各位代表、同志們：
我受公司委託，向大會報告XX年財務決算和XX年財務預算情況，請予審議。
一、XX年財務決算情況
XX年，公司在總公司的正確領導下，在公司黨委的帶領下，全體幹部職工團結一心，堅持以科學發展觀為指導，緊緊圍繞總公司提出的“四步走”發展戰略和“三個八”工作思路，按照公司提出的四年發展戰略和XX年整體工作思路，以全面提升經濟效益為中心，以成本費用管理和資金管理為重點，繼續推進預算的剛性控制，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，圓滿完成了年度財務預算目標。現將XX年決算情況報告如下：
（一）主要生產經營指標完成情況
1.完成發電量4468.77萬千瓦時，比計畫5200.00萬千瓦時減少731.23萬千瓦時，減幅14.06%；比上年5362.79萬千瓦時減少894.02萬千瓦時，減幅16.67%。
2.完成售電量4308.68萬千瓦時，比計畫5080萬千瓦時減少771.32萬千瓦時，減幅15.18%；比上年5224.39萬千瓦時減少915.71萬千瓦時，減幅17.52%。
3.廠用電及線損率3.10%，比上年2.25%上升了0.85個百分點。
4.全員勞動生產率12.58萬元/人，比計畫8.50萬元/人上升4.08萬元/人，比上年7.21萬元/人上升5.37萬元/人。
（二）營運收支及損益完成情況
1.收入部分
（1）完成主營業務收入30089.94萬元，比計畫XX0.00萬元增加10089.94萬元，增幅50.45%；比上年15824.45萬元增加14265.49萬元，增幅90.15%。其中：公司本部完成工程收入23006.90萬元，完成電費收入1015.21萬元；武漢分公司完成工程收入6095.60萬元。
（2）實現其他業務收入79.69萬元，比上年113.83萬元減少34.14萬元，減幅29.99%。
2.支出部分
（1）全年實際發生主營業務成本27763.19萬元，比計畫18110.00萬元增加9653.19萬元，增幅53.30%；比上年14579.96萬元增加13183.23萬元，增幅90.42%。
（2）實際發生其他業務成本87.40萬元，比上年86.03萬元增加1.37萬元.
（3）實際發生管理費用786.77萬元，比計畫820.00萬元減少33.23萬元，減幅4.05%；比上年809.45萬元減少22.68萬元，減幅2.77%。增減變化幅度較大的項目是：離退休人員費用130.68萬元，比上年同期102.75萬元增加27.93萬元；物業管理費同比增加59.5萬元；預算外費用同比減少63.46萬元，其他各項費用均控制在預算範圍內。
（4）實際發生財務費用420.60萬元，比計畫415.00萬元增加5.60萬元，增幅1.35%；比上年363.92萬元增加56.68萬元，增幅15.57%。增加的原因是龍王塘電站技改工程XX年自5月份開始才將借款利息計入當期費用，而XX年全年的借款利息全部計入當期費用。
3.稅費部分
全年完成應交稅費1044.90萬元，實際上交820.77萬元，比上年實際483.83萬元增加561.07萬元。
在應交稅費總額中，增值稅60.95萬元，營業稅823.40萬元，企業所得稅32.10萬元，城建稅53.94萬元，教育費附加26.53萬元，其他各稅費47.98萬元。
4.全年實現利潤總額64.52萬元（未經審計），比計畫50.00萬元增加14.52萬元，增幅29.04%；比上年-6.06萬元增淨70.58 萬元。其中：工程施工利潤381.22萬元；電力安裝利潤37.26萬元；水力發電利潤-325.45萬元；幼教經費當年節餘-35.50萬元；武漢分公司利潤6.99萬元，其他業務利潤27.79萬元。