。
其次條
公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條
財務管理的基本任務和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，仔細做好財務收支的方案、掌握、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的準時性和精確
性。
(四)監督公司財產的購建、保管和使用，協作綜合管理部定期進行財產清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條
財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的'責任，財會人員要仔細執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司隱秘。
其次章財務管理的基礎工作
第五條
加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不行缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條
公司應依據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必需具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務
公司制度規定 篇8
為了加強公司的規範化管理，打造一支優秀高效的工作團隊，促進公司發展壯大，根據公司有關章程的規定，特制訂本公司管理制度。
一、公司全體員工須遵守公司的各項規章制度。
二、公司倡導“一家人”思想，任何部門及個人不得做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、為了提高全體員工的業務水平，充分發揮員工的積極性、創造性，通過公平合理的競爭使每個員工各盡其責、才有所用，促進公司良性發展。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工參與公司的管理，充分發揮員工才智，提出合理化建議。
六、公司實行崗薪制，為員工提供收入和福利保障，並隨著經濟效益的提高，逐步提高員工各方面待遇;實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提倡厲行節約，反對鋪張浪費，倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、公司的例會定在每周一的早晨，在例會上探討和辯論經營思想，管理戰略，就發現的問題進行討論並提出解決辦法。
員工著裝管理規定
1. 員工在上班時間內要注意儀容儀表。總體要求是得體、大方、整潔。
2. 員工在上班時間內要求穿工裝。
3. 部門經理以上級別管理人員辦公室一定要備有西服，以便外出活動或重要業務洽談時穿用。
4. 員工上班應注意將頭髮梳理整齊。男職工不得留長髮及鬍鬚;女職員上班提倡化淡妝。
5. 各部門負責人應督促屬下員工遵守本規定，員工月累計違反本規定超過3次者，或該部門員工違反本規定人數占到總數20%的，該部門負責人應罰款100元。
6. 公司名牌一律掛在上衣胸前，違者以未配名牌處理。
7. 試用人員於試用期間暫不發放名牌及工裝，試用期滿經考核錄用後，由公司統一發放名牌及工裝。
接待禮儀
接待工作及要求：
(1)有客戶來訪，馬上起身來接待。
(2)接待客戶時應主動、大方、微笑、熱情。
(3)名片應先遞給長輩或上級。
(4)把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交 一邊清楚說出自己的姓名。
(5)接對方的名片時應雙手去接，拿到手後馬上看，記住對方姓名後 將名片收起。
考勤制度
一、公司員工自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
二、公司工作時間為每周六天，日工作7小時。即每天上午8時至11時30分，下午13時至16時30分，每周日休息(輪休)。公司周日和夜間值班由辦公室統一安排。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。
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三、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到崗者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
四、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發8天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月10天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月基本工資的一半。
五、請假制度。員工因私事請假2天以內的(含2天)，由部門負責人批准;5天以內的(含5天)，由副總經理批准;5天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
六、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。未經批准擅自不參加的，視為曠工。
七、員工按規定享受探親假、婚假、產假等，必須憑有關證明資料報總經理批准。員工病假期間發給基本工資。
八、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。
公司辭退、辭職管理規定
1. 公司對違紀員工經警告、教育不改者有辭退的權利。
2. 公司員工工作不適應、工作不滿意等原因有主動辭職的權利，但必須提前一個月向公司提交書面申請。
3. 有以下行為者公司將給予辭退：
(1) 一年內記過3次者
(2) 連續曠工5日或全年累計超過10日者
(3) 營私舞弊、挪用公款、收受賄賂者
(4) 工作疏忽，致使企業蒙受重大損失者
(5) 聚眾罷工、怠工、造謠生事、破壞正常的工作與生產秩序者
(6) 因破壞、盜取、毀棄、隱匿公司設施、資材製品及文書等行為，
致使公司財物遭受損失者
(7) 違反公司管理制度，情節嚴重者
(8) 泄露商業機密，情節嚴重者
(9)辦事不力，玩忽職守，有具體事實，情節重大者
(10)年終考核成績不及格，經考察試用仍不合格者
(11)因公司業務緊縮須減少一部分員工時
(12)工作時因受刑事處分而經法院判刑確定者
本公司下屬各分公司或部門辭退員工，必須經由公司人事部、人事經理審核批准可執行。被辭退員工要及時辦理移交手續，填寫移交清單。
公司制度規定 篇9
公司規章制度
一、公司形象
1、員工必需清晰地了解公司的經營範圍和管理結構，並能向客戶及外界正確地介紹公司狀況。
2、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應凝視對方，微笑應答，切不行冒犯對方。
3、在任何場合套用語規範，語氣溫柔，音量適中，嚴禁大聲喧譁。
4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間(包括午餐時間)辦公室內應保證有人接待。
5、接聽電話應準時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
6、員工在接聽電話、洽談業務、傳送電子郵件及款待來賓時，必需時刻注意公司形象，根據詳細規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。
7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。
8、員工要注意個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。
二、生活作息
1、員工應嚴格根據公司統一的工作作息時間規定上下班。
2、作息時間規定
1)、夏季作息時間表(4月9月)
上班時間早8：30
午休12：0014：00
下班時間晚18：00
2)、冬季作息時間表(10月3月)
上班時間早9：00
午休12：0013：30
下班時間晚17：30
3、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。
4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退後方可離開公司。
6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事後補交相關證明。
7、事假需提前向主管經理提出申請，並填寫【請假申請單】，經批准後方可休息。
8、員工享有國家法定節假日正常休息的權利，公司不提倡員工加班，鼓舞員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班，計發加班工資及補貼;員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經理提出申請，準許後方可加班。
1)、加班費標準
公司規定加班費標準為10元/小時;
2)、加班費領取
加班費領取時間為每月24日(工資發放日)。
三、衛生規範
1、員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的乾淨。
2、員工須自覺保持公共區域的衛生，發覺不清潔的狀況，應準時清理。
3、員工在公司內接待來訪客人，事後需馬上清理睬客區。
4、辦公區域內嚴禁吸菸。
5、正確使用公司內的水、電、空調等設施，最終離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應當關閉的設施。
6、要愛惜辦公區域的花木。
四、工作要求
1、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閒聊、吃零食、大聲喧譁，確保辦公環境的寧靜有序。
2、新入職員工的試用期為三個月，員工在試用期內要按月進行考評。詳見《員工試用期考核表》。
3、公司內所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依
據,要求員工每天要仔細、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標準。
4、職員間的工作溝通應在規定的區域內進行(大廳、會議室)，如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘(特別狀況除外)。
5、加強學習與工作相關的專業學問及技能，樂觀參與公司組織的各項培訓(培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分)。
6、常常總結工作中的得失，並參加部門的業務爭論，不斷提高自身的業務水平。
7、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
8、員工在工作時間必需全身心地投入，保持高效率地工作。
9、員工在任何時間均不行利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發覺，賜予警告，情節嚴峻者，公司將予以辭退。
10、員工須保管好個人的檔案資料及辦公用品，未經同意不行挪用他人的資料和辦公用品。
10、員工要保管好個人電腦，按公司規定進行文檔存儲、防毒及日常維護，如發生故障應準時報告綜合管理部，由公司支配修理。
五、保密規定
1、員工須嚴守公司商業機密，妥當保存重要的商業客戶資料、數據等信息。
2、管理人員須做好公司重要檔案的備份及存檔工作，並妥當記錄網路密碼及口令。並向總經理提交完整的網路口令清單。
3、任何時間，員工均不行擅自邀請親朋好友在公司聚會。
4、員工及管理人員均不行向外泄露公司進展方案、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發覺，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節嚴峻的，公司將追究其法律責任。
六、人員管理
1、員工必需聽從公司的整體管理，包括職務的安排及工作內容的支配。
2、員工須敬重上司，根據上司的指導進行工作並主動向上司匯報工作狀況。
3、員工有關業務方面的問題須準時向部門主管或經理反映，聽取看法。
4、涉及超出員工許可權的打算必需報經部門主管或經理同意。
5、員工不聽從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統的正常運作，視情節嚴峻程度，賜予處理。
6、管理人員應團結互助，努力協調好各部門的關係，鼓舞並帶領好員工隊伍，時刻把握員工的工作狀況，確保公司整體策劃順當進行。
7、公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司進展做出努力。
七、物品管理
1、辦公用品的日常管理由綜合管理部特地人員負責定期購買;
2、每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上,由管理部特地負責人提交主管經理，審批同意後，由特地負責人將辦公用品購回，依據實際需要有方案地發放。
3、若急需某類辦公用品，也應先填寫【購物申請單】後，交由特地負責人，經主管經理審批同意後，方可購置。
4、新進人員到職時由綜合管理部門統一配發各種辦公物品。
八、電腦管理：
1、使用者應保持電腦設備及其所在環境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。
2、使用者的業務數據，應嚴格根據要求妥當存儲在網路上相應的位置上。
3、未經許可，使用者不行增刪硬碟上的套用軟體和系統軟體。
4、嚴禁使用計算機玩嬉戲。
5、公司及各部門的業務數據，由公司資料管理員至少每周備份一次;重要數據由使用者本人向資料管理員申請做馬上備份。
6、未經許可，任何私人的光碟、軟碟不得在公司的計算機設備上使用。
7、使用者必需妥當保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。
九、 網路管理
1、工作時間內禁止掃瞄與自己工作崗位或業務無關的網站。
2、工作時間內不允許在網路上從事與工作無關的行為(如：上網談天)，也決不允許任何與工作無關的信息消失在網路上。
3、嚴禁在公司網路上玩任何形式的網路嬉戲、掃瞄圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的內容。
4、禁止利用公司網路下載各種嬉戲及大型軟體
5、公司網路結構由網路工程師統一規劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網路結構，個人電腦及伺服器設備等所用IP位址必需按網路工程師指定的方式設定，不行擅自更改。
6、嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網路的正常運行。
十、獎懲方法：
1、員工嘉獎分為口頭表揚及物質嘉獎;
2、員工懲處分為口頭警告、罰款及除名;
3、有下列事跡的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會討論，賜予相應的嘉獎：
A、樂觀向公司提出合理化建議，其建議被公司所接受者;
B、維護公司利益和榮譽，愛護公共資產，防止事故發生與挽回經濟損失有功者。
4、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會討論，賜予相應的.懲處：
A、違反國家法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的;
B、泄露公司經營管理隱秘的;
C、私自把公司客戶介紹他人的。
5、公司將設立年終全勤獎(未有遲到、早退現象及病事假)，獎金為1000元,於年終考評後一次性發放(以每個月的考勤統計為依據)。
6、在公司服務滿三年(不含三年)的員工，將賜予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協商，以不耽擱工作為前提，得到許可後方可休假)及20__元的一次性旅遊補貼。
7、在公司服務滿五年(不含五年)的員工將賜予300元/月的住房補貼，發放方法從第六年度契約期開頭，本年度契約期滿時一次性發放;無論何種狀況，未履行滿從第六年度開頭簽定的本年度契約期的員工將不享受此項福利補貼。
十一、經費管理
1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應首先填寫公司【借款申請單】，交主管經理核准、審批簽字同意後方可借款;借款後必需在一周內報銷銷帳(出差人員在回公司上班一周內);借款未沖平者，不允許再次借款。
2、員工報銷已發生費用，首先需找主管會計領取並填寫公司【支出憑證】或【支出報銷單】(由主管會計負責供應、審核);主管會計簽字後，到借款處填入【借款申請單】中的報銷日期，方算完成報銷手續。
3、公司員工因公外出辦事，交通工具以公車為主，特別狀況需要乘坐計程車時須向主管經理請示同意後方可執行，否則費用不予報銷。
4、公司薪金髮放日定為每月24日。
十二、培訓管理
1、新員工培訓內容及管理
1)、培訓內容
a、公司文化(概況、成立歷史、公司理念、團隊品行、道德修養、行為規範等);
b、公司規章制度
c、新老員工熟悉;
d、辦公設備的使用;
e、指引工作地點區域設施(洗手間、就餐處、乘車處等)。
2)、培訓留意事項
a 、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱忱、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛;
b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所預備，予以協作。
十三、在職員工培訓內容及管理
1)、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等;
b、員工業餘時間自學。
2)、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織，採納簽到的形式記錄考勤。(出席記錄將列入到公司的績效考核範圍)
b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成果列入公司績效考核范
圍。
十四、名片管理方法
1、總則
為使公司名片統一規範化，強化對外公關形象的塑造，特制定本方法。
2、名片格式
公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。
十五、名片印製程式
1、依據工作需要，需要印製名片的員工需首先向主管副總經理提出申請;
2、主管副總經理批准後會通知綜合管理部門;
3、綜合管理部門負責對外印製名片的印刷業務，印製完畢後發給當事人
十六、名片使用
1、名片使用須恰到好處，不行像撒傳單般濫用，把握使用範圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批准的名片。
3、員工與公司解除勞動契約關係後，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發覺，公司將追究其責任，並予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對於造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
公司制度規定 篇10
公司規章制度
一、 公司形象
1、 員工必須清楚地了解公司的經營範圍和管理結構，並能向客戶及外界正確地介紹公司情況。
2、 在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3、 在任何場合套用語規範，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧譁。
4、 遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間(包括午餐時間)辦公室內應保證有人接待。
5、 接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
6、 員工在接聽電話、洽談業務、傳送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。
7、 員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。
8、 員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。
二、 生活作息
1、 員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。
2、 作息時間規定
1)、夏季作息時間表(4月——9月)
上班時間 早8：30
午休 12：00——14：00
下班時間 晚 18：00
2)、冬季作息時間表(10月——3月)
上班時間 早 9：00
午休 12：00——13：30
下班時間 晚 17：30
3、 員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。
4、 員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、 員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退後方可離開公司。
6、 員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事後補交相關證明。
7、 事假需提前向主管經理提出申請，並填寫【請假申請單】，經批准後方可休息。
8、 員工享有國家法定節假日正常休息的權利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班，計發加班工資及補貼;員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經理提出申請，準許後方可加班。
1)、加班費標準
公司規定加班費標準為10元/小時;
2)、加班費領取
加班費領取時間為每月24日(工資發放日)。
三、 衛生規範
1、 員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的整潔。
2、 員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。
3、 員工在公司內接待來訪客人，事後需立即清理會客區。
4、 辦公區域內嚴禁吸菸。
5、 正確使用公司內的水、電、空調等設施，最後離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。
6、 要愛護辦公區域的花木。
四、 工作要求
1、 工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閒聊、吃零食、大聲喧譁，確保辦公環境的安靜有序。
2、 新入職員工的試用期為三個月，員工在試用期內要按月進行考評。詳見《員工試用期考核表》。
3、 公司內所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據,要求員工每天要認真、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標準。
4、職員間的工作交流應在規定的區域內進行(大廳、會議室)，如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘(特殊情況除外)。
5、 加強學習與工作相關的專業知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓(培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分)。
6、 經常總結工作中的得失，並參與部門的業務討論，不斷提高自身的業務水平。
7、 不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
8、 員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。
9、 員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發現，給予警告，情節嚴重者，公司將予以辭退。
10、 員工須保管好個人的檔案資料及辦公用品，未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
10、員工要保管好個人電腦，按公司規定進行文檔存儲、防毒及日常維護，如發生故障應及時報告綜合管理部，由公司安排修理。
五、 保密規定
1、 員工須嚴守公司商業機密，妥善保存重要的商業客戶資料、數據等信息。
2、 管理人員須做好公司重要檔案的備份及存檔工作，並妥善記錄網路密碼及口令。並向總經理提交完整的網路口令清單。
3、 任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。
4、 員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計畫、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發現，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律責任。
六、 人員管理
1、 員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內容的安排。
2、 員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作並主動向上司匯報工作情況。
3、 員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映，聽取意見。
4、 涉及超出員工許可權的決定必須報經部門主管或經理同意。
5、 員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統的正常運作，視情節嚴重程度，給予處理。
6、 管理人員應團結互助，努力協調好各部門的關係，鼓勵並帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。
7、 公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發展做出努力。
七、 物品管理
1、 辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負責定期購買;
2、 每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上,由管理部專門負責人提交主管經理，審批同意後，由專門負責人將辦公用品購回，根據實際需要有計畫地發放。
3、 若急需某類辦公用品，也應先填寫【購物申請單】後，交由專門負責人，經主管經理審批同意後，方可購置。
4、 新進人員到職時由綜合管理部門統一配發各種辦公物品。
八、 電腦管理：
1、 使用者應保持電腦設備及其所在環境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。
2、 使用者的業務數據，應嚴格按照要求妥善存儲在網路上相應的位置上。
3、 未經許可，使用者不可增刪硬碟上的套用軟體和系統軟體。
4、 嚴禁使用計算機玩遊戲。
5、 公司及各部門的業務數據，由公司資料管理員至少每周備份一次;重要數據由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。
6、 未經許可，任何私人的光碟、軟碟不得在公司的計算機設備上使用。
7、 使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。
九、 網路管理
1、 工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。
2、 工作時間內不允許在網路上從事與工作無關的行為(如：上網聊天)，也決不允許任何與工作無關的信息出現在網路上。
3、 嚴禁在公司網路上玩任何形式的網路遊戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的內容。
4、 禁止利用公司網路下載各種遊戲及大型軟體
5、 公司網路結構由網路工程師統一規劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網路結構，個人電腦及伺服器設備等所用IP位址必須按網路工程師指定的方式設定，不可擅自更改。
6、 嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網路的正常運行。
十、 獎懲辦法：
1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵;
2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名;
3、有下列事跡的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的獎勵：
A、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所採納者;
B、維護公司利益和榮譽，保護公共資產，防止事故發生與挽回經濟損失有功者。
4、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的懲罰：
A、違反國家法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的;
B、泄露公司經營管理秘密的;
C、私自把公司客戶介紹他人的。
5、公司將設立年終全勤獎(未有遲到、早退現象及病事假)，獎金為1000元,於年終考評後一次性發放(以每個月的考勤統計為依據)。
6、在公司服務滿三年(不含三年)的員工，將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協商，以不耽誤工作為前提，得到許可後方可休假)及20xx元的一次性旅遊補貼。
7、在公司服務滿五年(不含五年)的員工將給予300元/月的住房補貼，發放辦法從第六年度契約期開始，本年度契約期滿時一次性發放;無論何種情況，未履行滿從第六年度開始簽定的本年度契約期的員工將不享受此項福利補貼。
十一、 經費管理
1、 因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應首先填寫公司【借款申請單】，交主管經理核准、審批簽字同意後方可借款;借款後必須在一周內報銷銷帳(出差人員在回公司上班一周內);借款未沖平者，不允許再次借款。
2、 員工報銷已發生費用，首先需找主管會計領取並填寫公司【支出憑證】或【支出報銷單】(由主管會計負責提供、審核);主管會計簽字後，到借款處填入【借款申請單】中的報銷日期，方算完成報銷手續。
3、 公司員工因公外出辦事，交通工具以公車為主，特殊情況需要乘坐計程車時須向主管經理請示同意後方可執行，否則費用不予報銷。
4、 公司薪金髮放日定為每月24日。
十二、培訓管理
1、新員工培訓內容及管理
1)、培訓內容
a、公司文化(概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規範等);
b、公司規章制度
c、新老員工認識;
d、辦公設備的使用;
e、指引工作地點區域設施(洗手間、就餐處、乘車處等)。
2)、培訓注意事項
a 、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛;
b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所準備，予以配合。
、在職員工培訓內容及管理
1)、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等;
b、員工業餘時間自學。
2)、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織，採用簽到的形式記錄考勤。(出席記錄將列入到公司的績效考核範圍)
b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核範圍。
十四、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統一規範化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。
三.名片印製程式
1、根據工作需要，需要印製名片的員工需首先向主管副總經理提出申請;
2、主管副總經理批准後會通知綜合管理部門;
3、綜合管理部門負責對外印製名片的印刷業務，印製完畢後發給當事人
四.名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用範圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批准的名片。
3、員工與公司解除勞動契約關係後，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，並予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對於造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
公司制度規定 篇11
蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司
金股總字〔20xx〕號
金螳螂施工班組獎懲及紅、黃牌處罰細則
（金螳螂施工班組管理中心管理部）
為了提高金螳螂施工班組打造工程程精品的積極性，客觀、公正評價其A、B、C的類別，提升班組施工水平及提高班組管理力度，特制訂本獎懲規定及紅、黃牌警告制度。
工程質量獎罰
工程獲得獎項的獎罰
條款
獎罰內容
獎勵額度
1.1工程獲國家級獎項
獎20xx～5000元
1.2工程獲公司內部優質工程獎
獎5000～10000元
1.3獲省級獎項
獎1000～5000元
1.4獲市級獎項
獎500～20__元
1.5獲省標準化文明工地
獎1000～3000元
1.6獲市標準化文明工地
獎500～20__元
以上各分項獎勵適用就高不就低原則；
內檢質量等級獎罰
條款
項目類別
綜合評分
獎罰額度
1.7重點項目
根據項目立項時
的內檢分值
優秀
班組獎罰額度由項目部提出申請，管理中心確認，擬報上級批准
未達到優秀
班組沒有獎勵並要降低總價的1～2%
1.8樣板房
評定值達到≥90
優秀
享有優先施工權
評定值低於90分
一般
給予500～3000元捐款的處罰
評定值不合格、因顧客不滿意而失去大標
不合格
給予1000～5000元捐款的處罰
1.9一般項目
評定值≥90
優良
由項目部提請，項管中心覆核後給予獎罰
85≤評定值＜90
合格
不獎不罰
評定值＜85
不合格
罰人工費的20%，年度付款減少比例，試情況由管理中心核實後給予1000～5000元罰款和警告或黃牌處分
工程管理獎罰
條款
獎罰內容
獎罰額度
2.1由於班組的責任造成被當地行政部門處罰或發生損害公司聲譽、影響行為的處罰5000～20000元，並視情節出具黃牌或紅牌
2.2發生打架等事故或因情緒激動而圍攻項目管理人員的處罰5000～20000元，並視情節出具黃牌或紅牌
2.3因班組管理不善造成項目直接經濟損失達五萬元以上的處罰5000元，並視情節出具黃牌或紅牌
2.4未有效執行，不服從管理人員管理造成不良影響的處罰1000～5000元，並視情節出具黃牌或紅牌
2.5雙包班組因私自改變已定產品的品牌造成不良影響的罰1000～20000元/次，同時視情節出具黃牌或紅牌警告
2.6雙包班組私自使用偽劣產品，造成工程質量低劣的罰總價的20%，同時視情節出具黃牌或紅牌警告
2.7由於班組的責任，現場發生損害企業聲譽、利益或影響工程承接能力的罰1000～10000元/次，同時視情節出具黃牌或紅牌警告
2.8因班組原因未能按照契約工期完成的處5000元以上罰款，同時視情節出具黃牌或紅牌警告
2.9施工中違反國家、行業、地方規範標準，經指出拒不改正或整改不力處5000元以上罰款，同時視情節出具黃牌或紅牌警告
2.10未能按照契約及附屬檔案的質量要求提供自帶材料的質量證明和檢測報告，影響工程交付和決算的.處罰3000元以上/次，同時視情節出具黃牌或者紅牌警告
2.11交付後，在分包範圍內的質量問題，不能按照規定時間完成維修，導致業主不滿意或有損公司形象的處罰3000元以上/次，同時視情節出具黃牌或者紅牌警告
2.12在工作量審核時，和項目部人員糾纏不清，影響工程審計進度的處罰3000元以上/次，同時視情節出具通報批評或黃牌警告
2.13無故罷工、不服從項目部管理，惡意滋事的處罰5000元以上/次，同時視情節出具通報批評或黃牌警告
2.14未經妥善協商，通過非正常手段向公司催討工程款的處罰20000元以上/次，同時視情節出具通報批評或黃牌警告班組紅、黃牌制度的其它說明
3.1紅、黃牌制度原則上遵循先書面警告、後黃牌警告、再紅牌警告的順序。
3.2班組管理中心有權在相關情節核實後，對有關班組發布紅、黃牌警告單。
3.3所有紅、黃牌警告單記錄都要被記錄在檔並通過區域網路發布，並通過管理中心通知所有班組人員。
3.4班組一年內單項書面警告如二次收到書面警告處理，書面警告則直接升為黃牌警告；一年記錄內如二次收到黃牌警告處理，該黃牌警告處理將直接升為紅牌警告處理，在規定時間內仍無法改變的，班組管理中心則提請總經理室對班組直接降級，直至列入黑名單。
3.5對於受到紅牌警告處理的班組在未撤清處分之前將無資格參加雙包投標。
3.6對於受到紅牌警告的帶班長將同時降一顆星，班組老闆受連帶責任，在紅牌警告未撤清之前將無資格施工五星級工程和雙包工程。
3.7班組如在受到警告及紅、黃牌警告處理年限內因對公司做出貢獻，受到公司表彰，由項目部或班組自己提出申請，經班組管理中心評定，報請總經理室批准，對處罰可以取消。
3.8班組如受到紅、黃牌警告處分，公司有權暫不安排其工程，並對年度的工程款付款比例相對減少。
3.9凡是在金螳螂施工的所有班組及代班長，必須在金螳螂施工班組管理中心備案，如發現未經備案者一律取消施工資格。各分公司、區域、項目部如有新班組引進，請務必至管理中心備案，方能施工，如班組無公司備案，公司內審、財務拒絕支付各項款項。
4.0對於公司組織的各類培訓、會議、活動，班組人員需積極回響，予以配合。
通知會議未參加者，罰款500元/次；三次以上未來參與會議者（未請假），給予書面警告並通報所有班組；其它情況酌情考慮。
紅、黃牌制度的管理職責
4.1班組紅、黃牌處罰細則和檔案記錄及時更新由班組管理中心負責。
4.2“通報批評”的獎罰由班組管理負責人簽發。
4.3“黃牌警告”和“紅牌列入黑名單”的處罰由班組管理中心上報總經理簽發。
如存在未盡事宜，最終解釋權歸班組管理中心。
附：紅、黃牌（警告單）
金螳螂建築裝飾股份有限公司
二○一一年七月
主題詞：班組管理中心
黃/紅牌細則
抄報:
企業集團
抄送：各子（分）公司
紅、黃牌（警告單）
木/石管理中心
主題：警告單（編號：JG-bz-001）
班組，違反了我司的管理規定。根據我司《施工班組管理中心獎懲及紅、黃牌處罰細則》規定，現我司特向貴司出具黃牌警告。
考察期限：；
總經理：
20xx*年xx月xx日
要求：1、班組應對所違規事項進行自查自糾；
2、自查完畢報班組管理中心審查，提出書面報告,經班組管理中心評定報公司領導批准後可提前解除警告；
3、考察期內未提出解除警告申請的，考察期滿由班組管理中心進行審查評定，符合條件的解除警告，仍不符合解除條件的，視情況予以追加黃牌警告或紅牌處理；
4、總經理複評。
公司制度規定 篇12
一、為規範公司財務行為和財務管理制度，有用運作資產，積極增收節支，提升公司的經濟效益，嚴格按公司法、會計法、企業財務通則、會計準則等相關法律、法規、結合本公司的實際業務，特制訂本制度。
二、根據公司管理會計核算的具體要求設定公司財務部，內設財務會計，出納員，責任明確，分工協作，共同做好企業財務工作。
三、公司內部建立必要的內部稽核制度，出納人員不得兼管稽核,對會計檔案保管和收入費用、債權、債務帳目進行登記。
四、公司財會人員應忠於職守，堅持原則，正確進行會計核算與監督。
五、本公司遵守國家相關現金管理的規定和銀行結算辦法，建立現金管理辦法。
六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理，控制限額,確定回收時間，確保企業管理循環和周轉及時清算和催收。
七、嚴格流動資金管理，確定最佳現金餘額，避免現金閒置，保證現金安全。不許將公司收入的現金直接支付，坐支現金，職工的工資、福利、補助用現金結算，其他結算必需用轉帳結算。
八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，註明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據，並且及時還清借款，否則下次不予借支。
九、公司對出差人員給予肯定的.借款，借款的金額由經理核定批准。在返回公司天內報銷差旅費。
十、參與制訂本公司經營管理財務計畫，資金管理，收支計畫，分析考核預測經濟成果，嚴格收支範圍，認真審核費用支出，凡支出款項必需有經理簽名。
十一、公司應定期對會計人員進行崗位培訓，財務人員必需每二年培訓一次，跟上新形式下財務核算的要求。市場推廣人員薪資標準一。工作職責在公司指定場所（捷運商鋪、商廈、辦公樓、賣場等）按照公司市場推廣操作流程進行市場推廣活動。
公司制度規定 篇13
為加強對勞動安全防護用品的發放管理，經公司研究決定，在原勞動安全保護用品發放有關規定的基礎上進行如下修訂和調整：
一、 發放範圍和規定：
各部門車間按照所屬工種和工作範圍，按領用標準每月五日前造冊交人力資源部審核同意，倉庫按照人力資源部審核標準及範圍發放勞動安全保護用品。
下崗，待崗等人員不屬勞動安全保護用品發放對象。
請事假，病假10天以上或曠工1天以上，本月不享受勞動安全保護用品。
探親，婚假期間不享受勞動安全保護用品。
全月待料停產不享受勞動安全保護用品。
二、發放人員及標準。
三、 本規定從XX年10月起執行，解釋權歸人力資源部。
湖南三九唯康藥業有限公司
XX年9月10日
公司制度規定 篇14
一、業務發生時，必需由承接業務的負責人開具《業務流程單》，並收取定金（固定簽單顧客除外，簽單顧客須與公司簽定長期《定點簽單協定》），特別情況需要協調的報總經理或副總經理簽名批准。定金和業務流程單及時交給財務部。
二、每天分類整理存放好當日《業務流程單》，定時接受工程部負責人和製作部責任人的業績查詢；
三、次日十點之前出納必需將當日所收現款入帳，支票類必需在規定時限內及時入賬。
四、未簽定《簽單顧客申請表》的零散顧客推辭簽單；
五、簽單合作單位當月底扎賬，經辦人和副總經理在對方的業務明細單據上籤名確認後提交總經理審核後，辦理付款前應核實是否有其它業務往來賬目需要抵扣，收回對方的業務單據。不付現款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章；
六、副總經理監督催促財務部每月月底（與顧客有特別商定的`除外）整理好籤單顧客的業務對賬單，分別提請各部門經理、副總經理和總經理審核並簽名後再發給顧客方相關負責人，並整理好其大它相關的結算資料後及時催收欠款；
六、每月xx日前由執行部做好上月工資表，副總審核後報告總經理簽名確認後日發放。
七、對報銷原始憑證的規定及審核：對原始憑證的技術性要求：報銷憑證必需填寫金額大寫，大寫與小寫必需符合。購買實物的原始憑證，除經辦人在憑證上籤名外，必需交給實物保管人員或使用人員進行驗收並在憑證上籤名。報銷憑證上至少有三個人的簽名方可報銷。
八、財務部每月日前整理好詳細準確地財務報表提請全部股東審核簽名存檔。
九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽名；
十、當月沒有違反以上規定者獎分，違規者每次扣分20分。