財務制度出納的崗位職責 篇1
負責資金結算工作和網銀盾及相關印章保管工作，確保準備和及時收付款；負責稅控機和發票管理工作，保障正常納稅和抵扣。
工作範疇主要工作內容
一、資金收付管理
1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。
2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。
4、每周一編制銀行存款餘額表。
5、保管廈門SPV開立資料原件，複印件寄送於鴻。
二、稅收管理
1、各公司（含SPV）增值稅發票的領用、保管、開具。
2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。
3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。
三、印章和網銀盾管理
1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的制單盾。
2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）
四、其他事項財務總監或有關領導交辦的其它工作。
財務制度出納的崗位職責 篇2
1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作；
2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作；
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證；
4、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的.原始憑證；
5、及時與銀行定期對賬；
6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；
8、根據行銷申請單，填開發票，並及時抄稅.
財務制度出納的崗位職責 篇3
1、負責食堂、宿舍的管理。
2、負責考勤的統計，工資的核算。
3、負責財務報表的編制、費用結算、報銷等業務。
4、負責人員檔案管理、入職手續的辦理、資料檔案的`整理等人事基礎工作。
5、領導安排的其他工作。
財務制度出納的崗位職責 篇4
1.主持財務部日常工作,監督並確保財務部日常工作的完成；
2.協調財務部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現；
3.組織完善各項財務流程與制度,監督其順利實施,確保公司財務工作的規範化；
4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發揮資金的最大能效；
5.負責資金、費用及利潤預算方案的覆核,監督並及時反饋其執行情況；
6.根據國家及當地的稅務政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優惠；按期進行稅務的`繳納及稅收管理,保證公司經營合法化；提供董事會需要的相關財務資料；
7.管理公司財務賬目,並進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明, 8.協調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的關係,保證溝通渠道的暢通；
9.合理科學安排工作內容,組織專業培訓、提高專業能力、業務素質,培養積極高效的工作態度,創建高效的專業團隊；
10.考核並評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權；
11.對公司財務管理系統、管理流程有建議權；
12.上司安排的其他臨時工作。
財務制度出納的崗位職責 篇5
（1）辦理現金收支和銀行結算。
（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。
（3）辦理外匯出納業務。
（4）辦理銀行結算。
（5）保管庫存現金，有價證券。
（6）保管各種印章，空白收據和空白支票等。
財務制度出納的崗位職責 篇6
1、負責日常現金、支票及票據的`收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；
3、協助會計準備每日、月單據及報表；編制資金日報、月報
4、辦理與銀行之間的所有相關業務；
5、完成公司交辦的其他事務性工作。