（1）指標核定：根據州勞動和社會保障局及州財政局以恩施州勞社薪[XX]58號《關於核定XX年州電力總公司系統工效掛鈎指標基數的通知》精神，核定公司XX年實現利稅基數530.00萬元（利潤總額50萬元，稅費總額480萬元），工資總額基數620.00萬元，掛鈎浮動係數0.7。
（2）實際完成情況：實際完成利稅總額1077.32萬元，其中：完成利潤總額64.52萬元，稅費總額1012.80萬元（不含企業所得稅），比核定的基數增長了103.27%，達到了提取效益工資的條件，按照需要提取了效益工資51.86萬元。
（3）工資使用情況：本年共支付職工工資716.93萬元，當年沒有節餘，滾存節餘43.09萬元。
2.福利費使用情況
本年按政策規定提取16.38萬元；本年支出16.38萬元，期末無餘額。
3.社會保險費提取和交納情況
上年欠繳各項社會保險16.39萬元，本年提取134.86萬元本年交納134.86萬元，期末欠繳失業保險費16.39萬元。
4.住房公積金提取和交納情況
上年欠繳59.09萬元，本年提取88.54萬元，本年交納147.63萬元，期末無欠費。
5.業務招待費支出情況
公司本部全年共支出業務招待費15.88萬元，比上年18.52萬元減少2.64萬元，比預算17.80萬元，減少1.92萬元。另電鐵配套工程單項招待費支出8.21萬元。
二、XX年財務預算情況
根據《恩施州電力總公司預算管理辦法》和《恩施州水利電力工程建設公司預算管理辦法》有關規定，按照“量入為出，綜合平衡，目標控制，分級實施；責權明確，嚴格管理，注重效益，防範風險”的預算編制原則，結合上年生產經營實際以及對XX年的市場分析，經公司相關單位（部門）認真測算，報公司審查同意，制定XX年財務預算方案如下：
（一）主要指標預算
1.主營業務收入：16000.00萬元（公司本部）
2.主營業務成本：14376.00萬元
3.主營業務稅金及附加：485.00萬元
4.管理費用：864.00萬元
5.財務費用：375.00萬元（不考慮利率變化）
6.其他利潤：150.00萬元
7.實現利潤總額：50.00萬元
8.上網電量：5040萬千瓦時
9.資產保值增值率：101%
10.資產負債率：87%
11.全員勞動生產率：11萬元/人•年
（二）資本性收支、資產負債預算
1.本年預算資本性支出資金來源895.00萬元，全部為固定資產折舊費；
2.本年安排資本性支出895.00萬元，其中：龍王塘電站技術改造支出135.00萬元，歸還銀行到期貸款本金600.00萬元，其他資本性支出160.00萬元；
3.資產總額：26590.00萬元；
4.負債總額：23203.00萬元；
5.實收資本：2631.00萬元；
6.資本公積：1529.00萬元；
7.未分配利潤：-776.00萬元。
（三）現金流量預算
1.本年預算現金流入總量19985.00萬元，全部為生產經營活動現金流入；
2.本年預算現金流出總量20428.00萬元，其中：經營活動現金流出19218.00萬元，籌資活動現金流出1015.00萬元；投資活動現金流出195.00萬元；
3.預算年末貨幣資金餘額950.00萬元，比上年同期1393.00萬元減少443.00萬元。
（四）其他經濟指標預算
1.職工工資預算支出800.00萬元，最終使用額度以州勞動和社會保障局及州財政局工效掛鈎下達的指標為準；
2.職工福利費控制在112.00萬元範圍內使用；
3.提取各項社會保險費142.00萬元；
4.提取住房公積金102.00萬元；
5.提取工會經費16.00萬元；