證券投資基金基金契約(樣式二)

二十八、業務規則

基金份額持有人應遵守《_____基金管理有限公司開放式基金業務規則》(以下稱《業務規則》)。《業務規則》由基金管理人制訂,並由其解釋與修改,但如《業務規則》的制定、修改若構成對基金契約的實質修改,則應在本《基金契約》修改後方可對《業務規則》修改。

二十九、違約責任

(一) 由於《基金契約》一方當事人的過錯,造成《基金契約》不能履行或者不能完全履行的,由有過錯的一方承擔違約責任;如屬《基金契約》雙方或多方當事人的過錯,根據實際情況,雙方或多方當事人分別承擔各自應負的違約責任。

(二) 當發生下列情況時,當事人可以免責:

1、管理人及基金託管人按照中國證監會的規定或當時有效的法律、法規或規章的作為或不作為而造成的損失等;

2、在沒有欺詐或過失的情況下,基金管理人由於按照本《基金契約》規定的投資原則進行的投資所造成的損失等;

3、不可抗力。

(三) 《基金契約》當事人違反《基金契約》,給其他方造成直接損失的,應進行賠償。

(四) 在發生一方或多方當事人違約的情況下,《基金契約》能夠繼續履行的應當繼續履行。

(五) 本契約當事人一方違約後,其他當事方應當採取適當措施防止損失的擴大;沒有採取適當措施致使損失擴大的,不得就擴大的損失要求賠償。守約方因防止損失擴大而支出的合理費用由違約方承擔。

(六) 第三方的過錯而導致本《基金契約》當事人一方違約,並造成其他當事人損失的,違約方並不因此免除其賠償責任。

(七) 當事人之一違約而導致其他當事人損失的,基金份額持有人應先於其他受損方獲得賠償。

三十、爭議處理

(一) 本《基金契約》適用中華人民共和國法律並從其解釋。

(二) 本《基金契約》的當事人之間因本《基金契約》產生的或與本《基金契約》有關的爭議可首先通過友好協商解決。自一方書面要求協商解決爭議之日起60日內如果爭議未能以協商方式解決,則任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,根據提交仲裁時有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁地點為北京。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力。

(三) 除爭議所涉內容之外,本《基金契約》的其他部分應當由本《基金契約》當事人繼續履行。

三十一、基金契約的效力

(一) 本《基金契約》經基金髮起人、基金管理人、基金託管人三方蓋章以及三方法定代表人或授權代表簽字並經中國證監會批准後生效。

(二) 本《基金契約》的有效期自其生效之日至本基金清算結果報中國證監會批准並公告之日止。

(三) 本《基金契約》對基金作出的規定自生效之日起對包括基金髮起人、基金管理人、基金託管人和基金份額持有人在內的《基金契約》各方當事人具有同等的法律約束力。本《基金契約》對基金作出的規定自生效之日起對包括基金髮起人、基金管理人、基金託管人和相應的基金份額持有人在內的《基金契約》各方當事人具有同等的法律約束力。

(四) _____基金管理有限公司確認已知悉中國建設銀行將進行重組,並同意在中國建設銀行重組改制後,中國建設銀行在本契約項下的權利義務可以由中國建設銀行股份有限公司承繼。