13.保存有關基金託管事務的完整記錄15年以上;
14.按規定製作相關賬冊並與基金管理人核對;
15.依據基金管理人的指令或有關規定向相應的基金份額持有人支付基金收益和贖回款項;
16.參加基金清算小組，參與基金資產的保管、清理、估價、變現和分配;
17.面臨解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產時，及時報告中國證監會和銀行監管機構，並通知基金管理人;
18.基金管理人因過錯造成基金資產損失時，基金託管人應為基金向基金管理人追償;
19.因過錯導致基金資產的損失或因違背託管職責或者處理基金事務不當對第三人所負債務或者其受到的損失，應以其自有財產承擔，其責任不因其退任而免除;
20.監督基金管理人的投資運作，發現基金管理人的投資指令違法、違規的，不予執行，並向中國證監會報告;
21.不從事任何有損基金及基金其他當事人利益的活動;
22.法律、法規、本《基金契約》和依據本《基金契約》制定的其他法律檔案所規定的其他義務。
七、基金份額持有人的權利與義務
(一)基金份額持有人的權利
1.按本《基金契約》的規定出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，並行使表決權;
2.按本《基金契約》的規定取得基金收益;
3.監督基金經營情況，查詢或獲取公開的基金業務及財務狀況的資料;
4.申購或贖回基金份額;
5.在不同的基金直銷或代銷機構之間轉託管;
6.獲取基金清算後的剩餘資產;
7.要求基金管理人或基金託管人按法律法規、本《基金契約》以及依據本《基金契約》制定的其他法律檔案的規定履行其義務;
8.依照本契約的規定，召集基金份額持有人大會;
9.要求基金管理人或基金託管人及時依據法律法規、本《基金契約》以及依據本《基金契約》制定的其他法律檔案行使權利、履行義務;
10.法律、法規、本《基金契約》以及依據本《基金契約》制定的其他法律檔案規定的其他權利。
(二)基金份額持有人的義務
1.遵守基金契約;
2.繳納基金認購、申購款項，承擔基金契約規定的費用;
3.以其對基金的投資額為限承擔基金虧損或者終止的有限責任;
4.不從事任何有損基金及本基金其他當事人利益的活動;
5.法律法規及基金契約規定的其他義務。
八、基金份額持有人大會
(一)召開事由：
有以下情形之一的，應召開基金份額持有人大會：
1.修改基金契約;
2.更換基金管理人;
3.更換基金託管人;
4.決定終止基金;
5.與其它基金合併;
6.轉換基金運作方式;
7.提高基金管理人、基金託管人的報酬標準;
8.更換標的指數，但本基金契約另有規定的除外;
9.中國證監會規定的其他情形;
10.法律法規及基金契約規定的其他事項。
以下情形不須召開基金份額持有人大會：
1.調低基金管理費率、基金託管費率;
2.在本基金契約規定的範圍內變更本基金的申購費率、贖回費率或在中國證監會允許的條件下調整收費方式;
3.因相應的法律、法規發生變動必須對基金契約進行修改;
4.對《基金契約》的修改不涉及基金契約當事人權利義務關係發生變化;
5.對《基金契約》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響;
6.按照法律法規或本基金契約規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
(二)召集方式
1.在正常情況下，基金份額持有人大會由基金管理人召集;
2.在更換基金管理人或基金管理人未行使召集權的情況下，由基金託管人召集;
3.在基金管理人和基金託管人均無法行使召集權的情況下，可由持有本基金10%(不含10%)以上份額的持有人就同一事項召集;若就同一事項出現若干個基金份額持有人提案，則由提出該等提案的基金份額持有人共同推選出代表召集基金份額持有人大會。
(三)通知
1.召開基金份額持有人大會，召集人應在會議召開前30天，在至少一種中國證監會指定的至少一種信息披露媒體公告通知。基金份額持有人大會通知至少應載明以下內容：
(1)會議召開的時間、地點和方式;
(2)會議擬審議的事項;
(3)有權出席基金份額持有人大會的權益登記日;
(4)代理投票授權委託書的內容要求(包括但不限於代理人身份、代理許可權和代理有效期限等)、委託書送達時間和地點;
(5)會務常設聯繫人姓名、電話。
2.採取通訊方式開會並進行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表決方式，並在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、書面表決意見的寄交和收取方式。
(四)會議的召開
基金份額持有人大會可通過現場開會方式或通訊開會方式召開。