伺服器託管 5000元/月 1月 5000
電話費 500元/台 10台 5000
上網寬頻 1200元/條 1條 1200
辦公用品 7250元/月 1月 7250
水電管理費 3000元/月 1月 3000
午餐費 4800元/月 1月 4800
小計 35000
直營店投資預算：
項目 計價方式 數量 金額（元）
單個直營店固定資產投資預算
鋪面押金 250元/┫ 50┫ 12500
鋪面裝修 25000
連鎖店註冊 XX
訂做辦公桌椅 3000元/套 1套 3000
電腦及周邊設備 30000元/套 1套 30000
中介套用軟體 5000元/套 1套 5000
電話、網路初裝 3000元/戶 1戶 3000
空調 4000元/台 1台 4500
其它設備 5000
合計 90000
折舊 77500按三年計提折舊，平均每月2150元
直營店辦公費用計畫：
名 稱 計價方式 數 量 金額（元）
單個直營店每月的辦公費用
鋪面租金 12500元/月 1月 12500
店長工資 2500元/月 1人 2500
會計文員工資 1500元/月 1人 1500
經紀人底薪 800元/月 12人 9600
員工福利 XX元/月 1月 XX
水電管理費 1700元/月 1月 1700
電話和上網費 XX元/月 1月 XX
廣告費 4000元/月 1月 4000
辦公耗材 XX元/月 1月 XX
小 計 38000
根據以上投資預算，可估算出本階段的投資總額: 276.14萬元
公司註冊費用（6.1萬元）+固定資產投資（74.81萬元）+六個月的辦公費用（183.96萬元）+六個月的固定資產折舊（11.27萬元）=282.24萬元
2）、效益分析
項目 比例
中介服務業務利潤
分配 經紀人提成 佣金收入×20%
連鎖店管理人員提成 佣金收入×5%
總部服務費 佣金收入×5%
稅收 佣金收入×5%
連鎖店提成 佣金收入×65%
（註：提成比例為平均數）
項目 比例
評估業務利潤
分配 評估業務員提成 評估收入×20%
評估師提成 評估收入×5%
稅收 評估收入×5%
公司提成 評估收入×70%
項目 比例
二級市場業務利潤
分配 銷售代表提成 佣金收入×3%
銷售經理及主管提成 佣金收入×5%
策劃及其它參與提成 佣金收入×7%
稅收 佣金收入×5%
公司提成 佣金收入×80%
本階段作為公司成立之初，前三個月做基礎建設，我們暫且保守的估計沒有產生營額；而後三個月各項業務都逐步進入軌道，也產生了一定的業務收入，保守估計：
a、直營店的月均佣金收入為8萬元，3個月5家店總佣金收入為120萬元；
b、評估業務的月均評估收入為5萬元，3個月總評估收入為15萬元；
c、二級市場的策劃和銷售代理業務的月均佣金收入為10萬元，3個月總營業額為30萬元。
公司在基礎階段的總業務收入為165萬元，按業務收入分配表，扣除業務人員、管理人員、其它參與者提成及稅費（未含所有稅），公司收益為118.5萬元=120萬×70%+15萬×70%+30×80%
本階段末公司淨資產為212萬元＝300萬元－276.14萬元＋80.91萬元－11.27萬元＋118.5萬元
2、發展階段
1）、投資預算
項目 計價方式 數量 金額（元）
總部新增加固定資產投資
新裝電話 800元/台 5 4000
個人辦公電腦 4000元/台 5台 XX0
手提電腦 15000元/台 2台 30000
投影機 5000元/台 1台 5000
辦公桌椅 700元/套 5套 3500
攝影機 1XX元/台 2台 24000
小計 86500
折舊 86500元按三年折舊，平均每月計提2400元
名稱 計價方式 數量 金額（元）
總部新增加的辦公人員
工資 副總經理 4500元/人 1人 4500
it專員 3500元/人 1人 3500
業務專員 XX元/人 2人 4000
客服人員 XX元/人 2人 4000