（三）財務狀況
1.年末資產總額38417.04萬元，比上年29531.89萬元增加8885.15萬元，增幅30.09%，其中：
（1）貨幣資金餘額1392.56萬元，比計畫850.00萬元增加542.56萬元，增幅63.83%；比上年941.56萬元增加451.00萬元，增幅47.90%。全年經營、投資、籌資活動共產生現金流入量29174.78萬元，比上年24119.57萬元增加5055.21萬元；產生現金流出量28723.78萬元，比上年23726.97萬元增加4996.81萬元。全年經營活動現金淨流量1689.11萬元，投資活動現金淨流量-608.78萬元，籌資活動現金淨流量-629.33萬元。
（2）應收賬款餘額2036.18萬元，比預算2400.00萬元增加363.82萬元，減幅15.16%；比上年1769.84萬元增加266.34萬元，增幅15.05%。
（3）其他應收款餘額1048.37萬元，比預算750.00萬元增加298.37萬元；比上年1035.75萬元增加12.92萬元。主要是支付的工程履約保證金。
（4）預付賬款餘額24465.91萬元，比上年同期16243.00萬元增加8222.91萬元。其原因是跨年度的項目工程沒有完工或雖已完工但業主單位未能及時對工程決算報告進行審計，不能進行財務結算，致使按工程完工進度預付的工程款項無法清算。
（5）存貨餘額125.82萬元，比上年37.39萬元增加88.43萬元，增加部分全部為電鐵配套工程儲備物資。
（6）固定資產原值13239.84萬元，比上年12578.41萬元增加661.43萬元，增幅5.26%。增加的原因：一是根據工程決算調整了龍王塘電站技改工程原暫估入帳581.01萬元，二是新增生產及辦公設備86.93萬元。
從決算情況看，公司總資產規模較大且資產質量較高，但結構不盡合理，特別是預付帳款占整個資產的比例高達63.69%；資產的營運效率和盈利水平偏低，總資產周轉率僅0.89次，總資產報酬率僅1.44%。
2.年末負債總額35065.54萬元，比上年26552.85萬元增加8512.69萬元。其中：
（1）年末借款餘額5588.00萬元，比上年6023.00萬元減少435.00萬元，一是償還了恩施市農發行貸款300.00萬元，二是償還了總公司借款135.00萬元。
（2）預收賬款餘額25498.78萬元，比上年同期16785.02萬元增加8713.76萬元，增幅51.91%。主要是根據《施工企業會計制度》的規定將已結算的工程價款與已報銷的工程成本的差額填列到此項目的數字比去年同期增加12227.56萬元。
（3）應付賬款餘額1577.51萬元，比上年1083.91萬元增加473.60萬元。
（4）應付職工薪酬餘額64.03萬元，比上年126.58萬元減少58.18萬元。減少的原因是交納了以前年度欠繳的住房公積金。
XX年期末資產負債率91.27%，與上年同期89.91%相比上升了1.36個百分點，其原因是：與業主單位的工程決算及內部結算辦理不及時，造成資產類“預付賬款”科目與負債類“工程結算”科目同時虛增近15000.00萬元，剔除此因素的影響，資偏高；流動比率99%，比上年98%提高了1個百分點，與合理的最低流動比率200%相比有很大差距，表明公司短期償債壓力較大，償債能力偏低。
3.期末所有者權益總額3351.49萬元，比上年2979.03萬元增加372.46萬元，本年資產保值增值率112.50%。表明國有資產實現了保值增值，是安全、完整的。
（四）職工薪酬及業務招待費提取和使用情況
1.工資與經濟效益掛鈎情況