8、外派員工回集團公司差旅費根據實際情況經審批後報銷。
9、出差人員按標準內憑票據實報銷一伙食補貼、住宿費等。
第十八條、 國內臨時出差實行事先申報制度。經理（含）以下人員當日未往返地區出差實行事前申請制度，依據差旅費標準和預計出差時間填報《出差申請表》（見附表三），因特殊原因未能事前申請的，應於回公司後一周內補辦申請審批手續。沒有經過批准的《出差申請表》，財務部不予借款和報銷。
第十九條、 國內長期出差實參照公司規定差旅費開支標準範圍內申報長期出差人員的費用開支標準和管理辦法，報總經理/財務總監審批後，報財務部備案。
第二十條、 員工境外（含港、澳地區）出差所發生差旅費另行規定。
第二十一條、 出差借款程式：
1、各類出差人員需借款者，在填報《出差申請表》同時填報《借款單》（註明累計借款額及逾期借款額），參照審批許可權報經核准後，轉財務部門複查並辦理借款。對借款額及逾期情況註明不符者，財務有權退回當事人更正，重新報批。
2、出差後的各類發票、單據，按業務招待費、差旅費（長途交通費、住宿費）分類填報。《差旅費用報銷單》附於《費用報銷單》，其中：業務招待費填寫《業務招待費申請表》，長途交通費、住宿費填寫《差旅費報銷單》，短途交通費、機場建設費、行李託運費、電話費等雜費匯總填寫在《差旅費報銷單》的其他欄中，併入差旅費報銷。差旅期間發生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認。
3、嚴禁人為將同批次差旅開支項目拆零分次報銷，繞避監管，一經發現，財務有權不予受理未報銷拆零部分，並在報銷單上標識核銷。
4、新招聘的外地專業人員，原則上不報銷前來報到發生的各項費用，包括單程路費及行李託運費用。特殊情況需要報銷的，應由本人申請，報總經理審批。
第五章 交通費
第二十二條、 交通費是指用於車輛的燃油費、停車費、過路過橋費、等及市內發生的計程車費、公車費等，發貨（取貨）運輸費歸為交通費，交通費實行預算管理、行政管理相結合的原則。
第二十三條、 車輛燃油費實行預購加油卡管理，未經總監以上主管簽批（附文字說明）的現金加油發票，財務不予以報銷受理。
第二十四條、 車輛管理部門應於加油卡金額使用完畢時（再次購買前）報各部門使用情況及折算使用金額，財務部據此分攤費用。
第二十五條、 公務用車訂車流程、費用標準（對外租車）、審批程式，由車輛歸口管理部門擬定相應管理辦法執行。
第二十六條、 市內交通費按實報銷，原則上以公車、捷運為主，無特殊情況不得乘坐計程車；若有特殊情況的，事先向主管經理提出申請，批准後方可乘坐。坐計程車的，在報銷車費時，須在計程車票空白處，寫明①乘坐原因②起訖地點，不寫明①②兩項內容的，在報銷時財務部門作退回處理。
第七章 三項經費
第二十七條、 三項經費是指員工福利費、職工教育經費、工會經費。
第二十八條、 福利費，員工餐費實行預算管理和額度管理相結合的辦法，其它福利費實際行政管理。
1、 本公司提供員工午餐，發生的費用在預算範圍內可據實報銷。
2、 加班餐費，員工加班應根據公司相關考勤制度執行，不發放加班餐費，特殊情況報領導審批後按公司員工餐標準憑票報銷。
3、 員工因本市內出差未能返回公司就餐（午餐），不分職務級別，本公司員工餐費標準（暫訂為10元/人）憑票報銷。
4、 公司為集團外派員工提供住宿，相關費用據實報銷。
第二十九條、 職工教育經費，實行預算管理及行政管理。
1、 按國家規定的必須接受相關教育的費用，可據實報銷，如會計後續教育等。
2、 購買工作專用的法律、法規書籍、接受培訓等其它事項，需經批准後報銷。
第三十條、 工會經費，另作規定。
第八章 費用管理方法及報銷程式
第三十一條、 公司費用管理通過預算管理、額度管理和行政管理三種方法。
1、預算管理是指:各職能部門、業務單位事先向財務部提出下期本部門所有費用的計畫（金額≥1,000元的大額財產購置、修理、裝璜，需另單獨預算申請），財務部統一報總經理或財務總監批准後，確定單位下期費用預算金額。實際費用報銷時，財務部門根據費用預算，準予報銷或另行處理。