餐廳收銀管理制度 篇1
為規範現金管理辦法,使收銀機真正發揮現金管理的靈活性、準確性,特制定以下條例:
1、收銀機前必須認真檢查其功能的準確性。
2、使用收銀機的工作人員必須保持收銀機的清潔衛生工作。
3、使用現金只允許收銀機視窗使用,其他視窗一律不準收取現金。
4、收銀機報表須當天當餐以流水賬的`形式列印完成。
5、對收銀機列印小票須實行一式貳份,一份交給顧客,一份留存,以備查閱使用。
6、不允許多人次的幾筆金額一併輸入。
7、各餐廳必須嚴格按照要求進行現金儲存,不得私自存放:
上午8:00-10:00--繳當天早點、前一天晚餐及夜宵營業額;
下午3:00-4:00--繳當天中餐營業額;
晚上7:00--繳存當天晚餐收取的現金營業額。
餐廳收銀管理制度 篇2
1、餐廳收銀員應提早到崗、搞好收款台的衛生、備好年找現金，根據物價員送來的物價通知單，調整好飯菜的價格表，並了解當日預訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費、每日的結算款及營業額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
（1）收銀員接到服務員送來的訂選單，留下第一聯，經核價加總後即時登記收人登記表以備結賬；
（2）客人用餐完畢，由值班服務負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總後開具賬單兩聯，由值班服務員向顧客收款，顧客交款後，服務員持賬單和票款到收銀台交款，收銀員點清後在賬單第二聯加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉給顧客；
（3）收銀員應將賬單第一聯與訂單第一聯訂在一起裝入結算憑證專用紙袋內。
4、團體客人收款：
（1）餐廳服務員根據團隊就餐通知單在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯上加蓋戳記後給服務員，一聯留存，並插入賬單箱；
（2）就餐結束後值班服務員開賬單（註明前廳結賬），請團隊領隊簽字後，即時將團隊賬單（二聯）送前廳收銀員代為收款，一聯留存和訂單訂在一起，裝入結算憑證專用紙袋內。
5、宴會收款：
（1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票；
（2）預定員按預定要求開具宴會訂單（一式四聯），並在訂單上註明預收押金數額或抵押支票，然後將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總後在訂單上加蓋戳記，一聯收銀員留存，二聯交廚房據以備餐、三聯交酒吧據以提供酒水，四聯交餐廳主管轉值班服務員並提供服務；
（3）宴會開始後，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋出記後，一聯收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領取酒水；
（4）宴會結束後，值班服務員通知客人到收款台結賬，收款員按宴會訂單開具發票，收取現金（注意扣除預訂押金）或簽發支票或簽發信用卡；
（5）將發票存根和宴會訂單訂在一起裝入結算憑證專用袋內。
6、會議客人收款：
（1）會議客人用餐應由負責人提前與餐飲部樓面經理商定就餐標準和結算方式；
（2）餐飲部訂否處填寫會議就餐通知單，分送廚師長和餐廳收銀領班，收銀員結算時按通知進行；
（3）客人提出的超標準服務要請負責人簽字，開具通知單結算。
7、vip客人就餐收款：
（1）重要客人（vip）到餐廳就餐，一般由經理級的管理人員簽批重要客人接待通知單和公共用餐通知單，提前送給餐廳主管，餐廳主管接到通知後應安排接待；
（2）收銀員按通知單規定開具進單向客人結算、收銀員將訂單、通知單和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內。
8、匯總日結：
（l）收銀員將當日營業收入整理清點後，填好繳款單並與領班或主管一起再次清點現金，檢查票據的填寫情況；
（2）確定無誤後將營業款裝入專用交款袋封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務部設定的專用金櫃，然後按服務員收入登記表填報餐廳訂單匯總表，一式三份，自留一份，報餐廳經理和財務部成本核算員各一分，並填報營業日報表三份，送核算員、統計員各一份，自己留存一份備查
餐廳收銀管理制度 篇3
為保證酒店資金安全，特制定如下現金管理辦法，相關人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究經濟及法律責任。
1、收銀員不得攜帶個人現金上崗，如違反此規定將填寫過失通知書。所帶現金一律沒收。
2、收銀員應嚴格加強前台系統中各自操作員密碼的管理，在前台系統中入賬時應首先確認系統中當前的操作員是否為本人，無誤後方可錄入賬項，入賬完畢後應及時退出。未按本項規定進行者，對因此引起的所有後果負全部責任。
3、營業收入現金的投繳必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延。應繳款的收銀員和見證人均有責任監督對方按照規定的流程完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引起的後果，雙方均負同等責任，受同等處分。
4、 “收銀袋投放/收取記錄簿”和“總出納現金記錄表”的每一欄，均應按規定的內容和格式填寫，並在規定的位置簽名，不得有遺漏、錯填。若確因錯寫需要更正的，套用橫線划去，再在其上方寫上正確數據，然後由繳款和見證雙方簽名確認。
5、每一班次的主管或領班應對該班收銀員的營業現金收入的繳納情況加以檢查，保證所有營業收入現金已投繳，所有收銀員必須辦妥當班營業現金的繳納，並完成當班報表及賬務後，方可下班。每一班次的值班經理或領班應對“收銀袋投放/收取記錄簿”進行檢查，發現不完善的情況即時查明原因，並將情況通知在班的上一級主管人員。
6、財務部應對前台備用金不定期檢查，檢查時間按營業情況定，但不預先通知。檢查應有記錄，記錄應有檢查人員和收銀員雙方簽名，以確認當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，並由見證人在雙方人員在檢查記錄上籤名後，最後簽名證明。對發現的違規行為將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。
7、財務部定期對酒店的現金繳存銀行情況進行檢查，如發現酒店未在規定時間繳存營業收入現金，將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。
8、收銀員在結賬過程中，造成短款的，一律由當事人全部賠償。
9、 “收銀員繳款袋”和“總出納現金記錄表”應予保存不少12個月，“收銀袋投放/收取記錄簿”應保存不少於18個月。