世行貸款
2234
2234
2234
100
銀行貸款
1600
1600
1600
100
企業自籌
342
342
342
100
財政配套
其他資金
10
10
10
100
合計
4186
4186
4186
100
4．1．4利息和承諾費的支付情況分析
截止XX年8月底，我市硬貸項目累計應交世行貸款利息和承諾費20萬美元，折合人民幣162萬元，其中：利息16萬美元，承諾費4萬美元。應承擔的利息和承諾詳見下表：
企業名稱
1997.9.1—XX.8.15
利費合計（rmb）
利息（rmb）
承諾費（rmb）
市林業開發公司
128
34
162
合計
128
34
162
截止XX年8月底世行貸款資金的使用成本為：7.25%。
根據上述數據分析，世行貸款的使用成本高，利息和承諾費的支付存在一定困難，需要加強資金的管理，提高項目的經濟效益，以確保項目資金的安全。
4．1．5項目債務的落實情況
4．1．5．1項目成本的核算
截止XX年8月底止，項目的實際成本為5130萬元（包括建設期的各項費用）見下表：
單位：萬元
企業名稱
直接投資
（rmb）
分攤費用
（rmb）
實際投資合計
（rmb）
防城港市林業開發公司
4635
495
5130
合計
4635
495
5130
4．1．5．2世行貸款還款計畫
根據當前的木材產量和銷售收入及其他有關的指標測算，預計XX年可以還清世行貸款，具體如下表：
世行貸款還款計畫表
項目企業：防城港市林業開發公司單位：萬元