第十條：當事人將取得本部門經理、財務部門經理審批簽署後的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起，通過公司內部單據傳遞程式報送到公司總經理處，由總經理進行最後的審查和審批。總經理一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查，看報銷審批程式和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。
總經理審查無異議後，在“費用報銷單”總經理一欄簽署審批意見並簽名。
第十一條：當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”後，應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員
應對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有塗改、費用的計算是否正確、後附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤後方能付款。
第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權屬於公司董事會。
第十三條：本制度經公司總經理審批簽署實施，修改時亦同。
財務報銷制度的管理控制程式1、目的:為完善公司的財務報銷管理,使經費的開支得到合理控制。2、適用範圍:本公司全體同仁。3、職責:會計、董事長、總經理、副總經理等負責各項經費支出的...
1、目的：為完善公司的財務報銷管理，使經費的開支得到合理控制。
2、適用範圍：本公司全體同仁。
3、職責：會計、董事長、總經理、副總經理等負責各項經費支出的確認工作；出納負責支付款項；各報銷人員負責提供有效的稅務發票並填寫正確無誤的報銷憑證。
4、內容：
4.1.費用報銷單由經辦人填表、財務審核，然後逐級審批，終審簽署後出納方可支付。
4.2.公司所有費用的開支，終審人為總經理。
4.3.每月預算兩次，各部門負責人須於每月的1日、15日前把所需開支的費用提前報送財務出納，以便財務按計畫支付。如無提前預算的現金支出，財務人員拒絕報銷。（總經理特批除外）。
4.4.採購物料需先報批購物申請，執行時應備送貨單、倉庫簽單。凡未申請而購物者，財務人員應拒絕支付。
4.5.所有在國內發生的外購品、加工費等須索要有效發票，凡持收據申請支付者，財務應拒絕受理。
4.5.1.外購品和各項費用,須經經辦人與客戶對帳後,經部門經理、總經理確認後送財務以便月結，當月發生的應付費用須在次月3日之前報備。
4.6.報銷時間:每周之周二上午、周五上午。
4.7.不按程式辦事者，財務應當拒絕受理。
4.8.程式：經手人→會計→事務部長→總經理→出納。
4.9.費用報銷時應先沖抵經辦人欠款。
4.10.虛構項目報帳者，除追繳款項外,立即解僱，超過5千元者向警方報案。
5.公司內部審計部不定期抽查財務收支業務，另具審計報告予總經理。
財務報銷工作的注意事項
這些程式完成後再由總經理審核簽字後方可到財務部報銷。上面是我給大家介紹的幾點報銷過程中的小常識,在財務報銷工作中要注意的地方可能不止這幾點,在遇到具體問題、...
財務日常報銷具有很強的規範性和專業性。但在平常的報銷中，許多員工對此項工作並不熟悉，按照自己的主觀臆斷去貼上和計算，其實這項工作不僅瑣碎繁雜而且還具有一定的章法，下面我就給大家分享下如何避免報銷過程中一些常犯的小問題。