出納工作職責精編

出納工作職責精編 篇1

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責票據的登記與保管;

5、保存、歸檔財務相關資料;

6、配合會計完成其他財務工作。

出納工作職責精編 篇2

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納工作職責精編 篇3

1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符 ;

3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作;

4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。

5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

6、協助主管，配合完善財務性工作。

出納工作職責精編 篇4

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、 協助處理客戶報價、草擬契約等;

6、 負責公司契約等檔案資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

7、 負責招投標資料、契約、成本信息等資料收集、整理;

8、 協助處理部分採購工作;

9、 完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責精編 篇5

1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務;

2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支餘額表;

3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存摺檔案，每月上報項目公司庫存存摺餘額明細表;

4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，並對各服務中心票據使用進行管理與監督。

5、負責項目公司有價單證、現金等保管;

6、收集項目公司各部門相關報表，並按時匯總編制、報送各類財務統計報表。

出納工作職責精編 篇6

1、核實原始票據並分類記賬;

2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;

4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算並編制相關報表及憑證;

8、購買、管理並出具發票;

9、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇7

1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

2.根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬並及時核對，並編制每月相關報表;

3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

5.負責整理公司財務契約歸集;

6.完成上級交代的其他工作。

出納工作職責精編 篇8

1、負責日常現金收支保管，按《財務審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;

2、編制《現金日報表》

3、現金和支票、公章、契約的管理工作，做到帳、數一致，現金入庫，支付入帳，日結日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理;

4、跟進返饋工作：核對應收帳款明細，製作月報表，落實責任人，協助返款到帳;

5、負責員工工資的核發並做好憑證;

6、發票的購銷和票據的及時認證;

7、根據公司資金狀況合理支付應付款項，提出合理意見和建議，協助領導協調公司財務的健康運作;

8、領導交辦的其他事務

出納工作職責精編 篇9

1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品採購工作。

2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則後果自負。

4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。

5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。

7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全後於每月底交會計人賬。

8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。餘額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。

出納工作職責精編 篇10

1.負責總會專用票據的管理工作。

2.負責總會的支票、現金收付工作。

3.負責定向捐贈協定的起草和簽訂工作。

4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。

5.負責總會機關的後勤及列印、複印等工作。

6.協助秘書長做好各類會務工作。

7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

8.完成領導臨時交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇11

1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。

2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現金日記賬，並結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對於現金和各種有價證券，要確保全全和完整無缺，如有短缺，應承擔後果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章後的合法憑證，經審批後辦理付款，並加蓋“現金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。

8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

9.督促各營業收款點收款後，按時上交營業款。收款完畢後認真核對繳款憑證，並清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批准，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。

12.保存好現金支票，並專設登記簿登記。認真辦理領用註銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對於填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一併保存。

13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

出納工作職責精編 篇12

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發票的開具及保管。

5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇13

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政後勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。

出納工作職責精編 篇14

1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。

2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒一伙食費並及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。

4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

出納工作職責精編 篇15

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬;

5、負責開具各項票據;

6、員工的招聘，人事管理，工資核算等領導交代的其他工作

出納工作職責精編 篇16

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.負責及時查詢和核對企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6.領導交辦的其他工作

出納工作職責精編 篇17

1、收付款(網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(網銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;

2、基礎財務軟體操作，餘額調節表、匯票及現金盤點;

3、負責供應商對賬;

4、資金日報表，匯票日報表。

出納工作職責精編 篇18

1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備註;

3.負責日常各款項的審核支付工作;

4.負責編制資金日報表，按時填報台賬，並核對款項收支;

5.負責領導交待的部門其他工作等。

出納工作職責精編 篇19

1. 協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;

2. 完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;

3. 對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計畫);

4. 領導交代的其他任務;

出納工作職責精編 篇20

1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況並傳達給業務;

2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報;

3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及列印銀行回單;

4、做好代扣代繳稅金的核對;

5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

6、負責購___、開具發票、納稅申報工作;

7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

8、做好上級交辦的其他財務工作。

出納工作職責精編 篇21

1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;

2、熟悉銀行業務流程，回單列印，備用金申請以及對賬工作;

3、編制每日資金日報表，借款台賬，支票台賬的登記工作;

4、進銷項發票的登記及管理;

5、每月及時申報繳納稅金;

6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;

7、協助領導交辦的其他事項。

出納工作職責精編 篇22

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表;

5、每周編制資金周報，並上報公司財務主管及公司領導;

6、 完成領導交代的其他工作。

出納工作職責精編 篇23

1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

2、負責公司票據、銀行印鑑的保管;

3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;

4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;

6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;

7、公司往來賬目的核對及催收;

8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;

出納工作職責精編 篇24

1、應收和應付賬款管理

2、處理出具增值稅專用發票及認證工作

3、監控客戶付款情況和催繳拖欠款項

4、制定付款計畫表清單

5、銀行付款時間，支付計畫

6、管理庫存現金

出納工作職責精編 篇25

1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。

2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且貼上整齊後，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。

3.每日核對各開戶行與賬面餘額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

4.月末核對銀行存款餘額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行餘額調節表，每月初第二個工作日前完成。

5.負責認領和開具發票並製作發票管理台賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細台帳。認真核對並確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。