餐廳出納的職責 篇1
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結。
餐廳出納的職責 篇2
1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
3、月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
6、完成領導交辦的其他事項。
餐廳出納的職責 篇3
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
任職資格：
1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗，餐飲出納工作經歷尤佳;
3、熟悉操作財務金蝶軟體、Excel、Word等辦公軟體;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。