12.按基金契約規定向基金份額持有人分配基金收益;
13.按照法律法規和本基金契約的規定受理申購和贖回申請，及時、足額支付贖回和分紅款項;
14.不謀求對上市公司的控股和直接管理;
15.依據《暫行辦法》、《試點辦法》、基金契約及其他有關規定召集基金份額持有人大會;
16.編制基金的財務會計報告;
17.保管基金的會計賬冊、報表、記錄15年以上;
18.確保向基金投資人提供的各項檔案或資料在規定時間內發出;保證投資人能夠按照基金契約規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並得到有關資料的複印件;
19.參加基金清算小組，參與基金資產的保管、清理、估價、變現和分配;
20.面臨解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產時，及時報告中國證監會並通知基金託管人;
21.因過錯導致基金資產的損失或因處理基金事務不當對第三人所負債務或者其受到的損失，應以其自有財產承擔，其責任不因其退任而免除;
22.基金託管人因過錯造成基金資產損失時，基金管理人應為基金向基金託管人追償;
23.不從事任何有損基金及本基金其他當事人利益的活動;
24.公平對待所管理的不同基金，防止在不同基金間進行有損本基金份額持有人的利益及資源分配;
25.負責為基金聘請註冊會計師和律師;
26.法律法規及基金契約規定的其他義務。
六、基金託管人的權利與義務
(一)基金託管人的權利
1.安全保管基金財產;
2.依照《基金契約》的約定獲得基金託管費;
3.監督基金的投資運作，如認為基金管理人違反了《基金契約》的有關規定，應呈報中國證監會和銀行監管機構，並採取必要措施保護基金投資人的利益。除非法律法規、《基金契約》及《託管協定》規定，否則，基金託管人對基金管理人的行為不承擔任何責任;
4.在基金管理人更換時，提名新的基金管理人;
5.有權對基金管理人的違法、違規投資指令不予執行，並向中國證監會報告;
6.法律、法規、《基金契約》以及依據本《基金契約》制定的其他法律檔案所規定的其他權利。
(二)基金託管人的義務
1.基金託管人將遵守《暫行辦法》、《試點辦法》、《基金契約》及其他有關規定，為基金份額持有人的最大利益處理基金事務;基金託管人保證恪盡職守，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，謹慎、有效地持有並保管基金資產;
2.設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金資產託管事宜;
3.建立健全內部控制制度，確保基金資產的安全，保證其託管的基金資產與基金託管人自有資產相互獨立，保證其託管的基金資產與其託管的其他基金資產相互獨立;對不同的基金分別設定賬戶，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設定、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;
4.除依據《暫行辦法》、《試點辦法》、本《基金契約》及其他有關規定外，不為自己及任何第三人謀取利益，基金託管人違反此義務，利用基金資產為自己及任何第三方謀取利益，所得利益歸於基金資產，造成基金資產損失的，承擔賠償責任;基金託管人不得將任何基金資產轉為其自有財產，違背此款規定的，將承擔相應的責任，包括但不限於恢復所涉及的基金資產的原狀、承擔賠償責任;
5.除依據《暫行辦法》、《試點辦法》、本《基金契約》及其他有關規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金資產;
6.保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大契約及有關憑證;
7.以託管人和基金聯名的方式為基金開設證券賬戶，以基金的名義開立銀行存款賬戶等基金資產賬戶，負責基金投資於證券的清算交割，執行基金管理人的投資指令，並負責辦理基金名下的資金往來;
8.對基金商業秘密和基金份額持有人、投資者進行基金交易有關情況負有保密義務，不泄露基金投資計畫、投資意向及基金份額持有人或投資者的相關情況及資料等;除《暫行辦法》、《試點辦法》、《基金契約》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露;但因遵守和服從司法機構、中國證監會或其他監管機構的判決、裁決、決定、命令而作出的披露不應視為基金託管人違反本《基金契約》規定的保密義務;
9.覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值及本基金的單位基金資產淨值;
10.對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見;
11.按規定出具基金業績和基金託管情況的報告，並報中國證監會和銀行監管機構;
12.在定期報告內出具基金託管人意見，說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照本《基金契約》的規定進行，如果基金管理人有未執行本《基金契約》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施;