21.資產淨值
指根據本契約第六條規定的本基金或本基金髮行的一個基金單位(根據上下文要求而定)所擁有或代表的資產價值。
22.信託年費
指信託人根據本契約第十二條(3)款規定所應享有的款額。
23.核數師
指根據本契約規定由經理人經信託人同意後所指定的對本基金會計帳目進行核數的公認專業機構及其專業人員。
24.一般決議
指在根據本契約第十條規定召開的受益人大會上由占表決權總票數50%或以上票數通過的決議。
25.特別決議
指根據本契約第十條規定召開的受益人大會上占表決權總票數75%或以上票數通過的決議。
26.會計結算日
指本契約規定的本基金存續期間的每年12月31日。
27.待分配收益帳戶
指本契約規定的專供存放待分配收益資金的帳戶。
28.收益分配日
指在本基金存續期內每會計年度終了後經信託人提出並由受益人大會確定的該會議年度的收益分配過戶截止日,該日不得超過該會計年度的會計結算日後三個月期間。
29.基金管理規定
指《藍天基金章程》及其今後的修改或增補部分。
30.基金管理規定
指《深圳市投資信託基金管理暫行規定》。
31.計價日
指本基金每一估值日以前最近之證券交易日或股權估價日或房地產評估日。
第二條 本基金
1.本基金名稱:藍天基金。
2.本基金髮行規模:本基金最高發行限額為30000萬單位,最低發行額為18000萬單位,每一基金單位面額為人民幣壹元。本基金在初始封閉期內不上市交易,亦不對外追加發行基金單位,但在存續期內可以增加基金單位總額並相應增加受益人持有的單位數額的形式來派發每年的收益。
3.本基金存續期:本基金自成立起初始三年為封閉式單位信託投資基金,期滿前根據受益人大會決議並經主管機關批准可以延長封閉期(最長不超過十年),或轉為開放式投資基金,及或轉為經理人發起的另一名下的投資基金。
4.本基金資產由下列部分構成:
(1)發售基金單位的資金收入;
(2)利用上述資金所進行的投資或該等投資所形成的財產;
(3)出售或轉讓上述投資或財產的資金收入;
(4)上述投資或財產在存續過程中所形成的增值、溢價及其它非營業性收入;
(5)將有關收益進行再投資所獲得的收入;
(6)除上述項目外的其它雜項收入。
5.本基金的上述資產(以下統稱本基金資產)由信託人按信託原則在名義上持有,本基金的所有投資人(或受益人)為實際持有人。
6.信託人應為上述資產開立獨立於自有資產或他人資產之外的單獨帳戶進行保管和持有;本基金的一切對外業務活動均以本基金名義出現。
7.信託人、經理人或受益人均不能依據本契約對本基金資產享有留置權、抵押權或其它優先權。
8.本基金出於投資經營上的需要可以隨時向外借入以現金或其它資產形式體現的資金;本基金借款餘額不能超過本資金在該會計年度的年初資產淨值。
本基金的上述借款可來源於信託人、經理人或關連人,但該等借款利率一般不應高於當期同業的通常利率水平。