集團總出納崗位職責 篇1
1、根據會計審核無誤的付款單據，辦理日常費用、往來款項的付款、報銷業務
2、負責銀行賬戶的日常管理、收支工作，辦理與銀行之間的所有相關業務
3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額
4、負責發票的開具以及管理
5、負責定期整理列印記賬憑證，組織裝訂成冊，並做好檔案管理
6、完成主管交辦的其他工作
集團總出納崗位職責 篇2
1、認真審查臨時借支的用途，金額和批准手續，嚴格公司採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
2、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳;配合應收款的清算工作。
3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理收支付業務，做到合法準確、手續完備、單據齊全。
4、按時準確發放公司員工的工資、獎金。
5、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、支付客戶利息等工作。
6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
7、做好部門內務工作，並嚴守公司有關商業秘密。
8、完成財務經理交辦的其它工作任務。
集團總出納崗位職責 篇3
1.負責現金收付管理，賬務報表製作與統一管理。
2.對接銀行，負責銀行存款收付管理等工作。
3.負責納稅申報等稅務管理。
4.完成資金的日結月清，做好賬目管理。
集團總出納崗位職責 篇4
1、辦理現金收付和銀行結算業務，編制現金、銀行會計憑證。
2、登記現金和銀行存款日記賬，現金每日軋帳，做到日清月結，並及時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務。
3、付款審核嚴格把關、按時支付，負責票據齊全及憑證安全。
4、編制現金及銀行存款收支月報表。
5、負責保存現金和各種有價證券，保管有關印章、空白支票等。
6、完成各類資金報表，做好和總部往來劃款工作。
7、報送統計局要求的給雷統計報表。協助財務部完成對審計、稅務、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。
集團總出納崗位職責 篇5
1、向集團財務總監、公司財務負責人報告公司的資金使用情況及餘額情況。
2、辦理銀行支取業務。
3、負責發票的保管、領用。
4、負責現金日常收支工作，做到日清月結。